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डीएसपी ब्लैकरॉक डायनामिक ऐसेट एलोकेशन फंड - डायरेक्ट प्लान (G)

17.06 0.01 (0.05%)
पर NAV Nov-19-2019
फंड परिवार डीएसपी BlackRock म्युचुअल फंड
फंड क्लास
पोर्टफोलियो (As on अक्तूबर 31, 2019)
इक्विटीमूल्य
(करोड़ रु.)
Qty%
75.63516,500.007.89
46.80219,500.004.88
42.61105,787.004.44
42.56345,944.004.44
39.75182,741.004.14
31.4375,850.003.28
29.64130,575.003.09
26.37569,588.002.75
21.48136,440.002.24
18.11100,051.001.89
18.00108,662.001.88
16.9696,651.001.77
16.37104,400.001.71
14.26106,185.001.49
13.39285,000.001.40
13.266,662.001.38
11.53937,473.001.20
11.1414,736.001.16
10.7982,187.001.13
9.96386,400.001.04
9.3433,566.000.97
9.01143,929.000.94
7.88149,672.000.82
7.71151,101.000.80
7.5243,654.000.78
7.42228,013.000.77
7.43107,389.000.77
7.05215,595.000.74
6.9494,232.000.72
6.541,001,000.000.68
6.5156,000.000.68
6.097,486.000.63
5.9887,178.000.62
4.98174,000.000.52
3.8238,971.000.40
3.5917,989.000.37
3.2720,531.000.34
2.9514,770.000.31
2.7420,592.000.29
2.5242,300.000.26
2.3123,177.000.24
2.0647,628.000.22
1.9495,690.000.20
1.6919,068.000.18
1.02180,000.000.11
0.70560,000.000.07
0.4824,000.000.05
0.4135,200.000.04
0.2627,000.000.03
0.122,000.000.01
डेट मूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
BOND & NCDs64.406.72
Housing Development Finance Corporation Limited16.14CRISIL AAA1.68
LIC Housing Finance Limited16.00CRISIL AAA1.67
Power Grid Corporation of India Limited10.89CRISIL AAA1.14
National Highways Authority of India10.80CRISIL AAA1.13
HDFC Bank Limited10.57IND AA+1.10
Unlisted 40.754.25
SBI Cards & Payment Services Private Limited24.66CRISIL AAA2.57
SBI Cards & Payment Services Private Limited16.10CRISIL AAA1.68
Fixed Deposit 45.694.77
Axis Bank Limited 20 Jan 2020 (Duration - 95 Days)14.761.54
HDFC Bank Limited 03 Apr 2020 (Duration - 189 Days)10.561.10
HDFC Bank Limited 17 Jan 2020 (Duration - 95 Days)10.531.10
Axis Bank Limited 17 Jan 2020 (Duration - 94 Days)9.851.03
मुद्रा बाजारमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Cash Margin12.881.34
कैश / कॉलमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
TREPS / Reverse Repo Investments / Corporate Debt Repo151.5015.80
नेट रिसीवबल / पायबलेमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Net Receivables/Payables3.520.36

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