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moneycontrol.com -विभिन्न म्यूचुअल फंड जिनमें शेयर हैं आईसीआईसीआई बैंक उनके 10 टॉप होल्डिंग में
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में एमएफ गतिविधि आईसीआईसीआई बैंक : द्वारा खरीदा गया 42 योजनाएं | सोल्ड बाइ 349 योजनाएं | नो चेंज इन 307 योजनाएं
 आईसीआईसीआई बैंक पिछले 6 माह में म्यूचुअल फंड द्वारा रखे गए
योजना का नाम May '19 Jun '19 Jul '19 Aug '19 Sep '19 Oct '19 एसेट
-- शेयरों की संख्या -- शेयरों की संख्या % (करोड़ रुपए)
टाटा टैक्स सेविंग फंड प्लान ए (G) 4,015,000 1,524,732 4,015,000 - 3,601,717 - - -
टाटा टैक्स सेविंग फंड- डायरेक्ट(G) 4,015,000 2,304,884 4,015,000 - 459,836 - - -
टाटा निफ्टी इंडेक्स फंड PIan A 21,094 11,673 24,559 - 12,141 - - -
टाटा प्यूर इक्विटी फंड-डायरेक्ट(G) 1,860,000 167,706 1,860,000 - 174,525 - - -
टाटा बैलेंस्ड फंड - डायरेक्ट (G) 6,036,000 626,949 5,916,000 - 615,267 - - -
टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड - डायरेक्ट (G) 997,000 169,253 1,087,000 - 223,836 - - -
टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड - रेगुलर (G) 997,000 771,037 1,087,000 - 891,351 - - -
टाटा मासिक आय फंड (G) 118,930 106,035 118,930 - 108,558 - - -
टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड-डायरेक्ट (G) - - - - 31,740 - - -
टाटा मंथली इनकम-डायरेक्ट -(G) 118,930 16,033 118,930 - 17,398 - - -
टाटा यंग सिटीजन फंड-डायरेक्ट 176,000 3,164 176,000 - 5,267 - - -
टाटा युवा नागरिक फंड 176,000 172,749 176,000 - 277,722 - - -
टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स फंड - प्रोगेसिव प्लान 937,000 805,953 1,000,000 - 860,989 - - -
टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स फंड - मॉडरेट प्लान 1,381,800 1,193,144 - - 1,225,125 - - -
टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स फंड - कंजर्वेटिव प्लान 60,000 52,639 62,500 - 53,139 - - -
टाटा शुद्ध इक्विटी फंड (G) 1,860,000 1,631,256 1,860,000 - 1,562,276 - - -
टाटा संतुलित फंड (G) 6,036,000 5,457,621 5,916,000 - 5,316,081 - - -
टाटा विकास फंड (G) - - - - 411,692 - - -
टाटा वैल्यू फंड - सीरीज 1 - डायरेक्ट प्लान (G) 770,000 15,365 770,000 - 19,084 - - -
टाटा वैल्यू फंड - सीरीज 1 - रेगुलर प्लान (G) 770,000 746,725 770,000 - 923,929 - - -
टाटा वैल्यू फंड - सीरीज 2 - डायरेक्ट प्लान (G) 270,000 6,438 270,000 - 7,978 - - -
टाटा वैल्यू फंड - सीरीज 2 - रेगुलर प्लान (G) 270,000 261,447 270,000 - 322,691 - - -
टाटा आरएफएफ कंजर्वेटिव-डायरेक्ट 60,000 6,656 62,500 - 7,007 - - -
टाटा आरएफएफ-प्रोगर्सिल-डायरेक्टt 937,000 94,360 1,000,000 - 103,092 - - -
टाटा आरएफएफ-मोडरेट-डायरेक्टt 1,381,800 164,685 - - 172,721 - - -
टाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (G) 800,000 658,259 700,000 - 665,857 - - -
टाटा इंडेक्स फंड सेंसेक्स PIan A 19,037 7,843 19,439 - 8,247 - - -
टाटा इंडेक्स फंड-निफ्टी-डायरेक्ट 21,094 9,173 24,559 - 12,677 - - -
टाटा इंडेक्स फंड-सेंसेक्स-डायरेक्ट 19,037 10,005 19,439 - 10,537 - - -
टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर - डायरेक्ट (G) 800,000 21,190 700,000 - 22,228 - - -
टाटा इक्विटी पी / ई फंड (G) 5,805,000 5,720,319 6,355,000 - 7,026,690 - - -
टाटा इक्विटी पी/ ई फंड - डायरेक्ट (G) 5,805,000 617,850 6,355,000 - 790,088 - - -
टाटा इक्विटी अपॉर्यूनिटीज फंड - डायरेक्ट (G) 2,916,000 187,129 2,916,000 - 198,482 - - -
टाटा इक्विटी Opp. फंड (G) 2,916,000 2,622,418 2,916,000 - 2,603,451 - - -
टेंपलटन (आई) पेंशन प्लान (G) 106,474 99,292 206,474 - 190,985 - - -
टेंपलटन (आई) इक्विटी इनकम (G) 1,604,200 1,546,686 1,604,200 - 484,814 - - -
टेंप्लटन (आई) पेंशन-डायरेक्ट (G) 106,474 6,520 206,474 - 12,967 - - -
टेंप्लटन (आई) ग्रोथ- डायरेक्ट (G) 1,000,000 99,452 1,000,000 - 105,233 - - -
टेंप्लटन (आई) इक्विटी इनकम -डायरेक्ट (G) 1,604,200 69,451 1,604,200 - 22,043 - - -
टॉरस टैक्स शील्ड (G) 96,417 75,568 100,417 107,417 81,512 - - -
टॉरस टैक्स शील्ड - डायरेक्ट (G) 96,417 20,778 100,417 107,417 23,033 - - -
टॉरस निफ्टी इंडेक्स - डायरेक्ट (G) 1,880 389 1,880 1,880 445 - - -
टॉरस निफ़्टी इंडेक्स फ़ंड (G) 1,880 1,528 1,880 1,880 1,391 - - -
टॉरस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज.-डायरेक्ट (G) 35,007 3,379 35,007 36,507 4,944 - - -
टॉरस बोनान्ज़ा फंड (G) 52,899 51,521 53,899 53,899 51,417 - - -
टॉरस बोनान्जा फंड -डायरेक्ट (G) 52,899 1,068 53,899 53,899 1,103 - - -
टॉरस स्टार शेयर (G) 341,014 328,203 355,014 362,714 343,758 - - -
टॉरस स्टार शेयर - डायरेक्ट (G) 341,014 5,715 355,014 362,714 6,943 - - -
टोरस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड (G) 35,007 29,803 35,007 36,507 29,303 - - -
एचएसबीसी टैक्स सेवर इक्विटी फंड (G) 359,450 332,618 344,450 - - - - -
एचएसबीसी टैक्स सेवर इक्विटी फंड-डायरेक्ट(G) 359,450 9,677 344,450 - - - - -
एचएसबीसी एमआईपी सेविंग प्लान-डायरेक्ट (G) 95,823 995 83,844 - - - - -
एचएसबीसी एमआइपी - सेविंग प्लान (G) 95,823 86,130 83,844 - - - - -
एचएसबीसी इंडिया ऑपर्च्युनिटी (G) 1,150,000 1,098,813 1,000,000 - - - - -
एचएसबीसी इंडिया अपॉर्च्यूनिटी-डायरेक्ट (G) 1,150,000 36,484 1,000,000 - - - - -
एचएसबीसी इक्विटी फंड (G) 1,600,000 1,102,800 1,500,000 - - - - -
एचएसबीसी इक्विटी फंड-डायरेक्ट (G) 1,600,000 392,116 1,500,000 - - - - -
एचडीएफसी चिल्ड्रेन गिफ्ट (INV) 2,013,000 1,824,390 2,093,000 2,293,000 2,054,792 - - -
एचडीएफसी चिल्ड्रेंस गिफ्ट फंड - डायरेक्ट (इंवेस्टमेंट) 2,013,000 126,404 2,093,000 2,293,000 147,107 - - -
एचडीएफसी टैक्स सेवर (G) 15,924,815 14,290,525 15,924,815 15,924,815 14,223,052 - - -
एचडीएफसी टैक्स सेवर - डायरेक्ट (G) 15,924,815 1,369,531 15,924,815 15,924,815 1,392,951 - - -
एचडीएफसी टॉप 200 फंड (G) 33,174,853 26,468,077 33,174,853 35,074,853 29,199,260 - - -
एचडीएफसी टॉप 200 फंड - डायरेक्ट (G) 33,174,853 4,929,413 33,174,853 35,074,853 5,913,631 - - -
एचडीएफसी एमआईपी - एलटीपी - डायरेक्ट (G) 6,775 130,781 1,599,000 1,599,000 106,653 - - -
एचडीएफसी एमआइपी - एलटीपी (G) 6,775 1,484,097 1,599,000 1,599,000 1,220,701 - - -
एचडीएफसी निफ्टी ईटीएफ 422,699 429,240 443,300 455,013 461,842 - - -
एचडीएफसी प्रीमियर मल्टीकैप (G) 27,637,500 23,186,223 27,712,700 27,712,700 22,954,664 - - -
एचडीएफसी प्रीमियर मल्टीकैप फंड - डायरेक्ट (G) 27,637,500 4,638,537 27,712,700 27,712,700 4,820,226 - - -
एचडीएफसी मल्टीपल यील्ड - 2005 (G) 142,000 118,705 142,000 142,000 119,618 - - -
एचडीएफसी मल्टीपल यील्ड फंड (G) 6,121,500 5,545,410 6,121,500 6,121,500 5,462,428 - - -
एचडीएफसी मल्टीपल यील्ड फंड - डायरेक्ट (G) 6,121,500 826,742 6,121,500 6,121,500 841,293 - - -
एचडीएफसी मल्टीपल यील्ड-2005-डायरेक्ट (G) 142,000 15,887 142,000 142,000 13,674 - - -
एचडीएफसी लॉन्ग टर्म एडवांटेज (G) 3,300,000 3,007,415 3,180,000 3,180,000 2,806,545 - - -
एचडीएफसी लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड - डायरेक्ट (G) 3,300,000 298,007 3,180,000 3,180,000 279,727 - - -
एचडीएफसी सेंसेक्स ईटीएफ 107,108 80,677 117,192 150,195 149,317 - - -
एचडीएफसी ग्रोथ फंड (G) 96,501,405 82,230,289 92,943,405 92,943,405 84,035,439 - - -
एचडीएफसी ग्रोथ फंड - डायरेक्ट G) 96,501,405 6,958,319 92,943,405 92,943,405 7,534,303 - - -
एचडीएफसी आरबिट्राज फंड - आर.पी. (G) - - - 765,875 2,309 - - -
एचडीएफसी आरबिट्राज फंड - WP (G) - - - 765,875 517,629 - - -
एचडीएफसी आरबिट्रेज फंड - डब्ल्यूपी(G) - - - 765,875 1,069,153 - - -
एचडीएफसी आर्बिट्रेज फंड - डायरेक्ट (G) - - - 765,875 636 - - -
एचडीएफसी इंडेक्स - निफ्टी प्लान 999,600 333,467 1,146,605 1,225,767 389,281 - - -
एचडीएफसी इंडेक्स - सेंसेक्स प्लान 635,231 298,527 726,218 782,082 347,757 - - -
