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एचडीएफसी गिल्ट फंड - लॉन्ग टर्म प्लान (G)

42.79 0.06 (0.15%)
पर NAV Aug-07-2020
फंड परिवार एचडीएफसी म्युचुअल फंड
फंड क्लास
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फॉर्म्स
पोर्टफोलियो (As on जनवरी 31, 2020)
डेट मूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Government Securities (Central/State)1,137.0294.61
7.17 GOI 2028244.68Sovereign20.36
7.57 GOI 2033141.35Sovereign11.76
7.35 GOI 2024103.38Sovereign8.60
7.26 GOI 202992.39Sovereign7.69
7.59 GOI 202678.21Sovereign6.51
7.27 GOI 202667.16Sovereign5.59
8.59% Andhra Pradesh SDL - Mat 23012352.74Sovereign4.39
8.60% Madhya Pradesh SDL - Mat 23012352.78Sovereign4.39
8.21% Haryana SDL (UDAY) - Mat 31032352.06Sovereign4.33
8.61% Uttar Pradesh SDL (UDAY) - Mat 21032239.78Sovereign3.31
7.37 GOI 202333.48Sovereign2.79
8.60% Rajasthan SDL- Mat 06112827.19Sovereign2.26
8.2 GOI 202526.79Sovereign2.23
8.21% Haryana SDL - Mat 31032225.80Sovereign2.15
8.39% Rajasthan SDL - Mat 15032225.89Sovereign2.15
7.32 GOI 202421.77Sovereign1.81
8.66% Maharashtra SDL - Mat 25012215.66Sovereign1.30
6.97 GOI 202615.20Sovereign1.26
8.15 GOI 202210.47Sovereign0.87
8.24 GOI 20334.65Sovereign0.39
7.73 GOI 20343.18Sovereign0.26
7.95 GOI 20321.27Sovereign0.11
8.97 GOI 20301.15Sovereign0.10
कैश / कॉलमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
TREPS - Tri-party Repo54.384.52
Net Current Assets10.390.87

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