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moneycontrol.com -विभिन्न म्यूचुअल फंड जिनमें शेयर हैं इंफोसिस उनके 10 टॉप होल्डिंग में
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में एमएफ गतिविधि इंफोसिस : द्वारा खरीदा गया 101 योजनाएं | सोल्ड बाइ 264 योजनाएं | नो चेंज इन 220 योजनाएं
 इंफोसिस पिछले 6 माह में म्यूचुअल फंड द्वारा रखे गए
योजना का नाम May '19 Jun '19 Jul '19 Aug '19 Sep '19 Oct '19 एसेट
-- शेयरों की संख्या -- शेयरों की संख्या % (करोड़ रुपए)
टाटा चुनिंदा इक्विटी फंड (G) - - 300,000 - 360,380 - - -
टाटा टैक्स सेविंग फंड प्लान ए (G) 1,680,000 638,180 1,680,000 - 1,426,476 - - -
टाटा टैक्स सेविंग फंड- डायरेक्ट(G) 1,680,000 964,715 1,680,000 - 182,120 - - -
टाटा एथिकल फंड - डायरेक्ट(G) - - 300,000 - 58,173 - - -
टाटा डिजिटल इंडिया फंड - डायरेक्ट(G) 1,747,000 748,970 1,747,000 - 754,447 - - -
टाटा डिजिटल इंडिया फंड - रेगुलर (G) 1,747,000 1,017,296 1,747,000 - 1,005,664 - - -
टाटा निफ्टी इंडेक्स फंड PIan A 12,369 6,841 14,410 - 7,118 - - -
टाटा प्यूर इक्विटी फंड-डायरेक्ट(G) 810,000 73,110 810,000 - 69,989 - - -
टाटा बैलेंस्ड फंड - डायरेक्ट (G) 1,800,000 184,567 1,750,000 - 181,973 - - -
टाटा मासिक आय फंड (G) 36,500 32,612 79,700 - 81,190 - - -
टाटा मंथली इनकम-डायरेक्ट -(G) 36,500 4,931 79,700 - 13,012 - - -
टाटा शुद्ध इक्विटी फंड (G) 810,000 711,130 810,000 - 626,507 - - -
टाटा संतुलित फंड (G) 1,800,000 1,606,668 1,750,000 - 1,572,295 - - -
टाटा इंडेक्स फंड सेंसेक्स PIan A 11,322 4,665 11,559 - 4,803 - - -
टाटा इंडेक्स फंड-निफ्टी-डायरेक्ट 12,369 5,376 14,410 - 7,432 - - -
टाटा इंडेक्स फंड-सेंसेक्स-डायरेक्ट 11,322 5,951 11,559 - 6,136 - - -
टाटा इक्विटी पी / ई फंड (G) 1,200,000 1,082,673 1,200,000 - 1,055,346 - - -
टाटा इक्विटी पी/ ई फंड - डायरेक्ट (G) 1,200,000 116,939 1,200,000 - 118,664 - - -
टाटा इक्विटी अपॉर्यूनिटीज फंड - डायरेक्ट (G) 370,000 23,720 370,000 - 25,199 - - -
टाटा इक्विटी Opp. फंड (G) 370,000 332,410 370,000 - 330,533 - - -
टेंपलटन (आई) पेंशन प्लान (G) 109,904 102,770 109,904 - 101,794 - - -
टेंपलटन (आई) इक्विटी इनकम (G) 615,444 593,791 615,444 - 595,459 - - -
टेंप्लटन (आई) पेंशन-डायरेक्ट (G) 109,904 6,748 109,904 - 6,911 - - -
टेंप्लटन (आई) ग्रोथ- डायरेक्ट (G) 490,000 48,729 450,000 - 25,221 - - -
टेंप्लटन (आई) इक्विटी इनकम -डायरेक्ट (G) 615,444 26,663 615,444 - 27,073 - - -
टॉरस टैक्स शील्ड (G) 37,173 28,302 38,854 38,854 29,487 - - -
टॉरस टैक्स शील्ड - डायरेक्ट (G) 37,173 7,782 38,854 38,854 8,332 - - -
टॉरस एथिकल फंड (G) 30,072 27,243 32,972 32,972 26,836 - - -
टॉरस एथिकल फंड - डायरेक्ट (G) 30,072 27,243 32,972 32,972 3,923 - - -
टॉरस निफ्टी इंडेक्स - डायरेक्ट (G) 1,507 305 1,472 1,472 348 - - -
टॉरस निफ़्टी इंडेक्स फ़ंड (G) 1,507 1,196 1,472 1,472 1,090 - - -