एचडीएफसी इंडेक्स फंड - निफ्टी प्लान - डायरेक्ट 999,600 643,366 1,146,605 1,225,767 766,297 - - -
एचडीएफसी इंडेक्स फंड - सेंसेक्स प्लान - डायरेक्ट 635,231 310,770 726,218 782,082 390,092 - - -
एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (G) 1,930,000 1,528,425 1,680,000 1,630,000 1,425,057 - - -
एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड - डायरेक्ट (G) 1,930,000 285,466 1,680,000 1,630,000 246,986 - - -
एचडीएफसी इक्विटी फंड (G) 53,259,189 34,629,689 51,259,189 51,259,189 34,156,256 - - -
एचडीएफसी इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 53,259,189 16,241,404 51,259,189 51,259,189 16,470,372 - - -
एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर फंड (G) 4,131,136 3,294,952 4,131,136 4,131,136 3,191,261 - - -
एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर फंड - डायरेक्ट (G) 4,131,136 816,187 4,131,136 4,131,136 846,091 - - -
एचडीएफसी कोर एंड सैटेलाइट फंड (G) 947,400 842,513 947,400 947,400 850,952 - - -
एचडीएफसी कोर एंड सैटेलाइट फंड - डायरेक्ट (G) 947,400 49,598 947,400 947,400 51,452 - - -
एडिलवाइस ऐब्सलूट रिटर्न इक्विटी (G) 1,029,246 907,935 956,022 - 1,088,607 - - -
एडिलवाइस डीजीईएफ - प्लान ए (G) 145,282 122,408 148,154 - 122,161 - - -
एडिलवाइस डीजीईएफ - प्लान बी (G) 145,282 - 148,154 - 801 - - -
एडिलवाइस डीजीईएफ - प्लान सी- (G) 145,282 - 148,154 - 355 - - -
एडिलवाइस निफ्टी एनहान्सर- ए (G) 6,195 5,739 6,195 - 5,143 - - -
एडिलवाइस निफ्टी एन्हांसर- बी (G) 6,195 75 6,195 - 68 - - -
एडिलवाइस ईएलएसएस फंड (G) 140,413 139,806 160,810 - 166,491 - - -
एडेलवाइस ईएसएएफ - रेगुलर (MD) 55,025 39,146 38,011 - 39,606 - - -
एडेलवाइज एब्सल्यूट रिटर्न फंड-डायरेक्ट(G) 1,029,246 21,183 956,022 - 22,786 - - -
एडेलवाइज ईएलएसएस फंड-डायरेक्ट(G) 140,413 4,424 160,810 - 5,296 - - -
एडेलवाइज ईडीजीई टॉप 100-डायरेक्ट (G) 145,282 19,805 148,154 - 20,893 - - -
एडेलवाइज इक्विटी एनहैंसर-डायरेक्ट (G) 6,195 253 6,195 - 203 - - -
एफटी (आई) बैलेंस्ड फंड -डायरेक्ट (G) 1,506,302 130,760 1,656,302 - 147,859 - - -
एफटी इंडिया एमआईपी-डायरेक्ट (G) 30,374 1,812 60,374 - 3,614 - - -
एफटी इंडिया एमआइपी (G) 30,374 29,639 60,374 - 56,927 - - -
एफटी इंडिया बैलेंस्ड फंड (G) 1,506,302 1,387,435 1,656,302 - 1,506,301 - - -
एलएंडटी टैक्स एडवांटेज (G) 5,184,600 4,791,111 5,184,600 - - - - -
एलएंडटी टैक्स एडवांटेज - डायरेक्ट (G) 5,184,600 314,816 5,184,600 - - - - -
एलएंडटी एमआईपी - डायरेक्ट (G) 12,000 584 14,000 - - - - -
एलएंडटी एमआईपी - वेल्थ बिल्डर फंड (G) 136,600 148,869 136,600 - - - - -
एलएंडटी एमआईपी वैल्थ बिल्डर - डायरेक्ट (G) 136,600 4,414 136,600 - - - - -
एलएंडटी एमआइपी - रेग्युलर (G) 12,000 11,448 14,000 - - - - -
एलएंडटी प्रूडेंस फंड - डायरेक्ट (G) 13,750,300 960,931 13,750,300 - - - - -
एलएंडटी बिजनेस साइकिल्स - रेगुलर(G) 988,800 40,332 1,024,100 - - - - -
एलएंडटी बिजनेस साइकिल्स - रेगुलर(G) 988,800 934,730 1,024,100 - - - - -
एलएंडटी स्पेशल सिचुएशन्स - डायरेक्ट (G) 2,144,700 138,176 2,033,300 - - - - -
एलएंडटी स्पेशल सिचुएशंस (G) 2,144,700 2,003,780 2,033,300 - - - - -
एलएंडटी आर्बिट्रेज अपॉर्च्यूनिटीज फंड - डायरेक्ट प्लान (G) - - 27,500 - - - - -
एलएंडटी आर्बिट्रेज अपॉर्च्यूनिटीज फंड - रेगुलर प्लान (G) - - 27,500 - - - - -
एलएंडटी आईसीपी - एडुकेशन फंड (G) 13,750,300 13,235,576 13,750,300 - - - - -
एलएंडटी आईसीपी - मैरिज फंड (G) 481,900 469,144 546,500 - - - - -
एलएंडटी इंडिया लार्ज कैप - डायरेक्ट (G) 838,000 83,226 838,000 - - - - -
एलएंडटी इंडिया वैल्यू फंड (G) 13,298,900 11,605,494 14,416,300 - - - - -
एलएंडटी इंडिया वैल्यू फंड - डायरेक्ट (G) 13,298,900 1,646,289 14,416,300 - - - - -
एलएंडटी इंडिया ग्रोथ फंड (G) 838,000 720,717 838,000 - - - - -
एलएंडटी इक्विटी एंड गोल्ड फंड - डायरेक्ट (G) 481,900 15,418 546,500 - - - - -
एलएंडटी इक्विटी फंड (G) 4,780,300 4,459,478 4,780,300 - - - - -
एलएंडटी इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 4,780,300 272,940 4,780,300 - - - - -
एलआईसी एमएफ टैक्स प्लान (G) - 280,108 318,000 - - - - -
एलआईसी एमएफ एमआइपी (G) - 53,376 54,525 - - - - -
एलआईसी एमएफ बैलेंस्ड सी (G) - 373,319 503,776 - - - - -
एलआईसी एमएफ ग्रोथ फंड (G) - 395,553 494,200 - - - - -
एलआईसी एमएफ इंडेक्स - निफ्टी प्लान (G) - 20,761 38,930 - - - - -
एलआईसी एमएफ इंडेक्स - सेंसेक्स प्लान (G) - 21,034 33,195 - - - - -
एलआईसी एमएफ इक्विटी फंड (G) - 359,969 394,212 - - - - -
एलआईसी नोमुरा एमएफ बैंकिंग - डीपी (G) - 20,638 159,898 - - - - -
एलआईसी नोमुरा एमएफ बैंकिंग - आरपी (G) - 139,169 159,898 - - - - -
एलआईसी नोमुरा एमएफ मिडकैप फंड - डायरेक्ट (G) - 83,523 587,600 - - - - -
एलआईसी नोमुरा एमएफ मिडकैप फंड - रेग्युलर (G) - 434,969 587,600 - - - - -
एलआईसी नोमुरा एमएफ ईटीएफ - सीएनएक्स निफ्टी - 712,271 709,551 - - - - -
एलआईसी नोमुरा एमएफ ईटीएफ - निफ्टी 100 - 385,170 383,921 - - - - -
एलआईसी नोमुरा एमएफ ईटीएफ - सेंसेक्स - 632,635 634,182 - - - - -
एलआईसी नोमूरा चिल्ड्रंस फंड - डायरेक्ट - 1,002 18,300 - - - - -
एलआईसी नोमूरा टैक्स प्लान - डायरेक्ट (G) - 15,698 318,000 - - - - -
एलआईसी नोमूरा एमआईपी - डायरेक्ट (G) - 2,116 54,525 - - - - -
एलआईसी नोमूरा बैलेंस्ड - डायरेक्ट (G) - 115,698 503,776 - - - - -
एलआईसी नोमूरा इंडेक्स निफ्टी- डायरेक्ट G) - 16,868 38,930 - - - - -
एलआईसी नोमूरा इंडेक्स सेंसेक्स- डायरेक्ट (G) - 9,371 33,195 - - - - -
एलआईसी नोमूरा इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) - 26,603 394,212 - - - - -
एलआईसी नोमूराग्रोथ फंड - डायरेक्ट (G) - 66,301 494,200 - - - - -
एलआईसी इंफ्रास्ट्रक्चर - डायरेक्ट (G) - 7,770 124,355 - - - - -
एलआईसी इंफ्रास्ट्रक्चर एसआर-1 (G) - 114,468 124,355 - - - - -
एलआईसी MF बाल फंड - 17,661 18,300 - - - - -
एसबीआई चिल्ड्रंस बेनेफिट - डायरेक्ट 15,500 3,363 15,500 23,200 4,876 - - -
एसबीआई एलटीएएफ - सीरीज 5 - डायरेक्ट (G) - 32,844 481,457 481,457 - - - -
एसबीआई एलटीएएफ - सीरीज 5 - रेगुलर (G) - 436,072 481,457 481,457 - - - -
एसबीआई डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड-डीपी(G) 493,651 23,074 493,651 493,651 23,834 - - -
एसबीआई डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड-आरपी(G) 493,651 447,754 493,651 493,651 470,891 - - -
एसबीआई ब्लू चिप फंड (G) 27,544,354 21,219,721 30,044,354 31,543,104 24,394,052 - - -
एसबीआई ब्लू चिप फंड - डायरेक्ट (G) 27,544,354 7,266,714 30,044,354 31,543,104 8,356,636 - - -
एसबीआई बैलेंस्ड फंड - डायरेक्ट (G) 13,000,000 587,235 13,000,000 13,000,000 600,638 - - -
एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेस - डायरेक्ट (G) 2,155,814 431,564 3,195,814 3,445,814 822,007 - - -
एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेस - रेगुलर (G) 2,155,814 1,432,274 3,195,814 3,445,814 2,292,889 - - -
एसबीआई मल्टीप्लायर प्लस - डायरेक्ट (G) 3,500,000 374,244 3,500,000 3,500,000 384,088 - - -
एसबीआई मल्टीकैप फंड - डायरेक्ट (G) 8,763,935 1,865,943 10,260,935 11,004,935 2,421,914 - - -
एसबीआई मैग्नम टैक्स गेन (G) 10,282,843 9,608,858 10,282,843 10,282,843 9,385,033 - - -
एसबीआई मैग्नम टैक्स गेन - डायरेक्ट (G) 10,282,843 602,880 10,282,843 10,282,843 594,620 - - -
एसबीआई मैग्नम एमआईपी - डायरेक्ट (G) 350,000 14,410 350,000 350,000 14,985 - - -
एसबीआई मैग्नम एमआइपी (G) 350,000 346,777 350,000 350,000 349,558 - - -
एसबीआई मैग्नम बाल लाभ 15,500 12,201 15,500 23,200 18,122 - - -
एसबीआई मैग्नम बैलेंस्ड फंड (G) 13,000,000 12,254,100 13,000,000 13,000,000 12,011,469 - - -
एसबीआई मैग्नम मल्टीप्लायर प्लस (G) 3,500,000 3,053,393 3,500,000 3,500,000 2,957,040 - - -
एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड (G) 8,763,935 6,515,486 10,260,935 11,004,935 7,935,614 - - -
