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moneycontrol.com -विभिन्न म्यूचुअल फंड जिनमें शेयर हैं बजाज फाइनेंस उनके 10 टॉप होल्डिंग में
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में एमएफ गतिविधि बजाज फाइनेंस : द्वारा खरीदा गया 37 योजनाएं | सोल्ड बाइ 274 योजनाएं | नो चेंज इन 124 योजनाएं
 बजाज फाइनेंस पिछले 6 माह में म्यूचुअल फंड द्वारा रखे गए
योजना का नाम Apr '19 May '19 Jun '19 Jul '19 Aug '19 Sep '19 एसेट
-- शेयरों की संख्या -- शेयरों की संख्या % (करोड़ रुपए)
टाटा टैक्स सेविंग फंड प्लान ए (G) 130,000 130,000 49,289 150,000 - - - -
टाटा टैक्स सेविंग फंड- डायरेक्ट(G) 130,000 130,000 74,508 150,000 - - - -
टाटा निफ्टी इंडेक्स फंड PIan A 725 747 413 874 - - - -
टाटा प्यूर इक्विटी फंड-डायरेक्ट(G) 77,500 77,500 6,994 77,500 - - - -
टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड - डायरेक्ट (G) 40,500 40,500 6,545 45,500 - - - -
टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड - रेगुलर (G) 40,500 40,500 29,814 45,500 - - - -
टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स फंड - प्रोगेसिव प्लान 49,000 39,500 31,141 36,200 - - - -
टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स फंड - मॉडरेट प्लान 77,900 58,900 44,834 - - - - -
टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स फंड - कंजर्वेटिव प्लान 3,220 2,970 1,947 2,220 - - - -
टाटा शुद्ध इक्विटी फंड (G) 77,500 77,500 68,031 77,500 - - - -
टाटा आरएफएफ कंजर्वेटिव-डायरेक्ट 3,220 2,970 246 2,220 - - - -
टाटा आरएफएफ-प्रोगर्सिल-डायरेक्टt 49,000 39,500 3,646 36,200 - - - -
टाटा आरएफएफ-मोडरेट-डायरेक्टt 77,900 58,900 6,188 - - - - -
टाटा इंडेक्स फंड सेंसेक्स PIan A 621 699 287 714 - - - -
टाटा इंडेक्स फंड-निफ्टी-डायरेक्ट 725 747 325 874 - - - -
टाटा इंडेक्स फंड-सेंसेक्स-डायरेक्ट 621 699 367 714 - - - -
टॉरस टैक्स शील्ड (G) 1,250 1,250 985 1,680 3,380 - - -
टॉरस टैक्स शील्ड - डायरेक्ट (G) 1,250 1,250 271 1,680 3,380 - - -
टॉरस निफ्टी इंडेक्स - डायरेक्ट (G) 83 83 16 75 75 - - -
टॉरस निफ़्टी इंडेक्स फ़ंड (G) 83 83 61 75 75 - - -
टॉरस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज.-डायरेक्ट (G) 682 682 61 338 738 - - -
टॉरस बोनान्ज़ा फंड (G) 1,827 1,827 1,647 1,391 1,691 - - -
टॉरस बोनान्जा फंड -डायरेक्ट (G) 1,827 1,827 34 1,391 1,691 - - -
टॉरस स्टार शेयर (G) 4,415 4,415 4,305 3,235 11,935 - - -
टॉरस स्टार शेयर - डायरेक्ट (G) 4,415 4,415 75 3,235 11,935 - - -
टोरस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड (G) 682 682 542 338 738 - - -
एचएसबीसी इंडिया ऑपर्च्युनिटी (G) - 75,000 74,935 70,000 - - - -
एचएसबीसी इंडिया अपॉर्च्यूनिटी-डायरेक्ट (G) - 75,000 2,488 70,000 - - - -
एचडीएफसी चिल्ड्रेन गिफ्ट (INV) 200,000 200,000 180,992 200,000 200,000 179,038 2.78 2,605.74
एचडीएफसी चिल्ड्रेंस गिफ्ट फंड - डायरेक्ट (इंवेस्टमेंट) 200,000 200,000 12,540 200,000 200,000 12,818 2.78 186.55
एचडीएफसी निफ्टी ईटीएफ 15,464 15,542 15,815 16,345 16,763 17,002 2.04 337.10
एचडीएफसी मल्टीपल यील्ड फंड (G) 148,750 148,750 137,571 151,750 151,750 137,198 1.27 4,370.95
एचडीएफसी मल्टीपल यील्ड फंड - डायरेक्ट (G) 148,750 148,750 20,510 151,750 151,750 21,131 1.27 673.19
एचडीएफसी सेंसेक्स ईटीएफ 2,927 3,937 2,972 4,304 5,534 5,502 2.41 92.64
एचडीएफसी आरबिट्राज फंड - आर.पी. (G) - 40,500 96 65,000 82,750 102 0.64 6.46
एचडीएफसी आरबिट्राज फंड - WP (G) - 40,500 16,577 65,000 82,750 22,910 0.64 1,448.36
एचडीएफसी आरबिट्रेज फंड - डब्ल्यूपी(G) - 40,500 33,267 65,000 82,750 47,320 0.64 2,991.56
एचडीएफसी आर्बिट्रेज फंड - डायरेक्ट (G) - 40,500 36 65,000 82,750 28 0.64 1.78
एचडीएफसी इंडेक्स - निफ्टी प्लान 35,466 36,753 12,319 42,257 45,174 14,307 2.04 283.75
एचडीएफसी इंडेक्स - सेंसेक्स प्लान 21,523 23,405 11,017 26,755 28,817 12,834 2.41 215.46
एचडीएफसी इंडेक्स फंड - निफ्टी प्लान - डायरेक्ट 35,466 36,753 23,767 42,257 45,174 28,162 2.04 558.56
एचडीएफसी इंडेक्स फंड - सेंसेक्स प्लान - डायरेक्ट 21,523 23,405 11,469 26,755 28,817 14,396 2.41 241.69
एडिलवाइस ऐब्सलूट रिटर्न इक्विटी (G) - 116,137 125,404 122,534 - 150,825 4.33 1,409.34
एडिलवाइस डीजीईएफ - प्लान ए (G) - 22,793 18,810 22,793 - 18,797 5.67 134.13
एडिलवाइस डीजीईएफ - प्लान बी (G) - 22,793 - 22,793 - 123 5.67 0.88
एडिलवाइस डीजीईएफ - प्लान सी- (G) - 22,793 - 22,793 - 55 5.67 0.39
एडिलवाइस निफ्टी एनहान्सर- ए (G) - 400 371 400 - 331 2.20 6.09
एडिलवाइस निफ्टी एन्हांसर- बी (G) - 400 5 400 - 4 2.20 0.08
एडिलवाइस ईएलएसएस फंड (G) - 6,362 5,925 7,467 - 7,214 2.96 98.71
एडेलवाइस ईएसएएफ - रेगुलर (MD) - 5,619 5,127 4,957 - 5,587 2.29 98.72
एडेलवाइज एब्सल्यूट रिटर्न फंड-डायरेक्ट(G) - 116,137 2,926 122,534 - 3,157 4.33 29.50
