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moneycontrol.com -विभिन्न म्यूचुअल फंड जिनमें शेयर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनके 10 टॉप होल्डिंग में
क्या फंड मैनेजर आपके शेयर पर दांव लगा रहे हैं?
में एमएफ गतिविधि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया : द्वारा खरीदा गया 66 योजनाएं | सोल्ड बाइ 518 योजनाएं | नो चेंज इन 76 योजनाएं
 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पिछले 6 माह में म्यूचुअल फंड द्वारा रखे गए
योजना का नाम Jan '17 Feb '17 Mar '17 Apr '17 May '17 Jun '17 एसेट
-- शेयरों की संख्या -- शेयरों की संख्या % (करोड़ रुपए)
टाटा टैक्स सेविंग फंड प्लान ए (G) 475,000 475,000 223,887 475,000 475,000 225,837 1.84 335.81
टाटा टैक्स सेविंग फंड- डायरेक्ट(G) 475,000 475,000 181,034 475,000 475,000 223,033 1.84 331.64
टाटा निफ्टी इंडेक्स फंड PIan A 7,968 8,056 5,344 7,959 7,918 5,585 2.43 6.29
टाटा प्यूर इक्विटी फंड-डायरेक्ट(G) 1,200,000 1,200,000 188,876 1,025,000 1,025,000 108,287 3.57 82.99
टाटा बैलेंस्ड फंड - डायरेक्ट (G) 5,100,000 5,100,000 373,856 5,100,000 5,100,000 359,269 2.21 444.86
टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड - डायरेक्ट (G) 110,000 110,000 - - - - - -
टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड - रेगुलर (G) 110,000 110,000 - - - - - -
टाटा शुद्ध इक्विटी फंड (G) 1,200,000 1,200,000 984,895 1,025,000 1,025,000 934,829 3.57 716.44
टाटा संतुलित फंड (G) 5,100,000 5,100,000 4,788,523 5,100,000 5,100,000 4,828,121 2.21 5,978.35
टाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (G) 300,000 300,000 482,028 550,000 550,000 512,935 2.08 674.83
टाटा इंडेक्स फंड सेंसेक्स PIan A 8,606 8,606 5,237 8,258 8,258 5,040 2.94 4.69
टाटा इंडेक्स फंड-निफ्टी-डायरेक्ट 7,968 8,056 2,229 7,959 7,918 2,238 2.43 2.52
टाटा इंडेक्स फंड-सेंसेक्स-डायरेक्ट 8,606 8,606 2,931 8,258 8,258 2,751 2.94 2.56
टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर - डायरेक्ट (G) 300,000 300,000 36,356 550,000 550,000 52,416 2.08 68.96
टाटा इक्विटी अपॉर्यूनिटीज फंड - डायरेक्ट (G) 1,191,300 1,191,300 158,908 595,650 595,650 75,220 1.30 158.31
टाटा इक्विटी Opp. फंड (G) 1,191,300 1,191,300 1,028,146 595,650 595,650 517,301 1.30 1,088.72
टेंपलटन (आई) पेंशन प्लान (G) 317,906 317,906 298,089 317,906 317,906 300,026 2.11 389.11
टेंप्लटन (आई) पेंशन-डायरेक्ट (G) 317,906 317,906 12,834 317,906 317,906 13,902 2.11 18.03
टॉरस टैक्स शील्ड (G) 44,473 44,473 44,236 44,473 44,473 44,268 2.29 52.89
टॉरस टैक्स शील्ड - डायरेक्ट (G) 44,473 44,473 862 44,473 44,473 979 2.29 1.17
टॉरस निफ्टी इंडेक्स - डायरेक्ट (G) 309 336 36 336 328 61 2.39 0.07
टॉरस निफ़्टी इंडेक्स फ़ंड (G) 309 336 260 336 328 271 2.39 0.31
टॉरस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज.-डायरेक्ट (G) 27,663 22,523 535 22,523 22,523 601 9.68 0.17
टॉरस बोनान्ज़ा फंड (G) 141,134 141,134 73,341 67,338 67,338 34,187 2.19 42.71
टॉरस बोनान्जा फंड -डायरेक्ट (G) 141,134 141,134 100,947 67,338 67,338 26,382 2.19 32.96
टॉरस स्टार शेयर (G) 165,990 165,990 157,849 165,990 165,990 164,583 2.14 210.42
टॉरस स्टार शेयर - डायरेक्ट (G) 165,990 165,990 567 165,990 165,990 610 2.14 0.78
टॉरस इंफ्रास्ट्रक्चर (G) 8,874 8,874 7,038 7,487 7,487 7,135 4.00 4.88
टॉरस इंफ्रास्ट्रक्चर -डायरेक्ट (G) 8,874 8,874 216 7,487 7,487 263 4.00 0.18
टोरस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड (G) 27,663 22,523 21,281 22,523 22,523 22,077 9.68 6.24
एचएसबीसी डायनामिक फंड-डायरेक्ट (G) 35,000 30,000 - - - - - -
एचएसबीसी डायनेमिक फंड (G) 35,000 30,000 - - - - - -
एचएसबीसी इंडिया ऑपर्च्युनिटी (G) 300,000 300,000 - - - - - -
एचएसबीसी इंडिया अपॉर्च्यूनिटी-डायरेक्ट (G) 300,000 300,000 - - - - - -
एचएसबीसी इक्विटी फंड (G) 750,000 750,000 354,307 600,000 600,000 304,359 2.23 373.42
एचएसबीसी इक्विटी फंड-डायरेक्ट (G) 750,000 750,000 236,546 600,000 600,000 191,954 2.23 235.51
एचडीएफसी चिल्ड्रेन गिफ्ट (सेविंगस) 30,000 30,000 28,269 30,000 30,000 28,068 0.75 102.41
एचडीएफसी चिल्ड्रेन गिफ्ट (INV) 1,650,000 1,650,000 1,451,714 1,650,000 1,650,000 1,495,618 2.80 1,461.70
एचडीएफसी चिल्ड्रेंस गिफ्ट फंड - डायरेक्ट (सेविंग) 30,000 30,000 1,420 30,000 30,000 1,461 0.75 5.33
एचडीएफसी चिल्ड्रेंस गिफ्ट फंड - डायरेक्ट (इंवेस्टमेंट) 1,650,000 1,650,000 76,754 1,650,000 1,650,000 81,069 2.80 79.23
एचडीएफसी टैक्स सेवर (G) 17,348,400 17,348,400 15,253,919 17,348,400 17,348,400 16,173,090 7.49 5,908.90
एचडीएफसी टैक्स सेवर - डायरेक्ट (G) 17,348,400 17,348,400 974,821 17,348,400 17,348,400 1,126,771 7.49 411.67
एचडीएफसी टॉप 200 फंड (G) 33,439,500 32,439,500 27,832,413 32,439,500 30,439,500 26,549,768 5.76 10,000.00
एचडीएफसी टॉप 200 फंड - डायरेक्ट (G) 33,439,500 32,439,500 3,405,079 32,439,500 30,439,500 3,712,779 5.76 1,763.57
एचडीएफसी एमआईपी - एलटीपी - डायरेक्ट (G) 3,153,710 3,153,710 166,510 2,853,710 2,453,710 138,787 1.76 215.79
एचडीएफसी एमआईपी - एसटीपी - डायरेक्ट (G) 150,000 150,000 3,212 150,000 150,000 3,261 1.25 7.14
एचडीएफसी एमआइपी - एलटीपी (G) 3,153,710 3,153,710 2,975,399 2,853,710 2,453,710 2,294,174 1.76 3,567.05
एचडीएफसी एमआइपी - एसटीपी (G) 150,000 150,000 141,694 150,000 150,000 138,932 1.25 304.15
एचडीएफसी निफ्टी ईटीएफ 242,550 221,744 278,370 226,230 320,378 165,872 2.81 161.51
एचडीएफसी प्रूडेंस फंड (G) 43,416,510 44,416,510 43,248,115 55,121,805 58,521,805 60,886,845 7.60 10,000.00
एचडीएफसी प्रूडेंस फंड - डायरेक्ट (G) 43,416,510 44,416,510 2,758,159 55,121,805 58,521,805 3,945,529 7.60 1,420.65
एचडीएफसी प्रीमियर मल्टीकैप (G) 980,000 980,000 909,738 980,000 980,000 951,031 8.77 296.75
एचडीएफसी प्रीमियर मल्टीकैप फंड - डायरेक्ट (G) 980,000 980,000 44,438 980,000 980,000 46,790 8.77 14.60
एचडीएफसी फोकस्ड इक्विटी फंड - प्लान ए-डीपी(G) 250,000 250,000 8,723 250,000 250,000 9,051 3.87 6.40
एचडीएफसी फोकस्ड इक्विटी फंड - प्लान ए-आरपी(G) 250,000 250,000 231,082 250,000 250,000 239,299 3.87 169.21
एचडीएफसी फोकस्ड इक्विटी फंड - प्लान बी-DP (G) 900,000 900,000 6,734 900,000 900,000 8,364 5.78 3.96
एचडीएफसी फोकस्ड इक्विटी फंड - प्लान बी-RP (G) 900,000 900,000 852,653 900,000 900,000 1,058,586 5.78 501.18
एचडीएफसी बैलेंस्ड फंड (G) 9,550,000 9,550,000 7,536,368 10,110,000 11,110,000 8,754,709 2.44 9,818.55
एचडीएफसी बैलेंस्ड फंड - डायरेक्ट (G) 9,550,000 9,550,000 1,165,563 10,110,000 11,110,000 1,364,947 2.44 1,530.81
एचडीएफसी मल्टीपल यील्ड - 2005 (G) 81,000 81,000 75,313 81,000 81,000 74,741 1.29 158.55
एचडीएफसी मल्टीपल यील्ड फंड (G) 589,000 589,000 455,458 626,000 901,000 817,465 2.27 985.46
एचडीएफसी मल्टीपल यील्ड फंड - डायरेक्ट (G) 589,000 589,000 51,738 626,000 901,000 108,884 2.27 131.26
एचडीएफसी मल्टीपल यील्ड-2005-डायरेक्ट (G) 81,000 81,000 5,794 81,000 81,000 6,190 1.29 13.13
एचडीएफसी लॉन्ग टर्म एडवांटेज (G) 2,600,000 2,600,000 2,298,144 2,600,000 2,600,000 2,402,268 4.98 1,319.80
एचडीएफसी लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड - डायरेक्ट (G) 2,600,000 2,600,000 156,828 2,600,000 2,600,000 179,160 4.98 98.43
एचडीएफसी सेंसेक्स ईटीएफ 29,607 29,262 30,083 30,083 30,083 31,415 3.20 26.85
एचडीएफसी ग्रोथ फंड (G) 2,723,800 2,723,800 2,538,286 2,723,800 2,723,800 2,913,568 7.71 1,033.92
एचडीएफसी ग्रोथ फंड - डायरेक्ट G) 2,723,800 2,723,800 120,497 2,723,800 2,723,800 149,297 7.71 52.98
एचडीएफसी आरबिट्राज फंड - आर.पी. (G) - 792,000 1,579 567,000 - 79 0.02 10.83
एचडीएफसी आरबिट्राज फंड - WP (G) - 792,000 208,315 567,000 - 11,371 0.02 1,555.84
एचडीएफसी आरबिट्रेज फंड - डब्ल्यूपी(G) - 792,000 376,716 567,000 - 20,318 0.02 2,780.06
एचडीएफसी आरजीईएसएस-सीरीज 2 - डायरेक्ट (G) 185,000 185,000 - - - - - -
एचडीएफसी आरजीईएसएस-सीरीज 2 - रेगुलर (G) 185,000 185,000 - - - - - -
एचडीएफसी आर्बिट्रेज फंड - डायरेक्ट (G) - 792,000 415 567,000 - 22 0.02 2.97
एचडीएफसी इंडेक्स - निफ्टी प्लान 183,240 194,086 105,801 220,904 221,001 154,917 2.82 150.33
एचडीएफसी इंडेक्स - सेंसेक्स प्लस प्लान 107,216 105,123 79,087 100,420 98,309 77,419 2.57 82.42
