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बीएनपी फ्लेक्सी डेट फंड - नियमित योजना (QD)

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पर NAV Dec-11-2019
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फॉर्म्स
टॉप होल्डिंग्स (Sep 30, 19)
डेटरेटिंगमूल्य
(करोड़ रु.)
एसेट
%
7.57% GOI (17/06/2033)Sovereign31.1620.97
7.26% GOI (14/01/2029)Sovereign12.858.65
7.60% Grasim Industries Ltd (04/06/2024) CRISIL AAA11.988.06
7.69% GOI (17/06/2043)Sovereign10.477.05
7.62% GOI (15/09/2039)Sovereign10.376.98
8.15% National Bank For Agriculture & Rural Development (28/03/2029)CRISIL AAA10.286.92
8.35% Indian Railway Finance Corporation Ltd (13/03/2029) CRISIL AAA9.326.27
8.75% Muthoot Finance Ltd (24/06/2020) CRISIL AA7.875.30
8.70% REC (28/09/2028) CRISIL AAA5.293.56
7.49% National Highways Authority Of India (01/08/2029) CRISIL AAA4.863.27
फुल पोर्टफोलियो
क्षेत्र के आबंटन (Sep 30, 19)
क्षेत्र%-- 1 वर्ष --
ऊँचाउतार
नो सेक्टर दाता अवेलबल
एसेट आवंटन (%) (Sep 30, 19)
इक्विटी 0.00
अन्य 0.00
डेट 85.38
म्युचुअल फंड N.A.
मुद्रा बाजार 6.42
कैश / कॉल 8.20
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होल्डिंग्स%
शीर्षस्थ 551.71
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