एडेलवाइज ईएलएसएस फंड-डायरेक्ट(G) - 6,362 187 7,467 - 229 2.96 3.14
एडेलवाइज ईडीजीई टॉप 100-डायरेक्ट (G) - 22,793 3,043 22,793 - 3,215 5.67 22.94
एडेलवाइज इक्विटी एनहैंसर-डायरेक्ट (G) - 400 16 400 - 13 2.20 0.24
एलएंडटी एमआईपी - डायरेक्ट (G) 580 520 25 520 - - - -
एलएंडटी एमआईपी - वेल्थ बिल्डर फंड (G) 4,100 3,700 5,955 4,450 - - - -
एलएंडटी एमआईपी वैल्थ बिल्डर - डायरेक्ट (G) 4,100 3,700 177 4,450 - - - -
एलएंडटी एमआइपी - रेग्युलर (G) 580 520 492 520 - - - -
एलएंडटी स्पेशल सिचुएशन्स - डायरेक्ट (G) - - 1,485 - - - - -
एलएंडटी स्पेशल सिचुएशंस (G) - - 21,534 - - - - -
एलएंडटी आर्बिट्रेज अपॉर्च्यूनिटीज फंड - डायरेक्ट प्लान (G) 28,000 33,500 5,997 96,000 - - - -
एलएंडटी आर्बिट्रेज अपॉर्च्यूनिटीज फंड - रेगुलर प्लान (G) 28,000 33,500 11,163 96,000 - - - -
एलएंडटी आईसीपी - मैरिज फंड (G) - - 7,773 5,000 - - - -
एलएंडटी इंडिया लार्ज कैप - डायरेक्ट (G) 20,400 20,400 2,022 27,500 - - - -
एलएंडटी इंडिया ग्रोथ फंड (G) 20,400 20,400 17,510 27,500 - - - -
एलएंडटी इक्विटी एंड गोल्ड फंड - डायरेक्ट (G) - - 255 5,000 - - - -
एलआईसी एमएफ टैक्स प्लान (G) - - 33,946 35,200 - - - -
एलआईसी एमएफ ग्रोथ फंड (G) - - 39,914 48,500 - - - -
एलआईसी एमएफ इंडेक्स - निफ्टी प्लान (G) - - 755 1,414 - - - -
एलआईसी एमएफ इंडेक्स - सेंसेक्स प्लान (G) - - 770 1,200 - - - -
एलआईसी नोमुरा एमएफ बैंकिंग - डीपी (G) - - 619 4,797 - - - -
एलआईसी नोमुरा एमएफ बैंकिंग - आरपी (G) - - 4,174 4,797 - - - -
एलआईसी नोमुरा एमएफ मिडकैप फंड - डायरेक्ट (G) - - 13,319 90,580 - - - -
एलआईसी नोमुरा एमएफ मिडकैप फंड - रेग्युलर (G) - - 69,363 90,580 - - - -
एलआईसी नोमुरा एमएफ ईटीएफ - सीएनएक्स निफ्टी - - 25,778 25,678 - - - -
एलआईसी नोमुरा एमएफ ईटीएफ - निफ्टी 100 - - 14,376 14,330 - - - -
एलआईसी नोमुरा एमएफ ईटीएफ - सेंसेक्स - - 23,183 23,239 - - - -
एलआईसी नोमूरा टैक्स प्लान - डायरेक्ट (G) - - 1,902 35,200 - - - -
एलआईसी नोमूरा इंडेक्स निफ्टी- डायरेक्ट G) - - 613 1,414 - - - -
एलआईसी नोमूरा इंडेक्स सेंसेक्स- डायरेक्ट (G) - - 343 1,200 - - - -
एलआईसी नोमूराग्रोथ फंड - डायरेक्ट (G) - - 6,690 48,500 - - - -
एसबीआई टैक्स एडवांटेज श्रृंख-2 (जी) 4,400 4,000 4,000 3,000 3,300 - - -
एसबीआई टैक्स एडवांटेज सीरीज-3 - डायरेक्ट (G) 2,300 2,300 291 1,900 1,900 - - -
एसबीआई टैक्स एडवांटेज सीरीज-3 - रेगुलर (G) 2,300 2,300 5,767 1,900 1,900 - - -
एसबीआई एलटीएएफ - सीरीज 5 - डायरेक्ट (G) 27,500 - 1,875 27,500 27,500 - - -
एसबीआई एलटीएएफ - सीरीज 5 - रेगुलर (G) 27,500 - 24,891 27,500 27,500 - - -
एसबीआई डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड-डीपी(G) 17,852 10,561 497 10,561 10,561 - - -
एसबीआई डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड-आरपी(G) 17,852 10,561 9,651 10,561 10,561 - - -
एसबीआई बैलेंस्ड फंड - डायरेक्ट (G) 2,500,000 2,500,000 113,035 2,500,000 2,500,000 - - -
एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेस - डायरेक्ट (G) 92,000 92,000 18,391 92,000 92,000 - - -
एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेस - रेगुलर (G) 92,000 92,000 61,038 92,000 92,000 - - -
एसबीआई मल्टीकैप फंड - डायरेक्ट (G) 492,927 492,927 104,814 492,927 - - - -
एसबीआई मैग्नम एमआईपी - डायरेक्ट (G) 70,000 45,000 1,750 42,500 42,500 - - -
एसबीआई मैग्नम एमआइपी (G) 70,000 45,000 42,120 42,500 42,500 - - -
एसबीआई मैग्नम बैलेंस्ड फंड (G) 2,500,000 2,500,000 2,358,749 2,500,000 2,500,000 - - -
एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड (G) 492,927 492,927 365,989 492,927 - - - -
एसबीआई मैग्नम इमर्जिंग बिजनेस (G) 550,000 550,000 436,536 700,000 730,722 - - -
एसबीआई मैग्नम इंडेक्स फंड (G) 20,865 21,118 5,289 22,500 22,433 - - -
एसबीआई मैग्नम इंडेक्स फंड- डायरेक्ट (G) 20,865 21,118 15,697 22,500 22,433 - - -
एसबीआई मैग्नम इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 370,000 370,000 61,505 370,000 370,000 - - -
एसबीआई मैग्नम इक्विटी फंड (G) 370,000 370,000 295,388 370,000 370,000 - - -
एसबीआई लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड - सीरीज 6 - डायरेक्ट (G) 15,200 - 518 15,200 13,500 - - -
एसबीआई लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड - सीरीज 6 - रेगुलर (G) 15,200 - 14,304 15,200 13,500 - - -
एसबीआई सेंसेक्स ईटीएफ (आरजीईएसएस) (G) 1,001,755 1,031,241 1,054,943 1,101,058 1,124,644 - - -
एसबीआई आरबिट्राज Oppor. फंड (G) 35,000 35,000 12,403 110,000 185,750 - - -
एसबीआई आर्बिट्रेज ऑपर्च्यूनिटीज - डायरेक्ट (G) 35,000 35,000 20,143 110,000 185,750 - - -
एसबीआई इक्विटी सेविंग्स फंड - डायरेक्ट प्लान (G) 92,865 91,635 8,202 83,635 82,037 - - -
एसबीआई इक्विटी सेविंग्स फंड - रेगुलर प्लान (G) 92,865 91,635 80,469 83,635 82,037 - - -