टॉरस बोनान्ज़ा फंड (G) 22,086 21,469 22,567 22,567 21,539 - - -
टॉरस बोनान्जा फंड -डायरेक्ट (G) 22,086 445 22,567 22,567 462 - - -
टॉरस स्टार शेयर (G) 108,725 97,308 102,629 97,629 89,330 - - -
टॉरस स्टार शेयर - डायरेक्ट (G) 108,725 1,694 102,629 97,629 1,804 - - -
एचएसबीसी टैक्स सेवर इक्विटी फंड (G) 86,242 83,399 86,242 - - - - -
एचएसबीसी टैक्स सेवर इक्विटी फंड-डायरेक्ट(G) 86,242 2,426 86,242 - - - - -
एचएसबीसी एमआईपी सेविंग प्लान-डायरेक्ट (G) 11,522 136 11,592 - - - - -
एचएसबीसी एमआइपी - सेविंग प्लान (G) 11,522 11,796 11,592 - - - - -
एचएसबीसी इंडिया ऑपर्च्युनिटी (G) 250,000 250,217 325,000 - - - - -
एचएसबीसी इंडिया अपॉर्च्यूनिटी-डायरेक्ट (G) 250,000 8,308 325,000 - - - - -
एचएसबीसी इक्विटी फंड (G) 550,000 404,664 600,000 - - - - -
एचएसबीसी इक्विटी फंड-डायरेक्ट (G) 550,000 143,884 600,000 - - - - -
एचडीएफसी चिल्ड्रेन गिफ्ट (INV) 1,217,302 1,103,457 1,607,302 1,607,302 1,439,278 - - -
एचडीएफसी चिल्ड्रेंस गिफ्ट फंड - डायरेक्ट (इंवेस्टमेंट) 1,217,302 76,454 1,607,302 1,607,302 103,041 - - -
एचडीएफसी टैक्स सेवर (G) 7,530,786 6,763,990 7,530,786 7,530,786 6,542,480 - - -
एचडीएफसी टैक्स सेवर - डायरेक्ट (G) 7,530,786 648,226 7,530,786 7,530,786 640,745 - - -
एचडीएफसी टॉप 200 फंड (G) 16,259,954 12,961,458 16,259,954 16,259,954 13,195,999 - - -
एचडीएफसी टॉप 200 फंड - डायरेक्ट (G) 16,259,954 2,413,941 16,259,954 16,259,954 2,672,543 - - -
एचडीएफसी एमआईपी - एलटीपी - डायरेक्ट (G) 6,283 69,873 851,648 701,648 51,199 - - -
एचडीएफसी एमआइपी - एलटीपी (G) 6,283 792,916 851,648 701,648 585,999 - - -
एचडीएफसी निफ्टी ईटीएफ 249,304 252,689 260,970 267,848 261,899 - - -
एचडीएफसी प्रीमियर मल्टीकैप (G) 14,146,892 11,860,057 14,146,892 14,146,892 11,728,335 - - -
एचडीएफसी प्रीमियर मल्टीकैप फंड - डायरेक्ट (G) 14,146,892 2,372,672 14,146,892 14,146,892 2,462,821 - - -
एचडीएफसी मल्टीपल यील्ड - 2005 (G) 78,714 65,741 96,514 96,514 81,258 - - -
एचडीएफसी मल्टीपल यील्ड फंड (G) 2,592,924 2,350,848 2,669,724 2,669,724 2,419,715 - - -
एचडीएफसी मल्टीपल यील्ड फंड - डायरेक्ट (G) 2,592,924 350,478 2,669,724 2,669,724 372,671 - - -
एचडीएफसी मल्टीपल यील्ड-2005-डायरेक्ट (G) 78,714 8,798 96,514 96,514 9,289 - - -
एचडीएफसी लॉन्ग टर्म एडवांटेज (G) 1,453,908 1,324,828 1,453,908 1,453,908 1,306,492 - - -
एचडीएफसी लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड - डायरेक्ट (G) 1,453,908 131,278 1,453,908 1,453,908 130,218 - - -
एचडीएफसी सेंसेक्स ईटीएफ 63,463 47,797 69,438 88,984 86,982 - - -
एचडीएफसी ग्रोथ फंड (G) 46,093,538 40,805,497 46,093,538 46,093,538 39,684,312 - - -
एचडीएफसी ग्रोथ फंड - डायरेक्ट G) 46,093,538 3,452,957 46,093,538 46,093,538 3,557,947 - - -
