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EDELWEISS अल्पावधि बांड फंड - संस्थागत योजना (WD)

1,011.82 0.09 (0.01%)
पर NAV Nov-25-2016
फंड परिवार एडेलवेइस म्युचुअल फंड
फंड क्लास
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फॉर्म्स
पोर्टफोलियो (As on अक्तूबर 28, 2016)
डेट मूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
BONDS & NCDs19.1772.85
9.39% Power Finance Corporation Limited2.10CRISIL AAA7.99
8.92% Aditya Birla Finance Limited2.02ICRA AA+7.68
9.85% Shriram Transport Finance Company Limited1.52CRISIL AA+5.76
8.45% Indian Railway Finance Corporation Limited1.13CRISIL AAA4.30
10% ICICI Bank Limited1.13CRISIL AAA4.28
9.63% Rural Electrification Corporation Limited1.05CRISIL AAA3.98
9.45% LIC Housing Finance Limited1.04CRISIL AAA3.96
8.2% Power Grid Corporation of India Limited1.03CRISIL AAA3.90
10.6% Indian Railway Finance Corporation Limited0.85CRISIL AAA3.23
8.55% Indian Railway Finance Corporation Limited0.82CRISIL AAA3.13
0% Edelweiss Financial Services Limited0.81CARE AA3.06
9.8% LIC Housing Finance Limited0.71CRISIL AAA2.71
9.28% Power Finance Corporation Limited0.61CRISIL AAA2.33
8.85% Power Grid Corporation of India Limited0.51CRISIL AAA1.93
9.52% Rural Electrification Corporation Limited0.40CRISIL AAA1.53
8.63% Power Grid Corporation of India Limited0.38CRISIL AAA1.44
11.95% Housing Development Finance Corporation Limited0.32CRISIL AAA1.23
9.7% Export Import Bank of India0.31CRISIL AAA1.19
9.53% PNB Housing Finance Limited0.31CARE AAA1.18
9.4% Rural Electrification Corporation Limited0.30CRISIL AAA1.16
10.25% Housing Development Finance Corporation Limited0.30CRISIL AAA1.15
8.8% Power Grid Corporation of India Limited0.26CRISIL AAA0.99
8.65% Rural Electrification Corporation Limited0.21CRISIL AAA0.78
9.0675% IDFC Bank Limited0.20ICRA AAA0.77
8.85% Rural Electrification Corporation Limited0.20CRISIL AAA0.76
8.68% Power Grid Corporation of India Limited0.13CRISIL AAA0.48
9.63% Export Import Bank of India0.10CRISIL AAA0.40
9.81% Power Finance Corporation Limited0.10CRISIL AAA0.40
9.9% Power Finance Corporation Limited0.10CRISIL AAA0.38
7.63% Indian Railway Finance Corporation Limited0.10CRISIL AAA0.38
8.78% Power Finance Corporation Limited0.10CRISIL AAA0.38
Unlisted1.013.83
9.87% Tata Sons Limited1.01CRISIL AAA3.83
CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES1.054.00
08.27% CGL 20201.05SOV4.00
कैश / कॉलमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
CBLO / Reverse Repo Investments4.3816.64
नेट रिसीवबल / पायबलेमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Net Receivable/Payable0.702.68

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