एसबीआई इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज. सीरीज-1 - डायरेक्ट(G) 2,970 2,970 366 2,970 2,970 - - -
एसबीआई इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज. सीरीज-1 - रेगुलर(G) 2,970 2,970 2,549 2,970 2,970 - - -
एसबीआई DFS 13M (4) 07 March (G) 20,000 - 1,716 20,000 - - - -
एसबीआई DFS 90D - (20)-08 Feb (G) 20,000 - 17,819 20,000 - - - -
एसबीआई Emergiइमर्जिंग बिजनेसेस -डायरेक्ट (G) 550,000 550,000 62,436 700,000 730,722 - - -
एसबीआई-ईटीएफ निफ्टी 2,630,731 2,712,279 2,756,181 - 2,956,067 - - -
एसबीआई-ईटीएफ बीएसई100 72 72 178 - 179 - - -
एक्सिस चिल्ड्रेन्स गिफ्ट फंड-डीपी (G) 65,090 65,090 312 64,439 64,439 342 5.96 2.32
एक्सिस चिल्ड्रेन्स गिफ्ट फंड-आरपी (G) 65,090 65,090 45,913 64,439 64,439 45,658 5.96 309.96
एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज - डायरेक्ट (G) 50,000 44,887 1,622 44,887 44,887 1,528 6.70 9.23
एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज फ़ंड (G) 50,000 44,887 43,303 44,887 44,887 42,399 6.70 256.04
एक्सिस एफटीपी - सीरीज 83 (1189 दिन) रेगुलर (G) 65,090 65,090 15,494 64,439 64,439 14,909 5.96 101.21
एक्सिस एफटीपी - सीरीज 83 (1189 दिन) रेगुलर (QD) 65,090 65,090 584 64,439 64,439 567 5.96 3.85
एक्सिस डीईएफ - डायरेक्ट (G) 218,681 259,233 5,666 229,533 229,533 5,094 4.27 48.27
एक्सिस डीईएफ - रेगुलर (G) 218,681 259,233 255,140 229,533 229,533 226,566 4.27 2,146.83
एक्सिस निफ्टी ईटीएफ 342 372 372 371 371 369 2.03 7.35
एक्सिस फोकस्ड 25 फंड - डायरेक्ट (G) 2,097,993 1,814,304 161,127 1,958,583 2,078,583 229,830 10.03 928.06
एक्सिस फोकस्ड 25 फंड (G) 2,097,993 1,814,304 1,566,625 1,958,583 2,078,583 1,722,221 10.03 6,954.39
एक्सिस मल्टीकैप फंड - डायरेक्ट (G) 1,020,000 1,020,000 67,006 1,072,000 1,072,000 75,995 9.99 308.10
एक्सिस मल्टीकैप फंड - रेगुलर (G) 1,020,000 1,020,000 887,264 1,072,000 1,072,000 933,192 9.99 3,783.35
एक्सिस मिड कैप फंड (G) 318,000 318,000 231,359 285,000 305,000 254,666 4.68 2,201.69
एक्सिस मिड कैप फंड - डायरेक्ट (G) 318,000 318,000 56,015 285,000 305,000 65,587 4.68 567.03
एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी - डायरेक्ट (G) 5,105,476 5,173,702 565,728 4,895,078 4,895,078 544,306 9.54 2,310.82
एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड (G) 5,105,476 5,173,702 4,460,782 4,895,078 4,895,078 4,004,602 9.54 10,000.00
एक्सिस सीबीएफ सीरीज 1 - डायरेक्ट (G) 76,000 76,000 133 76,000 76,000 130 6.64 0.79
एक्सिस सीबीएफ सीरीज 1 - रेगुलर (G) 76,000 76,000 74,842 76,000 76,000 72,338 6.64 440.79
एक्सिस ईएएफ - सीरीज 2 - डायरेक्ट (G) 25,900 25,900 111 25,900 25,900 108 10.13 0.43
एक्सिस ईएएफ - सीरीज 2 - रेगुलर (G) 25,900 25,900 25,177 25,900 25,900 24,278 10.13 96.97
एक्सिस इनहांस्ड आर्बिट्रेज फंड-डीपी(G) 362,750 306,750 171,723 656,250 649,500 321,506 10.03 1,296.94
एक्सिस इनहांस्ड आर्बिट्रेज फंड-आरपी(G) 362,750 306,750 134,197 656,250 649,500 255,184 10.03 1,029.40
एक्सिस इंकम सेवर फंड (G) 11,542 10,849 10,488 10,090 9,585 9,179 1.68 221.07
एक्सिस इंकम सेवर फंड - डायरेक्ट(G) 11,542 10,849 356 10,090 9,585 336 1.68 8.09
एक्सिस इक्विटी एडवांटेज फंड - सीरीज 1 - डायरेक्ट (G) 150,000 150,000 647 150,000 150,000 622 5.71 4.41
एक्सिस इक्विटी एडवांटेज फंड - सीरीज 1 - रेगुलर (G) 150,000 150,000 146,006 150,000 150,000 139,950 5.71 991.67
एक्सिस इक्विटी फंड (G) 1,439,000 1,450,000 1,093,249 1,560,000 1,560,000 1,139,021 8.42 5,473.32
एक्सिस इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 1,439,000 1,450,000 254,170 1,560,000 1,560,000 282,158 8.42 1,355.85
एक्सिस इक्विटी सेवर फंड - रेगुलर (G) 52,901 52,901 50,270 43,451 43,451 40,582 2.24 733.02
एक्सिस इक्विटी सेवर फंड - रेगुलर(G) 52,901 52,901 2,055 43,451 43,451 1,583 2.24 28.59
एक्सिस इक्विटी हाइब्रिड फंड - डायरेक्ट प्लान (G) 320,000 318,400 2,291 310,440 289,082 2,531 5.90 17.36
एक्सिस इक्विटी हाइब्रिड फंड - डायरेक्ट प्लान (QD) 320,000 318,400 2,291 310,440 289,082 2,531 5.90 17.36
एक्सिस इक्विटी हाइब्रिड फंड - रेगुलर प्लान (G) 320,000 318,400 312,595 310,440 289,082 286,838 5.90 1,967.05
एक्सिस इक्विटी हाइब्रिड फंड - रेगुलर प्लान (G) 320,000 318,400 312,595 310,440 289,082 286,838 5.90 1,967.05
डीएचएफएल प्रामेरिका टैक्स सेविंग फंड (G) - - 8,834 9,900 - - - -
डीएचएफएल प्रामेरिका टैक्स सेविंग फंड-डाय (G) - - 65 9,900 - - - -
डीएफपी डायनामिक एसेट एलोकेशन-आरपी (G) 34,757 36,757 46,590 97,854 115,787 - - -
डीएसपी टॉप बी.आर. इक्विटी 100 - आर पी (G) 563,646 545,483 455,591 500,558 500,558 - - -
डीएसपी डायनामिक ऐसेट एलोकेशन-डीपी (G) 34,757 36,757 2,530 97,854 115,787 - - -
