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एचएसबीसी Flexi डेट - नियमित योजना (G)

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पर NAV May-22-2020
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फॉर्म्स
पोर्टफोलियो (As on अगस्त 31, 2019)
डेट मूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Corporate Bonds / Debentures56.9648.46
Indian Railway Finance Corporation Ltd.13.11CRISIL AAA11.15
Housing & Urban Development Corp Ltd.12.78CARE AAA10.88
Reliance Industries Ltd.10.58CRISIL AAA9.00
REC Ltd.10.21CRISIL AAA8.69
National Bk for Agriculture & Rural Dev.5.30CRISIL AAA4.50
National Highways Authority of India4.99CRISIL AAA4.24
Government Securities48.2241.03
7.32% GOVT OF INDIA RED 28-01-202414.57SOVEREIGN12.39
6.68% GOVT OF INDIA RED 17-09-203113.58SOVEREIGN11.56
7.27% GOVT OF INDIA RED 08-04-202613.05SOVEREIGN11.11
7.26% GOVT OF INDIA RED 14-01-20297.02SOVEREIGN5.97
कैश / कॉलमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
TREPS9.387.98
Net Current Assets:2.982.53

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