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यूटीआई एमएनसी फंड - डायरेक्ट प्लान (G)

214.60 1.12 (0.52%)
पर NAV Aug-10-2020
फंड परिवार यूटीआई म्युचुअल फंड
फंड क्लास
पोर्टफोलियो (As on अगस्त 31, 2019)
इक्विटीमूल्य
(करोड़ रु.)
Qty%
182.92972,000.008.95
159.82260,990.007.82
120.531,235,197.005.89
117.39434,500.005.74
86.511,377,000.004.23
85.64139,500.004.19
84.59104,400.004.14
77.6460,300.003.80
75.9630,600.003.71
69.933,456,000.003.42
68.9167,500.003.37
54.61352,884.002.67
53.80936,000.002.63
52.52382,782.002.57
52.1236,000.002.55
45.34111,600.002.22
44.36369,000.002.17
41.94226,404.002.05
39.93129,594.001.95
38.59502,682.001.89
37.2351,000.001.82
35.412,545,000.001.73
34.77110,947.001.70
27.422,232,000.001.34
27.19486,523.001.33
26.25216,000.001.28
24.56900,000.001.20
22.493,240,000.001.10
21.671,404,000.001.06
20.35159,700.001.00
15.03117,000.000.73
14.3323,400.000.70
12.95187,290.000.63
12.3972,000.000.61
8.7138,790.000.43
7.50356,400.000.37
6.57325,891.000.32
4.74315,000.000.23
2.58400,000.000.13
डेट मूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
Short Term Deposits -2.860.14
HDFC BANK LTD. STD - 366 DaysMargin deposit2.040.10
FEDERAL BANK LTD STD - 371 DaysMargin deposit0.860.04
अदर्स / अनलिस्टेडमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
NCD BRITANNIA INDUSTRIES LTD.1.300.06
कैश / कॉलमूल्य
(करोड़ रु.)
रेटिंग%
NET CURRENT ASSETS125.396.13

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