एसबीआई मैग्नम इंडेक्स फंड (G) 574,350 143,583 610,511 608,666 163,985 - - -
एसबीआई मैग्नम इंडेक्स फंड- डायरेक्ट (G) 574,350 426,117 610,511 608,666 424,188 - - -
एसबीआई मैग्नम इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 3,000,000 498,723 3,000,000 3,000,000 482,376 - - -
एसबीआई मैग्नम इक्विटी फंड (G) 3,000,000 2,395,193 3,000,000 3,000,000 2,352,745 - - -
एसबीआई मैग्नम कॉन्ट्रा फंड (G) 2,684,525 1,974,871 2,004,525 2,004,525 1,899,482 - - -
एसबीआई लांग टर्म एडवांटेज-सीरीज2-डीपी(G) - - 12,500 25,000 2,550 - - -
एसबीआई लांग टर्म एडवांटेज-सीरीज2-आरपी (G) - - 12,500 25,000 34,851 - - -
एसबीआई लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड - सीरीज 6 - डायरेक्ट (G) - 10,560 330,500 310,000 - - - -
एसबीआई लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड - सीरीज 6 - रेगुलर (G) - 291,498 330,500 310,000 - - - -
एसबीआई लॉन्ग टर्म एंडवांटेज-डीपी(G) - - 15,000 30,000 3,762 - - -
एसबीआई लॉन्ग टर्म एंडवांटेज-सीरीज1-आरपी(G) - - 15,000 30,000 40,805 - - -
एसबीआई सेंसेक्स ईटीएफ (आरजीईएसएस) (G) 27,949,464 28,603,187 29,847,002 30,519,016 30,675,225 - - -
एसबीआई आरबिट्राज Oppor. फंड (G) - - 1,229,250 2,125,750 1,395,645 - - -
एसबीआई आर्बिट्रेज ऑपर्च्यूनिटीज - डायरेक्ट (G) - - 1,229,250 2,125,750 2,020,666 - - -
एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर - एसआर-1 (G) 244,000 223,686 364,000 364,000 544,336 - - -
एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर सीरीज 1 -डायरेक्ट (G) 244,000 11,761 364,000 364,000 30,349 - - -
एसबीआई इक्विटी सेविंग्स फंड - डायरेक्ट प्लान (G) 1,328,049 122,657 1,253,049 1,209,685 104,123 - - -
एसबीआई इक्विटी सेविंग्स फंड - रेगुलर प्लान (G) 1,328,049 1,203,318 1,253,049 1,209,685 1,143,632 - - -
एसबीआई इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज. सीरीज-1 - डायरेक्ट(G) 38,900 4,791 50,000 50,000 6,115 - - -
एसबीआई इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज. सीरीज-1 - रेगुलर(G) 38,900 33,362 50,000 50,000 42,499 - - -
एसबीआई कॉन्ट्रा फंड - डायरेक्ट (G) 2,684,525 82,337 2,004,525 2,004,525 84,580 - - -
एसबीआई-ईटीएफ निफ्टी 73,798,224 74,789,639 - 80,211,198 80,892,869 - - -
एसबीआई-ईटीएफ बैंकिंग 8,859,923 10,955,186 13,607,767 15,918,700 16,433,851 - - -
एसबीआई-ईटीएफ बीएसई100 1,954 4,834 - 4,847 4,798 - - -
एस्कॉर्ट अपॉर्च्यूनिची-डायरेक्ट (G) - - 5,200 - - - - -
एस्कॉर्ट्स टैक्स प्लान(G) 4,441 - 5,870 - - - - -
एस्कॉर्ट्स टैक्स प्लान- डायरेक्ट (G) 4,441 - 5,870 - - - - -
एस्कॉर्ट्स पावर एंड एनर्जी - डायरेक्ट (G) 326 - 520 - - - - -
एस्कॉर्ट्स बैलेंस्ड फंड (G) 1,861 - 1,760 - - - - -
एस्कॉर्ट्स बैलेंस्ड फंड - डायरेक्ट (G) 1,861 - 1,760 - - - - -
एस्कॉर्ट्स लीडिंग सेक्टर (G) 1,086 - 2,730 - - - - -
एस्कॉर्ट्स लीडिंग सेक्टर्स -डायरेक्ट (G) 1,086 - 2,730 - - - - -
एस्कॉर्ट्स हाई यील्ड इक्विटी (G) 3,600 - 3,830 - - - - -
एस्कॉर्ट्स हाई यील्ड इक्विटी -डायरेक्ट (G) 3,600 - 3,830 - - - - -
एस्कॉर्ट्स विद्युत और ऊर्जा (G) 326 - 520 - - - - -
एस्कॉर्ट्स ग्रोथ प्लान - डायरेक्ट (G) 4,969 - 5,750 - - - - -
एस्कॉर्ट्स ग्रोथ प्लान (G) 4,969 - 5,750 - - - - -
एस्कॉर्ट्स ऑपर्च्युनिटी फंड (G) - - 5,200 - - - - -
एस्कॉर्ट्स आय बॉण्ड (G) - - 1,420 - - - - -
एस्कॉर्ट्स इनकम बॉन्ड - डायरेक्ट (G) - - 1,420 - - - - -
एस्कॉर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर (G) 626 - 120 - - - - -
एस्कॉर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर -डायरेक्ट (G) 626 - 120 - - - - -
एक्सिस चिल्ड्रेन्स गिफ्ट फंड-डीपी (G) 280,331 1,343 277,528 277,528 1,471 - - -
एक्सिस चिल्ड्रेन्स गिफ्ट फंड-आरपी (G) 280,331 197,844 277,528 277,528 196,539 - - -
एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज - डायरेक्ट (G) 214,060 7,739 214,060 214,060 7,278 - - -
एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज फ़ंड (G) 214,060 206,574 214,060 214,060 201,904 - - -
एक्सिस एफटीपी - सीरीज 83 (1189 दिन) रेगुलर (G) 280,331 66,767 277,528 277,528 64,175 - - -
एक्सिस एफटीपी - सीरीज 83 (1189 दिन) रेगुलर (QD) 280,331 2,517 277,528 277,528 2,441 - - -
एक्सिस डीईएफ - डायरेक्ट (G) 2,489,250 48,635 2,225,250 2,225,250 43,184 - - -
एक्सिस डीईएफ - रेगुलर (G) 2,489,250 2,189,922 2,225,250 2,225,250 1,920,613 - - -
एक्सिस निफ्टी ईटीएफ 10,113 10,112 10,058 10,070 10,033 - - -
एक्सिस फोकस्ड 25 फंड - डायरेक्ट (G) 7,850,188 590,182 4,895,188 - 119,915 - - -
एक्सिस फोकस्ड 25 फंड (G) 7,850,188 5,738,302 4,895,188 - 898,583 - - -
एक्सिस मल्टीकैप फंड - डायरेक्ट (G) 5,150,003 353,180 7,004,000 7,210,000 577,243 - - -
एक्सिस मल्टीकैप फंड - रेगुलर (G) 5,150,003 4,676,667 7,004,000 7,210,000 7,088,325 - - -
एक्सिस मिड कैप फंड (G) - - - - 1,553,417 - - -
एक्सिस मिड कैप फंड - डायरेक्ट (G) - - - - 400,072 - - -
एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी - डायरेक्ट (G) 5,624,483 618,416 5,624,483 5,624,483 671,812 - - -
एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड (G) 5,624,483 4,876,229 5,624,483 5,624,483 4,942,695 - - -
एक्सिस सीबीएफ सीरीज 1 - डायरेक्ट (G) 452,535 792 452,535 452,535 772 - - -
एक्सिस सीबीएफ सीरीज 1 - रेगुलर (G) 452,535 445,214 452,535 452,535 430,931 - - -
एक्सिस ईएएफ - सीरीज 2 - डायरेक्ट (G) 25,000 108 25,000 25,000 104 - - -
एक्सिस ईएएफ - सीरीज 2 - रेगुलर (G) 25,000 24,406 25,000 25,000 23,477 - - -
एक्सिस इनहांस्ड आर्बिट्रेज फंड-डीपी(G) - - 1,237,500 - 5,981 - - -
एक्सिस इनहांस्ड आर्बिट्रेज फंड-आरपी(G) - - 1,237,500 - 4,747 - - -
एक्सिस इंकम सेवर फंड (G) 60,871 59,076 56,610 53,779 51,483 - - -
एक्सिस इंकम सेवर फंड - डायरेक्ट(G) 60,871 2,008 56,610 53,779 1,884 - - -
एक्सिस इक्विटी एडवांटेज फंड - सीरीज 1 - डायरेक्ट (G) 443,000 1,910 443,000 443,000 1,840 - - -
एक्सिस इक्विटी एडवांटेज फंड - सीरीज 1 - रेगुलर (G) 443,000 430,928 443,000 443,000 413,863 - - -
एक्सिस इक्विटी फंड (G) 7,598,079 5,851,622 10,678,000 13,000,000 10,108,668 - - -
एक्सिस इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 7,598,079 1,360,445 10,678,000 13,000,000 2,504,118 - - -
एक्सिस इक्विटी सेवर फंड - रेगुलर (G) 549,000 431,690 617,750 617,750 566,202 - - -
एक्सिस इक्विटी सेवर फंड - रेगुलर(G) 549,000 17,646 617,750 617,750 22,084 - - -
एक्सिस इक्विटी हाइब्रिड फंड - डायरेक्ट प्लान (G) 2,089,500 15,049 2,037,262 1,897,098 16,611 - - -
एक्सिस इक्विटी हाइब्रिड फंड - डायरेक्ट प्लान (QD) 2,089,500 15,049 2,037,262 1,897,098 16,611 - - -
एक्सिस इक्विटी हाइब्रिड फंड - रेगुलर प्लान (G) 2,089,500 2,053,600 2,037,262 1,897,098 1,882,236 - - -
एक्सिस इक्विटी हाइब्रिड फंड - रेगुलर प्लान (G) 2,089,500 2,053,600 2,037,262 1,897,098 1,882,236 - - -
डीएचएफएल प्रामेरिका टैक्स सेविंग फंड (G) 600,000 548,304 616,000 - - - - -
डीएचएफएल प्रामेरिका टैक्स सेविंग फंड-डाय (G) 600,000 4,062 616,000 - - - - -
डीएफपी डायनामिक एसेट एलोकेशन-आरपी (G) 137,750 134,633 565,463 565,463 511,819 - - -
डीएसपी टॉप बी.आर. इक्विटी 100 - आर पी (G) 3,444,112 2,877,571 3,444,112 3,444,112 3,441,275 - - -
डीएसपी डायनामिक ऐसेट एलोकेशन-डीपी (G) 137,750 7,312 565,463 565,463 29,062 - - -
डीएसपी बीआर फोकस 25 फंड (G) 4,364,314 3,594,719 4,230,390 4,230,390 3,460,522 - - -
डीएसपी-बी.आर. बैलेंस्ड फंड (G) 7,558,784 7,047,606 8,697,568 8,982,624 7,733,823 - - -
डीएसपी-बी.आर. ऑपर्च्युनिटी - आर.पी. (G) 12,690,987 10,470,267 11,596,411 10,856,110 9,757,547 - - -
डीएसपी-बी.आर. इंडिया टी. आई. जी. ई. आर.-आर.पी. (G) 2,707,877 2,322,771 2,497,658 2,347,065 2,165,798 - - -