एचडीएफसी आरबिट्राज फंड - आर.पी. (G) 306,000 46 975,600 1,052,400 1,355 - - -
एचडीएफसी आरबिट्राज फंड - WP (G) 306,000 7,864 975,600 1,052,400 303,820 - - -
एचडीएफसी आरबिट्रेज फंड - डब्ल्यूपी(G) 306,000 15,782 975,600 1,052,400 627,535 - - -
एचडीएफसी आर्बिट्रेज फंड - डायरेक्ट (G) 306,000 17 975,600 1,052,400 373 - - -
एचडीएफसी इंडेक्स - निफ्टी प्लान 589,561 196,401 675,001 721,600 220,829 - - -
एचडीएफसी इंडेक्स - सेंसेक्स प्लान 376,345 176,721 430,291 463,351 202,717 - - -
एचडीएफसी इंडेक्स फंड - निफ्टी प्लान - डायरेक्ट 589,561 378,920 675,001 721,600 434,701 - - -
एचडीएफसी इंडेक्स फंड - सेंसेक्स प्लान - डायरेक्ट 376,345 183,969 430,291 463,351 227,395 - - -
एचडीएफसी इक्विटी फंड (G) 26,661,859 17,333,729 26,661,859 26,661,859 15,539,706 - - -
एचडीएफसी इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 26,661,859 8,129,559 26,661,859 26,661,859 7,493,349 - - -
एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर फंड (G) 1,905,810 1,478,136 1,855,810 1,855,810 1,435,881 - - -
एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर फंड - डायरेक्ट (G) 1,905,810 366,146 1,855,810 1,855,810 380,692 - - -
एचडीएफसी कोर एंड सैटेलाइट फंड (G) 435,896 387,846 435,896 435,896 364,506 - - -
एचडीएफसी कोर एंड सैटेलाइट फंड - डायरेक्ट (G) 435,896 22,832 435,896 435,896 22,040 - - -
एडिलवाइस ऐब्सलूट रिटर्न इक्विटी (G) 331,045 414,147 434,974 - 582,524 - - -
एडिलवाइस डीजीईएफ - प्लान ए (G) 58,054 58,886 71,294 - 104,887 - - -
एडिलवाइस डीजीईएफ - प्लान बी (G) 58,054 - 71,294 - 688 - - -
एडिलवाइस डीजीईएफ - प्लान सी- (G) 58,054 - 71,294 - 305 - - -
एडिलवाइस निफ्टी एनहान्सर- ए (G) 3,812 3,537 3,812 - 3,161 - - -
एडिलवाइस निफ्टी एन्हांसर- बी (G) 3,812 46 3,812 - 42 - - -
एडिलवाइस ईएलएसएस फंड (G) 50,791 47,264 58,409 - 54,301 - - -
एडेलवाइस ईएसएएफ - रेगुलर (MD) 18,560 15,158 14,658 - 20,096 - - -
एडेलवाइज एब्सल्यूट रिटर्न फंड-डायरेक्ट(G) 331,045 9,663 434,974 - 12,193 - - -
एडेलवाइज ईएलएसएस फंड-डायरेक्ट(G) 50,791 1,496 58,409 - 1,727 - - -
एडेलवाइज ईडीजीई टॉप 100-डायरेक्ट (G) 58,054 9,527 71,294 - 17,939 - - -
एडेलवाइज इक्विटी एनहैंसर-डायरेक्ट (G) 3,812 156 3,812 - 125 - - -
एफटी (आई) बैलेंस्ड फंड -डायरेक्ट (G) 763,784 66,174 763,784 - 68,138 - - -
एफटी इंडिया एमआईपी-डायरेक्ट (G) 63,338 3,762 63,338 - 3,777 - - -
एफटी इंडिया एमआइपी (G) 63,338 61,523 63,338 - 59,487 - - -
एफटी इंडिया बैलेंस्ड फंड (G) 763,784 702,144 763,784 - 694,144 - - -
एलएंडटी टैक्स एडवांटेज (G) 1,327,000 1,227,836 1,327,000 - - - - -
एलएंडटी टैक्स एडवांटेज - डायरेक्ट (G) 1,327,000 80,679 1,327,000 - - - - -
एलएंडटी एमआईपी - डायरेक्ट (G) 4,530 220 4,530 - - - - -
एलएंडटी एमआईपी - वेल्थ बिल्डर फंड (G) 61,100 66,521 56,300 - - - - -
