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बीएनपी फ्लेक्सी डेट फंड - नियमित योजना (QD)

10.17 0.01 (0.11%)
पर NAV Jan-24-2020
फंड परिवार फोर्टिस म्युचुअल फंड
फंड क्लास
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फॉर्म्स
पोर्टफोलियो (As on सितम्बर 30, 2019)
डेट मूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Debt Instruments58.4539.34
7.60% Grasim Industries Ltd (04/06/2024) 11.98CRISIL AAA8.06
8.15% National Bank For Agriculture & Rural Development (28/03/2029)10.28CRISIL AAA6.92
8.35% Indian Railway Finance Corporation Ltd (13/03/2029) 9.32CRISIL AAA6.27
8.75% Muthoot Finance Ltd (24/06/2020) 7.87CRISIL AA5.30
8.70% REC (28/09/2028) 5.29CRISIL AAA3.56
7.49% National Highways Authority Of India (01/08/2029) 4.86CRISIL AAA3.27
8.75% Muthoot Finance Ltd (19/06/2021) 4.81ICRA AA3.24
7.00% Hindustan Petroleum Corporation Ltd (14/08/2024) 3.45CRISIL AAA2.32
9.13% Air India Ltd (26/03/2020) 0.59CRISIL AAA (CE)0.40
Government Bonds68.4146.04
7.57% GOI (17/06/2033)31.16Sovereign20.97
7.26% GOI (14/01/2029)12.85Sovereign8.65
7.69% GOI (17/06/2043)10.47Sovereign7.05
7.62% GOI (15/09/2039)10.37Sovereign6.98
7.16% GOI (20/05/2023)0.97Sovereign0.65
9.13% Gujarat SDL (09/05/2022)0.83Sovereign0.56
8.33% GOI (09/07/2026)0.43Sovereign0.29
9.71% Haryana SDL (12/03/2024)0.36Sovereign0.24
7.73% GOI (19/12/2034)0.31Sovereign0.21
8.39% Andhra Pradesh SDL (23/05/2028)0.30Sovereign0.20
8.24% GOI (15/02/2027)0.24Sovereign0.16
8.13% GOI (22/06/2045)0.12Sovereign0.08
8.26% Maharashtra SDL (02/01/2029)0.00Sovereign0.00
7.64% Haryana SDL (29/03/2027)0.00Sovereign0.00
मुद्रा बाजारमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Treasury Bill9.546.42
364 Days Treasury Bills (11/06/2020)9.54 Sovereign6.42
कैश / कॉलमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
TREPS7.965.36
नेट रिसीवबल / पायबलेमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Net Receivables / (Payables)4.222.84

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