एचडीएफसी इंडेक्स - सेंसेक्स प्लान 114,542 120,185 64,228 121,136 115,738 64,852 3.16 56.15
एचडीएफसी इंडेक्स फंड - निफ्टी प्लान - डायरेक्ट 183,240 194,086 80,757 220,904 221,001 95,539 2.82 92.71
एचडीएफसी इंडेक्स फंड - सेंसेक्स प्लस - डायरेक्ट 107,216 105,123 23,160 100,420 98,309 22,027 2.57 23.45
एचडीएफसी इंडेक्स फंड - सेंसेक्स प्लान - डायरेक्ट 114,542 120,185 51,473 121,136 115,738 55,496 3.16 48.05
एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (G) 4,538,050 4,538,050 3,516,118 4,238,050 4,238,050 3,516,068 8.84 1,088.43
एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड - डायरेक्ट (G) 4,538,050 4,538,050 669,195 4,238,050 4,238,050 715,147 8.84 221.38
एचडीएफसी इक्विटी फंड (G) 57,648,880 57,648,880 44,511,713 61,224,131 61,224,131 44,666,421 8.67 10,000.00
एचडीएफसी इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 57,648,880 57,648,880 13,548,163 61,224,131 61,224,131 14,964,360 8.67 4,723.18
एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर फंड (G) 2,100,000 2,100,000 1,825,924 2,000,000 2,000,000 1,795,319 3.41 1,440.73
एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर फंड - डायरेक्ट (G) 2,100,000 2,100,000 127,704 2,000,000 2,000,000 163,852 3.41 131.49
एचडीएफसी कोर एंड सैटेलाइट फंड (G) 1,000,710 1,000,710 940,280 1,000,710 1,000,710 955,426 4.37 598.18
एचडीएफसी कोर एंड सैटेलाइट फंड - डायरेक्ट (G) 1,000,710 1,000,710 36,778 1,000,710 1,000,710 41,863 4.37 26.21
एडिलवाइस ऐब्सलूट रिटर्न इक्विटी (G) 18,253 18,253 13,237 13,239 13,239 - - -
एडिलवाइस डीजीईएफ - प्लान ए (G) 71,849 70,852 66,545 68,828 140,809 - - -
एडिलवाइस डीजीईएफ - प्लान बी (G) 71,849 70,852 353 68,828 140,809 - - -
एडिलवाइस डीजीईएफ - प्लान सी- (G) 71,849 70,852 313 68,828 140,809 - - -
एडिलवाइस निफ्टी एनहान्सर- ए (G) 5,796 5,796 431 5,796 5,796 - - -
एडिलवाइस निफ्टी एन्हांसर- बी (G) 5,796 5,796 35 5,796 5,796 - - -
एडिलवाइस ईएलएसएस फंड (G) 47,072 23,601 16,490 17,805 - - - -
एडेलवाइज एब्सल्यूट रिटर्न फंड-डायरेक्ट(G) 18,253 18,253 1,058 13,239 13,239 - - -
एडेलवाइज ईएलएसएस फंड-डायरेक्ट(G) 47,072 23,601 386 17,805 - - - -
एडेलवाइज ईडीजीई टॉप 100-डायरेक्ट (G) 71,849 70,852 1,554 68,828 140,809 - - -
एडेलवाइज इक्विटी एनहैंसर-डायरेक्ट (G) 5,796 5,796 5,649 5,796 5,796 - - -
एफटी (आई) बैलेंस्ड फंड -डायरेक्ट (G) 2,467,023 2,467,023 138,205 2,467,023 2,467,023 143,547 3.34 117.61
एफटी इंडिया एमआईपी-डायरेक्ट (G) 367,501 194,759 9,010 194,759 194,759 9,439 1.18 21.89
एफटी इंडिया एमआइपी (G) 367,501 194,759 184,074 194,759 194,759 186,200 1.18 431.81
एफटी इंडिया बैलेंस्ड फंड (G) 2,467,023 2,467,023 2,190,372 2,467,023 2,467,023 2,281,184 3.34 1,869.00
एलएंडटी टैक्स एडवांटेज (G) 1,644,100 1,644,100 1,476,080 1,644,100 1,644,100 - - -
एलएंडटी टैक्स एडवांटेज - डायरेक्ट (G) 1,644,100 1,644,100 41,221 1,644,100 1,644,100 - - -
एलएंडटी टैक्स सेवर फंड (G) 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 - - -
एलएंडटी टैक्स सीरीज़ I(G) 600 600 600 600 600 - - -
एलएंडटी एमआईपी - डायरेक्ट (G) 12,500 12,500 240 12,500 12,500 - - -
एलएंडटी एमआईपी - वेल्थ बिल्डर फंड (G) 6,900 6,900 6,474 6,900 6,900 - - -
एलएंडटी एमआईपी वैल्थ बिल्डर - डायरेक्ट (G) 6,900 6,900 133 6,900 6,900 - - -
एलएंडटी एमआइपी - रेग्युलर (G) 12,500 12,500 12,322 12,500 12,500 - - -
एलएंडटी प्रूडेंस फंड - डायरेक्ट (G) 2,565,700 2,565,700 164,682 3,731,620 3,731,620 - - -
एलएंडटी बिजनेस साइकिल्स - रेगुलर(G) 813,600 813,600 23,210 902,100 902,100 - - -
एलएंडटी बिजनेस साइकिल्स - रेगुलर(G) 813,600 813,600 876,366 902,100 902,100 - - -
एलएंडटी मिडकैप फंड (G) - - 182,854 - - - - -
एलएंडटी मिडकैप फंड - डायरेक्ट (G) - - 14,082 - - - - -
एलएंडटी स्पेशल सिचुएशन्स - डायरेक्ट (G) 700,100 700,100 46,178 1,639,534 1,339,534 - - -
एलएंडटी स्पेशल सिचुएशंस (G) 700,100 700,100 1,553,271 1,639,534 1,339,534 - - -
एलएंडटी आईसीपी - एडुकेशन फंड (G) 2,565,700 2,565,700 3,263,923 3,731,620 3,731,620 - - -
एलएंडटी आईसीपी - मैरिज फंड (G) 246,200 205,800 245,565 275,520 275,520 - - -
एलएंडटी इमर्जिंग बिजनेस फंड -डीपी(G) - - 20,150 - - - - -
एलएंडटी इमर्जिंग बिजनेस फंड -आरपी(G) - - 239,007 - - - - -
एलएंडटी इंडिया लार्ज कैप - डायरेक्ट (G) 447,700 447,700 54,912 555,600 555,600 - - -
एलएंडटी इंडिया वैल्यू फंड (G) 2,654,500 3,149,500 3,409,923 4,510,000 4,844,000 - - -
एलएंडटी इंडिया वैल्यू फंड - डायरेक्ट (G) 2,654,500 3,149,500 265,572 4,510,000 4,844,000 - - -
एलएंडटी इंडिया ग्रोथ फंड (G) 447,700 447,700 492,499 555,600 555,600 - - -
एलएंडटी इक्विटी एंड गोल्ड फंड - डायरेक्ट (G) 246,200 205,800 6,537 275,520 275,520 - - -
एलएंडटी इक्विटी फंड (G) 3,268,400 3,268,400 2,843,235 3,268,400 3,068,400 - - -
एलएंडटी इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 3,268,400 3,268,400 394,305 3,268,400 3,068,400 - - -
एलआईसी एमएफ एमआइपी (G) 35,000 35,000 45,818 - - - - -
एलआईसी एमएफ बैलेंस्ड सी (G) 86,566 86,566 71,673 111,000 157,300 - - -
एलआईसी एमएफ इंडेक्स - निफ्टी प्लान (G) 19,620 19,960 10,555 19,192 17,716 - - -
एलआईसी एमएफ इंडेक्स - सेंसेक्स प्लान (G) 18,636 18,148 14,885 17,872 17,275 - - -
एलआईसी एमएफ इक्विटी फंड (G) 1,079,888 971,152 743,950 935,452 913,452 - - -
एलआईसी नोमुरा एमएफ बैंकिंग - डीपी (G) 202,700 202,700 55,631 209,247 229,797 - - -
एलआईसी नोमुरा एमएफ बैंकिंग - आरपी (G) 202,700 202,700 136,350 209,247 229,797 - - -
एलआईसी नोमुरा एमएफ ईटीएफ - सीएनएक्स निफ्टी 351,624 361,730 372,655 365,772 359,764 - - -
एलआईसी नोमुरा एमएफ ईटीएफ - निफ्टी 100 195,431 195,431 195,431 195,431 195,431 - - -
एलआईसी नोमुरा एमएफ ईटीएफ - सेंसेक्स 331,635 331,635 336,335 336,335 341,098 - - -
एलआईसी नोमुरा डाइवर्सिफाइड इक्विटी सीरीज 1-डीपी(G) 163,085 163,085 47,012 142,385 121,785 - - -
एलआईसी नोमुरा डाइवर्सिफाइड इक्विटी सीरीज 1-आरपी(G) 163,085 163,085 109,668 142,385 121,785 - - -
एलआईसी नोमुरा डाइवर्सिफाइड इक्विटी-सीरीज 2-डीपी(G) 100,200 100,200 29,090 87,800 75,500 - - -
एलआईसी नोमुरा डाइवर्सिफाइड इक्विटी-सीरीज 2-आरपी(G) 100,200 100,200 67,169 87,800 75,500 - - -
एलआईसी नोमुरा सीपीओएफ सीरीज 5- डायरेक्ट(G) 10,700 10,700 3,292 10,700 10,700 - - -
एलआईसी नोमुरा सीपीओएफ सीरीज 3- डायरेक्ट (G) 7,633 7,633 292 7,633 - - - -
एलआईसी नोमुरा सीपीओएफ सीरीज 3- रेगुलर (G) 7,633 7,633 7,268 7,633 - - - -
एलआईसी नोमुरा सीपीओएफ सीरीज 5- रेगुलर(G) 10,700 10,700 7,289 10,700 10,700 - - -
एलआईसी नोमुरा आरजीईएसएस - सीरिज 2-डायरेक्ट (G) 65,783 59,952 - - - - - -
एलआईसी नोमुरा आरजीईएसएस - सीरिज 2-रेगुलर(G) 65,783 59,952 - - - - - -
एलआईसी नोमुरा आरजीईएसएस - सीरीज 3-डायरेक्ट(G) 91,057 91,057 25,670 91,057 79,157 - - -
एलआईसी नोमुरा आरजीईएसएस - सीरीज 3-रेगुलर(G) 91,057 91,057 62,285 91,057 79,157 - - -
एलआईसी नोमूरा चिल्ड्रंस फंड - डायरेक्ट 33,900 26,800 9,043 23,400 23,400 - - -
एलआईसी नोमूरा एमआईपी - डायरेक्ट (G) 35,000 35,000 3,608 52,900 52,900 - - -
एलआईसी नोमूरा बैलेंस्ड - डायरेक्ट (G) 86,566 86,566 4,594 111,000 157,300 - - -
एलआईसी नोमूरा इंडेक्स निफ्टी- डायरेक्ट G) 19,620 19,960 8,156 19,192 17,716 - - -
एलआईसी नोमूरा इंडेक्स सेंसेक्स- डायरेक्ट (G) 18,636 18,148 3,010 17,872 17,275 - - -
एलआईसी नोमूरा इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 1,079,888 971,152 222,677 935,452 913,452 - - -
एलआईसी इंफ्रास्ट्रक्चर - डायरेक्ट (G) 118,400 118,400 23,275 118,400 118,400 - - -
एलआईसी इंफ्रास्ट्रक्चर एसआर-1 (G) 118,400 118,400 91,154 118,400 118,400 - - -
एलआईसी MF बाल फंड 33,900 26,800 17,546 23,400 23,400 - - -
एसबीआई चिल्ड्रंस बेनेफिट - डायरेक्ट 15,000 30,000 1,995 30,000 30,000 3,160 1.84 4.70
एसबीआई टैक्स एडवांटेज एसआर-1 (G) 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 7.45 403.94
एसबीआई टैक्स एडवांटेज श्रृंख-2 (जी) 55,000 55,000 77,000 77,000 77,000 77,000 6.79 31.05
एसबीआई टैक्स एडवांटेज सीरीज-3 - डायरेक्ट (G) 77,000 77,000 4,019 77,000 77,000 4,491 6.40 1.92
