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यूटीआई - कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम - सीरी 6 - 3 (1098 दिन) - डाय (G)

12.58 0 (0.01%)
पर NAV Nov-01-2018
फंड परिवार यूटीआई म्युचुअल फंड
फंड क्लास
पोर्टफोलियो (As on नवम्बर 30, 2016)
इक्विटीमूल्य
(करोड़ रु.)
Qty%
0.433,544.001.07
0.3914,696.000.98
0.313,221.000.79
0.279,181.000.67
0.262,940.000.64
0.2410,423.000.61
0.2339,995.000.57
0.228,441.000.55
0.19361.000.48
0.19589.000.47
0.181,546.000.46
0.179,838.000.43
0.171,527.000.42
0.1623,046.000.41
0.141,074.000.34
0.134,729.000.33
0.1322,760.000.33
0.1217,545.000.30
0.126,160.000.30
0.116,741.000.27
0.101,948.000.26
0.091,196.000.24
0.092,060.000.22
0.083,511.000.21
0.086,584.000.20
0.085,584.000.20
0.053,471.000.14
डेट मूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Debt Instruments Listed31.9280.09
NCD POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD5.58CRISIL-AAA14.01
NCD POWER FINANCE CORPORATION LTD.5.47CRISIL-AAA13.73
NCD RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LTD.5.22CRISIL-AAA13.10
NCD NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT5.12CRISIL-AAA12.84
NCD HDFC LTD.4.08CRISIL-AAA10.24
DDB AXIS FINANCE LTD3.34FITCH-AAA8.37
NCD LIC HOUSING FINANCE LTD.3.11CRISIL-AAA7.80
Short Term Deposits -0.000.01
IDBI BANK LTD STD - 365 DaysMargin deposit0.000.01
कैश / कॉलमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
NET CURRENT ASSETS3.218.05

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