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आईसीआईसीआई प्रु डायनेमिक प्लान (G)

272.22 2.89 (1.07%)
पर NAV Feb-19-2020
फंड परिवार आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्युचुअल फंड
फंड क्लास
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फॉर्म्स
पोर्टफोलियो (As on नवम्बर 30, 2019)
इक्विटीमूल्य
(करोड़ रु.)
Qty%
1,127.6696,919,961.009.64
924.7220,900,000.007.90
768.9015,000,000.006.57
632.4048,000,000.005.41
479.1633,137,036.004.10
460.1722,991,436.003.93
416.9316,920,759.003.56
336.044,825,748.002.87
308.026,600,000.002.63
281.116,249,010.002.40
273.488,000,000.002.34
259.3819,739,721.002.22
146.164,545,632.001.25
133.9015,061,805.001.14
109.561,618,612.000.94
107.8118,799,303.000.92
98.691,860,153.000.84
80.781,692,686.000.69
77.076,113,974.000.66
76.634,974,607.000.66
75.86570,133.000.65
68.856,563,820.000.59
63.978,965,240.000.55
59.3886,688,087.000.51
54.789,469,803.000.47
55.156,128,153.000.47
45.842,727,504.000.39
43.32896,839.000.37
39.871,568,919.000.34
38.01129,657.000.32
37.211,357,543.000.32
34.931,518,853.000.30
35.29463,395.000.30
35.55481,051.000.30
33.20294,439.000.28
31.471,535,347.000.27
31.441,322,571.000.27
29.421,968,883.000.25
26.914,261,066.000.23
26.582,513,507.000.23
25.461,840,755.000.22
22.99500,000.000.20
23.601,309,482.000.20
22.77237,182.000.19
22.225,005,483.000.19
20.39439,271.000.17
19.753,577,432.000.17
19.511,000,000.000.17
19.373,072,213.000.17
18.34630,005.000.16
19.28292,925.000.16
17.014,777,955.000.15
16.24554,139.000.14
15.981,271,045.000.14
15.68388,055.000.13
15.27281,617.000.13
15.222,767,339.000.13
14.59285,159.000.12
12.151,158,254.000.10
9.80162,939.000.08
9.6076,344.000.08
6.50501,600.000.06
5.91138,129.000.05
2.783,996,186.000.02
1.01900,000.000.01
डेट मूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Government Securities183.451.57
Government Securities183.45SOV1.57
Non-Convertible debentures / Bonds886.787.58
Axis Bank Ltd.201.32CRISIL AA+1.72
LIC Housing Finance Ltd.101.32CRISIL AAA0.87
Muthoot Finance Ltd.100.31ICRA AA0.86
Bharti Telecom Ltd.100.07CRISIL AA+0.86
Sadbhav Infrastucture Project Ltd.92.11CARE A(CE)0.79
Axis Bank Ltd.75.78CRISIL AA+0.65
NABARD52.00CRISIL AAA0.44
LIC Housing Finance Ltd.50.27CRISIL AAA0.43
HDFC Bank Ltd.44.77CRISIL AA+0.38
Rural Electrification Corporation Ltd.25.94CRISIL AAA0.22
ICICI Bank Ltd.25.20ICRA AA+0.22
Reliance Industries Ltd.15.16CRISIL AAA0.13
Power Finance Corporation Ltd.2.54CRISIL AAA0.02
Zero Coupon Bonds / Deep Discount Bonds15.140.13
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.15.14FITCH AAA0.13
Zero Coupon Bonds / Deep Discount Bonds / Unlisted229.721.96
Bharti Telecom Ltd.115.55CRISIL AA+0.99
Bharti Telecom Ltd.114.18CRISIL AA+0.98
Deposits (Placed as Margin)14.730.13
Axis Bank Ltd. - 06 Jan 2020 (Duration - 91 Days)9.820.08
Axis Bank Ltd. - 13 Jan 2020 (Duration - 91 Days)4.910.04
मुद्रा बाजारमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Treasury Bills24.730.21
182 Days Treasury Bills24.73SOV0.21
अदर्स / अनलिस्टेडमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Gold (995 Purity) ^1,238.7810.59
India Infrastructure Trust132.211.13
Zee Entertainment Enterprises Ltd.46.130.39
Cash Margin - Derivatives38.240.33
Starlog Enterprises Ltd1.050.01
Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd.0.570.00
Ashiana Housing0.210.00
Nifty 50 Index - Derivatives-376.43-3.22
Motherson Sumi Systems Ltd. - Derivatives-6.53-0.06
कैश / कॉलमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Net Current Assets458.783.92
TREPS453.883.88

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