एसबीआई टैक्स एडवांटेज सीरीज-3 - रेगुलर (G) 77,000 77,000 74,622 77,000 77,000 77,778 6.40 33.25
एसबीआई डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड-डीपी(G) 86,533 86,533 2,546 86,533 86,533 2,839 1.85 4.20
एसबीआई डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड-आरपी(G) 86,533 86,533 82,414 86,533 86,533 83,586 1.85 123.64
एसबीआई पीएसयू फ़ंड (G) 730,000 730,000 670,069 730,000 730,000 713,633 9.58 203.81
एसबीआई फार्मा फंड- डायरेक्ट (G) 730,000 730,000 30,565 730,000 730,000 41,948 9.58 11.98
एसबीआई ब्लू चिप फंड (G) 6,976,450 13,526,450 9,239,555 13,526,450 13,719,243 9,708,112 2.63 10,000.00
एसबीआई ब्लू चिप फंड - डायरेक्ट (G) 6,976,450 13,526,450 3,029,361 13,526,450 13,719,243 3,345,771 2.63 3,480.62
एसबीआई बैलेंस्ड फंड - डायरेक्ट (G) 17,000,000 17,000,000 951,855 21,000,000 21,000,000 1,028,644 5.22 539.25
एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेस - डायरेक्ट (G) 1,040,000 1,040,000 116,381 1,040,000 1,040,000 124,170 6.87 49.46
एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेस - रेगुलर (G) 1,040,000 1,040,000 833,112 1,040,000 1,040,000 868,459 6.87 345.93
एसबीआई मल्टीप्लायर प्लस - डायरेक्ट (G) 4,075,000 4,075,000 256,682 4,075,000 4,075,000 221,977 4.12 147.41
एसबीआई मल्टीकैप फंड - डायरेक्ट (G) 2,477,000 2,477,000 390,397 2,477,000 2,477,000 414,333 2.51 451.64
एसबीआई मिडकैप फंड - डायरेक्ट (G) - - - 1,400,000 1,900,000 236,117 1.37 471.63
एसबीआई मैग्नम टैक्स गेन (G) 12,710,949 12,710,949 10,897,141 10,757,233 10,757,233 10,938,446 5.64 5,306.31
एसबीआई मैग्नम टैक्स गेन - डायरेक्ट (G) 12,710,949 12,710,949 434,067 10,757,233 10,757,233 474,185 5.64 230.03
एसबीआई मैग्नम एमआईपी - डायरेक्ट (G) 190,000 240,000 7,228 255,000 270,000 8,009 0.61 35.93
एसबीआई मैग्नम एमआईपी फ्लोटर -डायरेक्ट (G) 48,000 76,000 3,775 76,000 76,000 3,815 0.87 12.00
एसबीआई मैग्नम एमआइपी (G) 190,000 240,000 198,784 255,000 270,000 235,199 0.61 1,055.12
एसबीआई मैग्नम एमआइपी - फ्लोटर (G) 48,000 76,000 65,396 76,000 76,000 67,921 0.87 213.64
एसबीआई मैग्नम बाल लाभ 15,000 30,000 26,559 30,000 30,000 25,329 1.84 37.67
एसबीआई मैग्नम बैलेंस्ड फंड (G) 17,000,000 17,000,000 15,591,956 21,000,000 21,000,000 20,062,292 5.22 10,000.00
एसबीआई मैग्नम मल्टीप्लायर प्लस (G) 4,075,000 4,075,000 3,651,561 4,075,000 4,075,000 2,556,147 4.12 1,697.48
एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड (G) 2,477,000 2,477,000 1,733,474 2,477,000 2,477,000 1,635,775 2.51 1,783.06
एसबीआई मैग्नम मिडकैप फंड (G) - - - 1,400,000 1,900,000 1,634,988 1.37 3,265.80
एसबीआई मैग्नम इंडेक्स फंड (G) 217,502 234,426 38,948 215,778 187,073 48,714 2.72 49.01
एसबीआई मैग्नम इंडेक्स फंड- डायरेक्ट (G) 217,502 234,426 180,661 215,778 187,073 182,602 2.72 183.71
एसबीआई मैग्नम इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 4,000,000 4,000,000 962,883 4,500,000 4,500,000 1,185,676 5.99 541.67
एसबीआई मैग्नम इक्विटी फंड (G) 4,000,000 4,000,000 2,943,765 4,500,000 4,500,000 3,265,464 5.99 1,491.81
एसबीआई मैग्नम कॉन्ट्रा फंड (G) 4,700,000 4,700,000 4,382,763 4,700,000 4,700,000 4,691,669 7.26 1,768.10
एसबीआई लांग टर्म एडवांटेज-सीरीज2-डीपी(G) 79,000 79,000 5,278 110,000 110,000 5,274 6.14 2.35
एसबीआई लांग टर्म एडवांटेज-सीरीज2-आरपी (G) 79,000 79,000 100,017 110,000 110,000 99,887 6.14 44.51
एसबीआई लॉन्ग टर्म एंडवांटेज-डीपी(G) 100,000 100,000 8,508 130,000 130,000 8,489 6.26 3.71
एसबीआई लॉन्ग टर्म एंडवांटेज-सीरीज1-आरपी(G) 100,000 100,000 116,161 130,000 130,000 115,796 6.26 50.61
एसबीआई सेंसेक्स ईटीएफ (आरजीईएसएस) (G) 4,973,475 5,430,626 6,136,767 6,435,746 6,660,795 7,232,288 3.20 6,174.29
एसबीआई आरबिट्राज Oppor. फंड (G) - - - - - 136,901 1.05 356.79
एसबीआई आर्बिट्रेज ऑपर्च्यूनिटीज - डायरेक्ट (G) - - - - - 151,685 1.05 395.32
एसबीआई इक्विटी सेविंग्स फंड - डायरेक्ट प्लान (G) 179,299 179,299 12,196 195,273 266,923 28,574 1.60 48.87
एसबीआई इक्विटी सेविंग्स फंड - रेगुलर प्लान (G) 179,299 179,299 147,631 195,273 266,923 278,721 1.60 476.70
एसबीआई इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज. सीरीज-1 - डायरेक्ट(G) 977,500 977,500 39,660 977,500 977,500 40,913 4.85 23.08
एसबीआई इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज. सीरीज-1 - डायरेक्ट(G) 423,000 423,000 13,505 423,000 423,000 13,961 3.95 9.67
एसबीआई इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज. सीरीज-1 - रेगुलर(G) 977,500 977,500 892,983 977,500 977,500 921,128 4.85 519.63
एसबीआई इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज. सीरीज-1 - रेगुलर(G) 423,000 423,000 389,328 423,000 423,000 402,435 3.95 278.75
एसबीआई कॉन्ट्रा फंड - डायरेक्ट (G) 4,700,000 4,700,000 88,562 4,700,000 4,700,000 99,241 7.26 37.40
एसबीआई DFS 13M (4) 07 March (G) - - - 330,000 330,000 24,576 6.41 10.49
एसबीआई DFS 90D - (20)-08 Feb (G) - - - 330,000 330,000 259,821 6.41 110.90
एसबीआई-ईटीएफ निफ्टी 13,297,009 14,728,839 15,993,955 16,683,251 16,912,073 20,589,505 2.81 10,000.00
एसबीआई-ईटीएफ बैंकिंग 1,572,359 1,613,425 2,032,287 1,733,487 1,843,576 2,143,752 9.99 587.26
एसबीआई-ईटीएफ बीएसई100 1,022 1,022 1,051 1,051 1,046 1,104 2.19 1.38
एक्सिस फोकस्ड 25 फंड - डायरेक्ट (G) - - 50,782 - - - - -
एक्सिस फोकस्ड 25 फंड (G) - - 1,662,059 - - - - -
एक्सिस इक्विटी फंड (G) 3,870,000 3,230,000 2,582,837 2,294,000 1,610,000 - - -
एक्सिस इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 3,870,000 3,230,000 379,584 2,294,000 1,610,000 - - -
एक्सिस इक्विटी सेवर फंड - डायरेक्ट (D) 200,000 200,000 1,200 103,000 - - - -
एक्सिस इक्विटी सेवर फंड - रेगुलर (D) 200,000 200,000 109,822 103,000 - - - -
एक्सिस इक्विटी सेवर फंड - रेगुलर (G) 200,000 200,000 109,822 103,000 - - - -
एक्सिस इक्विटी सेवर फंड - रेगुलर(G) 200,000 200,000 1,200 103,000 - - - -
डीएसपी टॉप बी.आर. इक्विटी 100 - आर पी (G) 8,891,139 8,692,904 6,120,927 8,337,261 8,337,261 6,290,779 6.66 2,584.32
डीएसपी बीआर फोकस 25 फंड (G) 6,278,800 6,278,800 4,470,324 6,428,722 6,906,624 4,794,619 7.25 1,809.39
डीएसपी-बी.आर. बैलेंस्ड फंड (G) 3,698,835 4,480,563 3,293,651 4,483,803 5,350,850 4,245,413 3.04 3,821.57
डीएसपी-बी.आर. ऑपर्च्युनिटी - आर.पी. (G) 2,691,420 3,425,231 2,771,761 3,945,445 4,461,718 3,471,779 4.40 2,159.21
डीएसपी-बी.आर. इंडिया टी. आई. जी. ई. आर.-आर.पी. (G) 3,357,131 3,623,937 3,303,444 4,077,680 4,162,720 3,350,442 6.80 1,348.06
डीएसपी-बी.आर. इक्विटी फंड - आर.पी. (G) 3,596,281 4,230,132 3,204,989 3,684,122 3,768,005 2,959,621 4.08 1,985.05
डीएसपी-बीआर इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 3,596,281 4,230,132 687,391 3,684,122 3,768,005 585,737 4.08 392.86
डीएसपी-बीआर टैक्स सेवर फंड -डायरेक्ट (G) 2,944,070 3,612,999 171,530 4,185,824 4,808,420 318,655 4.24 205.66
डीएसपी-बीआर टॉप 100 इक्विटी - डायरेक्ट (G) 8,891,139 8,692,904 2,282,628 8,337,261 8,337,261 2,216,130 6.66 910.41
डीएसपी-बीआर फोकस 25 फंड -डायरेक्ट(G) 6,278,800 6,278,800 1,357,984 6,428,722 6,906,624 1,788,254 7.25 674.85
डीएसपी-बीआर बैलेंस्ड फंड डायरेक्ट (G) 3,698,835 4,480,563 436,202 4,483,803 5,350,850 482,601 3.04 434.42
डीएसपी-बीआर इंडिया टाइगर - डायरेक्ट (G) 3,357,131 3,623,937 434,567 4,077,680 4,162,720 575,440 6.80 231.53
डीएसपी-बीआर अपॉर्च्युनिटीज - डायरेक्ट (G) 2,691,420 3,425,231 350,148 3,945,445 4,461,718 468,235 4.40 291.21
डीएसपी-बीआरटैक्स सेवर फंड (G) 2,944,070 3,612,999 3,054,177 4,185,824 4,808,420 3,808,640 4.24 2,458.10
डीडब्ल्युएस टैक्स सेविंग फंड (G) 45,000 30,000 27,979 30,000 30,000 - - -
डीडब्ल्युएस अल्फा इक्विटी फंड-डब्ल्युपी (G) 275,000 200,000 117 250,000 250,000 - - -
डीडब्ल्युएस अल्फा इक्विटी फंड-आर.पी. (G) 275,000 200,000 202,521 250,000 250,000 - - -
डीडब्लूएस टैक्स सेविंग फंड -डायरेक्ट(G) 45,000 30,000 877 30,000 30,000 - - -
पाइनब्रिज वर्ल्ड गोल्ड-डायरेक्ट (G) 275,000 200,000 7,266 250,000 250,000 - - -
प्रामेरिका मिडकैप अपॉर्च्यूनिटीज फंड - डायरेक्ट प्लान (G) 170,000 170,000 6,070 170,000 170,000 - - -
