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प्रिंसिपल डेट सेविंग फंड-डायरेक्ट प्लान (G)

33.50 0 (0.01%)
पर NAV May-29-2019
फंड परिवार प्रिंसिपल म्युचुअल फंड
फंड क्लास
पोर्टफोलियो (As on मार्च 31, 2019)
डेट मूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
DEBT INSTRUMENTS5.8190.45
8.25% National Bank for Agriculture and Rural Development 31-Jul-20190.71CRISIL AAA11.01
8.85% HDFC Bank Ltd. 12-May-20220.56CRISIL AA+8.70
8.10% Reliance Jio Infocomm Ltd. 29-Apr-20190.53CRISIL AAA8.24
7.99% Power Finance Corporation Ltd. 20-Dec-20220.53CRISIL AAA8.21
7.00% Reliance Industries Ltd. 31-Aug-20220.51CRISIL AAA8.01
8.40% Indian Railway Finance Corporation Ltd. 08-Jan-20290.36CRISIL AAA5.57
8.10% NTPC Ltd. 27-May-20210.36CRISIL AAA5.57
8.32% Power Grid Corporation of India Ltd. 23-Dec-20200.36CRISIL AAA5.57
7.69% Bharat Petroleum Corporation Ltd. 16-Jan-20230.35CRISIL AAA5.52
7.85% Small Industries Development Bank of India 04-Sep-20190.35CARE AAA5.50
7.50% Small Industries Development Bank of India 16-Jul-20190.35CARE AAA5.49
9.10% Dewan Housing Finance Corporation Ltd. 09-Sep-20190.35CARE A5.41
8.02% National Housing Bank 28-Feb-20200.18IND AAA2.76
9.15% ICICI Bank Ltd. 20-Jun-20230.17[ICRA]AA+2.70
8.15% Piramal Enterprises Ltd. 14-Jun-20190.11[ICRA]AA1.65
9.05% Dewan Housing Finance Corporation Ltd. 09-Sep-20190.03CARE A0.54
मुद्रा बाजारमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Treasury Bills0.010.22
91 DAY T-BILL 02-May-20190.01Sovereign0.22
कैश / कॉलमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
TREPS 02-Apr-20190.345.34
नेट रिसीवबल / पायबलेमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Net Receivable / Payable0.263.99

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