डीएसपी बीआर एमआईपी फंड -डायरेक्ट (G) 20,746 18,197 486 17,426 17,426 - - -
डीएसपी बीआर फोकस 25 फंड (G) 406,513 406,513 332,350 381,281 381,281 - - -
डीएसपी-बी.आर. बैलेंस्ड फंड (G) 1,230,633 994,603 847,897 1,079,061 1,079,061 - - -
डीएसपी-बी.आर. ऑपर्च्युनिटी - आर.पी. (G) - - - 183,659 241,292 - - -
डीएसपी-बी.आर. इक्विटी फंड - आर.पी. (G) 662,381 555,529 452,049 602,598 602,598 - - -
डीएसपी-बीआर इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 662,381 555,529 47,868 602,598 602,598 - - -
डीएसपी-बीआर टैक्स सेवर फंड -डायरेक्ट (G) - - - 191,317 252,345 - - -
डीएसपी-बीआर टॉप 100 इक्विटी - डायरेक्ट (G) 563,646 545,483 85,602 500,558 500,558 - - -
डीएसपी-बीआर एएफ - डायरेक्ट (G) 4,000 3,250 1,358 4,250 4,250 - - -
डीएसपी-बीआर एएफ - रेगुलर (G) 4,000 3,250 1,207 4,250 4,250 - - -
डीएसपी-बीआर फोकस 25 फंड -डायरेक्ट(G) 406,513 406,513 75,851 381,281 381,281 - - -
डीएसपी-बीआर बैलेंस्ड फंड डायरेक्ट (G) 1,230,633 994,603 69,025 1,079,061 1,079,061 - - -
डीएसपी-बीआर इक्वल निफ्टी 50 फंड - डायरेक्ट (G) 8,433 8,123 2,754 6,338 6,454 - - -
डीएसपी-बीआर इक्वल निफ्टी 50 फंड - रेगुलर (G) 8,433 8,123 3,926 6,338 6,454 - - -
डीएसपी-बीआर इक्विटी सेविंग फंड - डायरेक्ट (G) 143,806 143,806 59,292 137,441 143,691 - - -
डीएसपी-बीआर इक्विटी सेविंग फंड - रेगुलर (G) 143,806 143,806 92,420 137,441 143,691 - - -
डीएसपी-बीआर अपॉर्च्युनिटीज - डायरेक्ट (G) - - - 183,659 241,292 - - -
डीएसपी-बीआरटैक्स सेवर फंड (G) - - - 191,317 252,345 - - -
डीडब्ल्युएस -इंवेस्ट. ऑपर्च्युनिटी - आर.पी. (G) - 13,000 12,974 6,500 - - - -
डीडब्ल्युएस -इंवेस्ट. ऑपर्च्युनिटी डब्ल्युपी (G) - 13,000 4 - - - - -
डीडब्ल्युएस टैक्स सेविंग फंड (G) - - 882 - - - - -
डीडब्ल्युएस अल्फा इक्विटी फंड-आर.पी. (G) - 37,000 37,044 18,500 - - - -
डीडब्लूएस टैक्स सेविंग फंड -डायरेक्ट(G) - - 23 - - - - -
डीडब्लूएस इंवेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी -डायरेक्ट (G) - 13,000 736 6,500 - - - -
डीSP-बी.आर. SMF - आक्रामक (G) 20,746 18,197 18,159 17,426 17,426 - - -
पाइनब्रिज वर्ल्ड गोल्ड-डायरेक्ट (G) - 37,000 2,146 18,500 - - - -
पियरलैस इक्विटी फंड (जी) - - - 2,520 - - - -
प्रामेरिका डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड - डायरेक्ट प्लान (G) - 18,000 411 6,000 - - - -
प्रामेरिका डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड - रेगुलर प्लान (G) - 18,000 15,093 6,000 - - - -
प्रिंसिपल टैक्स सेविंग फंड-डायरेक्ट (G) - 6,236 356 5,086 - - - -
प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लूचिप (G) - 168,900 129,956 153,900 - - - -
प्रिंसिपल इर्मजिंग ब्लूचिप-डायरेक्ट (G) - 168,900 28,128 153,900 - - - -
प्रिंसिपल इंडेक्स फंड (G) - 635 249 487 - - - -
प्रिंसिपल इंडेक्स फंड-डायरेक्ट(G) - 635 381 487 - - - -
पीरलेस इक्विटी फंड-डायरेक्ट (G) - - - 2,520 - - - -
फ्रैंकलिन (आई) इंडेक्स - एनएसई -डायरेक्ट (G) 13,131 13,350 2,945 13,394 - 3,116 2.00 63.04
फ्रेंकलिन (आई) इंडेक्स - एनएसई (G) 13,131 13,350 10,192 13,394 - 10,081 2.00 203.95
बड़ौदा पायनियर एमआइपी फंड (G) - 300 232 300 - 272 0.83 13.27
बड़ौदा पायनियर बैलेंस (G) - - - - - 24,865 1.82 552.78
बड़ौदा पायनियर ग्रोथ (G) - 47,500 45,987 40,000 - 52,326 2.81 754.19
बड़ौदा पायनियर इंफ्रास्ट्रक्चर (G) - 2,750 2,644 1,750 - 2,352 3.22 29.56
बड़ौदा पायोनीर एमआईपी फंड-डायरेक्ट (G) - 300 111 300 - 246 0.83 11.98
बड़ौदा पायोनीर बैलेंस्ड - डायरेक्ट(G) - - - - - 504 1.82 11.21
बड़ौदा पायोनीर बैंकिंग एंड फाइनेशियल.-डायरेक्ट (G) - 5,000 176 2,500 - 177 4.31 1.66
बड़ौदा पायोनीर ग्रोथ -डायरेक्ट (G) - 47,500 931 40,000 - 52,326 2.81 754.19
बड़ौदा पायोनीर इंफ्रास्ट्रक्चर - डायरेक्ट (G) - 2,750 82 1,750 - 76 3.22 0.96
बड़ौदा बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (G) - 5,000 4,554 2,500 - 4,477 4.31 42.03
बड़ोदा पायोनियर ईएलएसएस 96 - प्लान बी डायरेक्ट (G) - 10,500 540 8,000 - 618 3.22 7.77
बड़ोदा पायोनियर ईएलएसएस 96 - प्लान-ए (G) - 10,500 9,805 8,000 - 11,414 3.22 143.57
बिडला सनलाइफ निफ्टी ईटीएफ 7,793 7,824 7,824 7,824 7,824 - - -
बिड़ला एसएल 95 फंड -डायरेक्ट (G) 217,200 217,200 19,397 217,200 217,200 - - -
बिड़ला एसएल एडवांटेज फंड-डायरेक्ट (G) 587,700 587,700 90,271 628,200 628,200 - - -
बिड़ला एसएल एनहैंस्ड आर्बिटरेज-डायरेक्ट (G) 126,500 126,500 78,769 51,500 81,500 - - -
बिड़ला एसएल फ्रंटलाइन इक्विटी-डायरेक्ट (G) 1,170,042 885,042 212,839 885,042 885,042 - - -
बिड़ला एसएल बैंक-फाइनेंस फंड - डायरेक्ट (G) 312,931 312,931 39,888 347,931 347,931 - - -
बिड़ला एसएल बैंक-फाइनेंस फंड - आरपी (G) 312,931 312,931 260,267 347,931 347,931 - - -