प्रामेरिका मिडकैप अपॉर्च्यूनिटीज फंड - रेगुलर प्लान (G) 170,000 170,000 157,192 170,000 170,000 - - -
प्रिंसिपल टैक्स सेविंग फंड-डायरेक्ट (G) - - 283 19,050 - - - -
प्रिंसिपल टैक्स सेविंग-डायरेक्ट 380,001 380,001 3,782 380,001 380,001 - - -
प्रिंसिपल टैक्स सेविंग्स 380,001 380,001 350,936 380,001 380,001 - - -
प्रिंसिपल एमआइपी (G) 9,690 14,043 13,614 14,043 14,043 - - -
प्रिंसिपल डिविडेंट यील्ड-डायरेक्ट (G) 181,800 184,800 1,541 163,800 163,800 - - -
प्रिंसिपल डिविडेंड यील्ड (G) 181,800 184,800 176,671 163,800 163,800 - - -
प्रिंसिपल डेट सेविंग फंड-एमआईपी-डायरेक्ट (G) 9,690 14,043 290 14,043 14,043 - - -
प्रिंसिपल पर्सनल टैक्स सेवर 478,056 478,056 482,627 499,480 499,480 - - -
प्रिंसिपल बैलेंस्ड (G) 58,490 58,490 64,162 121,836 121,836 - - -
प्रिंसिपल बैलेंस्ड-डायरेक्ट (G) 58,490 58,490 1,727 121,836 121,836 - - -
प्रिंसिपल लार्ज कैप फंड (G) 457,475 457,475 423,708 465,854 465,854 - - -
प्रिंसिपल लार्ज कैप-डायरेक्ट (G) 457,475 457,475 33,658 465,854 465,854 - - -
प्रिंसिपल स्मार्ट इक्विटी फंड (G) 106,740 106,740 105,284 108,230 108,230 - - -
प्रिंसिपल स्मार्ट इक्विटी-डायरेक्ट (G) 106,740 106,740 3,918 108,230 108,230 - - -
प्रिंसिपल ग्रोथ फंड (G) 543,759 543,759 509,838 543,759 543,759 - - -
प्रिंसिपल ग्रोथ फंड-डायरेक्ट (G) 543,759 543,759 9,528 543,759 543,759 - - -
प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लूचिप (G) 489,000 505,800 417,391 538,800 603,000 - - -
प्रिंसिपल इर्मजिंग ब्लूचिप-डायरेक्ट (G) 489,000 505,800 48,985 538,800 603,000 - - -
प्रिंसिपल इंडेक्स फंड (G) 13,572 13,675 5,831 12,856 12,617 - - -
प्रिंसिपल इंडेक्स फंड-डायरेक्ट(G) 13,572 13,675 7,157 12,856 12,617 - - -
पीएसयु बैंक बीईईएस 2,389,720 1,802,384 1,637,160 2,458,932 1,921,880 2,073,146 68.08 83.34
फ्रैंकलिन (आई) इंडेक्स - एनएसई -डायरेक्ट (G) 215,180 216,821 36,440 221,751 215,710 40,964 2.38 47.10
फ्रैंकलिन (आई) टैक्स शील्ड -डायरेक्ट (G) 4,051,888 4,051,888 320,894 4,051,888 4,051,888 364,693 3.65 273.42
फ्रैंकलिन (आई) प्राइमा प्लस -डायरेक्ट (G) 6,900,000 6,900,000 1,097,978 7,500,000 7,500,000 1,807,638 2.61 1,895.25
फ्रैंकलिन (आई) फ्लेक्सी कैप -डायरेक्ट (G) 4,863,705 4,863,705 504,278 4,371,200 4,371,200 449,762 4.08 301.66
फ्रैंकलिन (आई) ब्लूचिप - डायरेक्ट (G) 6,600,000 6,600,000 1,762,772 6,900,000 6,900,000 3,228,656 3.70 2,387.46
फ्रैंकलिन (आई) ऑपूर्च्यूनिटीज . - डायरेक्ट (G) 1,091,907 1,091,907 132,344 1,091,907 1,091,907 138,042 4.54 83.19
फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया - डायरेक्ट (G) 2,500,000 2,750,000 545,953 3,100,000 3,100,000 655,287 9.17 195.55
फ्रैंकलिन हाई ग्रोथ कंपनीज-डायरेक्ट (G) 19,500,000 20,000,000 2,845,813 21,000,000 21,000,000 3,608,165 9.02 1,094.65
फ्रेंकलिन (आई) फ्लेक्सी कैप (G) 4,863,705 4,863,705 3,852,198 4,371,200 4,371,200 3,937,614 4.08 2,641.00
फ्रेंकलिन (आई) इंडेक्स - एनएसई (G) 215,180 216,821 163,151 221,751 215,710 171,327 2.38 196.99
फ्रेंकलिन बिल्ड इंडिया फंड (G) 2,500,000 2,750,000 2,064,049 3,100,000 3,100,000 2,487,277 9.17 742.25
फ्रेंकलिन हाई ग्रोथ कंपनीज (G) 19,500,000 20,000,000 15,728,805 21,000,000 21,000,000 17,465,476 9.02 5,298.70
फ्रेंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड (G) 4,051,888 4,051,888 3,381,168 4,051,888 4,051,888 3,603,196 3.65 2,701.41
फ्रेंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस (G) 6,900,000 6,900,000 5,462,029 7,500,000 7,500,000 8,666,135 2.61 9,086.16
फ्रेंकलिन इंडिया ब्लूचिप (G) 6,600,000 6,600,000 4,641,332 6,900,000 6,900,000 8,329,679 3.70 6,159.46
फ्रेंकलिन इंडिया ऑपर. (G) 1,091,907 1,091,907 920,577 1,091,907 1,091,907 974,507 4.54 587.28
बड़ौदा पायनियर एमआइपी फंड (G) 3,500 3,500 3,318 3,500 3,500 - - -
बड़ौदा पायनियर बैलेंस (G) 130,000 130,000 82,275 130,000 130,000 - - -
बड़ौदा पायनियर ग्रोथ (G) 470,000 470,000 374,701 450,000 450,000 - - -
बड़ौदा पायनियर इंफ्रास्ट्रक्चर (G) 45,000 45,000 37,821 45,000 45,000 - - -
बड़ौदा पायोनियर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड (Bonus) 170,000 170,000 165,951 150,000 150,000 - - -
बड़ौदा पायोनियर ईएलएसएस 96 (Bonus) 90,000 90,000 70,971 90,000 90,000 - - -
बड़ौदा पायोनियर ईएलएसएस 96 - डायरेक्ट (Bonus) 90,000 90,000 6,483 90,000 90,000 - - -
बड़ौदा पायोनीर एमआईपी फंड-डायरेक्ट (G) 3,500 3,500 967 3,500 3,500 - - -
बड़ौदा पायोनीर बैलेंस्ड - डायरेक्ट(G) 130,000 130,000 5,058 130,000 130,000 - - -
बड़ौदा पायोनीर बैंकिंग एंड फाइनेशियल.-डायरेक्ट (G) 170,000 170,000 3,713 150,000 150,000 - - -
बड़ौदा पायोनीर ग्रोथ -डायरेक्ट (G) 470,000 470,000 25,853 450,000 450,000 - - -
बड़ौदा पायोनीर इंफ्रास्ट्रक्चर - डायरेक्ट (G) 45,000 45,000 1,076 45,000 45,000 - - -
बड़ौदा बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (G) 170,000 170,000 165,951 150,000 150,000 - - -
बड़ोदा पायोनियर ईएलएसएस 96 - प्लान बी डायरेक्ट (G) 90,000 90,000 6,483 90,000 90,000 - - -
बड़ोदा पायोनियर ईएलएसएस 96 - प्लान-ए (G) 90,000 90,000 70,971 90,000 90,000 - - -
बिडला सनलाइफ निफ्टी ईटीएफ 173,200 173,200 173,200 173,200 173,200 198,522 2.73 198.87
बिड़ला एसएल 95 फंड -डायरेक्ट (G) 860,000 860,000 47,468 860,000 2,479 138,500 0.71 533.81
बिड़ला एसएल टॉप 100 - डायरेक्ट (G) 1,648,000 1,648,000 269,886 1,648,000 1,648,000 451,970 2.16 572.60
बिड़ला एसएल एडवांटेज फंड-डायरेक्ट (G) 1,959,500 1,959,500 144,848 3,509,500 1,651,500 153,312 1.22 343.82
बिड़ला एसएल एनहैंस्ड आर्बिटरेज-डायरेक्ट (G) - - 115,691 522,000 2,396 118,422 0.17 1,906.25
बिड़ला एसएल डिविडेंड यील्ड -डायरेक्ट (G) 600,000 600,000 18,664 600,000 600,000 21,665 1.55 38.25
बिड़ला एसएल प्योर वैल्यू - डायरेक्ट (G) - - - 576,000 876,000 - - -
बिड़ला एसएल फ्रंटलाइन इक्विटी-डायरेक्ट (G) 12,035,536 12,035,536 2,510,863 12,035,536 11,600,536 3,520,693 2.40 4,013.59
बिड़ला एसएल फोकस्ड इक्विटी-सीरीज 6-आरपी(G) 115,000 115,000 108,002 115,000 115,000 114,407 3.50 89.45
बिड़ला एसएल फोकस्ड इक्विटी-सीरीज6-डीपी(G) 115,000 115,000 1,143 115,000 115,000 1,202 3.50 0.94
बिड़ला एसएल बैंक-फाइनेंस फंड - डायरेक्ट (G) 1,900,000 1,900,000 130,271 1,788,000 788,000 67,215 1.83 100.51
बिड़ला एसएल बैंक-फाइनेंस फंड - आरपी (G) 1,900,000 1,900,000 1,425,580 1,788,000 788,000 682,774 1.83 1,020.99
बिड़ला एसएल स्पेशल सिचुएशंस-डायरेक्ट (G) 125,000 125,000 4,149 125,000 125,000 4,440 2.15 5.65
बिड़ला एसएल इमर्जिंग लीडर्स-सीरीज 4-डीपी(G) - 50,000 46,926 50,000 50,000 3,230 0.84 10.52
बिड़ला एसएल इमर्जिंग लीडर्स-सीरीज 4-आरपी(G) - 50,000 - 50,000 50,000 47,146 0.84 153.56
बिड़ला एसएल इंडिया रीफॉर्म्स -डायरेक्ट (G) 288,000 288,000 12,852 288,000 248,000 - - -
बिड़ला एसएल इंडेक्स फंड- डायरेक्ट (G) 111,119 111,119 80,552 107,064 105,180 109,566 2.30 130.36
बिड़ला एसएल इक्विटी सेविंग फंड-डीपी (G) 260,672 260,672 14,534 560,672 560,672 30,234 2.35 35.20
बिड़ला एसएल इक्विटी सेविंग फंड-आरपी (G) 260,672 260,672 218,479 560,672 560,672 446,646 2.35 520.01
बिड़ला सन लाइफ सेंसक्स ईटीएफ 25,460 25,460 25,460 25,460 25,460 24,663 2.95 22.89
बिरला एसएल एडवांटेज फंड (G) 1,959,500 1,959,500 1,479,835 3,509,500 1,651,500 1,387,790 1.22 3,112.29
बिरला एसएल एन्हैन्स्ड आरबिट्राज-आर.पी. (G) - - 67,409 522,000 2,396 61,695 0.17 993.10
बिरला एसएल एमआइपी -II-25 वेल्थ (G) 300,000 - - - - - - -
बिरला एसएल डिविडेंड यील्ड (G) 600,000 600,000 562,206 600,000 600,000 593,073 1.55 1,047.06
बिरला एसएल प्योर वैल्यु फंड (G) - - - 576,000 876,000 - - -
बिरला एसएल फ्रंटलाइन इक्विटी- ए (G) 12,035,536 12,035,536 8,768,316 12,035,536 11,600,536 11,505,596 2.40 10,000.00
बिरला एसएल स्पेशल सिचुएशंस G) 125,000 125,000 114,238 125,000 125,000 120,631 2.15 153.51
बिरला एसएल इंडिया रिफॉर्म्स फंड (G) 288,000 288,000 271,436 288,000 248,000 - - -
बिरला सन लाइफ टॉप100 (G) 1,648,000 1,648,000 1,268,014 1,648,000 1,648,000 1,786,087 2.16 2,262.79
बिरला सन लाइफ फंड 95 (G) 860,000 860,000 686,854 860,000 2,479 2,055,165 0.71 7,921.07
