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जेपीमॉर्गन इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड - डायरेक्ट प्लान (G)

17.13 0.01 (0.06%)
पर NAV Nov-15-2019
फंड परिवार एडेलवेइस म्युचुअल फंड
फंड क्लास
पोर्टफोलियो (As on सितम्बर 30, 2019)
डेट मूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Government Securities7.8791.46
6.79% Government of India Red 26-12-20292.64SOVEREIGN30.63
7.57% Government of India Red 17-06-20332.00SOVEREIGN23.28
7.26% Government of India Red 14-01-20291.21SOVEREIGN14.08
7.17% Government of India Red 08-01-20281.08SOVEREIGN12.60
7.27% Government of India Red 08-04-20260.94SOVEREIGN10.87
State Development Loan0.010.12
8.38% Gujarat SDL Red 27-02-20290.01SOVEREIGN0.12
कैश / कॉलमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Clearing Corporation of India Ltd.0.586.73
नेट रिसीवबल / पायबलेमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Net Current Asset/(Liability)0.151.69

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