बिड़ला एसएल इंडिया जेननेक्स्ट-डायरेक्ट (G) 50,000 50,000 6,455 50,000 50,000 - - -
बिड़ला एसएल इंडेक्स फंड- डायरेक्ट (G) 6,396 6,396 4,514 5,805 5,805 - - -
बिड़ला एसएल इक्विटी फंड -डायरेक्ट (G) 907,624 907,624 178,187 953,624 893,624 - - -
बिड़ला एसएल इक्विटी सेविंग फंड-डीपी (G) 40,000 40,000 3,792 40,000 40,000 - - -
बिड़ला एसएल इक्विटी सेविंग फंड-आरपी (G) 40,000 40,000 39,363 40,000 40,000 - - -
बिड़ला सन लाइफ सेंसक्स ईटीएफ 697 697 697 697 697 - - -
बिरला एसएल एडवांटेज फंड (G) 587,700 587,700 505,377 628,200 628,200 - - -
बिरला एसएल एन्हैन्स्ड आरबिट्राज-आर.पी. (G) 126,500 126,500 31,114 51,500 81,500 - - -
बिरला एसएल एमआइपी -II-25 वेल्थ (G) 125,500 96,500 87,532 96,500 96,500 - - -
बिरला एसएल फ्रंटलाइन इक्विटी- ए (G) 1,170,042 885,042 673,327 885,042 885,042 - - -
बिरला एसएल इंडिया जेन नेक्स्ट (G) 50,000 50,000 40,986 50,000 50,000 - - -
बिरला सन लाइफ फंड 95 (G) 217,200 217,200 203,658 217,200 217,200 - - -
बिरला सन लाइफ इंडेक्स फंड (G) 6,396 6,396 1,711 5,805 5,805 - - -
बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड (G) 907,624 907,624 720,210 953,624 893,624 - - -
बेंचमार्क निफ्टी बीईईएस 63,011 58,795 - 69,031 82,960 - - -
बीएनपी डिविडेंड यील्ड फंड (G) - - - - 20,000 19,165 1.15 674.28
बीएनपी पारिबाज डिविडेंट यील्ड (G) - - - - 20,000 583 1.15 20.51
बीएनपी पारिबाज इक्विटी फंड (G) 32,500 26,000 2,235 13,000 45,000 4,678 2.83 66.88
बीएनपी इक्विटी फंड (G) 32,500 26,000 23,793 13,000 45,000 47,723 2.83 682.30
बीओआई एएक्सए टैक्स एडवांटेज - डायरेक्ट (G) - - 4,740 42,000 42,000 5,027 6.98 29.14
बीओआई एएक्सए रेगुलर रिटर्न -डायरेक्ट (G) - - - 4,500 4,000 114 1.33 3.47
बीओआई एएक्सए इकिव्टी फंड - - डायरेक्ट (G) - 14,632 1,770 16,000 16,000 2,489 4.84 20.81
बीओआई एक्सा इक्विटी डेट रीबैलैंसर - डायरेक्ट (G) - 18,750 1,641 18,750 18,750 1,456 5.43 10.85
बीओआई एक्सा इक्विटी डेट रीबैलैंसर - रेगुलर (G) - 18,750 19,923 18,750 18,750 17,376 5.43 129.47
भारती एक्सा रजि. रिटर्न ईपी (G) - - - 4,500 4,000 2 1.33 0.06
भारती एक्सा रजि. रिटर्न आर.पी. (G) - - - 4,500 4,000 4,526 1.33 137.70
भारती एक्सा इक्विटी फंड-आर.पी. (G) - 14,632 11,856 16,000 16,000 15,776 4.84 131.88
भारती एक्सा इक्विटी फंड-इको (G) - 14,632 274 16,000 16,000 342 4.84 2.86
भारती एक्सा कर एडवाटेंज-आर.पी. (G) - 38,500 32,309 42,000 42,000 34,096 6.98 197.64
भारती एक्सा कर एडवाटेंज-इको (G) - 38,500 166 42,000 42,000 167 6.98 0.97
मोतीलाल एमओएसटी फोक्स्ड मिडकैप 35-डीपी-G 1,817,855 1,817,855 695,533 1,817,855 1,817,855 - - -
मोतीलाल एमओएसटी फोक्स्ड मिडकैप 35-आरपी-G 1,817,855 1,817,855 1,104,379 1,817,855 1,817,855 - - -
मोतीलाल एमओएसटी लॉन्ग टर्म फंड -डीपी (G) 162,013 162,013 36,217 162,013 162,013 - - -
मोतीलाल एमओएसटी लॉन्ग टर्म फंड -आरपी(G) 162,013 162,013 120,013 162,013 162,013 - - -
मोतीलाल ओसवाल एमओएसटी फोकस्ड 30 - डायरेक्ट (G) 400,000 400,000 194,326 400,000 400,000 - - -
मोतीलाल ओसवाल एमओएसटी फोकस्ड 30 - रेगुलर (G) 400,000 400,000 192,273 400,000 400,000 - - -
मोतीलाल ओसवाल एमओएसटी फोकस्ड डायनामिक इक्विटी 471,053 371,053 45,825 331,053 331,053 - - -
मोतीलाल ओसवाल एमओएसटी फोक्स्ड डायनामिक इक्विटी 471,053 371,053 350,562 331,053 331,053 - - -
मोतीलाल ओसवाल एमओएसटी शेयर्स एम50 ईटीएफ 1,051 1,051 1,045 1,045 1,045 - - -
मोतीलाल ओसवाल इक्विटी हाइब्रिड फंड - रेगुलर (G) 21,300 19,700 16,433 18,300 18,300 - - -
यूटीआई एमआईएस - एडवांटेज प्लान (G) 151,366 145,866 125,503 131,866 131,866 - - -
यूटीआई एमआईएस-एडवांटेज प्लान-डायरेक्ट (G) 151,366 145,866 9,398 131,866 131,866 - - -
यूटीआई एसपीआरईएडी फंड - डायरेक्ट (G) 143,500 157,750 78,932 183,750 183,750 - - -
यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड (G) 65,956 67,602 14,910 75,013 80,300 - - -
यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (G) 65,956 67,602 51,214 75,013 80,300 - - -
यूटीआई मास्टर इक्विटी प्लान (US) 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 - - -
यूटीआई यूनिट लिंक्ड इंशयोरेंस प्लान 457,219 405,219 395,277 385,219 385,219 - - -
यूटीआई यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान - डायरेक्ट 457,219 405,219 5,620 385,219 385,219 - - -
यूटीआई स्प्रेड फंड (G) 143,500 157,750 75,818 183,750 183,750 - - -
यूटीआई वेल्थ बिल्डर - सीरीज 2- डायरेक्ट (G) - 13,500 1,817 31,600 31,600 - - -
यूटीआई वेल्थ बिल्डर सीरीज़-2 आर पी (G) - 13,500 30,926 31,600 31,600 - - -
यूटीआई इंडिया लाइफस्टाइल फंड (G) 21,000 - 17,849 18,000 18,000 - - -
यूटीआई इंडिया लाइफस्टाइल फंड -डायरेक्ट (G) 21,000 - 333 18,000 18,000 - - -
यूटीआई इक्विटी फंड (G) 2,275,798 2,140,798 1,798,105 2,027,114 2,017,114 - - -