डीएसपी-बी.आर. इक्विटी फंड - आर.पी. (G) 4,199,691 3,871,612 4,898,628 5,018,776 4,319,427 - - -
डीएसपी-बीआर इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 4,199,691 409,967 4,898,628 5,018,776 464,559 - - -
डीएसपी-बीआर टैक्स सेवर फंड -डायरेक्ट (G) 11,455,653 1,611,333 12,145,076 11,362,308 1,819,977 - - -
डीएसपी-बीआर टॉप 100 इक्विटी - डायरेक्ट (G) 3,444,112 540,672 3,444,112 3,444,112 422,565 - - -
डीएसपी-बीआर एएफ - डायरेक्ट (G) - - 22,000 - 207,098 - - -
डीएसपी-बीआर एएफ - रेगुलर (G) - - 22,000 - 223,144 - - -
डीएसपी-बीआर फोकस 25 फंड -डायरेक्ट(G) 4,364,314 820,405 4,230,390 4,230,390 605,123 - - -
डीएसपी-बीआर बैलेंस्ड फंड डायरेक्ट (G) 7,558,784 573,724 8,697,568 8,982,624 659,579 - - -
डीएसपी-बीआर इंडिया टाइगर - डायरेक्ट (G) 2,707,877 232,225 2,497,658 2,347,065 155,083 - - -
डीएसपी-बीआर इक्वल निफ्टी 50 फंड - डायरेक्ट (G) 58,814 22,854 52,464 53,423 21,492 - - -
डीएसपी-बीआर इक्वल निफ्टी 50 फंड - रेगुलर (G) 58,814 32,580 52,464 53,423 29,768 - - -
डीएसपी-बीआर इक्विटी सेविंग फंड - डायरेक्ट (G) 556,286 229,485 653,911 556,286 235,436 - - -
डीएसपी-बीआर इक्विटी सेविंग फंड - रेगुलर (G) 556,286 357,708 653,911 556,286 344,783 - - -
डीएसपी-बीआर अपॉर्च्युनिटीज - डायरेक्ट (G) 12,690,987 1,841,704 11,596,411 10,856,110 1,609,860 - - -
डीएसपी-बीआरटैक्स सेवर फंड (G) 11,455,653 9,547,131 12,145,076 11,362,308 10,421,856 - - -
डीडब्ल्युएस -इंवेस्ट. ऑपर्च्युनिटी - आर.पी. (G) 278,500 249,736 210,000 - - - - -
डीडब्ल्युएस -इंवेस्ट. ऑपर्च्युनिटी डब्ल्युपी (G) 278,500 77 - - - - - -
डीडब्ल्युएस ट्विन एडवांटेज फंड (G) 51,000 25,115 25,000 - - - - -
डीडब्ल्युएस टैक्स सेविंग फंड (G) 64,000 54,648 - - - - - -
डीडब्ल्युएस अल्फा इक्विटी फंड-आर.पी. (G) 807,500 700,770 620,000 - - - - -
डीडब्ल्यूएस लार्ज कैप फंड - सीरी 2 -डाय (G 80,000 842 80,000 - - - - -
डीडब्ल्यूएस लार्ज कैप फंड - सीरी 2 -आरपी((G) 80,000 78,937 80,000 - - - - -
डीडब्ल्यूएस ऑर्बीटरेज फंड - डायरेक्ट(G) - - 110,000 - - - - -
डीडब्ल्यूएस ऑर्बीटरेज फंड- रेगुलर(G) - - 110,000 - - - - -
डीडब्लूएस ट्विन एडवांटेज-डायरेक्ट (G) 51,000 2,687 25,000 - - - - -
डीडब्लूएस टैक्स सेविंग फंड -डायरेक्ट(G) 64,000 1,419 - - - - - -
डीडब्लूएस इंवेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी -डायरेक्ट (G) 278,500 14,160 210,000 - - - - -
डीडब्लूएस इंकम एडवांटेज -डायरेक्ट(G) 6,000 320 - - - - - -
पाइनब्रिज वर्ल्ड गोल्ड-डायरेक्ट (G) 807,500 40,595 620,000 - - - - -
पियरलैस इक्विटी फंड (जी) 225,000 199,402 200,700 - - - - -
प्रामेरिका डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड - डायरेक्ट प्लान (G) 200,000 5,134 200,000 - - - - -
प्रामेरिका डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड - रेगुलर प्लान (G) 200,000 188,608 200,000 - - - - -
प्रिंसिपल टैक्स सेविंग-डायरेक्ट 509,143 34,978 509,143 - - - - -
प्रिंसिपल टैक्स सेविंग्स 509,143 472,540 509,143 - - - - -
प्रिंसिपल एमआइपी (G) 25,000 25,568 25,000 - - - - -
प्रिंसिपल डिविडेंट यील्ड-डायरेक्ट (G) 153,000 1,940 162,000 - - - - -
प्रिंसिपल डिविडेंड यील्ड (G) 153,000 154,672 162,000 - - - - -
प्रिंसिपल डेट सेविंग फंड-एमआईपी-डायरेक्ट (G) 25,000 1,514 25,000 - - - - -
प्रिंसिपल पर्सनल टैक्स सेवर 335,230 333,926 335,230 - - - - -
प्रिंसिपल बैलेंस्ड (G) 1,517,976 176,441 1,517,976 - - - - -
प्रिंसिपल बैलेंस्ड-डायरेक्ट (G) 1,517,976 176,441 1,517,976 - - - - -
प्रिंसिपल लार्ज कैप फंड (G) 426,708 382,044 426,708 - - - - -
प्रिंसिपल लार्ज कैप-डायरेक्ट (G) 426,708 37,373 426,708 - - - - -
प्रिंसिपल स्मार्ट इक्विटी फंड (G) 199,980 51,220 52,855 - - - - -
प्रिंसिपल स्मार्ट इक्विटी-डायरेक्ट (G) 199,980 2,631 52,855 - - - - -
प्रिंसिपल ग्रोथ फंड (G) 1,108,437 1,022,322 1,205,237 - - - - -
प्रिंसिपल ग्रोथ फंड-डायरेक्ट (G) 1,108,437 76,808 1,205,237 - - - - -
प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लूचिप (G) 1,824,900 1,584,058 2,148,525 - - - - -
प्रिंसिपल इर्मजिंग ब्लूचिप-डायरेक्ट (G) 1,824,900 342,853 2,148,525 - - - - -
प्रिंसिपल इंडेक्स फंड (G) 4,598 1,803 4,029 - - - - -
प्रिंसिपल इंडेक्स फंड-डायरेक्ट(G) 4,598 2,758 4,029 - - - - -
पीयरलेस एमएफ चाइल्ड प्लान (G) 16,460 13,752 14,160 - - - - -
पीयरलेस इनकम प्लस फ़ंड (G) 12,420 10,915 11,120 - - - - -
पीरलेस चाइल्ड प्लान-डायरेक्ट (G) 16,460 475 14,160 - - - - -
पीरलेस इनकम फंड-डायरेक्ट(G) 12,420 435 11,120 - - - - -
पीरलेस इक्विटी फंड-डायरेक्ट (G) 225,000 10,416 200,700 - - - - -
फ्रैंकलिन (आई) इंडेक्स - एनएसई -डायरेक्ट (G) 363,075 79,894 363,438 - 84,596 - - -
फ्रैंकलिन (आई) टैक्स शील्ड -डायरेक्ट (G) 4,013,153 466,770 4,263,153 - 544,205 - - -
फ्रैंकलिन (आई) प्राइमा प्लस -डायरेक्ट (G) 13,000,000 2,742,116 12,000,000 - 2,813,491 - - -
फ्रैंकलिन (आई) फ्लेक्सी कैप -डायरेक्ट (G) 2,691,781 192,345 2,891,781 - 218,893 - - -
फ्रैंकलिन (आई) ब्लूचिप - डायरेक्ट (G) 11,000,000 2,436,627 13,500,000 - 2,784,586 - - -
फ्रैंकलिन (आई) ऑपूर्च्यूनिटीज . - डायरेक्ट (G) 643,546 82,071 643,546 - 65,273 - - -
फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया - डायरेक्ट (G) 2,900,000 575,239 2,900,000 - 607,910 - - -
फ्रैंकलिन हाई ग्रोथ कंपनीज-डायरेक्ट (G) 18,000,000 3,975,310 19,000,000 - - - - -
फ्रेंकलिन (आई) फ्लेक्सी कैप (G) 2,691,781 2,487,265 2,891,781 - 2,801,786 - - -
फ्रेंकलिन (आई) इंडेक्स - एनएसई (G) 363,075 276,468 363,438 - 273,689 - - -
फ्रेंकलिन बिल्ड इंडिया फंड (G) 2,900,000 2,248,417 2,900,000 - 2,247,049 - - -
फ्रेंकलिन हाई ग्रोथ कंपनीज (G) 18,000,000 13,334,641 19,000,000 - - - - -
फ्रेंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड (G) 4,013,153 3,489,880 4,263,153 - 4,017,164 - - -
फ्रेंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस (G) 13,000,000 10,004,575 12,000,000 - 9,835,541 - - -
फ्रेंकलिन इंडिया ब्लूचिप (G) 11,000,000 9,077,219 13,500,000 - 11,461,952 - - -
फ्रेंकलिन इंडिया ऑपर. (G) 643,546 563,454 643,546 - 462,162 - - -
बड़ौदा पायनियर एमआइपी फंड (G) 7,900 6,083 7,900 - 2,876 - - -
बड़ौदा पायनियर बैलेंस (G) 825,000 847,828 - - 662,775 - - -
बड़ौदा पायनियर ग्रोथ (G) 1,400,000 1,355,475 1,150,000 - 1,098,048 - - -
बड़ौदा पायनियर इंफ्रास्ट्रक्चर (G) 70,000 67,289 50,000 - 47,029 - - -
बड़ौदा पायोनीर एमआईपी फंड-डायरेक्ट (G) 7,900 2,905 7,900 - 2,597 - - -
बड़ौदा पायोनीर बैलेंस्ड - डायरेक्ट(G) 825,000 19,995 - - 13,441 - - -
बड़ौदा पायोनीर बैंकिंग एंड फाइनेशियल.-डायरेक्ट (G) 185,000 6,523 185,000 - 7,077 - - -
बड़ौदा पायोनीर ग्रोथ -डायरेक्ट (G) 1,400,000 27,439 1,150,000 - 1,098,048 - - -
बड़ौदा पायोनीर इंफ्रास्ट्रक्चर - डायरेक्ट (G) 70,000 2,093 50,000 - 1,527 - - -
बड़ौदा बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (G) 185,000 168,334 185,000 - 179,187 - - -
बड़ोदा पायोनियर ईएलएसएस 96 - प्लान बी डायरेक्ट (G) 275,000 14,117 215,000 - 11,384 - - -
बड़ोदा पायोनियर ईएलएसएस 96 - प्लान-ए (G) 275,000 256,113 215,000 - 210,353 - - -
बिडला सनलाइफ निफ्टी ईटीएफ 211,594 211,594 211,594 211,594 212,035 - - -
बिड़ला एसएल 95 फंड -डायरेक्ट (G) 18,846,458 1,687,983 18,846,458 16,862,458 1,480,974 - - -
बिड़ला एसएल टैक्स रिलीफ 96-डायरेक्ट (G) 3,473,643 505,981 3,676,755 3,676,755 533,112 - - -
बिड़ला एसएल टॉप 100 - डायरेक्ट (G) 9,658,600 2,066,414 9,084,600 8,289,975 1,952,588 - - -
बिड़ला एसएल एडवांटेज फंड-डायरेक्ट (G) 10,655,500 1,572,486 10,222,500 9,605,500 1,418,504 - - -
बिड़ला एसएल एनहैंस्ड आर्बिटरेज-डायरेक्ट (G) - - 842,875 1,535,875 1,304,546 - - -
बिड़ला एसएल डिविडेंड यील्ड -डायरेक्ट (G) 212,000 10,313 212,000 312,000 15,019 - - -
बिड़ला एसएल प्योर वैल्यू - डायरेक्ट (G) 3,407,000 533,835 3,907,000 1,844,500 157,330 - - -