बिरला सन लाइफ इंडेक्स फंड (G) 111,119 111,119 24,274 107,064 105,180 29,325 2.30 34.89
बेंचमार्क निफ्टी बीईईएस 827,696 837,781 845,849 803,004 776,401 898,144 2.81 873.64
बेंचमार्क बैंक बीईईएस 5,448,569 5,573,067 5,130,045 5,962,914 6,436,402 8,155,858 9.98 2,236.04
बीएनपी टैक्स एडवांटेज प्लान (G) - - 391,611 422,500 422,500 - - -
बीएनपी एमआइपी (G) - - 41,326 42,500 82,500 - - -
बीएनपी डिविडेंड यील्ड फंड (G) - - 198,001 222,850 222,850 - - -
बीएनपी पारिबाज टैक्स एडवांटेज प्लान (G) - - 5,431 422,500 422,500 - - -
बीएनपी पारिबाज एमआईपी (G) - - 149 42,500 82,500 - - -
बीएनपी पारिबाज डिविडेंट यील्ड (G) - - 8,377 222,850 222,850 - - -
बीएनपी पारिबाज इक्विटी फंड (G) - - 68,889 1,265,000 1,390,000 - - -
बीएनपी इक्विटी फंड (G) - - 1,222,317 1,265,000 1,390,000 - - -
माइरा (आई) ऑपर्च्युनिटीज़-आर.पी. (G) 4,506,378 4,506,378 3,298,849 4,526,378 5,228,145 4,360,417 3.99 2,990.00
मिराए (I) अपॉर्च्युनिटीज -डायरेक्ट (G) 4,506,378 4,506,378 735,304 4,526,378 5,228,145 1,076,731 3.99 738.33
मिराए एसेट इंडिया-चायना कंज्म्पशन (G) 63,950 63,950 56,534 63,950 63,950 66,582 2.78 65.54
मिराए इंडिया-चाइना कंसम्पशन. -डायरेक्ट (G) 63,950 63,950 3,088 63,950 63,950 4,023 2.78 3.96
मिरे एसेट टैक्स सेवर फंड - डीपी (G) 217,714 217,714 8,894 197,714 - 19,654 2.13 25.25
मॉर्गन स्टैनली ए. सी.ई. -डायरेक्ट (G) - - 82,671 - - - - -
मॉर्गन स्टैनली ए.सी.ई. (G) - - 456,585 - - - - -
मॉर्गन स्टैनली ग्रोथ (G) 3,995,250 3,995,250 3,796,292 3,995,250 3,995,250 3,901,468 8.67 1,231.19
मॉर्गन स्टैनली ग्रोथ - डायरेक्ट (G) 3,995,250 3,995,250 112,576 3,995,250 3,995,250 118,610 8.67 37.43
मोतीलाल एमओएसटी फोक्स्ड मिडकैप 35-डीपी-G 6,025,658 5,890,594 2,052,260 1,150,429 - - - -
मोतीलाल एमओएसटी फोक्स्ड मिडकैप 35-आरपी-G 6,025,658 5,890,594 3,086,204 1,150,429 - - - -
मोतीलाल एमओएसटी लॉन्ग टर्म फंड -डीपी (G) 448,304 519,304 26,904 - - - - -
मोतीलाल एमओएसटी लॉन्ग टर्म फंड -आरपी(G) 448,304 519,304 350,708 - - - - -
मोतीलाल ओसवाल एमओएसटी फोकस्ड 25-डीपी(G) 892,649 784,649 168,643 - - - - -
मोतीलाल ओसवाल एमओएसटी फोकस्ड डायनामिक इक्विटी 646,411 590,911 30,328 - - - - -
मोतीलाल ओसवाल एमओएसटी फोक्सड 25 फंड (G) 892,649 784,649 639,787 - - - - -
मोतीलाल ओसवाल एमओएसटी फोक्स्ड डायनामिक इक्विटी 646,411 590,911 470,402 - - - - -
मोतीलाल ओसवाल एमओएसटी शेयर्स एम50 ईटीएफ 19,876 19,876 19,155 19,155 18,461 18,461 2.40 21.05
यूटीआई -फोकस्ड इक्विटी - सीरीज आई-डीपी(G) 1,044,997 1,044,997 41,833 1,044,997 1,044,997 33,171 2.20 41.26
यूटीआई -फोकस्ड इक्विटी - सीरीज आई-आरपी(G) 1,044,997 1,044,997 948,506 1,044,997 1,044,997 749,383 2.20 932.13
यूटीआई चिल्ड्रंस करियर बैलेंस्ड - डायरेक्ट 791,770 791,770 7,240 791,770 791,770 7,840 0.58 36.99
यूटीआई चिल्ड्रेंस कैरियर बैलेंस्ड 791,770 791,770 766,174 791,770 791,770 780,945 0.58 3,684.58
यूटीआई टॉप 100 फंड (G) 405,000 405,000 698,377 719,999 394,999 - - -
यूटीआई टॉप 100 फंड- डायरेक्ट (G) 405,000 405,000 14,082 719,999 394,999 - - -
यूटीआई डिविडेंड यील्ड फंड (G) 2,520,000 2,520,000 1,882,703 1,985,000 1,895,000 1,267,935 1.28 2,710.21
यूटीआई डिविडेंड यील्ड फंड -डायरेक्ट (G) 2,520,000 2,520,000 38,457 1,985,000 1,895,000 27,135 1.28 58.00
यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड (G) 413,521 411,123 127,391 484,730 471,968 152,637 2.38 175.50
यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (G) 413,521 411,123 255,740 484,730 471,968 318,180 2.38 365.84
यूटीआई फोकस्ड इक्विटी -सीरीज 2-डीपी(G) 1,092,000 1,092,000 32,985 1,092,000 - - - -
यूटीआई फोकस्ड इक्विटी -सीरीज 2-आरपी(G) 1,092,000 1,092,000 1,004,323 1,092,000 - - - -
यूटीआई बैलेंस्ड फंड (G) 896,880 896,880 488,278 551,880 251,880 218,051 0.25 2,386.79
यूटीआई बैलेंस्ड फंड - डायरेक्ट (G) 896,880 896,880 12,167 551,880 251,880 6,352 0.25 69.53
यूटीआई बैंकिंग सेक्टर (G) 100,000 100,000 86,851 100,000 - - - -
यूटीआई बैंकिंग सेक्टर - डायरेक्ट (G) 100,000 100,000 5,065 100,000 - - - -
यूटीआई मल्टी कैप फंड - डीपी(G) 163,341 163,341 - - - - - -
यूटीआई मल्टी कैप फंड - आरपी(G) 163,341 163,341 - - - - - -
यूटीआई मासिक आय योजना (G) 40,000 40,000 39,685 40,000 40,000 39,806 0.41 265.68
यूटीआई मास्टर इक्विटी प्लान (US) 2,350,000 2,350,000 2,350,000 2,350,000 2,350,000 2,350,000 3.54 1,815.77
यूटीआई मास्टरशेयर (G) 1,980,000 - - - - - - -
यूटीआई मास्टरशेयर- डायरेक्ट (G) 1,980,000 - - - - - - -
यूटीआई मिड कैप (G) - - 1,138,962 1,289,892 1,289,892 1,208,029 0.92 3,593.23
यूटीआई मिडकैप - डायरेक्ट (G) - - 90,548 1,289,892 1,289,892 103,898 0.92 309.04
यूटीआई मंथली इनकम स्कीम-डायरेक्ट (G) 40,000 40,000 638 40,000 40,000 674 0.41 4.50
यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन 474,810 474,810 437,990 474,810 474,810 449,310 0.55 2,235.52
यूटीआई रिटायरमेंट बेनेफिट - डायरेक्ट 474,810 474,810 10,906 474,810 474,810 11,623 0.55 57.83
यूटीआई लॉन्ग टर्म एडवांटेज एस4 - डायरेक्ट (G) - 245,523 7,254 245,523 245,523 11,335 4.22 7.35
यूटीआई लॉन्ग टर्म एडवांटेज एस4 - रेगुलर (G) - 245,523 152,362 245,523 245,523 236,792 4.22 153.55
यूटीआई लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड - एस II (G) 140,834 140,834 148,332 148,332 148,332 148,332 3.11 130.72
यूटीआई लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड - सीरीज 5 - डायरेक्ट (G) - - - - 205,649 7,362 3.78 5.33
यूटीआई लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड - सीरीज 5 - रेगुलर (G) - - - - 205,649 202,641 3.78 146.70
यूटीआई सीसीपी एडवांटेज फंड - डायरेक्ट (G) 180,000 180,000 4,075 180,000 180,000 4,565 2.77 4.51
यूटीआई सीसीपी लाभ फंड (G) 180,000 180,000 163,072 180,000 180,000 173,043 2.77 170.95
यूटीआई सीआरटीएस 81 (G) 107,430 107,430 92,579 107,430 107,430 93,599 0.50 512.27
यूटीआई सीआरटीएस 81 - डायरेक्ट (G) 107,430 107,430 92,579 107,430 107,430 10,658 0.50 58.33
यूटीआई वेल्थ बिल्डर - सीरीज 2- डायरेक्ट (G) 232,781 232,781 4,998 232,781 232,781 - - -
यूटीआई वेल्थ बिल्डर सीरीज़-2 आर पी (G) 232,781 232,781 213,049 232,781 232,781 - - -
यूटीआई ऑपर्च्युनिटीज़ फंड (G) 4,896,000 - - - - - - -
यूटीआई ऑपूर्च्यिनिटीज फंड - डायरेक्ट (G) 4,896,000 - - - - - - -
यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (G) 2,530,000 2,530,000 2,384,172 2,530,000 2,530,000 2,581,123 4.43 1,594.12
यूटीआई इंडिया लाइफस्टाइल फंड (G) 283,254 283,254 270,038 283,254 283,254 284,727 2.81 277.28
यूटीआई इंडिया लाइफस्टाइल फंड -डायरेक्ट (G) 283,254 283,254 1,885 283,254 283,254 2,043 2.81 1.99
यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड -डायरेक्ट (G) 2,530,000 2,530,000 19,854 2,530,000 2,530,000 24,401 4.43 15.07
यूटीआई इक्विटी टैक्स सेविंग (G) 748,677 748,677 737,903 827,969 827,969 37,659 2.67 38.59
यूटीआई इक्विटी टैक्स सेविंग्स - डायरेक्ट (G) 748,677 748,677 33,068 827,969 827,969 773,773 2.67 792.90
रिलायंस टैक्स सेवर (ईएलएसएस) (G) 15,300,900 16,380,900 11,915,140 14,400,000 16,650,000 17,900,494 6.38 7,676.45
रिलायंस टैक्स सेवर(ईएलएसएस)-डायरेक्ट (G) 15,300,900 16,380,900 715,377 14,400,000 16,650,000 1,138,443 6.38 488.21
रिलायंस टॉप 200 - डायरेक्ट (G) 8,001,610 7,001,610 535,387 6,501,610 6,001,610 623,870 5.37 317.86
रिलायंस एनआरआई इक्विटी - डायरेक्ट (G) 150,000 150,000 4,851 150,000 150,000 5,312 4.57 3.18
रिलायंस एनआरआई इक्विटी फंड (G) 150,000 150,000 138,746 150,000 150,000 145,736 4.57 87.25
रिलायंस एमआईपी (G) 794,000 994,000 466,671 478,000 478,000 464,662 0.54 2,354.72
रिलायंस बैंकिंग फंड (G) 7,676,330 8,394,330 7,155,515 8,394,330 9,229,330 8,406,568 9.30 2,473.61
रिलायंस बैंकिंग फंड- डायरेक्ट (G) 7,676,330 8,394,330 691,819 8,394,330 9,229,330 857,918 9.30 252.44
रिलायंस मंथली इंकम प्लान - डायरेक्ट प्लान (G) 794,000 994,000 16,865 478,000 478,000 17,910 0.54 90.76
रिलायंस लॉन्ग टर्म इक्विटी -डायरेक्ट (G) - 935,000 51,496 935,000 935,000 136,981 1.78 210.55
रिलायंस लॉन्ग टर्म इक्विटी (G) - 935,000 817,992 935,000 935,000 1,762,610 1.78 2,709.27