यूटीआई इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 2,275,798 2,140,798 203,462 2,027,114 2,017,114 - - -
रिलायंस एनआरआई इक्विटी - डायरेक्ट (G) 35,854 45,854 - 59,665 63,662 - - -
रिलायंस एनआरआई इक्विटी फंड (G) 35,854 45,854 - 59,665 63,662 - - -
रिलायंस एमआईपी (G) 11,629 11,629 - 11,539 9,146 - - -
रिलायंस बैंकिंग फंड (G) 200,000 200,000 - 200,000 200,000 - - -
रिलायंस बैंकिंग फंड- डायरेक्ट (G) 200,000 200,000 - 200,000 200,000 - - -
रिलायंस मंथली इंकम प्लान - डायरेक्ट प्लान (G) 11,629 11,629 - 11,539 9,146 - - -
रिलायंस आरएफ -वेल्थ क्रिएशन (G) 29,600 29,600 - 29,600 29,600 - - -
रिलायंस आरएफ -वेल्थ क्रिएशन (G) 29,600 29,600 - 29,600 29,600 - - -
रिलायंस आरएसएफ - बैलेंस्ड (G) 236,000 200,000 - 200,000 200,000 - - -
रिलायंस आरएसएफ - बैलेंस्ड -डायरेक्ट (G) 236,000 200,000 - 200,000 200,000 - - -
रिलायंस आरएसएफ - इक्विटी (G) 239,100 239,100 - 152,633 152,633 - - -
रिलायंस आरएसएफ - इक्विटी - डायरेक्ट (G) 239,100 239,100 - 152,633 152,633 - - -
रिलायंस आर्बिटरेज एडवांटेज- डायरेक्ट (G) 354,750 333,000 - 440,250 535,000 - - -
रिलायंस आर्बिट्रेज एडवांटेज फंड (G) 354,750 333,000 - 440,250 535,000 - - -
रिलायंस इंडेक्स - निफ्टी -डायरेक्ट (G) 7,047 7,223 - 7,422 7,295 - - -
रिलायंस इंडेक्स - सेंसेक्स-डायरेक्ट (G) 1,206 1,314 - 1,546 1,676 - - -
रिलायंस इंडेक्स फंड - निफ्टी प्लान (G) 7,047 7,223 - 7,422 7,295 - - -
रिलायंस इंडेक्स फंड - सेंसेक्स प्लान (G) 1,206 1,314 - 1,546 1,676 - - -
रिलायंस इक्विटी सेविंग्स फंड (G) 29,600 15,000 - 19,250 19,250 - - -
रिलायंस इक्विटी सेविंग्स फंड - डायरेक्ट प्लान (G) 29,600 15,000 - 19,250 19,250 - - -
रेलिगेयर टैक्स प्लान (G) - 63,632 45,943 45,541 - - - -
रेलिगेयर टैक्स प्लान -डायरेक्ट (G) - 63,632 6,868 45,541 - - - -
रेलिगेयर निफ्टी एक्सचेंज ट्रेडेड (जी) - 104 103 103 - - - -
रेलिगेयर बिजनेस लीडर्स (G) - 22,245 16,073 12,241 - - - -
रेलिगेयर बिजनेस लीडर्स-डायरेक्ट(G) - 22,245 1,598 12,241 - - - -
रेलिगेयर बैंकिंग फंड -डायरेक्ट(G) - 30,993 2,965 25,412 - - - -
रेलिगेयर बैंकिंग फंड-आर.पी. (G) - 30,993 25,835 25,412 - - - -
रेलिगेयर ग्रोथ फंड -डायरेक्ट(G) - 121,673 21,315 63,612 - - - -
रेलिगेयर ग्रोथ फंड (G) - 121,673 77,157 63,612 - - - -
रेलिगेयर आर्बिट्रेज फंड -डायरेक्ट (G) - 1,250 348 2,500 - - - -
रेलिगेयर इक्विटी फंड (G) - 131,743 70,208 46,200 - - - -
रेलिगेयर इक्विटी फंड -डायरेक्ट (G) - 131,743 2,739 46,200 - - - -
सहारा टैक्स गेन (G) - 313 293 313 313 - - -
सहारा टैक्स गेन-डायरेक्ट(G) - 313 25 313 313 - - -
सहारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेस -डायरेक्ट (G) - 360 53 360 1,823 - - -
सहारा बीकेजी एंड फिन. सर्विसेस (G) - 360 296 360 1,823 - - -
सहारा रियल फंड-डायरेक्ट (G) - 311 6 311 311 - - -
सहारा सुपर 20 फंड-डायरेक्ट (G) - 20 20 20 20 - - -
सहारा सुपर फंड 20 (G) - 20 1 20 20 - - -
सहारा ग्रोथ फंड (G) - 228 171 228 228 - - -
सहारा ग्रोथ फंड-डायरेक्ट(G) - 228 56 228 228 - - -
सहारा आर. ई. ए. एल. फंड - (G) - 311 305 311 311 - - -
सहारा इन्फ्रास्ट्रक्चर-एफपीओ (G) - 312 305 312 312 - - -
सहारा इन्फ्रास्ट्रक्चर-वीपीओ (G) - 312 305 312 312 - - -
सहारा इंफ्रास्ट्रक्चर-एफपीओ-डायरेक्टG) - 312 5 312 312 - - -
सहारा इंफ्रास्ट्रक्चर-वीपीओ-डायरेक्ट (G) - 312 5 312 312 - - -
सुंदरम चुनिंदा फोकस - आई पी (G) - - - 45,115 52,387 - - -
सुंदरम टैक्स सेवर (G) - 351,331 346,900 - 276,158 - - -
सुंदरम टैक्स सेवर-डायरेक्ट (G) - 351,331 8,898 - 276,158 - - -
सुंदरम टॉप 100 - सीरीज 6 - डायरेक्ट (G) - 1,190 29 - - - - -
सुंदरम टॉप 100 - सीरीज 6 - रेगुलर (G) - 1,190 1,161 - - - - -
सुंदरम टॉप 100 - सीरीज 7 - डायरेक्ट प्लान (G) - 833 18 - - - - -
सुंदरम टॉप 100 - सीरीज 7 - रेगुलर प्लान (G) - 833 811 - - - - -
सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेस अपॉर्च्यूनिटीज-डायरेक्ट (G) - 21,656 838 25,301 25,301 - - -
सुंदरम फिन-सर्व. Opp.-आर.पी. (G) - 21,656 18,953 25,301 25,301 - - -
सुंदरम फिन-सर्व. Opp.-आई पी (G) - 21,656 6 25,301 25,301 - - -
सुंदरम बैलेंस्ड - आर पी (G) - - - 54,110 54,110 - - -
सुंदरम बैलेंस्ड-डायरेक्ट(G) - - - 54,110 54,110 - - -
सुंदरम रूरल इंडिया-डायरेक्ट(G) - - - 40,000 - - - -
सुंदरम सिलेक्ट स्मॉल कैप - सीरीज 6 - डायरेक्ट (G) - 3,227 98 3,447 3,447 - - -
सुंदरम सिलेक्ट स्मॉल कैप - सीरीज 6 - रेगुलर (G) - 3,227 3,079 3,447 3,447 - - -
सुंदरम स्मॉल कैप - सीरी. 3 - आरपी - G - 4,547 4,393 4,847 4,847 - - -
सुंदरम स्मॉल कैप - सीरी 4-डीपी-G - 4,779 81 5,104 5,104 - - -
सुंदरम स्मॉल कैप - सीरी 4-आरपी-G - 4,779 4,636 5,104 5,104 - - -
सुंदरम स्मॉल कैप - सीरी. 3 - डीपी - G - 4,547 88 4,847 4,847 - - -
सुंदरम सेलेक्ट फोकस - आर.पी. (G) - - 15,055 45,115 52,387 - - -