बिड़ला एसएल फ्रंटलाइन इक्विटी-डायरेक्ट (G) 41,174,640 9,930,018 42,114,640 41,013,640 9,237,185 - - -
बिड़ला एसएल बैंक-फाइनेंस फंड - डायरेक्ट (G) 5,670,190 722,864 5,670,190 5,670,190 684,685 - - -
बिड़ला एसएल बैंक-फाइनेंस फंड - आरपी (G) 5,670,190 4,716,609 5,670,190 5,670,190 4,166,887 - - -
बिड़ला एसएल इंटरनेशनल इक्विटी बी -डायरेक्ट (G) 50,000 773 50,000 50,000 780 - - -
बिड़ला एसएल इंडिया जेननेक्स्ट-डायरेक्ट (G) 1,790,000 230,939 1,790,000 1,790,000 225,246 - - -
बिड़ला एसएल इंडेक्स फंड- डायरेक्ट (G) 172,377 121,752 157,509 157,509 102,268 - - -
बिड़ला एसएल इक्विटी फंड -डायरेक्ट (G) 24,399,179 4,783,785 24,399,179 24,399,179 19,302,933 - - -
बिड़ला एसएल इक्विटी सेविंग फंड-डीपी (G) 290,000 27,460 290,000 290,000 28,828 - - -
बिड़ला एसएल इक्विटी सेविंग फंड-आरपी (G) 290,000 285,045 290,000 290,000 277,674 - - -
बिड़ला सन लाइफ टैक्स प्लान (G) 251,557 228,677 251,557 251,557 218,846 - - -
बिड़ला सन लाइफ टैक्स प्लान-डायरेक्ट (G) 251,557 29,113 251,557 251,557 28,412 - - -
बिड़ला सन लाइफ सेंसक्स ईटीएफ 18,953 18,922 18,922 18,922 18,922 - - -
बिरला एसएल टैक्स रिलीफ 96 (G) 3,473,643 2,922,218 3,676,755 3,676,755 2,955,598 - - -
बिरला एसएल एडवांटेज फंड (G) 10,655,500 8,803,431 10,222,500 9,605,500 8,077,255 - - -
बिरला एसएल एन्हैन्स्ड आरबिट्राज-आर.पी. (G) - - 842,875 1,535,875 473,502 - - -
बिरला एसएल एमआइपी -II-25 वेल्थ (G) 490,000 446,765 490,000 490,000 438,179 - - -
बिरला एसएल डिविडेंड यील्ड (G) 212,000 207,669 212,000 312,000 291,981 - - -
बिरला एसएल प्योर वैल्यु फंड (G) 3,407,000 2,876,129 3,907,000 1,844,500 885,731 - - -
बिरला एसएल फ्रंटलाइन इक्विटी- ए (G) 41,174,640 31,414,119 42,114,640 41,013,640 30,759,749 - - -
बिरला एसएल इंटरनेशनल इक्विटी - बी (G) 50,000 50,456 50,000 50,000 49,093 - - -
बिरला एसएल इंडिया जेन नेक्स्ट (G) 1,790,000 1,466,471 1,790,000 1,790,000 1,424,703 - - -
बिरला सन लाइफ टॉप100 (G) 9,658,600 6,569,437 9,084,600 8,289,975 6,204,505 - - -
बिरला सन लाइफ फंड 95 (G) 18,846,458 17,723,047 18,846,458 16,862,458 14,938,673 - - -
बिरला सन लाइफ इंडेक्स फंड (G) 172,377 46,157 157,509 157,509 45,422 - - -
बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड (G) 24,399,179 19,335,525 24,399,179 24,399,179 19,302,933 - - -
बेंचमार्क निफ्टी बीईईएस 1,599,892 - 1,872,030 2,251,058 - 2,779,819 6.10 2,111.83
बेंचमार्क बैंक बीईईएस 28,009,484 - 28,787,094 27,570,654 - 28,031,803 18.86 6,880.75
बीएनपी टैक्स एडवांटेज प्लान (G) 825,000 765,948 900,000 900,000 731,486 - - -
बीएनपी एमआइपी (G) 180,000 132,138 165,000 215,000 174,657 - - -
बीएनपी डिविडेंड यील्ड फंड (G) 1,570,000 1,567,955 1,570,000 1,570,000 1,277,976 - - -
बीएनपी पारिबाज टैक्स एडवांटेज प्लान (G) 825,000 24,920 900,000 900,000 24,373 - - -
बीएनपी पारिबाज एमआईपी (G) 180,000 725 165,000 215,000 1,130 - - -
बीएनपी पारिबाज डिविडेंट यील्ड (G) 1,570,000 44,607 1,570,000 1,570,000 38,873 - - -
बीएनपी पारिबाज इक्विटी फंड (G) 1,675,000 139,631 1,625,000 1,675,000 121,670 - - -
बीएनपी इक्विटी फंड (G) 1,675,000 1,486,670 1,625,000 1,675,000 1,241,261 - - -
बीओआई एएक्सए टैक्स एडवांटेज - डायरेक्ट (G) - 36,951 326,315 326,315 39,037 - - -
बीओआई एएक्सए रेगुलर रिटर्न -डायरेक्ट (G) 75,000 2,206 85,000 85,000 1,960 - - -
बीओआई एएक्सए इकिव्टी फंड - - डायरेक्ट (G) 192,000 23,210 230,000 230,000 20,153 - - -
बीओआई एक्सा इक्विटी डेट रीबैलैंसर - डायरेक्ट (G) 95,000 8,324 95,000 95,000 8,456 - - -
बीओआई एक्सा इक्विटी डेट रीबैलैंसर - रेगुलर (G) 95,000 101,053 95,000 95,000 100,901 - - -
भारती एक्सा रजि. रिटर्न ईपी (G) 75,000 33 85,000 85,000 34 - - -
भारती एक्सा रजि. रिटर्न आर.पी. (G) 75,000 86,220 85,000 85,000 77,788 - - -
भारती एक्सा इक्विटी फंड-आर.पी. (G) 192,000 155,453 230,000 230,000 127,714 - - -
भारती एक्सा इक्विटी फंड-इको (G) 192,000 3,593 230,000 230,000 2,770 - - -
भारती एक्सा कर एडवाटेंज-आर.पी. (G) 300,000 251,892 326,315 326,315 264,766 - - -
भारती एक्सा कर एडवाटेंज-इको (G) 300,000 1,296 326,315 326,315 1,299 - - -
मिराए एसेट इंडिया-चायना कंज्म्पशन (G) 650,000 523,185 770,000 890,000 - - - -
मिराए इमर्जिंग ब्लूचिप -डायरेक्ट (G) 10,510,939 2,249,134 11,080,939 11,800,939 - - - -
मिराए इमर्जिंग ब्लूचिप फंड (G) 10,510,939 8,048,818 11,080,939 11,800,939 - - - -
मिराए इंडिया-चाइना कंसम्पशन. -डायरेक्ट (G) 650,000 90,820 770,000 890,000 - - - -
मिरे एसेट टैक्स सेवर फंड - डीपी (G) 3,125,209 518,248 3,205,209 3,604,412 - - - -
मॉर्गन स्टैनली ग्रोथ (G) 2,379,291 2,227,551 2,379,291 2,379,291 2,232,111 - - -
मॉर्गन स्टैनली ग्रोथ - डायरेक्ट (G) 2,379,291 96,040 2,379,291 2,379,291 99,841 - - -
मोतीलाल एमओएसटी लॉन्ग टर्म फंड -डीपी (G) 1,925,338 430,466 1,925,338 2,400,000 - - - -
मोतीलाल एमओएसटी लॉन्ग टर्म फंड -आरपी(G) 1,925,338 1,426,463 1,925,338 2,400,000 - - - -
मोतीलाल ओसवाल एमओएसटी फोकस्ड 25-डीपी(G) 1,785,600 98,144 1,881,600 2,091,600 - - - -
मोतीलाल ओसवाल एमओएसटी फोकस्ड डायनामिक इक्विटी 1,264,166 155,945 1,264,166 1,264,166 - - - -
मोतीलाल ओसवाल एमओएसटी फोक्सड 25 फंड (G) 1,785,600 1,772,281 1,881,600 2,091,600 - - - -
मोतीलाल ओसवाल एमओएसटी फोक्स्ड डायनामिक इक्विटी 1,264,166 1,192,974 1,264,166 1,264,166 - - - -
मोतीलाल ओसवाल एमओएसटी शेयर्स एम50 ईटीएफ 28,587 28,363 28,368 28,368 - - - -
मोतीलाल ओसवाल इक्विटी हाइब्रिड फंड - रेगुलर (G) 283,600 336,012 374,690 406,690 - - - -
यूटीआई चिल्ड्रंस करियर बैलेंस्ड - डायरेक्ट 1,050,000 39,033 1,050,000 1,050,000 - - - -
यूटीआई चिल्ड्रेंस कैरियर बैलेंस्ड 1,050,000 1,028,299 1,050,000 1,050,000 - - - -
यूटीआई टॉप 100 फंड (G) 1,230,634 1,168,850 1,230,634 1,230,634 - - - -
यूटीआई टॉप 100 फंड- डायरेक्ट (G) 1,230,634 57,636 1,230,634 1,230,634 - - - -
यूटीआई एसपीआरईएडी फंड - डायरेक्ट (G) - 65,092 163,625 339,625 - - - -
यूटीआई डिविडेंड यील्ड फंड (G) 3,645,000 2,923,055 2,925,000 2,800,000 - - - -
यूटीआई डिविडेंड यील्ड फंड -डायरेक्ट (G) 3,645,000 89,345 2,925,000 2,800,000 - - - -
यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड (G) 1,838,546 404,991 2,035,559 2,178,874 - - - -
यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (G) 1,838,546 1,391,073 2,035,559 2,178,874 - - - -
यूटीआई बैलेंस्ड फंड (G) 7,476,917 7,397,432 7,476,917 7,476,917 - - - -
यूटीआई बैलेंस्ड फंड - डायरेक्ट (G) 7,476,917 357,053 7,476,917 7,476,917 - - - -
यूटीआई बैंकिंग सेक्टर (G) 2,200,000 1,895,445 2,125,000 2,100,000 - - - -
यूटीआई बैंकिंग सेक्टर - डायरेक्ट (G) 2,200,000 280,303 2,125,000 2,100,000 - - - -
यूटीआई मास्टर इक्विटी प्लान (US) 2,800,000 2,800,000 2,710,000 2,710,000 - - - -
यूटीआई मास्टरशेयर (G) 12,150,000 11,008,341 11,502,000 11,502,000 - - - -
यूटीआई मास्टरशेयर- डायरेक्ट (G) 12,150,000 637,485 11,502,000 11,502,000 - - - -
यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन 2,071,539 2,051,793 2,071,539 2,071,539 - - - -
यूटीआई रिटायरमेंट बेनेफिट - डायरेक्ट 2,071,539 64,650 2,071,539 2,071,539 - - - -
यूटीआई स्प्रेड फंड (G) - 62,524 163,625 339,625 - - - -
यूटीआई सीसीपी एडवांटेज फंड - डायरेक्ट (G) 330,000 12,160 330,000 394,800 - - - -
यूटीआई सीसीपी लाभ फंड (G) 330,000 314,413 330,000 394,800 - - - -
यूटीआई वेल्थ बिल्डर - सीरीज 2- डायरेक्ट (G) 815,256 46,939 815,256 815,256 - - - -
यूटीआई वेल्थ बिल्डर सीरीज़-2 आर पी (G) 815,256 798,812 815,256 815,256 - - - -
यूटीआई ऑपर्च्युनिटीज़ फंड (G) 8,542,195 8,018,119 8,542,195 8,767,195 - - - -
यूटीआई ऑपूर्च्यिनिटीज फंड - डायरेक्ट (G) 8,542,195 542,939 8,542,195 8,767,195 - - - -
यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (G) 1,810,000 1,726,030 1,810,000 1,810,000 - - - -
यूटीआई इंडिया लाइफस्टाइल फंड (G) - 59,321 85,000 120,000 - - - -
यूटीआई इंडिया लाइफस्टाइल फंड -डायरेक्ट (G) - 1,105 85,000 120,000 - - - -
यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड -डायरेक्ट (G) 1,810,000 54,519 1,810,000 1,810,000 - - - -
यूटीआई इक्विटी टैक्स सेविंग (G) 2,032,260 1,889,069 2,032,260 2,186,205 - - - -
यूटीआई इक्विटी टैक्स सेविंग्स - डायरेक्ट (G) 2,032,260 118,197 2,032,260 2,186,205 - - - -
रिलायंस टैक्स सेवर (ईएलएसएस) (G) 12,960,000 - 9,540,000 14,400,000 - 15,300,000 6.64 10,000.00
रिलायंस टैक्स सेवर(ईएलएसएस)-डायरेक्ट (G) 12,960,000 - 9,540,000 14,400,000 - 15,300,000 6.64 10,000.00
रिलायंस टॉप 200 - डायरेक्ट (G) 24,000,000 - 24,000,000 23,500,000 - 21,000,000 7.43 10,000.00
रिलायंस एनआरआई इक्विटी - डायरेक्ट (G) 1,648,427 - 1,954,073 2,592,499 - 2,515,278 4.67 2,494.75
रिलायंस एनआरआई इक्विटी फंड (G) 1,648,427 - 1,954,073 2,592,499 - 2,515,278 4.67 2,494.75
रिलायंस एमआईपी (G) 316,268 - 313,095 248,161 - 245,951 0.71 1,594.34
रिलायंस डायवर्सिफाइड पावर - आरपी (G) - - 350,000 600,000 - - - -
रिलायंस डायवर्सिफाइड पावर-डायरेक्ट (G) - - 350,000 600,000 - - - -
रिलायंस बैंकिंग फंड (G) 11,137,130 - 10,737,130 11,137,130 - 10,087,130 15.83 2,951.07
रिलायंस बैंकिंग फंड- डायरेक्ट (G) 11,137,130 - 10,737,130 11,137,130 - 10,087,130 15.83 2,951.07
रिलायंस मंथली इंकम प्लान - डायरेक्ट प्लान (G) 316,268 - 313,095 248,161 - 245,951 0.71 1,594.34
रिलायंस लॉन्ग टर्म इक्विटी -डायरेक्ट (G) 7,276,100 - 7,576,100 7,476,100 - 6,476,100 7.01 4,280.14
रिलायंस लॉन्ग टर्म इक्विटी (G) 7,276,100 - 7,576,100 7,476,100 - 6,476,100 7.01 4,280.14
रिलायंस स्मॉल कैप - डायरेक्ट (G) 2,338,000 - 2,998,000 2,998,000 - 2,000,000 1.10 8,424.88
रिलायंस स्मॉल कैप फंड (G) 2,338,000 - 2,998,000 2,998,000 - 2,000,000 1.10 8,424.88
रिलायंस विजन फंड - आरपी (G) 3,600,000 - 3,600,000 3,600,000 - 3,600,000 5.86 2,845.80
रिलायंस वीजन फंड - डायरेक्ट (D) 3,600,000 - 3,600,000 3,600,000 - 3,600,000 5.86 2,845.80
रिलायंस ग्रोथ फंड - आरपी (G) 3,814,377 - 3,419,301 4,069,301 - 3,389,301 2.37 6,631.96
रिलायंस ग्रोथ फंड-डायरेक्ट (G) 3,814,377 - 3,419,301 4,069,301 - 3,389,301 2.37 6,631.96
रिलायंस आरएफ -वेल्थ क्रिएशन (G) 2,135,062 - 2,566,200 2,866,200 - 2,266,200 6.29 1,669.53
रिलायंस आरएफ -वेल्थ क्रिएशन (G) 2,135,062 - 2,566,200 2,866,200 - 2,266,200 6.29 1,669.53
रिलायंस आरएफ -इनकम जनरेशन - डीपी (G) 60,610 - 60,610 60,610 - 60,610 1.12 250.19
रिलायंस आरएफ -इनकम क्रिएशन (G) 60,610 - 60,610 60,610 - 60,610 1.12 250.19
रिलायंस आरएसएफ - बैलेंस्ड (G) 13,365,507 - 13,662,382 14,362,382 - 9,800,000 4.89 9,278.38
रिलायंस आरएसएफ - बैलेंस्ड -डायरेक्ट (G) 13,365,507 - 13,662,382 14,362,382 - 9,800,000 4.89 9,278.38
रिलायंस आरएसएफ - इक्विटी (G) 3,607,286 - 3,607,286 3,607,286 - 3,607,286 5.30 3,151.51
रिलायंस आरएसएफ - इक्विटी - डायरेक्ट (G) 3,607,286 - 3,607,286 3,607,286 - 3,607,286 5.30 3,151.51
रिलायंस आर्बिटरेज एडवांटेज- डायरेक्ट (G) 255,750 - 2,013,000 1,441,000 - 3,361,875 1.64 9,496.86
रिलायंस आर्बिट्रेज एडवांटेज फंड (G) 255,750 - 2,013,000 1,441,000 - 3,361,875 1.64 9,496.86
रिलायंस इंडेक्स - निफ्टी -डायरेक्ट (G) 196,439 - 201,379 197,957 - 205,326 6.08 156.45
रिलायंस इंडेक्स - सेंसेक्स-डायरेक्ट (G) 35,659 - 41,963 45,473 - 60,202 7.14 39.04
रिलायंस इंडेक्स फंड - निफ्टी प्लान (G) 196,439 - 201,379 197,957 - 205,326 6.08 156.45
रिलायंस इंडेक्स फंड - सेंसेक्स प्लान (G) 35,659 - 41,963 45,473 - 60,202 7.14 39.04
रिलायंस इक्विटी एडवांटेज-आरपी (G) 24,000,000 - 24,000,000 23,500,000 - 21,000,000 7.43 10,000.00
रिलायंस इक्विटी सेविंग्स फंड (G) 1,100,000 - 950,000 1,156,250 - 600,000 2.93 947.75
रिलायंस इक्विटी सेविंग्स फंड - डायरेक्ट प्लान (G) 1,100,000 - 950,000 1,156,250 - 600,000 2.93 947.75
रिलायंस इक्विटी ऑपर्च्युनिटीज - आरपी (G) 13,800,000 - 15,500,000 15,000,000 - 14,500,000 6.51 10,000.00
रिलायंस इक्विटी ऑपर्च्यूनिटीज-डायरेक्ट (G) 13,800,000 - 15,500,000 15,000,000 - 14,500,000 6.51 10,000.00
रिलायंस क्वांट प्लस - आर.पी. (G) - - - 32,701 - 30,849 5.59 25.53
रिलायंस क्वॉन्ट प्लस - डायरेक्ट (G) - - - 32,701 - 30,849 5.59 25.53
रेलिगेयर टैक्स प्लान (G) 1,282,785 1,074,938 1,372,441 - - - - -
रेलिगेयर टैक्स प्लान -डायरेक्ट (G) 1,282,785 160,696 1,372,441 - - - - -
रेलिगेयर निफ्टी एक्सचेंज ट्रेडेड (जी) 2,826 2,804 2,805 - - - - -
रेलिगेयर बैंकिंग फंड -डायरेक्ट(G) 486,193 46,510 492,874 - - - - -
रेलिगेयर बैंकिंग फंड-आर.पी. (G) 486,193 405,250 492,874 - - - - -
रेलिगेयर मिड एंड स्मॉल कैप -डायरेक्ट(G) 1,291,716 95,792 1,291,716 - - - - -
रेलिगेयर मिड एंड स्मॉलकैप (G) 1,291,716 1,146,317 1,291,716 - - - - -
रेलिगेयर ग्रोथ फंड -डायरेक्ट(G) 1,848,172 354,288 1,848,172 - - - - -
रेलिगेयर ग्रोथ फंड (G) 1,848,172 1,282,485 1,848,172 - - - - -
रेलिगेयर इक्विटी फंड (G) 1,292,989 1,038,524 1,050,992 - - - - -
रेलिगेयर इक्विटी फंड -डायरेक्ट (G) 1,292,989 40,519 1,050,992 - - - - -
रेलिगेयर कॉन्ट्रा फंड (G) 7,885,937 5,435,368 6,879,811 - - - - -
रेलिगेयर कॉन्ट्रा फंड -डायरेक्ट (G) 7,885,937 1,203,649 6,879,811 - - - - -
सहारा टैक्स गेन (G) 6,841 6,404 6,841 6,841 - - - -
सहारा टैक्स गेन-डायरेक्ट(G) 6,841 540 6,841 6,841 - - - -
सहारा पावर एंड नैचुरल रिसोर्सेस (G) 1,904 4,204 1,904 1,904 - - - -
सहारा पावर एंड नैचुरल-डायरेक्ट (G) 1,904 48 1,904 1,904 - - - -
सहारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेस -डायरेक्ट (G) 22,869 3,255 20,049 460 - - - -
सहारा बीकेजी एंड फिन. सर्विसेस (G) 22,869 18,192 20,049 460 - - - -
सहारा रियल फंड-डायरेक्ट (G) 2,645 52 2,645 2,645 - - - -
सहारा सुपर 20 फंड-डायरेक्ट (G) 756 762 756 756 - - - -
सहारा सुपर फंड 20 (G) 756 20 756 756 - - - -
सहारा स्टार वैल्यु फंड-डायरेक्ट (G) 353 17 353 353 - - - -
सहारा स्टार वैल्यू फंड (G) 353 332 353 353 - - - -
सहारा ग्रोथ फंड (G) 7,066 5,309 7,066 7,066 - - - -
सहारा ग्रोथ फंड-डायरेक्ट(G) 7,066 1,742 7,066 7,066 - - - -
सहारा आर. ई. ए. एल. फंड - (G) 2,645 2,594 2,645 2,645 - - - -
सहारा इन्फ्रास्ट्रक्चर-एफपीओ (G) 2,650 2,587 2,650 2,650 - - - -
सहारा इन्फ्रास्ट्रक्चर-वीपीओ (G) 2,650 2,587 2,650 2,650 - - - -
सहारा इंफ्रास्ट्रक्चर-एफपीओ-डायरेक्टG) 2,650 46 2,650 2,650 - - - -
सहारा इंफ्रास्ट्रक्चर-वीपीओ-डायरेक्ट (G) 2,650 46 2,650 2,650 - - - -
सुंदरम चुनिंदा फोकस - आई पी (G) 2,254,628 45 2,198,156 1,841,165 - - - -
सुंदरम टैक्स सेवर (G) 3,947,721 3,903,310 - 3,947,721 - - - -
सुंदरम टैक्स सेवर-डायरेक्ट (G) 3,947,721 100,124 - 3,947,721 - - - -
सुंदरम एमआईपी-अग्रेसिव-डायरेक्ट (G) 49,037 1,517 45,109 - - - - -
सुंदरम एमआइपी-एग्रेसिव (G) 49,037 54,333 45,109 - - - - -
सुंदरम एलटी टैक्स एडवांटेज सीरीज-1 - आरपी (G) 26,270 25,823 26,270 29,141 - - - -
सुंदरम एलटी टैक्स एडवांटेज सीरीज-1- डीपी(G) 26,270 1,171 26,270 29,141 - - - -
सुंदरम एलटी टैक्स एडवांटेज- सीरी-2-डीपी (G) 23,735 563 23,735 24,344 - - - -
सुंदरम एलटी टैक्स एडवांटेज- सीरी-2-आरपी (G) 23,735 25,422 23,735 24,344 - - - -
सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेस अपॉर्च्यूनिटीज-डायरेक्ट (G) 700,154 27,056 700,154 700,154 - - - -
सुंदरम फिन-सर्व. Opp.-आर.पी. (G) 700,154 612,058 700,154 700,154 - - - -
सुंदरम फिन-सर्व. Opp.-आई पी (G) 700,154 191 700,154 700,154 - - - -
सुंदरम बैलेंस्ड - आर पी (G) 2,550,644 2,612,264 3,135,544 2,300,000 - - - -
सुंदरम बैलेंस्ड-डायरेक्ट(G) 2,550,644 73,841 3,135,544 2,300,000 - - - -
सुंदरम रूरल इंडिया-डायरेक्ट(G) - 727,398 980,000 - - - - -