रिलायंस ईएलएसएफ सीरीज I (G) 335,000 335,000 293,000 293,000 293,000 293,000 6.49 123.61
रिलायंस विजन फंड - आरपी (G) 8,550,900 8,550,900 8,989,979 9,441,000 9,441,000 9,005,380 8.00 3,079.84
रिलायंस वीजन फंड - डायरेक्ट (D) 8,550,900 8,550,900 309,720 9,441,000 9,441,000 337,076 8.00 115.28
रिलायंस ग्रोथ फंड - आरपी (G) 9,380,373 9,780,373 8,930,875 9,780,373 9,780,373 10,094,798 4.64 5,952.45
रिलायंस ग्रोथ फंड-डायरेक्ट (G) 9,380,373 9,780,373 406,596 9,780,373 9,780,373 552,374 4.64 325.71
रिलायंस आरएफ -वेल्थ क्रिएशन (G) 1,056,700 1,256,700 17,570 710,700 710,700 19,064 2.69 19.39
रिलायंस आरएफ -वेल्थ क्रिएशन (G) 1,056,700 1,256,700 631,668 710,700 710,700 716,881 2.69 729.14
रिलायंस आरएफ -इनकम जनरेशन - डीपी (G) 51,900 51,900 2,619 43,900 43,900 2,701 0.66 11.20
रिलायंस आरएफ -इनकम क्रिएशन (G) 51,900 51,900 39,237 43,900 43,900 39,031 0.66 161.83
रिलायंस आरएसएफ - बैलेंस्ड (G) 5,608,100 6,808,100 3,122,322 3,678,100 4,008,100 5,318,900 2.55 5,707.91
रिलायंस आरएसएफ - बैलेंस्ड -डायरेक्ट (G) 5,608,100 6,808,100 147,043 3,678,100 4,008,100 230,940 2.55 247.83
रिलायंस आरएसएफ - इक्विटी (G) 3,001,011 3,001,011 2,733,105 3,001,011 3,001,011 3,882,873 3.62 2,934.68
रिलायंस आरएसएफ - इक्विटी - डायरेक्ट (G) 3,001,011 3,001,011 114,304 3,001,011 3,001,011 165,295 3.62 124.93
रिलायंस आर्बिटरेज एडवांटेज- डायरेक्ट (G) 210,000 210,000 28,025 - 1,080,000 - - -
रिलायंस आर्बिट्रेज एडवांटेज फंड (G) 210,000 210,000 29,311 - 1,080,000 - - -
रिलायंस इंडेक्स - निफ्टी -डायरेक्ट (G) 112,073 113,643 38,747 115,415 110,997 43,529 2.81 42.39
रिलायंस इंडेक्स - सेंसेक्स-डायरेक्ट (G) 5,616 6,424 1,410 7,894 5,363 1,574 3.19 1.35
रिलायंस इंडेक्स फंड - निफ्टी प्लान (G) 112,073 113,643 75,924 115,415 110,997 85,599 2.81 83.36
रिलायंस इंडेक्स फंड - सेंसेक्स प्लान (G) 5,616 6,424 4,860 7,894 5,363 4,792 3.19 4.11
रिलायंस इक्विटी एडवांटेज-आरपी (G) 8,001,610 7,001,610 5,220,805 6,501,610 6,001,610 4,977,201 5.37 2,535.87
रिलायंस इक्विटी फंड - आरपी (G) 2,301,011 2,301,011 2,163,400 2,301,011 2,301,011 2,452,600 6.17 1,087.77
रिलायंस इक्विटी फंड -डायरेक्ट (G) 2,301,011 2,301,011 75,720 2,301,011 2,301,011 143,557 6.17 63.67
रिलायंस इक्विटी सेविंग्स फंड (G) 300,000 300,000 201,592 200,000 200,000 306,742 1.47 571.02
रिलायंस इक्विटी सेविंग्स फंड - डायरेक्ट प्लान (G) 300,000 300,000 11,902 200,000 200,000 12,049 1.47 22.43
रिलायंस इक्विटी ऑपर - आई पी (G) 33,000,700 31,525,700 25,331 - - 6,681 7.14 2.56
रिलायंस इक्विटी ऑपर्च्युनिटीज - आरपी (G) 33,000,700 31,525,700 24,595,118 26,500,700 25,500,700 2,945,876 7.14 1,128.84
रिलायंस इक्विटी ऑपर्च्यूनिटीज-डायरेक्ट (G) 33,000,700 31,525,700 2,985,674 26,500,700 25,500,700 22,980,231 7.14 8,805.87
रिलायंस क्लोज एंडेड इक्विटी-2-सीरिज-ए(G) 721,000 591,000 536,653 556,000 556,000 546,338 6.43 232.47
रिलायंस क्लोज एंडेड इक्विटी-2-सीरिज-ए-DP-G 721,000 591,000 12,156 556,000 556,000 12,432 6.43 5.29
रिलायंस क्लोज एंडेड इक्विटी-सीरिज-ए (G) 1,000,000 900,000 694,811 900,000 900,000 718,181 6.35 309.44
रिलायंस क्लोज एंडेड इक्विटी-सीरिज-ए-डीपी-G 1,000,000 900,000 177,431 900,000 900,000 180,822 6.35 77.91
रिलायंस क्लोज एंडेड इक्विटी-सीरिज-बी (G) 351,000 317,000 298,731 317,000 317,000 309,318 6.28 134.76
रिलायंस क्लोज एंडेड इक्विटी-सीरिज-बी-डीपी-G 351,000 317,000 6,733 317,000 317,000 7,047 6.28 3.07
रिलायंस क्वांट प्लस - आर.पी. (G) 88,950 88,950 65,867 72,931 72,931 67,490 6.77 27.28
रिलायंस क्वॉन्ट प्लस - डायरेक्ट (G) 88,950 88,950 5,798 72,931 72,931 6,333 6.77 2.56
रिलायंस कैपिटल बिल्डर - सीरिज सी (G) 1,634,000 1,534,000 1,233,456 1,324,000 1,324,000 1,303,072 6.46 551.99
रिलायंस कैपिटल बिल्डर - सीरिज सी डीपी(G) 1,634,000 1,534,000 21,264 1,324,000 1,324,000 22,521 6.46 9.54
रिलायंस कैपिटल बिल्डर -2-सीरीज-बी डीपी (G) 1,158,000 1,158,000 30,678 1,158,000 1,643,000 46,830 3.85 33.28
रिलायंस कैपिटल बिल्डर -2-सीरीज-बी (G) 1,158,000 1,158,000 1,046,239 1,158,000 1,643,000 1,591,319 3.85 1,130.87
रिलायंस कैपिटल बिल्डर -सीरीज-बी डीपी(G) 1,146,000 1,046,000 26,934 941,000 941,000 28,824 6.46 12.21
रिलायंस कैपिटल बिल्डर -सीरीज-बी(G) 1,146,000 1,046,000 859,992 941,000 941,000 917,313 6.46 388.58
रिलायंस कैपिटल बिल्डर फंड - सीरीज ए (G) - - 382,814 413,600 413,600 405,031 3.60 307.88
रिलायंस कैपिटल बिल्डर फंड - सीरीज ए डीपी(G) - - 853 413,600 413,600 908 3.60 0.69
रिलायंस कैपिटल बिल्डर फंड 2 - सीरीज सी (G) 840,000 840,000 779,553 840,000 840,000 821,163 4.79 469.04
रिलायंस कैपिटल बिल्डर फंड 2 - सीरीज सी - डायरेक्ट (G) 840,000 840,000 18,416 840,000 840,000 19,451 4.79 11.11
रिलायंस कैपिटल बिल्डर फंड 3 - सीरीज ए (G) 155,000 155,000 137,135 155,000 155,000 147,562 4.02 100.43
रिलायंस कैपिटल बिल्डर फंड 3 - सीरीज ए - डायरेक्ट (G) 155,000 155,000 6,965 155,000 155,000 7,523 4.02 5.12
रिलायंस कैपिटल बिल्डर-2-सीरीज-ए (G) - - 499,284 548,220 548,220 544,743 2.73 545.94
रिलायंस कैपिटल बिल्डर-2-सीरीज-ए डीपी(G) - - 2,301 548,220 548,220 2,514 2.73 2.52
रेलिगेयर निफ्टी एक्सचेंज ट्रेडेड (जी) - - 1,433 - - 1,690 2.82 1.64
रेलिगेयर पीएसयु इक्विटी फंड (G) - - 347,473 - - 374,292 10.03 102.10
रेलिगेयर पीएसयू इक्विटी -डायरेक्ट (G) - - 13,897 - - 21,446 10.03 5.85
रेलिगेयर बैंकिंग फंड -डायरेक्ट(G) - - 3,439 - - 5,363 2.63 5.58
रेलिगेयर बैंकिंग फंड-आर.पी. (G) - - 63,288 - - 92,302 2.63 96.04
रेलिगेयर इक्विटी फंड (G) - - 316,580 - - 280,174 3.92 195.55
रेलिगेयर इक्विटी फंड -डायरेक्ट (G) - - 11,613 - - 10,889 3.92 7.60
सहारा टैक्स गेन (G) 10,400 - 9,158 10,400 10,400 - - -
सहारा टैक्स गेन-डायरेक्ट(G) 10,400 - 1,088 10,400 10,400 - - -
सहारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेस -डायरेक्ट (G) 19,980 19,980 2,478 19,000 17,500 - - -
सहारा बीकेजी एंड फिन. सर्विसेस (G) 19,980 19,980 16,193 19,000 17,500 - - -
सहारा सुपर 20 फंड-डायरेक्ट (G) 400 400 8 400 400 - - -
सहारा सुपर फंड 20 (G) 400 400 376 400 400 - - -
सहारा ग्रोथ फंड (G) 5,820 5,820 4,118 5,820 5,820 - - -
सहारा ग्रोथ फंड-डायरेक्ट(G) 5,820 5,820 1,579 5,820 5,820 - - -
सुंदरम चुनिंदा फोकस - आई पी (G) 513,028 469,141 9 - - - - -
सुंदरम टैक्स सेवर (G) 823,798 823,798 763,138 823,798 - - - -
सुंदरम टैक्स सेवर-डायरेक्ट (G) 823,798 823,798 15,731 823,798 - - - -
सुंदरम टॉप 100 - सीरिज 2-डीपी-G 41,996 41,996 1,081 26,159 10,388 - - -
सुंदरम टॉप 100 - सीरिज 2-आरपी-G 41,996 41,996 38,692 26,159 10,388 - - -
सुंदरम टॉप 100 - सीरीज 3 - डायरेक्ट प्लान (G) 51,010 51,010 797 51,010 38,208 - - -
सुंदरम टॉप 100 - सीरीज 3 - रेगुलर प्लान (G) 51,010 51,010 47,493 51,010 38,208 - - -
सुंदरम टॉप 100 - सीरीज 5 - डायरेक्ट प्लान (G) 38,322 38,322 249 38,322 32,235 - - -
सुंदरम टॉप 100 - सीरीज 5 - रेगुलर प्लान (G) 38,322 38,322 35,988 38,322 32,235 - - -
सुंदरम टीओपी 100 - सीरीज 4-डीपी-G 38,675 38,675 250 38,675 32,553 - - -
सुंदरम टीओपी 100 - सीरीज 4-आरपी-G 38,675 38,675 36,337 38,675 32,553 - - -
सुंदरम एलटी टैक्स एडवांटेज सीरीज-1 - आरपी (G) 40,000 40,000 37,143 31,500 31,500 - - -
सुंदरम एलटी टैक्स एडवांटेज सीरीज-1- डीपी(G) 40,000 40,000 1,214 31,500 31,500 - - -
सुंदरम एलटी टैक्स एडवांटेज- सीरी-2-डीपी (G) 40,361 30,000 453 24,000 24,000 - - -
सुंदरम एलटी टैक्स एडवांटेज- सीरी-2-आरपी (G) 40,361 30,000 28,302 24,000 24,000 - - -
सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेस अपॉर्च्यूनिटीज-डायरेक्ट (G) 370,000 370,000 10,716 370,000 370,000 - - -
सुंदरम फिन-सर्व. Opp.-आर.पी. (G) 370,000 370,000 338,221 370,000 370,000 - - -
सुंदरम फिन-सर्व. Opp.-आई पी (G) 370,000 370,000 103 370,000 370,000 - - -
सुंदरम बैलेंस्ड - आर पी (G) 175,000 275,000 257,404 380,000 420,000 - - -
सुंदरम बैलेंस्ड-डायरेक्ट(G) 175,000 275,000 12,985 380,000 420,000 - - -
सुंदरम रूरल इंडिया-डायरेक्ट(G) 250,000 425,000 47,632 700,000 750,000 - - -
सुंदरम सेलेक्ट फोकस - आर.पी. (G) 513,028 469,141 390,163 - - - - -
सुंदरम सेलेक्ट मिडकैप-डायरेक्ट(G) 513,028 469,141 9,660 - - - - -
