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एलएंडटी आर्बिट्रेज अपॉर्च्यूनिटीज फंड - डायरेक्ट प्लान (G)

14.86 0.05 (0.34%)
पर NAV Feb-28-2020
फंड परिवार एल एंड टी म्युचुअल फंड
फंड क्लास
पोर्टफोलियो (As on जुलाई 31, 2019)
इक्विटीमूल्य
(करोड़ रु.)
Qty%
48.80216,750.006.12
38.91577,200.004.88
38.651,430,400.004.85
35.40160,500.004.44
33.90427,200.004.25
31.2296,000.003.91
29.45252,500.003.69
27.66160,200.003.47
27.48129,500.003.45
26.53191,250.003.33
17.02298,000.002.13
15.81887,600.001.98
15.53657,000.001.95
12.59159,750.001.58
11.9110,200.001.49
10.7476,000.001.35
10.77252,500.001.35
9.42730,758.001.18
9.08165,000.001.14
9.04396,800.001.13
8.15893,200.001.02
7.09205,200.000.89
6.84444,000.000.86
6.01141,000.000.75
5.79428,800.000.73
5.5086,400.000.69
4.12102,000.000.52
3.4913,400.000.44
3.18134,000.000.40
3.1360,000.000.39
3.01147,400.000.38
3.03264,000.000.38
2.6040,800.000.33
2.4623,250.000.31
2.37432,000.000.30
2.27187,000.000.28
2.1418,700.000.27
2.1117,000.000.26
2.0963,000.000.26
2.018,000.000.25
2.0343,000.000.25
1.85144,000.000.23
1.6776,800.000.21
1.5044,424.000.19
1.392,550.000.17
1.1727,500.000.15
1.0718,000.000.13
1.07154,000.000.13
0.8042,000.000.10
0.656,300.000.08
0.5715,600.000.07
0.528,750.000.07
0.4938,400.000.06
0.4137,200.000.05
0.4156,000.000.05
0.4239,600.000.05
0.445,400.000.05
0.3517,500.000.04
0.345,600.000.04
0.286,600.000.04
0.279,000.000.03
0.2624,000.000.03
0.241,000.000.03
0.0812,000.000.01
डेट मूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Deposits (placed as margins)124.8415.75
HDFC Bank Limited5.020.63
HDFC Bank Limited5.020.63
HDFC Bank Limited5.020.63
HDFC Bank Limited5.020.63
HDFC Bank Limited5.020.63
HDFC Bank Limited5.020.63
HDFC Bank Limited5.020.63
HDFC Bank Limited5.020.63
HDFC Bank Limited5.020.63
HDFC Bank Limited4.990.63
HDFC Bank Limited4.990.63
HDFC Bank Limited4.990.63
HDFC Bank Limited4.990.63
HDFC Bank Limited4.990.63
HDFC Bank Limited4.990.63
HDFC Bank Limited4.990.63
HDFC Bank Limited4.990.63
HDFC Bank Limited4.990.63
HDFC Bank Limited4.990.63
HDFC Bank Limited4.990.63
HDFC Bank Limited4.990.63
HDFC Bank Limited4.990.63
HDFC Bank Limited4.990.63
HDFC Bank Limited4.990.63
HDFC Bank Limited4.990.63
मुद्रा बाजारमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Money Market Instruments - CP,CD49.646.22
Axis Bank Limited24.97ICRA A1+3.13
Axis Bank Limited24.67CRISIL A1+3.09
कैश / कॉलमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Tri Party Repo Dealing System (TREPS)69.218.68
Margin as Cash Margin-3.99-0.50
नेट रिसीवबल / पायबलेमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Net Receivables/(Payables)2.350.21

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