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भारती AXA ट्रेजरी लाभ फंड - खुदरा योजना (G)

2,467.80 0.09 (0.00%)
पर NAV Aug-07-2020
फंड परिवार भारती AXA म्युचुअल फंड
फंड क्लास
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फॉर्म्स
पोर्टफोलियो (As on सितम्बर 30, 2019)
डेट मूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Debt Instruments30.5526.44
9.3434% Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (17/03/2020) 9.58IND AAA8.29
7.65% National Housing Bank (25/03/2022) 9.52CARE AAA8.24
8.5937% LIC Housing Finance Limited (18/11/2019) 7.60CRISIL AAA6.58
8.35% REC Limited (11/03/2022) 1.93CRISIL AAA1.67
8.87% Power Finance Corporation Limited (18/03/2023) 1.92CRISIL AAA1.66
Privately placed / Unlisted9.838.51
9.49% Avendus Finance Private Limited (31/01/2020) 9.83CRISIL A+8.51
मुद्रा बाजारमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Money Market Instruments - CD7.016.07
IndusInd Bank Limited (27/12/2019) 9.35CRISIL A1+8.09
Small Industries Dev Bank of India (06/03/2020) 9.24CRISIL A1+8.00
ICICI Bank Limited (09/03/2020) 9.24ICRA A1+8.00
Bank of Baroda (17/03/2020) 9.23IND A1+7.99
Export Import Bank of India (25/03/2020) 9.22CRISIL A1+7.98
Indian Bank (01/06/2020) 9.09IND A1+7.87
National Bank For Agriculture and Rural Development (18/03/2020) 7.01ICRA A1+6.07
Money Market Instruments - CP9.248.00
Housing Development Finance Corporation Limited (02/03/2020) 9.24CRISIL A1+8.00
कैश / कॉलमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
CBLO0.740.64
नेट रिसीवबल / पायबलेमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Net Receivables / (Payables)2.782.41

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