सुंदरम वैल्यू फंड - सीरीज 2 - रेगुलर(G 10,000 10,000 9,249 20,000 20,000 - - -
सुंदरम वैल्यू फंड - सीरीज 2 - Direct (G) 10,000 10,000 415 20,000 20,000 - - -
सुंदरम ग्रामीण भारत फंड (G) 250,000 425,000 515,865 700,000 750,000 - - -
सुंदरम इक्विटी प्लस (जी) 50,000 50,000 45,656 50,000 50,000 - - -
सुंदरम इक्विटी प्लस-डायरेक्ट (G) 50,000 50,000 4,211 50,000 50,000 - - -
सुंदरम इक्विटी मल्टीप्लायर-डायरेक्ट (G) 280,000 280,000 3,979 280,000 280,000 - - -
सुंदरम इक्विटी MultiPIier (G) 280,000 280,000 264,492 280,000 280,000 - - -
सुंदरम कैपेक्स अपॉर्च्यूनिटीज-डायरेक्ट(G) 627,413 627,413 3,127 - - - - -
सुंदरम Capex Oppor. (G) 627,413 627,413 593,377 - - - - -
जेएम टैक्स गेन फंड (G) - - 14,486 19,050 - - - -
जेएम बैलेंस्ड फंड (G) 1,461,880 1,461,880 618,543 1,371,850 1,371,850 - - -
जेएम बैलेंस्ड फंड-डायरेक्ट(G) 1,461,880 1,461,880 735,340 1,371,850 1,371,850 - - -
जेएम मल्टी स्ट्रेटेजी फंड (G) 90,000 75,000 69,491 75,000 75,000 - - -
जेएम शॉर्ट टर्म प्लान-डायरेक्ट (G) 90,000 75,000 682 75,000 75,000 - - -
जेएम आरबिट्राज लाभ (G) - - - 201,000 - - - -
जेएम आर्बिट्रेज एडवांटेडज-डायरेक्ट(G) - - - 201,000 - - - -
जेएम इक्विटी फंड (G) 770,910 770,910 730,259 894,068 873,868 - - -
जेएम इक्विटी फंड-डायरेक्ट (G) 770,910 770,910 501 894,068 873,868 - - -
जेपी मॉर्गन टैक्स एडवांटेज -डायरेक्ट (G) 13,193 13,193 577 17,867 18,014 - - -
जेपी मॉर्गन टैक्स एडवांटेज (G) 13,193 13,193 16,680 17,867 18,014 - - -
जेपी मॉर्गन इंडिया इक्विटी - डायरेक्ट (G) 315,156 315,156 3,715 296,136 296,692 - - -
जेपी मॉर्गन इंडिया इक्विटी फंड (G) 315,156 315,156 297,374 296,136 296,692 - - -
आर*शेयर्स एनवी20 ईटीएफ 32,581 33,447 33,447 - 33,105 38,823 6.83 15.55
आर*शेयर्स सेंसेक्स ईटीएफ 45,009 47,986 47,057 47,151 38,151 39,772 3.19 34.07
आर*शेयर्स सीएनएक्स 100 फंड 5,766 5,927 5,927 5,915 5,856 6,858 2.37 7.91
आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज (ईएलएसएस) (G) 175,000 175,000 151,497 175,000 175,000 - - -
आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज (ईएलएसएस) -डायरेक्ट (G) 175,000 175,000 8,683 175,000 175,000 - - -
आईडीएफसी एन्टरप्राइज़ इक्विटी- ए (G) 400,000 400,000 291,492 300,000 214,000 - - -
आईडीएफसी एमआईपी- डायरेक्ट (G) 102,500 110,000 2,088 60,000 50,000 - - -
आईडीएफसी निफ्टी फंड (G) 70,705 72,810 22,921 73,510 72,849 - - -
आईडीएफसी निफ्टी फंड - डायरेक्ट (G) 70,705 72,810 46,869 73,510 72,849 - - -
आईडीएफसी निफ्टी ईटीएफ 780 780 789 789 776 - - -
आईडीएफसी मंथली इनकम प्लान (G) 102,500 110,000 57,354 60,000 50,000 - - -
आईडीएफसी आरबिट्राज फंड (G) - - - 222,000 - - - -
आईडीएफसी आरबिट्राज PIus A (G) 6,000 306,000 - - - - - -
आईडीएफसी आर्बिटरेज फंड - डायरेक्ट (G) - - - 222,000 - - - -
आईडीएफसी इम्पीरियल इक्विटी - डायरेक्ट (G) 190,000 190,000 - - - - - -
आईडीएफसी इंपीरियल इक्विटी - ए (G) 190,000 190,000 - - - - - -
आईडीएफसी इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 400,000 400,000 3,986 300,000 214,000 - - -
आईडीएफसी क्लासिक इक्विटी - ए (G) 636,879 636,879 482,032 636,879 636,879 - - -
आईडीएफसी क्लासिक इक्विटी -डायरेक्ट (G) 636,879 636,879 45,170 636,879 636,879 - - -
आईडीबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड (G) 161,669 164,118 107,822 165,566 163,831 - - -
आईडीबीआई एफएमपी - सीरीज 4 - 369 दिन(मार्च-14) 1-डीपी(G) 225,000 250,000 3,167 250,000 300,000 - - -
आईडीबीआई एफएमपी - सीरीज 4 - 369 दिन(मार्च-14) 1-आरपी(G) 225,000 250,000 216,120 250,000 300,000 - - -
आईडीबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (G) 161,669 164,118 51,081 165,566 163,831 - - -
आईडीबीआई इंडिया टॉप 100 इक्विटी -डायरेक्ट (G) 453,584 453,584 20,675 453,584 453,584 - - -
आईडीबीआई इंडिया टॉप 100 इक्विटी फंड (G) 453,584 453,584 418,468 453,584 453,584 - - -
आईसीआईसीआई प्रु टैक्स प्लान (G) - - 3,922,899 4,621,008 7,408,887 - - -
आईसीआईसीआई प्रु टॉप 100 फंड (G) 1,500,000 3,000,000 2,271,520 3,000,000 2,700,000 - - -
आईसीआईसीआई प्रु टॉप 200 फंड (G) - - 1,228,551 1,704,712 4,698,741 - - -
आईसीआईसीआई प्रु एमआइपी (G) 151,199 151,199 147,188 151,199 151,199 - - -
आईसीआईसीआई प्रु डायनेमिक प्लान (G) 2,000,285 2,000,285 1,657,781 4,000,285 4,000,285 - - -
आईसीआईसीआई प्रु डायनेमिक प्लान - इंस्ट. 2,000,285 2,000,285 163 4,000,285 4,000,285 - - -
आईसीआईसीआई प्रु फोकस्ड इक्विटी (G) 16,297,978 16,869,025 13,411,358 19,467,907 20,461,312 - - -
आईसीआईसीआई प्रु बैलेंस्ड फंड (G) 4,500,000 6,215,092 4,348,130 6,215,092 6,088,191 - - -
आईसीआईसीआई प्रु बैंकिंग एंड फिन सर्व-आर.पी. (G) 3,386,620 4,223,720 3,584,510 5,662,277 5,662,277 - - -
आईसीआईसीआई प्रु स्पाइस प्लान 44,893 6,445 6,274 6,074 4,279 - - -
आईसीआईसीआई प्रु सीसीपी - स्टडी प्लान 36,600 36,600 25,645 36,600 36,600 - - -
आईसीआईसीआई प्रु सीसीपी - गिफ्ट प्लान - - - - 419,300 - - -
आईसीआईसीआई प्रु ई एंड डी वेल्थ आरओ (G) 3,915,207 6,339,622 7,407,374 9,499,793 8,803,473 - - -
आईसीआईसीआई प्रु ई एंड डी- इनकम आरओ (G) 1,332,000 3,432,000 1,970,192 3,072,000 1,470,000 - - -
आईसीआईसीआई प्रु ई एंड डी- इनकम आईओ (G) 1,332,000 3,432,000 - 3,072,000 1,470,000 - - -
आईसीआईसीआई प्रु आय मल्टी. आर पी (G) 231,100 371,334 352,840 371,334 371,334 - - -
आईसीआईसीआई प्रु आर. आई. जी. एच. टी. फंड (G) 28,381 93,536 93,536 93,536 93,536 - - -
आईसीआईसीआई प्रु इंडेक्स फंड (G) 220,644 228,577 120,805 232,639 234,358 - - -
आईसीआईसीआई प्रु इंफ्रास्ट्रक्चर (G) 393,170 393,170 333,139 393,170 576,170 - - -
आईसीआईसीआई प्रू रिकवरी फंड - सीरी 3-डीपी(D) 174,022 277,976 12,340 277,976 277,976 - - -
आईसीआईसीआई प्रू रिकवरी फंड - सीरी 3-आरपी (D) 174,022 277,976 246,624 277,976 277,976 - - -
आईसीआईसीआई प्रू टैक्स प्लान - डायरेक्ट (G) - - 271,400 4,621,008 7,408,887 - - -
आईसीआईसीआई प्रू टॉप 100 फंड - डायरेक्ट (G) 1,500,000 3,000,000 344,139 3,000,000 2,700,000 - - -
आईसीआईसीआई प्रू टॉप 200 फंड - डायरेक्ट (G) - - 244,559 1,704,712 4,698,741 - - -
आईसीआईसीआई प्रू एमआईपी - डायरेक्ट (G) 151,199 151,199 3,264 151,199 151,199 - - -
आईसीआईसीआई प्रू एमआईपी 25 - डायरेक्ट (G) 231,100 371,334 10,551 371,334 371,334 - - -
आईसीआईसीआई प्रू डायनामिक प्लान -आईपी (जी) 2,000,285 2,000,285 163 4,000,285 4,000,285 - - -
आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड ब्लूचिप - डायरेक्ट (G) 16,297,978 16,869,025 2,903,942 19,467,907 20,461,312 - - -
आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस्ड फंड - डायरेक्ट (G) 4,500,000 6,215,092 347,273 6,215,092 6,088,191 - - -
आईसीआईसीआई प्रू बैंकिंग-फाइनेंस - डायरेक्ट (G) 3,386,620 4,223,720 661,664 5,662,277 5,662,277 - - -
आईसीआईसीआई प्रू रिकवरी फंड - सीरी 1-आरपी (D) 424,697 524,944 492,351 524,944 524,944 - - -
आईसीआईसीआई प्रू रिकवरी फंड - सीरी 2-डीपी (D) 421,915 660,106 17,808 660,106 660,106 - - -
आईसीआईसीआई प्रू रिकवरी फंड - सीरी 2-आरपी (D) 421,915 660,106 612,609 660,106 660,106 - - -
आईसीआईसीआई प्रू रिकवरी फंड - सीरीज 3-डायरेक्ट (G) 174,022 277,976 12,340 277,976 277,976 - - -
आईसीआईसीआई प्रू रिकवरी फंड - सीरीज 3-रेगुलर (G) 174,022 277,976 246,624 277,976 277,976 - - -
आईसीआईसीआई प्रू रिकवरी फंड- सीरी 1-डीपी(D) 424,697 524,944 3,647 524,944 524,944 - - -
आईसीआईसीआई प्रू सीसीपी - स्टडी प्लान -डायरेक्ट 36,600 36,600 9,159 36,600 36,600 - - -
आईसीआईसीआई प्रू सीसीपी - गिफ्ट प्लान -डायरेक्ट - - - - 419,300 - - -
आईसीआईसीआई प्रू ईएंडडी एडवांटेज - डायरेक्ट (G) 3,915,207 6,339,622 344,448 9,499,793 8,803,473 - - -
आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू फंड - सीरिज 2-डीपीP(D) - - 2,100 210,000 251,095 - - -
आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू फंड - सीरिज 2-आरपी (D) - - 196,896 210,000 251,095 - - -
आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू फंड - सीरीज 3-डीपी (D) 108,683 482,087 4,883 136,673 136,673 - - -
आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू फंड - सीरीज 3-डीपी (D) 108,683 482,087 469,994 136,673 136,673 - - -
आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू फंड - सीरीज 5- डीपी(G) - - 4,568 489,166 489,166 - - -
आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू फंड - सीरीज 5-आरपी(G) - - 457,027 489,166 489,166 - - -
आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू फंड - सीरीज 6- डायरेक्ट (G) - - 556 245,414 245,414 - - -
आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू फंड - सीरीज 6- रेगुलर (G) - - 229,712 245,414 245,414 - - -
आईसीआईसीआई प्रू इंफ्रास्ट्रक्चर - डायरेक्ट (G) 393,170 393,170 27,639 393,170 576,170 - - -
आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी आर्बिट्रेज फंड - डायरेक्ट (G) 1,332,000 3,432,000 1,375,049 3,072,000 1,470,000 - - -
आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी इंकम फंड-डीपी(G) 699,000 699,000 72,115 699,000 1,199,000 - - -
आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी इंकम फंड-आरपी(G) 699,000 699,000 474,225 699,000 1,199,000 - - -
आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी-आरबिट्राज-डीपी(Bonus) 1,332,000 3,432,000 1,375,049 3,072,000 1,470,000 - - -
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डायनामिक प्लान (G) 2,000,285 2,000,285 271,463 4,000,285 4,000,285 - - -
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ईटीएफ 866,999 929,073 912,642 922,764 926,463 - - -
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सीएनएक्स 100 ईटीएफ 23,869 24,861 25,613 25,563 25,318 - - -
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड - सीरिज 1-डीपी (D) - 482,712 12,566 482,712 482,712 - - -
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड - सीरिज 1-आरपी (D) - 482,712 443,916 482,712 482,712 - - -
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (G) 220,644 228,577 101,421 232,639 234,358 - - -
क्वांटम टैक्स सेविंग फंड (G) 78,500 78,500 81,617 84,698 87,787 87,059 3.88 61.39
क्वांटम टैक्स सेविंग फंड - रेगुलर (G) - - - 84,698 87,787 128 3.88 0.09
क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी (G) 981,957 981,957 1,034,098 1,034,098 1,071,929 1,055,622 3.87 746.30
क्वांटम लॉन्ग-टर्म इक्विटी फंड - रेगुलर (G) - - - 1,034,098 1,071,929 8,529 3.87 6.03
क्वांटम इंडेक्स फंड (G) 4,077 4,077 3,952 3,952 3,890 4,367 2.58 4.63
कैनरा रोबैको इंडिया अपॉर्च्युनिटीज. - डीपी-(G) 65,900 108,900 10,910 108,900 108,900 11,676 2.19 14.59
कैनरा रोबैको इंडिया अपॉर्च्युनिटीज. - आरपी-(G) 65,900 108,900 90,786 108,900 108,900 97,059 2.19 121.28
केन रोबेको बैलेंस - डायरेक्ट (G) 622,000 774,000 17,710 657,000 657,000 17,155 1.51 31.09
केन रोबेको एमआईपी - डायरेक्ट (G) 42,500 42,500 966 42,500 42,500 1,026 0.44 6.38
केन रोबेको फोर्स - आर.पी. (G) 263,500 283,500 227,002 253,500 253,500 172,155 3.72 126.64
केन रोबेको फोर्स-डायरेक्ट (G) 263,500 283,500 31,842 253,500 253,500 24,660 3.72 18.14
केन रोबेको बैलेंस (G) 622,000 774,000 681,194 657,000 657,000 548,610 1.51 994.22
केन रोबेको इमर्ज-इक्विटीज (G) 920,000 995,000 869,368 1,115,000 1,565,000 588,315 0.98 1,642.78
केन रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज -डायरेक्ट (G) 920,000 995,000 114,267 1,115,000 1,565,000 77,182 0.98 215.52
केन रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर (G) 680,000 680,000 555,790 605,110 605,110 579,141 1.95 812.58
केन रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर-डायरेक्ट (G) 680,000 680,000 30,749 605,110 605,110 33,626 1.95 47.18
केन रोबेको इक्विटी डाइवर्स (G) 950,000 950,000 881,415 750,000 750,000 680,261 2.47 753.52
केन रोबेको इक्विटी डाइवर्सिफाइड . - डायरेक्ट (G) 950,000 950,000 32,599 750,000 750,000 25,305 2.47 28.03
केनरा रोबेको लार्जकैप+-डायरेक्ट (G) 136,000 136,000 6,352 116,000 116,000 5,379 2.49 5.91
केनरा रोबेको लार्ज कैप+फ़ंड (G) 136,000 136,000 123,600 116,000 116,000 97,498 2.49 107.13
कोटक 50 (G) 503,000 503,000 469,333 637,500 902,500 1,256,800 3.15 1,091.82
कोटक 50 - डायरेक्ट(G) 503,000 503,000 96,283 637,500 902,500 299,564 3.15 260.24
कोटक टैक्स सेवर (G) - - 471,188 545,000 545,000 526,467 2.31 623.67
कोटक टैक्स सेवर - डायरेक्ट(G) - - 9,732 545,000 545,000 14,325 2.31 16.97
कोटक एमआईपी - डायरेक्ट (G) 51,000 61,000 1,485 - 88,000 1,903 0.89 5.85
कोटक निफ्टी ईटीएफ 607,184 651,227 633,030 450,940 442,700 541,288 2.81 526.20
कोटक पीएसयु बैंक ईटीएफ 483,204 1,085,503 2,787,234 3,774,447 4,331,937 4,582,567 68.10 184.15
कोटक बैलेंस - डायरेक्ट(G) 377,140 527,140 10,786 757,140 1,092,140 36,168 2.84 34.85
कोटक बैलेंस - (G) 377,140 527,140 473,247 757,140 1,092,140 1,457,196 2.84 1,404.09
कोटक बैंकिंग ईटीएफ 10,280,709 10,717,645 - 10,902,192 11,025,460 12,886,569 9.97 3,537.89
कोटक मल्टी एएएफ - डायरेक्ट (G) 859 836 36 964 964 44 0.17 0.71
कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड (G) 859 836 954 964 964 983 0.17 15.83
कोटक सेलेक्ट फोकस फंड (G) 8,766,390 9,500,000 7,039,778 10,350,000 13,700,000 11,899,422 4.05 8,040.19
कोटक सेलेक्ट फोकस फंड- डायरेक्ट (G) 8,766,390 9,500,000 2,122,933 10,350,000 13,700,000 3,775,432 4.05 2,550.98
कोटक सेंसेक्स ईटीएफ 13,678 13,678 13,682 13,682 13,665 13,943 3.20 11.90
कोटक ऑपर्च्युनिटीज़ फंड (G) 520,565 411,953 1,130,660 1,335,628 1,700,000 1,766,218 3.27 1,478.06
कोटक आय PIus (G) 51,000 61,000 90,809 - 88,000 86,899 0.89 267.19
कोटक इंडिया ग्रोथ फंड - सीरीज 1 - डायरेक्ट प्लान (G) - - - - - 4,276 3.68 3.18
कोटक इंडिया ग्रोथ फंड - सीरीज 1 - रेगुलर प्लान (G) - - - - - 578,284 3.68 430.02
कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड- डायरेक्ट(G) 52,447 54,179 8,650 277,432 - - - -
कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड- रेगुलर(G) 52,447 54,179 263,701 277,432 - - - -
कोटक इक्विटी आरबिट्राज (G) - 27,000 188,568 1,092,000 1,452,000 1,486,728 1.22 3,334.78
कोटक इक्विटी आर्बिट्राज - डायरेक्ट (FD) - - 188,568 1,092,000 1,452,000 1,486,728 1.22 3,334.78
कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज - डायरेक्ट (G) - 27,000 151,656 1,092,000 1,452,000 1,482,109 1.22 3,324.42
कोटक क्लासिक इक्विटी - डायरेक्ट(G) 58,192 54,284 5,630 50,160 50,160 2,421 1.32 5.02
कोटक कॉन्ट्रा (G) 58,192 54,284 46,808 50,160 50,160 46,013 1.32 95.39
कोटक अपॉरच्युनिटीज- डायरेक्ट (G) 520,565 411,953 37,085 1,335,628 1,700,000 63,823 3.27 53.41
Birla SL Emer. Leaders-Sr 1-DP (G) - - 2,301 300,000 - - - -
Birla SL Emer. Leaders-Sr 1-RP (G) - - 188,013 300,000 - - - -
Can Robeco एमआइपी (G) 42,500 42,500 41,395 42,500 42,500 41,460 0.44 257.85
Edelweiss Arbitrage Fund - Dir (G) - - - 30,000 - - - -
Edelweiss Arbitrage Fund - Reg (G) - - - 30,000 - - - -
I आईसीआईसीआई प्रु फोकस्ड इक्विटी-आईओ -I 16,297,978 16,869,025 13 19,467,907 20,461,312 - - -
ICICI Pru Value Fund - Sr 4-DP (G) 380,000 380,000 3,596 251,602 140,247 - - -
ICICI Pru Value Fund - Sr 4-RP (G) 380,000 380,000 355,491 251,602 140,247 - - -
LIC NOMURA CPOF Sr 4- Direct (G) 10,310 10,310 603 10,310 10,310 - - -
LIC NOMURA CPOF Sr 4- Regular (G) 10,310 10,310 9,550 10,310 10,310 - - -
Sundaram TOP 100 - Series I-DP-G 74,635 74,635 924 46,308 - - - -
Sundaram TOP 100 - Series I-RP-G 74,635 74,635 69,597 46,308 - - - -
टोटल 1,242,723,754 1,285,208,392 613,908,216 1,326,087,377 1,343,535,368 613,464,298
* For schemes that have not disclosed the number of shares, the same has been calculated on the basis of the closing price of the stock on the BSE/NSE as on the portfolio date. The increase/decrease in the share quantity besides the fund buying or selling the shares from the market, could also be due to any bonus, split, rights, or restructuring in the company.
** The numbers in green / red indicate increase /decrease, respectively in the no. of shares over the shares mentioned in the previous month.
प्लीज़ नोट : तीस रिपोर्ट इस बेस्ड ओं थे मंत-एंड पोर्टफोलीयोस डिसक्लोस्ड बाइ आँकस (म्यूचुयल फंड्स).
के लिए Jun '17, यह डेटा दिखाता है 21 आउट ऑफ थे टोटल 43 एएमसी.
 

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