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रिलायंस मीडियम टर्म फंड (G)

40.96 0.01 (0.03%)
पर NAV Dec-13-2019
फंड परिवार रिलायंस म्युचुअल फंड
फंड क्लास
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फॉर्म्स
पोर्टफोलियो (As on अक्तूबर 31, 2019)
डेट मूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Floating Rate Note3.650.38
Dewan Housing Finance Corporation Limited 3.65CARE D0.38
Government Securities2.040.21
8.03% State Government Securities1.82SOVEREIGN0.19
8.01% State Government Securities0.21SOVEREIGN0.02
Non Convertible Debentures674.3070.46
8.5% National Bank For Agriculture and Rural Development83.94CRISIL AAA8.77
9.85% Adani Transmission Limited 80.67FITCH AA+8.43
9.08% Indiabulls Housing Finance Limited 63.06CRISIL AA+6.59
8.45% Power Finance Corporation Limited51.76CRISIL AAA5.41
8.02% Larsen & Toubro Limited51.41CRISIL AAA5.37
8.85% India Grid Trust InvIT Fund 50.71CRISIL AAA5.30
7.65% Jamnagar Utilities & Power Private Limited 49.32CRISIL AAA5.15
8.28% Oriental Nagpur Betul Highway Limited 36.52CRISIL AAA3.82
8.75% Muthoot Finance Limited 26.74CRISIL AA2.79
9.26% Power Finance Corporation Limited 26.47CRISIL AAA2.77
8.6% LIC Housing Finance Limited 25.72CARE AAA2.69
7.6% LIC Housing Finance Limited 25.25CRISIL AAA2.64
7.42% REC 25.18CRISIL AAA2.63
7.14% REC 25.15CRISIL AAA2.63
8.7% Housing Development Finance Corporation Limited20.42CRISIL AAA2.13
8.97% U.P. Power Corporation Limited 10.03FITCH AA(CE)1.05
7.27% Power Finance Corporation Limited 5.05CRISIL AAA0.53
7.33% Jamnagar Utilities & Power Private Limited 5.02CRISIL AAA0.52
7.6% Jamnagar Utilities & Power Private Limited 4.93CRISIL AAA0.52
7.67% Jamnagar Utilities & Power Private Limited 4.91CRISIL AAA0.51
8.55% Shriram Transport Finance Company Limited 1.06CRISIL AA+0.11
7.4% Jamnagar Utilities & Power Private Limited 0.96CRISIL AAA0.10
Zero Coupon Bonds68.707.18
EMBASSY OFFICE PARK REIT 68.70CRISIL AAA7.18
Non Convertible Debentures / Unlisted40.074.19
8.33% Panchshil Corporate Park Private Limited 40.07FITCH AAA(SO)4.19
Securitised Debt130.5113.64
Sansar Trust 69.19ICRA AAA(SO)7.23
Indian Receivable Trust 18 61.31CARE A(SO)6.41
मुद्रा बाजारमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Triparty Repo7.170.75
अदर्स / अनलिस्टेडमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Cash Margin - CCIL0.020.00
कैश / कॉलमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Net Current Assets30.533.19

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