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एक्सिस बैंकिंग डेट फंड (G)

1,957.57 0.94 (0.05%)
पर NAV May-26-2020
फंड परिवार एक्सिस म्युचुअल फंड
फंड क्लास
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फॉर्म्स
टॉप होल्डिंग्स (Dec 31, 19)
डेटरेटिंगमूल्य
(करोड़ रु.)
एसेट
%
8.50% National Bank For Agriculture and Rural Development (31/01/2023)CRISIL AAA192.815.38
9.95% Food Corporation Of India (07/03/2022) CRISIL AAA(CE)192.455.37
6.80% Hindustan Petroleum Corporation Limited (15/12/2022) CRISIL AAA176.684.93
6.99% Air India Assets Holding Limited (16/12/2022)ICRA AAA133.323.72
8.90% State Bank of India (02/11/2028) CRISIL AAA133.323.72
8.81% Small Industries Dev Bank of India (25/01/2022) CARE AAA113.613.17
7.93% NTPC Limited (03/05/2022) CRISIL AAA108.233.02
8.35% REC Limited (11/03/2022) CRISIL AAA99.272.77
6.90% REC Limited (30/06/2022) CRISIL AAA93.182.60
7.17% National Highways Auth Of Ind (23/12/2021) CRISIL AAA86.372.41
फुल पोर्टफोलियो
क्षेत्र के आबंटन (Dec 31, 19)
क्षेत्र%-- 1 वर्ष --
ऊँचाउतार
नो सेक्टर दाता अवेलबल
एसेट आवंटन (%) (Dec 31, 19)
इक्विटी 0.00
अन्य 0.00
डेट 92.30
म्युचुअल फंड N.A.
मुद्रा बाजार 4.03
कैश / कॉल 3.67
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कॉन्सेंट्रेशन

होल्डिंग्स%
शीर्षस्थ 523.12
शीर्षस्थ 1037.09
क्षेत्र %
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