एलएंडटी एमआईपी वैल्थ बिल्डर - डायरेक्ट (G) 61,100 1,973 56,300 - - - - -
एलएंडटी एमआइपी - रेग्युलर (G) 4,530 4,306 4,530 - - - - -
एलएंडटी प्रूडेंस फंड - डायरेक्ट (G) 1,492,700 113,081 1,617,600 - - - - -
एलएंडटी स्पेशल सिचुएशन्स - डायरेक्ट (G) 546,600 35,271 546,600 - - - - -
एलएंडटी स्पेशल सिचुएशंस (G) 546,600 511,483 546,600 - - - - -
एलएंडटी आर्बिट्रेज अपॉर्च्यूनिटीज फंड - डायरेक्ट प्लान (G) 54,000 - 427,200 - - - - -
एलएंडटी आर्बिट्रेज अपॉर्च्यूनिटीज फंड - रेगुलर प्लान (G) 54,000 - 427,200 - - - - -
एलएंडटी आईसीपी - एडुकेशन फंड (G) 1,492,700 1,557,546 1,617,600 - - - - -
एलएंडटी आईसीपी - मैरिज फंड (G) 153,000 149,180 153,000 - - - - -
एलएंडटी इंडिया लार्ज कैप - डायरेक्ट (G) 299,800 29,777 333,300 - - - - -
एलएंडटी इंडिया वैल्यू फंड (G) 5,860,200 5,111,010 5,860,200 - - - - -
एलएंडटी इंडिया वैल्यू फंड - डायरेक्ट (G) 5,860,200 725,019 5,860,200 - - - - -
एलएंडटी इंडिया ग्रोथ फंड (G) 299,800 257,857 333,300 - - - - -
एलएंडटी इक्विटी एंड गोल्ड फंड - डायरेक्ट (G) 153,000 4,903 153,000 - - - - -
एलएंडटी इक्विटी फंड (G) 1,089,400 1,015,515 1,181,400 - - - - -
एलएंडटी इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 1,089,400 62,154 1,181,400 - - - - -
एलआईसी एमएफ टैक्स प्लान (G) - 144,558 157,556 - - - - -
एलआईसी एमएफ एमआइपी (G) - 29,342 30,000 - - - - -
एलआईसी एमएफ बैलेंस्ड सी (G) - 157,313 211,933 - - - - -
एलआईसी एमएफ ग्रोथ फंड (G) - 186,012 224,960 - - - - -
एलआईसी एमएफ इंडेक्स - निफ्टी प्लान (G) - 12,234 22,918 - - - - -
एलआईसी एमएफ इंडेक्स - सेंसेक्स प्लान (G) - 12,438 19,661 - - - - -
एलआईसी एमएफ इक्विटी फंड (G) - 174,801 191,467 - - - - -
एलआईसी नोमुरा एमएफ मिडकैप फंड - डायरेक्ट (G) - 27,101 181,700 - - - - -
एलआईसी नोमुरा एमएफ मिडकैप फंड - रेग्युलर (G) - 141,136 181,700 - - - - -
एलआईसी नोमुरा एमएफ ईटीएफ - सीएनएक्स निफ्टी - 419,698 418,097 - - - - -
एलआईसी नोमुरा एमएफ ईटीएफ - निफ्टी 100 - 227,171 226,436 - - - - -
एलआईसी नोमुरा एमएफ ईटीएफ - सेंसेक्स - 375,262 376,172 - - - - -
एलआईसी नोमूरा चिल्ड्रंस फंड - डायरेक्ट - 481 8,784 - - - - -
एलआईसी नोमूरा टैक्स प्लान - डायरेक्ट (G) - 8,102 157,556 - - - - -
एलआईसी नोमूरा एमआईपी - डायरेक्ट (G) - 1,163 30,000 - - - - -
एलआईसी नोमूरा बैलेंस्ड - डायरेक्ट (G) - 48,754 211,933 - - - - -
एलआईसी नोमूरा इंडेक्स निफ्टी- डायरेक्ट G) - 9,940 22,918 - - - - -
एलआईसी नोमूरा इंडेक्स सेंसेक्स- डायरेक्ट (G) - 5,542 19,661 - - - - -
एलआईसी नोमूरा इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) - 12,918 191,467 - - - - -
एलआईसी नोमूराग्रोथ फंड - डायरेक्ट (G) - 31,179 224,960 - - - - -
एलआईसी MF बाल फंड - 8,480 8,784 - - - - -
एसबीआई टैक्स एडवांटेज श्रृंख-2 (जी) 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 - - -
एसबीआई एलटीएएफ - सीरीज 5 - डायरेक्ट (G) - 15,800 245,318 245,318 - - - -