सुंदरम सेलेक्ट मिडकैप-डायरेक्ट(G) - - 713 45,115 52,387 - - -
सुंदरम सेलेक्ट स्मॉल कैप - सीरी. 5 -डीपी-G - 7,322 372 7,822 7,822 - - -
सुंदरम सेलेक्ट स्मॉल कैप - सीरी. 5 -आरपी-G - 7,322 6,821 7,822 7,822 - - -
सुंदरम ग्रामीण भारत फंड (G) - - - 40,000 - - - -
सुंदरम इक्विटी मल्टीप्लायर-डायरेक्ट (G) - 48,934 2,809 78,934 83,934 - - -
सुंदरम इक्विटी MultiPIier (G) - 48,934 41,133 78,934 83,934 - - -
जेएम टैक्स गेन फंड (G) - 6,236 5,764 5,086 - - - -
जेएम बैलेंस्ड फंड (G) - 10,000 7,525 161,802 - - - -
जेएम बैलेंस्ड फंड-डायरेक्ट(G) - 10,000 3,699 161,802 - - - -
जेएम बेसिक फंड (G) - 34,734 34,728 31,184 - - - -
जेएम बेसिक फंड-डायरेक्ट (G) - 34,734 1,326 31,184 - - - -
जेएम मल्टी स्ट्रेटेजी फंड (G) - 94,433 95,205 41,303 - - - -
जेएम शॉर्ट टर्म प्लान-डायरेक्ट (G) - 94,433 315 41,303 - - - -
जेएम आरबिट्राज लाभ (G) - - - 2,750 - - - -
जेएम आर्बिट्रेज एडवांटेडज-डायरेक्ट(G) - - - 2,750 - - - -
जेएम इक्विटी फंड (G) - 127,976 138,028 160,051 - - - -
जेएम इक्विटी फंड-डायरेक्ट (G) - 127,976 203 160,051 - - - -
जेएम इक्विटी फंड-डायरेक्ट(G) - 12,965 4,165 12,965 - - - -
जेएम कोर 11 फंड - सीरीज़-1 (G) - 12,965 8,289 12,965 - - - -
जेपी मॉर्गन टैक्स एडवांटेज -डायरेक्ट (G) - 609 21 609 - 20 2.82 0.29
जेपी मॉर्गन टैक्स एडवांटेज (G) - 609 587 609 - 584 2.82 8.38
जेपी मॉर्गन इंडिया इक्विटी - डायरेक्ट (G) - 27,275 1,328 27,275 - 1,471 2.69 22.12
जेपी मॉर्गन इंडिया इक्विटी फंड (G) - 27,275 24,122 27,275 - 27,321 2.69 410.94
जेपीमॉर्गन इंडिया इक्विटी सेविंग्स - डायरेक्ट (G) - 5,619 999 4,957 - 1,134 2.29 20.03
जेपीमॉर्गन इंडिया इक्विटी सेविंग्स - रेगुलर (G) - 5,619 5,127 4,957 - 5,587 2.29 98.72
आर*शेयर्स सेंसेक्स ईटीएफ 1,035 1,185 - 1,180 1,184 - - -
आर*शेयर्स सीएनएक्स 100 फंड 311 310 - 308 308 - - -
आईएनजी बैलेस्ड पोर्टफोलियो-डायरेक्ट(G) 46,000 46,000 4,453 46,000 46,000 - - -
आईएनजी बैलेंस्ड पोर्टफोलियो (G) 46,000 46,000 42,049 46,000 46,000 - - -
आईडीएफसी एन्टरप्राइज़ इक्विटी- ए (G) - 14,400 31,426 34,400 - - - -
आईडीएफसी निफ्टी फंड (G) - 8,169 2,316 8,547 - - - -
आईडीएफसी निफ्टी फंड - डायरेक्ट (G) - 8,169 5,475 8,547 - - - -
आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी - ए (G) - 152,481 107,645 - - - - -
आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी - डायरेक्ट (G) - 152,481 11,493 - - - - -
आईडीएफसी आरबिट्राज फंड (G) - 55,750 36,277 249,250 - - - -
आईडीएफसी आर्बिटरेज फंड - डायरेक्ट (G) - 55,750 34,531 249,250 - - - -
आईडीएफसी इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) - 14,400 1,863 34,400 - - - -
आईडीबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड (G) - 10,847 6,943 11,274 11,108 - - -
आईडीबीआई एमआईपी - डायरेक्ट (G) - - - - 1,100 - - -
आईडीबीआई डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड - डायरेक्ट प्लान (G) - 26,869 1,033 26,869 26,869 - - -
आईडीबीआई डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड - रेगुलर प्लान (G) - 26,869 26,470 26,869 26,869 - - -
आईडीबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (G) - 10,847 3,742 11,274 11,108 - - -
आईडीबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड - डायरेक्ट (G) - 20,000 640 18,605 17,734 - - -
आईडीबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड - रेगुलर (G) - 20,000 20,619 18,605 17,734 - - -
आईडीबीआई मंथली इनकम प्लान (G) - - - - 1,100 - - -
आईडीबीआई लॉन्ग टर्म वैल्यु - डायरेक्ट प्लान (G) - - - - 10,000 - - -
आईडीबीआई लॉन्ग टर्म वैल्यु - रेगुलर प्लान (G) - - - - 10,000 - - -
आईडीबीआई इंडिया टॉप 100 इक्विटी -डायरेक्ट (G) - 25,760 1,338 25,760 25,760 - - -
आईडीबीआई इंडिया टॉप 100 इक्विटी फंड (G) - 25,760 24,647 25,760 25,760 - - -
आईसीआईसीआई प्रु बैंकिंग एंड फिन सर्व-आर.पी. (G) 202,925 202,925 148,666 22,373 - - - -
आईसीआईसीआई प्रु स्पाइस प्लान 1,117 1,213 1,215 1,299 1,402 - - -
आईसीआईसीआई प्रु सेविंग्स फंड प्लान - डायरेक्ट (G) 839 1,033 591 1,473 1,760 - - -
आईसीआईसीआई प्रु ई एंड डी वेल्थ आरओ (G) 245,735 383,238 455,432 295,516 170,266 - - -
आईसीआईसीआई प्रु ई एंड डी- इनकम आरओ (G) 135,000 270,750 97,182 305,000 321,500 - - -
आईसीआईसीआई प्रु ई एंड डी- इनकम आईओ (G) 135,000 270,750 - 305,000 321,500 - - -
आईसीआईसीआई प्रु इंडेक्स फंड (G) 18,672 19,154 9,674 19,684 20,918 - - -
आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल एसआईएफ (G) 839 1,033 364 1,473 1,760 - - -
आईसीआईसीआई प्रू बैंकिंग-फाइनेंस - डायरेक्ट (G) 202,925 202,925 42,840 22,373 - - - -
आईसीआईसीआई प्रू ईएंडडी एडवांटेज - डायरेक्ट (G) 245,735 383,238 46,679 295,516 170,266 - - -
आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी आर्बिट्रेज फंड - डायरेक्ट (G) 135,000 270,750 144,745 305,000 321,500 - - -
आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी इंकम फंड-डीपी(G) 19,250 19,250 3,477 19,250 19,250 - - -
आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी इंकम फंड-आरपी(G) 19,250 19,250 16,084 19,250 19,250 - - -
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ईटीएफ 57,040 58,810 58,060 61,975 63,475 - - -
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सीएनएक्स 100 ईटीएफ 191 191 218 218 247 - - -
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (G) 18,672 19,154 9,336 19,684 20,918 - - -
इन्वेस्को इंडिया ईएंडबीएफ - डायरेक्ट (G) - 27,340 447 13,053 - - - -
इन्वेस्को इंडिया ईएंडबीएफ - रेगुलर (G) - 27,340 23,566 13,053 - - - -
क्वांटम इंडेक्स फंड (G) 247 259 259 293 - - - -
केन रोबेको बैलेंस - डायरेक्ट (G) - - - 79,873 140,873 3,342 2.44 55.41
केन रोबेको एमआईपी - डायरेक्ट (G) 2,500 2,500 102 2,500 5,500 223 1.09 8.28
केन रोबेको फोर्स - आर.पी. (G) - 23,700 22,020 50,825 50,825 49,589 6.39 314.31
केन रोबेको फोर्स-डायरेक्ट (G) - 23,700 1,024 50,825 50,825 2,343 6.39 14.85
केन रोबेको बैलेंस (G) - - - 79,873 140,873 137,929 2.44 2,287.17
केन रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर (G) - 54,500 49,233 115,650 115,650 114,196 5.41 854.92
केन रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर-डायरेक्ट (G) - 54,500 3,845 115,650 115,650 9,279 5.41 69.47
केन रोबेको इक्विटी डाइवर्स (G) - - - 92,500 123,000 111,399 3.71 1,216.13
केन रोबेको इक्विटी डाइवर्सिफाइड . - डायरेक्ट (G) - - - 92,500 123,000 9,859 3.71 107.63
केनरा रोबेको लार्जकैप+-डायरेक्ट (G) - - - 14,900 19,400 1,823 3.29 22.44
केनरा रोबेको लार्ज कैप+फ़ंड (G) - - - 14,900 19,400 15,905 3.29 195.80
कोटक निफ्टी ईटीएफ 37,315 37,422 37,358 - - - - -
कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - डायरेक्ट प्लान (G) 66,100 81,850 1,719 72,950 82,850 - - -
कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - रेगुलर प्लान (G) 66,100 81,850 76,414 72,950 82,850 - - -
कोटक सेलेक्ट फोकस फंड (G) 900,000 900,000 657,141 900,000 900,000 - - -
कोटक सेलेक्ट फोकस फंड- डायरेक्ट (G) 900,000 900,000 200,050 900,000 900,000 - - -
कोटक सेंसेक्स ईटीएफ 765 765 765 767 - - - -
कोटक इंडिया ग्रोथ फंड - सीरीज 4 - डायरेक्ट (G) - - - 13,500 - - - -
कोटक इंडिया ग्रोथ फंड - सीरीज 4 - रेगुलर (G) - - - 13,500 - - - -
कोटक इंडिया ग्रोथ फंड - सीरीज 5 - डायरेक्ट प्लान (G) 28,900 28,900 - 28,900 - - - -
कोटक इंडिया ग्रोथ फंड - सीरीज 5 - रेगुलर प्लान (G) 28,900 28,900 - 28,900 - - - -
कोटक इंडिया ग्रोथ फंड -सीरीज 7 - डायरेक्ट (G) 2,321 2,321 - 1,571 - - - -
कोटक इंडिया ग्रोथ फंड -सीरीज 7 - रेगुलर (G) 2,321 2,321 - 1,571 - - - -
कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड- डायरेक्ट(G) 149,861 199,461 14,008 172,461 173,711 - - -
कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड- रेगुलर(G) 149,861 199,461 189,581 172,461 173,711 - - -
कोटक इक्विटी आरबिट्राज (G) 331,250 429,500 213,934 377,000 445,750 - - -
कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज - डायरेक्ट (G) 331,250 429,500 224,072 377,000 445,750 - - -
कोटक क्लासिक इक्विटी - डायरेक्ट(G) 103,772 79,772 7,459 45,000 - - - -
कोटक कॉन्ट्रा (G) 103,772 79,772 68,235 45,000 - - - -
Can Robeco एमआइपी (G) 2,500 2,500 2,383 2,500 5,500 5,137 1.09 190.69
Edelweiss Arbitrage Fund - Dir (G) - 95,000 57,790 8,750 - 22,843 0.40 2,310.64
Edelweiss Arbitrage Fund - Reg (G) - 95,000 34,872 8,750 - 14,613 0.40 1,478.14
Religare आरबिट्राज फंड (G) - 1,250 885 2,500 - - - -
Tata Multi Cap - Dir. (G) 115,000 99,000 3,343 91,000 - - - -
Tata Multi Cap - Reg. (G) 115,000 99,000 84,121 91,000 - - - -
टोटल 69,997,172 73,075,282 36,637,459 72,393,722 71,388,132 12,586,809
* For schemes that have not disclosed the number of shares, the same has been calculated on the basis of the closing price of the stock on the BSE/NSE as on the portfolio date. The increase/decrease in the share quantity besides the fund buying or selling the shares from the market, could also be due to any bonus, split, rights, or restructuring in the company.
** The numbers in green / red indicate increase /decrease, respectively in the no. of shares over the shares mentioned in the previous month.
प्लीज़ नोट : तीस रिपोर्ट इस बेस्ड ओं थे मंत-एंड पोर्टफोलीयोस डिसक्लोस्ड बाइ आँकस (म्यूचुयल फंड्स).
के लिए Sep '19, यह डेटा दिखाता है 8 आउट ऑफ थे टोटल 43 एएमसी.
 

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