सुंदरम सेलेक्ट फोकस - आर.पी. (G) 2,254,628 2,090,870 2,198,156 1,841,165 - - - -
सुंदरम सेलेक्ट मिडकैप-डायरेक्ट(G) 2,254,628 98,970 2,198,156 1,841,165 - - - -
सुंदरम वैल्यू फंड - सीरीज 2 - रेगुलर(G 44,006 44,007 46,240 51,688 - - - -
सुंदरम वैल्यू फंड - सीरीज 2 - Direct (G) 44,006 1,967 46,240 51,688 - - - -
सुंदरम ग्रामीण भारत फंड (G) - 64,484 980,000 - - - - -
सुंदरम इक्विटी मल्टीप्लायर-डायरेक्ट (G) 797,150 45,816 797,150 802,150 - - - -
सुंदरम इक्विटी MultiPIier (G) 797,150 670,900 797,150 802,150 - - - -
सुंदरम कैपेक्स अपॉर्च्यूनिटीज-डायरेक्ट(G) 721,969 38,043 721,969 721,969 - - - -
सुंदरम Capex Oppor. (G) 721,969 674,665 721,969 721,969 - - - -
जेएम बैलेंस्ड फंड (G) 25,562 20,987 1,913,103 - - - - -
जेएम बैलेंस्ड फंड-डायरेक्ट(G) 25,562 10,315 1,913,103 - - - - -
जेएम बेसिक फंड (G) 161,200 161,039 161,200 - - - - -
जेएम बेसिक फंड-डायरेक्ट (G) 161,200 6,148 161,200 - - - - -
जेएम मल्टी स्ट्रेटेजी फंड (G) 955,980 942,196 133,265 - - - - -
जेएम शॉर्ट टर्म प्लान-डायरेक्ट (G) 955,980 3,121 133,265 - - - - -
जेएम इक्विटी फंड (G) 1,174,250 1,264,183 1,281,350 - - - - -
जेएम इक्विटी फंड-डायरेक्ट (G) 1,174,250 1,857 1,281,350 - - - - -
जेपी मॉर्गन टैक्स एडवांटेज -डायरेक्ट (G) 16,911 575 16,911 - 562 - - -
जेपी मॉर्गन टैक्स एडवांटेज (G) 16,911 16,307 16,911 - 16,231 - - -
जेपी मॉर्गन इंडिया इक्विटी - डायरेक्ट (G) 669,408 33,955 695,891 - 37,640 - - -
जेपी मॉर्गन इंडिया इक्विटी फंड (G) 669,408 616,653 695,891 - 699,271 - - -
जेपीमॉर्गन इंडिया इक्विटी सेविंग्स - डायरेक्ट (G) 55,025 7,629 38,011 - 8,036 - - -
जेपीमॉर्गन इंडिया इक्विटी सेविंग्स - रेगुलर (G) 55,025 39,146 38,011 - 39,606 - - -
आर*शेयर्स सेंसेक्स ईटीएफ 32,057 - 32,021 32,128 - 31,834 7.15 20.61
आर*शेयर्स सीएनएक्स 100 फंड 8,430 - 8,353 8,354 - 8,260 5.26 7.27
आईएनजी बैलेस्ड पोर्टफोलियो-डायरेक्ट(G) 1,900,000 184,441 1,900,000 1,900,000 173,023 - - -
आईएनजी बैलेंस्ड पोर्टफोलियो (G) 1,900,000 1,741,565 1,900,000 1,900,000 1,723,879 - - -
आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज (ईएलएसएस) (G) 3,350,000 2,794,551 3,300,000 - - - - -
आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज (ईएलएसएस) -डायरेक्ट (G) 3,350,000 467,544 3,300,000 - - - - -
आईडीएफसी एन्टरप्राइज़ इक्विटी- ए (G) 880,000 803,973 880,000 - - - - -
आईडीएफसी एमआईपी- डायरेक्ट (G) 94,000 8,247 94,000 - - - - -
आईडीएफसी निफ्टी फंड (G) 222,036 62,753 231,859 - - - - -
आईडीएफसी निफ्टी फंड - डायरेक्ट (G) 222,036 148,382 231,859 - - - - -
आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी - ए (G) 8,707,750 8,102,156 9,532,750 - - - - -
आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी - डायरेक्ट (G) 8,707,750 865,081 9,532,750 - - - - -
आईडीएफसी मंथली इनकम प्लान (G) 94,000 86,936 94,000 - - - - -
आईडीएफसी स्टरलिंग इक्विटी - डायरेक्ट (G) 2,254,000 208,308 2,254,000 - - - - -
आईडीएफसी स्मॉल एंड मिडकैप इक्विटी (G) 2,254,000 2,021,608 2,254,000 - - - - -
आईडीएफसी आरबिट्राज फंड (G) - 39,421 3,037,375 - - - - -
आईडीएफसी आरबिट्राज PIus A (G) 68,000 49,936 113,375 - - - - -
आईडीएफसी आर्बिटरेज फंड - डायरेक्ट (G) - 37,523 3,037,375 - - - - -
आईडीएफसी इम्पीरियल इक्विटी - डायरेक्ट (G) 3,448,000 341,307 2,391,171 - - - - -
आईडीएफसी इंपीरियल इक्विटी - ए (G) 3,448,000 2,165,903 2,391,171 - - - - -
आईडीएफसी इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 880,000 47,668 880,000 - - - - -
आईडीएफसी क्लासिक इक्विटी - ए (G) 3,950,039 3,448,848 3,950,039 - - - - -
आईडीएफसी क्लासिक इक्विटी -डायरेक्ट (G) 3,950,039 471,537 3,950,039 - - - - -
आईडीबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड (G) 295,116 188,668 305,633 301,120 - - - -
आईडीबीआई एमआईपी - डायरेक्ट (G) 6,000 367 9,000 9,000 - - - -
आईडीबीआई डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड - डायरेक्ट प्लान (G) 49,800 1,917 86,500 110,500 - - - -
आईडीबीआई डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड - रेगुलर प्लान (G) 49,800 49,130 86,500 110,500 - - - -
आईडीबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (G) 295,116 101,676 305,633 301,120 - - - -
आईडीबीआई फोकस्ड 30 इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 41,085 1,231 106,085 161,085 - - - -
आईडीबीआई फोकस्ड 30 इक्विटी फंड - रेगुलर (G) 41,085 42,250 106,085 161,085 - - - -
आईडीबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड - डायरेक्ट (G) 375,000 11,997 348,706 368,706 - - - -
आईडीबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड - रेगुलर (G) 375,000 386,582 348,706 368,706 - - - -
आईडीबीआई मिडकैप फंड - डायरेक्ट प्लान (G) 33,615 1,135 33,615 33,615 - - - -
आईडीबीआई मिडकैप फंड - रेगुलर प्लान (G) 33,615 33,309 33,615 33,615 - - - -
आईडीबीआई मंथली इनकम प्लान (G) 6,000 8,694 9,000 9,000 - - - -
आईडीबीआई लॉन्ग टर्म वैल्यु - डायरेक्ट प्लान (G) 70,000 1,256 90,000 90,000 - - - -
आईडीबीआई लॉन्ग टर्म वैल्यु - रेगुलर प्लान (G) 70,000 69,284 90,000 90,000 - - - -
आईडीबीआई इंडिया टॉप 100 इक्विटी -डायरेक्ट (G) 404,635 20,996 404,635 404,635 - - - -
आईडीबीआई इंडिया टॉप 100 इक्विटी फंड (G) 404,635 386,762 404,635 404,635 - - - -
आईसीआईसीआई प्रु टैक्स प्लान (G) 6,100,000 5,643,647 6,500,000 8,402,979 7,600,941 - - -
आईसीआईसीआई प्रु टॉप 100 फंड (G) 2,791,503 2,125,600 2,791,503 4,893,299 3,122,713 - - -
आईसीआईसीआई प्रु टॉप 200 फंड (G) 3,600,000 2,892,548 4,350,000 5,740,000 4,693,115 - - -
आईसीआईसीआई प्रु डायनेमिक प्लान (G) 18,356,037 16,457,142 18,356,037 18,356,037 16,146,911 - - -
आईसीआईसीआई प्रु फोकस्ड इक्विटी (G) 34,000,000 25,346,177 34,000,000 34,000,000 24,048,733 - - -
आईसीआईसीआई प्रु बैलेंस्ड फंड (G) 43,446,000 39,464,124 43,446,000 43,446,000 38,325,191 - - -
आईसीआईसीआई प्रु बैंकिंग एंड फिन सर्व-आर.पी. (G) 10,300,046 7,540,027 10,300,046 10,407,280 7,851,023 - - -
आईसीआईसीआई प्रु सर्विसेस इंड्स. (G) 1,352,317 - 1,636,987 1,636,987 1,450,133 - - -
आईसीआईसीआई प्रु स्पाइस प्लान 32,201 32,976 35,299 38,172 39,045 - - -
आईसीआईसीआई प्रु सेविंग्स फंड प्लान - डायरेक्ट (G) 27,681 15,983 39,986 47,823 26,031 - - -
आईसीआईसीआई प्रु सीसीपी - गिफ्ट प्लान - - - 41,924 38,074 - - -
आईसीआईसीआई प्रु ई एंड डी वेल्थ आरओ (G) 15,310,969 13,963,316 15,782,223 15,782,223 15,872,313 - - -
आईसीआईसीआई प्रु ई एंड डी- इनकम आरओ (G) - 57,869 - - - - - -
आईसीआईसीआई प्रु ई एंड डी- इनकम आईओ (G) - - - - - - - -
आईसीआईसीआई प्रु आय मल्टी. आर पी (G) - 176,549 376,694 376,694 446,475 - - -
आईसीआईसीआई प्रु आर. आई. जी. एच. टी. फंड (G) 51,907 51,907 51,907 51,907 - - - -
आईसीआईसीआई प्रु इंडेक्स फंड (G) 523,249 264,439 537,583 571,059 276,716 - - -
आईसीआईसीआई प्रु इंडो एशिया इक्विटी आर पी (G) - - - - 122,830 - - -
आईसीआईसीआई प्रु इंडो एशिया इक्विटी आई पी (G) - - - - - - - -
आईसीआईसीआई प्रु इंफ्रास्ट्रक्चर (G) 500,000 456,782 500,000 500,000 468,644 - - -
आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल एसआईएफ (G) 27,681 9,856 39,986 47,823 16,565 - - -
आईसीआईसीआई प्रू टैक्स प्लान - डायरेक्ट (G) 6,100,000 524,812 6,500,000 8,402,979 721,265 - - -
आईसीआईसीआई प्रू टॉप 100 फंड - डायरेक्ट (G) 2,791,503 518,664 2,791,503 4,893,299 1,538,490 - - -
आईसीआईसीआई प्रू टॉप 200 फंड - डायरेक्ट (G) 3,600,000 642,730 4,350,000 5,740,000 1,063,456 - - -
आईसीआईसीआई प्रू एमआईपी 25 - डायरेक्ट (G) - 17,797 376,694 376,694 49,827 - - -
आईसीआईसीआई प्रू डायनामिक प्लान -आईपी (जी) 18,356,037 80 18,356,037 18,356,037 64 - - -
आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड ब्लूचिप - डायरेक्ट (G) 34,000,000 8,172,156 34,000,000 34,000,000 8,014,983 - - -
आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस्ड फंड - डायरेक्ट (G) 43,446,000 4,399,838 43,446,000 43,446,000 4,619,906 - - -
आईसीआईसीआई प्रू बैंकिंग-फाइनेंस - डायरेक्ट (G) 10,300,046 2,172,757 10,300,046 10,407,280 2,379,273 - - -
आईसीआईसीआई प्रू सर्विसेज इंड.- डायरेक्ट (G) 1,352,317 183,663 1,636,987 1,636,987 224,229 - - -
आईसीआईसीआई प्रू सीसीपी - गिफ्ट प्लान -डायरेक्ट - - - 41,924 3,473 - - -
आईसीआईसीआई प्रू ईएंडडी एडवांटेज - डायरेक्ट (G) 15,310,969 1,431,166 15,782,223 15,782,223 1,696,208 - - -
आईसीआईसीआई प्रू इंडो एशिया - डायरेक्ट (G) - - - - 19,973 - - -
आईसीआईसीआई प्रू इंफ्रास्ट्रक्चर - डायरेक्ट (G) 500,000 35,335 500,000 500,000 37,319 - - -
आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी आर्बिट्रेज फंड - डायरेक्ट (G) - 86,191 - - - - - -
आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी इंकम फंड-डीपी(G) 1,009,232 184,063 1,009,232 1,284,232 212,728 - - -
आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी इंकम फंड-आरपी(G) 1,009,232 851,414 1,009,232 1,284,232 1,129,715 - - -
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डायनामिक प्लान (G) 18,356,037 1,584,571 18,356,037 18,356,037 1,530,537 - - -
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ईटीएफ 1,601,860 1,581,015 1,683,249 1,724,915 1,976,003 - - -
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सीएनएक्स 100 ईटीएफ 5,253 6,001 6,001 6,817 6,709 - - -
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (G) 523,249 255,212 537,583 571,059 254,556 - - -
इन्वेस्को इंडिया ईएंडबीएफ - डायरेक्ट (G) 422,594 7,281 363,365 - - - - -
इन्वेस्को इंडिया ईएंडबीएफ - रेगुलर (G) 422,594 384,157 363,365 - - - - -
क्वांटम टैक्स सेविंग फंड (G) 59,568 57,842 59,568 - 58,998 - - -
क्वांटम टैक्स सेविंग फंड - रेगुलर (G) 59,568 1,509 59,568 - 1,659 - - -
क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी (G) 734,579 709,616 734,579 - 724,904 - - -
क्वांटम लॉन्ग-टर्म इक्विटी फंड - रेगुलर (G) 734,579 23,354 734,579 - 25,909 - - -
क्वांटम इंडेक्स फंड (G) 7,006 6,982 7,960 - 7,924 - - -
केन रोबेको बैलेंस - डायरेक्ट (G) 2,531,600 61,133 2,879,600 3,098,600 68,991 - - -
केन रोबेको एमआईपी - डायरेक्ट (G) 69,191 2,849 69,191 69,191 2,806 - - -
केन रोबेको फोर्स - आर.पी. (G) 598,000 555,614 598,000 228,000 203,061 - - -
केन रोबेको फोर्स-डायरेक्ट (G) 598,000 25,840 598,000 228,000 9,594 - - -
केन रोबेको बैलेंस (G) 2,531,600 2,473,027 2,879,600 3,098,600 2,847,756 - - -
केन रोबेको इमर्ज-इक्विटीज (G) 7,073,000 5,820,169 7,073,000 7,185,000 5,809,271 - - -
केन रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज -डायरेक्ट (G) 7,073,000 971,800 7,073,000 7,185,000 1,033,441 - - -
केन रोबेको इंफ्रास्ट्रक्चर (G) 194,000 174,942 206,500 206,500 187,278 - - -
केन रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर (G) 1,850,000 1,670,589 1,960,000 1,137,000 727,885 - - -
केन रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर-डायरेक्ट (G) 1,850,000 130,479 1,960,000 1,137,000 59,147 - - -
केन रोबेको इक्विटी डाइवर्स (G) 2,176,550 1,881,125 2,433,550 2,308,550 1,846,363 - - -
केन रोबेको इक्विटी डाइवर्सिफाइड . - डायरेक्ट (G) 2,176,550 135,135 2,433,550 2,308,550 163,407 - - -
केनरा रोबेको लार्जकैप+-डायरेक्ट (G) 330,600 30,433 404,600 436,600 41,162 - - -
केनरा रोबेको इंफ्रास्ट्रक्चर-डायरेक्ट(G) 194,000 14,454 206,500 206,500 15,833 - - -
केनरा रोबेको लार्ज कैप+फ़ंड (G) 330,600 291,757 404,600 436,600 359,162 - - -
कोटक 50 (G) 2,425,000 2,036,621 2,425,000 - - - - -
कोटक 50 - डायरेक्ट(G) 2,425,000 401,421 2,425,000 - - - - -
कोटक टैक्स सेवर (G) 1,375,000 1,244,049 1,400,000 - - - - -
कोटक टैक्स सेवर - डायरेक्ट(G) 1,375,000 80,016 1,400,000 - - - - -
कोटक एमआईपी - डायरेक्ट (G) 148,000 4,717 148,000 148,000 - - - -
कोटक निफ्टी ईटीएफ 1,017,693 1,013,686 - - - - - -
कोटक बैलेंस - डायरेक्ट(G) 2,126,666 60,818 2,126,666 - - - - -
कोटक बैलेंस - (G) 2,126,666 2,101,375 2,126,666 - - - - -
कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - डायरेक्ट प्लान (G) 1,659,300 35,293 1,807,325 2,145,819 - - - -
कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - रेगुलर प्लान (G) 1,659,300 1,568,985 1,807,325 2,145,819 - - - -
कोटक बैंकिंग ईटीएफ - 33,765,416 35,553,917 - - - - -
कोटक मिड-कैप फंड - डायरेक्ट(G) 549,834 62,020 549,834 549,834 - - - -
कोटक सेलेक्ट फोकस फंड (G) 38,550,000 28,189,864 39,500,000 40,500,000 - - - -
कोटक सेलेक्ट फोकस फंड- डायरेक्ट (G) 38,550,000 8,581,698 39,500,000 40,500,000 - - - -
कोटक सेंसेक्स ईटीएफ 20,768 20,764 20,807 - - - - -
कोटक ऑपर्च्युनिटीज़ फंड (G) 3,575,000 3,296,149 3,600,000 3,600,000 - - - -
कोटक आय PIus (G) 148,000 146,834 148,000 148,000 - - - -
कोटक इंडिया ग्रोथ फंड - सीरीज 4 - डायरेक्ट (G) 806,900 - 801,000 - - - - -
कोटक इंडिया ग्रोथ फंड - सीरीज 4 - रेगुलर (G) 806,900 - 801,000 - - - - -
कोटक इंडिया ग्रोथ फंड -सीरीज 7 - डायरेक्ट (G) 73,134 - 73,134 - - - - -
कोटक इंडिया ग्रोथ फंड -सीरीज 7 - रेगुलर (G) 73,134 - 73,134 - - - - -
कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड- डायरेक्ट(G) 628,955 43,642 946,330 987,455 - - - -
कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड- रेगुलर(G) 628,955 590,645 946,330 987,455 - - - -
कोटक इक्विटी आरबिट्राज (G) 158,125 14,530 478,500 2,908,125 - - - -
कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज - डायरेक्ट (G) 158,125 15,218 478,500 2,908,125 - - - -
कोटक क्लासिक इक्विटी - डायरेक्ट(G) 1,381,051 129,336 1,381,051 - - - - -
कोटक कॉन्ट्रा (G) 1,381,051 1,183,192 1,381,051 - - - - -
कोटक अपॉरच्युनिटीज- डायरेक्ट (G) 3,575,000 208,835 3,600,000 3,600,000 - - - -
कोटक-मिड कैप फंड (G) 549,834 481,189 549,834 549,834 - - - -
Can Robeco एमआइपी (G) 69,191 66,738 69,191 69,191 64,633 - - -
DWS मनी प्लस Advtg-आर.पी. (G) 6,000 6,124 - - - - - -
Edelweiss Arbitrage Fund - Dir (G) - 33,400 1,097,250 - 1,917,986 - - -
Edelweiss Arbitrage Fund - Reg (G) - 20,155 1,097,250 - 1,226,955 - - -
HSBC Equity Hybrid Fund - Direct (G) 900,000 5,105 900,000 - - - - -
HSBC Equity Hybrid Fund - Regular (G) 900,000 785,166 900,000 - - - - -
HSBC Large & Midcap Fund - Direct (G) 800,000 16,292 900,000 - - - - -
HSBC Large & Midcap Fund - Regular (G) 800,000 869,551 900,000 - - - - -
I आईसीआईसीआई प्रु फोकस्ड इक्विटी-आईओ -I 34,000,000 15 34,000,000 34,000,000 15 - - -
Tata Multi Cap - Dir. (G) 3,095,000 124,819 3,400,000 - 133,931 - - -
Tata Multi Cap - Reg. (G) 3,095,000 3,141,322 3,400,000 - 3,181,314 - - -
TemPIeton (आई) विकास फंड (G) 1,000,000 916,343 1,000,000 - 899,087 - - -
टोटल 2,407,086,178 1,134,280,782 2,420,439,730 2,088,498,467 920,539,947 229,063,932
* For schemes that have not disclosed the number of shares, the same has been calculated on the basis of the closing price of the stock on the BSE/NSE as on the portfolio date. The increase/decrease in the share quantity besides the fund buying or selling the shares from the market, could also be due to any bonus, split, rights, or restructuring in the company.
** The numbers in green / red indicate increase /decrease, respectively in the no. of shares over the shares mentioned in the previous month.
प्लीज़ नोट : तीस रिपोर्ट इस बेस्ड ओं थे मंत-एंड पोर्टफोलीयोस डिसक्लोस्ड बाइ आँकस (म्यूचुयल फंड्स).
के लिए Oct '19, यह डेटा दिखाता है 1 आउट ऑफ थे टोटल 43 एएमसी.
 

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