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आईसीआईसीआई प्रु टॉप 100 फंड (G)

249.84 1.41 (0.56%)
पर NAV May-22-2020
फंड परिवार आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्युचुअल फंड
फंड क्लास
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फॉर्म्स
पोर्टफोलियो (As on जनवरी 31, 2020)
इक्विटीमूल्य
(करोड़ रु.)
Qty%
249.344,743,424.007.61
234.4120,772,039.007.15
193.623,900,000.005.91
136.871,116,093.004.18
128.051,704,558.003.91
125.2521,557,365.003.82
124.635,300,000.003.80
91.65921,981.002.80
87.339,560,000.002.66
78.585,522,061.002.40
74.73480,000.002.28
73.242,300,000.002.24
70.793,738,428.002.16
67.823,439,974.002.07
66.271,211,391.002.02
65.533,935,847.002.00
65.441,401,033.002.00
61.14860,889.001.87
61.01800,000.001.86
58.34800,000.001.78
51.90274,589.001.58
47.998,175,951.001.46
46.90988,377.001.43
46.492,010,215.001.42
46.33351,426.001.41
45.23188,639.001.38
42.123,865,929.001.29
41.373,000,000.001.26
41.40700,000.001.26
40.72524,772.001.24
37.441,013,582.001.14
35.69200,942.001.09
34.14249,333.001.04
30.78157,315.000.94
30.38241,788.000.93
30.09200,000.000.92
29.361,310,000.000.90
28.93176,202.000.88
27.453,000,000.000.84
26.06600,000.000.80
24.662,157,617.000.75
23.24730,000.000.71
20.24613,469.000.62
17.31197,065.000.53
16.241,348,242.000.50
15.31270,000.000.47
11.44402,258.000.35
10.77295,894.000.33
9.14200,000.000.28
7.9515,000,000.000.24
7.90349,787.000.24
7.031,466,901.000.21
6.4532,377.000.20
2.22482,412.000.07
1.2427,724.000.04
डेट मूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Deposits (Placed as Margin)12.260.37
HDFC Bank Ltd. - 06 Feb 2020 (Duration - 91 Days)5.260.16
HDFC Bank Ltd. - 09 Mar 2020 (Duration - 91 Days)5.250.16
HDFC Bank Ltd. - 12 Mar 2020 (Duration - 91 Days)1.750.05
अदर्स / अनलिस्टेडमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Power Grid Corporation Of India Ltd. - Derivatives36.071.10
HDFC Standard Life Insurance Company Ltd.33.981.04
Cash Margin - Derivatives0.780.02
कैश / कॉलमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Net Current Assets85.362.60
TREPS52.681.61

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