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एक्सिस फिक्स्ड टर्म प्लान - सीरीज 83 (1189 दिन) - रेगुलर प्लान (D)

12.90 0.09 (0.74%)
पर NAV Jun-05-2020
फंड परिवार एक्सिस म्युचुअल फंड
फंड क्लास
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फॉर्म्स
पोर्टफोलियो (As on दिसम्बर 31, 2019)
इक्विटीमूल्य
(करोड़ रु.)
Qty%
5.8513,814.005.50
5.2641,387.004.95
5.2531,194.004.94
4.9222,781.004.63
4.3918,208.004.13
4.1827,608.003.93
3.4463,749.003.23
2.4633,603.002.31
2.2117,041.002.08
2.142,276.002.01
2.032,757.001.91
1.7712,211.001.66
1.7014,460.001.60
1.6836,869.001.58
1.6814,146.001.58
1.638,852.001.53
1.6131,599.001.51
1.417,356.001.33
1.393,444.001.31
1.3810,368.001.30
1.3155,919.001.23
1.2858,966.001.20
1.2216,045.001.15
1.1833,075.001.11
1.046,319.000.98
1.045,491.000.98
1.019,344.000.95
1.0012,035.000.94
0.95112,624.000.89
0.9544,525.000.89
0.881,362.000.83
0.8736,691.000.82
0.8241,731.000.77
0.7651,529.000.71
0.7117,048.000.67
0.655,710.000.61
0.5118,236.000.48
0.432,305.000.40
डेट मूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Debt Instruments27.7526.09
7.90% Nirma Limited (28/02/2020) 3.46CRISIL AA3.25
9.08% Union Bank of India (03/05/2022) 2.53BWR AA2.38
8.50% National Bank For Agriculture and Rural Development (31/01/2023)2.40CRISIL AAA2.26
8.39% State Bank of India (25/10/2021) 2.33CRISIL AA+2.19
7.17% Reliance Industries Limited (08/11/2022) 2.31CRISIL AAA2.17
8.50% Bank of Baroda (02/12/2021) 2.31CARE AA2.17
7.00% Reliance Industries Limited (31/08/2022)2.30CRISIL AAA2.16
7.05% Power Finance Corporation Limited (15/05/2020) 1.85CRISIL AAA1.74
8.06% State Government Securities (27/03/2029)1.22Sovereign1.15
7.57% Government of India (17/06/2033)1.21Sovereign1.14
7.40% Government of India (09/09/2035)1.19Sovereign1.12
9.20% ICICI Bank Limited (17/03/2022) 1.17ICRA AA+1.10
7.47% Power Finance Corporation Limited (16/09/2021) 1.16CRISIL AAA1.09
9.15% Coastal Gujarat Power Limited (14/06/2021) 1.16CARE AA(CE)1.09
9.10% Union Bank of India (31/03/2022) 0.57BWR AA0.54
9.95% Syndicate Bank (25/10/2021) 0.23IND A+0.22
9.21% Punjab National Bank (31/03/2022) 0.22IND A0.21
7.59% Government of India (11/01/2026)0.12Sovereign0.11
Privately placed / Unlisted1.171.10
TMF Holdings Limited (24/01/2020) (ZCB)1.17CRISIL AA-1.10
अदर्स / अनलिस्टेडमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Arti Surfactants Limited0.030.03
कैश / कॉलमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Clearing Corporation of India Ltd4.534.26
नेट रिसीवबल / पायबलेमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Net Receivables / (Payables)-0.12-0.11

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