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एचएसबीसी मंथली इनकम प्लान - सेविंग प्लान (G)

38.34 0.05 (0.12%)
पर NAV Jun-03-2020
फंड परिवार एचएसबीसी म्युचुअल फंड
फंड क्लास
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फॉर्म्स
पोर्टफोलियो (As on अगस्त 31, 2019)
इक्विटीमूल्य
(करोड़ रु.)
Qty%
3.4483,974.003.21
2.7424,596.002.56
1.6625,004.001.55
1.209,034.001.12
1.171,911.001.10
1.147,501.001.07
1.0924,201.001.02
0.9942,950.000.93
0.997,966.000.93
0.9411,535.000.88
0.854,978.000.80
0.835,503.000.78
0.811,000.000.76
0.8197,708.000.76
0.7645,198.000.71
0.7124,521.000.67
0.7120,473.000.66
0.6617,974.000.62
0.6619,089.000.61
0.562,478.000.53
0.535,325.000.49
0.5136,651.000.48
0.5085.000.47
0.4138,264.000.39
0.42102,439.000.39
0.3629,593.000.34
0.062,790.000.06
डेट मूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Corporate Bonds / Debentures40.9238.26
Reliance Industries Ltd.10.67CRISIL AAA9.97
Indian Railway Finance Corporation Ltd.8.91CRISIL AAA8.34
Housing & Urban Development Corp Ltd.4.79CARE AAA4.48
National Bk for Agriculture & Rural Dev.4.24CRISIL AAA3.96
REC Ltd.3.06CRISIL AAA2.86
National Highways Authority of India2.99CRISIL AAA2.80
Tata Sons Pvt Ltd.2.49CRISIL AAA2.33
Can Fin Homes Ltd.2.28[ICRA]AA+2.13
IDFC First Bank Ltd.1.01[ICRA]AA0.94
Shriram Transport Finance Company Ltd.0.49CRISIL AA+0.45
Zero Coupon Bonds1.741.62
India Infoline Finance Ltd.0.87[ICRA]AA0.81
IIFL Home Finance Ltd.0.87[ICRA]AA0.81
Government Securities32.7330.60
7.32% GOVT OF INDIA RED 28-01-202410.40SOVEREIGN9.73
7.27% GOVT OF INDIA RED 08-04-20268.09SOVEREIGN7.57
6.68% GOVT OF INDIA RED 17-09-20315.93SOVEREIGN5.54
7.17% GOVT OF INDIA RED 08-01-20285.16SOVEREIGN4.82
7.26% GOVT OF INDIA RED 14-01-20293.14SOVEREIGN2.94
अदर्स / अनलिस्टेडमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Dalmia Bharat Ltd.0.610.57
कैश / कॉलमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
TREPS3.042.84
Net Current Assets:2.372.22

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