एसबीआई एलटीएएफ - सीरीज 5 - रेगुलर (G) - 209,782 245,318 245,318 - - - -
एसबीआई डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड-डीपी(G) 293,190 13,690 293,190 293,190 14,179 - - -
एसबीआई डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड-आरपी(G) 293,190 265,665 293,190 293,190 280,133 - - -
एसबीआई ब्लू चिप फंड (G) 9,763,488 7,127,413 11,193,109 11,506,309 8,230,119 - - -
एसबीआई ब्लू चिप फंड - डायरेक्ट (G) 9,763,488 2,440,790 11,193,109 11,506,309 2,819,381 - - -
एसबीआई बैलेंस्ड फंड - डायरेक्ट (G) 13,300,000 601,653 13,300,000 13,300,000 613,467 - - -
एसबीआई मल्टीप्लायर प्लस - डायरेक्ट (G) 1,000,000 107,021 1,000,000 1,000,000 109,690 - - -
एसबीआई मल्टीकैप फंड - डायरेक्ट (G) 6,696,112 1,426,156 6,696,112 6,943,712 1,528,395 - - -
एसबीआई मैग्नम टैक्स गेन (G) 3,700,000 3,456,701 2,800,000 2,800,000 2,553,279 - - -
एसबीआई मैग्नम टैक्स गेन - डायरेक्ट (G) 3,700,000 216,881 2,800,000 2,800,000 161,772 - - -
एसबीआई मैग्नम बैलेंस्ड फंड (G) 13,300,000 12,554,955 13,300,000 13,300,000 12,268,022 - - -
एसबीआई मैग्नम मल्टीप्लायर प्लस (G) 1,000,000 873,171 1,000,000 1,000,000 844,491 - - -
एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड (G) 6,696,112 4,979,842 6,696,112 6,943,712 5,007,921 - - -
एसबीआई मैग्नम ग्लोबल फंड (G) - - 422,000 422,000 354,598 - - -
एसबीआई मैग्नम ग्लोबल फंड - डायरेक्ट (G) - - 422,000 422,000 36,609 - - -
एसबीआई मैग्नम इंडेक्स फंड (G) 338,762 84,401 359,401 358,316 92,979 - - -
एसबीआई मैग्नम इंडेक्स फंड- डायरेक्ट (G) 338,762 250,479 359,401 358,316 240,513 - - -
एसबीआई मैग्नम इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 1,620,000 269,336 1,620,000 1,620,000 260,173 - - -
एसबीआई मैग्नम इक्विटी फंड (G) 1,620,000 1,293,530 1,620,000 1,620,000 1,268,973 - - -
एसबीआई मैग्नम कॉन्ट्रा फंड (G) 350,000 345,924 350,000 350,000 331,067 - - -
एसबीआई लांग टर्म एडवांटेज-सीरीज2-डीपी(G) 500 34 500 500 34 - - -
एसबीआई लांग टर्म एडवांटेज-सीरीज2-आरपी (G) 500 479 500 500 458 - - -
एसबीआई लॉन्ग टर्म एंडवांटेज-डीपी(G) 250 19 250 250 20 - - -
एसबीआई लॉन्ग टर्म एंडवांटेज-सीरीज1-आरपी(G) 250 216 250 250 215 - - -
एसबीआई सेंसेक्स ईटीएफ (आरजीईएसएस) (G) 16,561,499 16,947,181 17,682,631 18,081,359 17,869,670 - - -
एसबीआई आरबिट्राज Oppor. फंड (G) 496,800 176,027 541,200 717,600 222,326 - - -
एसबीआई आर्बिट्रेज ऑपर्च्यूनिटीज - डायरेक्ट (G) 496,800 285,877 541,200 717,600 321,892 - - -
एसबीआई आईटी फंड (G) 551,742 365,124 641,742 703,042 439,599 - - -
एसबीआई आईटी फंड - डायरेक्ट (G) 551,742 192,644 641,742 703,042 239,012 - - -
एसबीआई इक्विटी सेविंग्स फंड - डायरेक्ट प्लान (G) 474,167 46,537 474,167 448,639 36,743 - - -
एसबीआई इक्विटी सेविंग्स फंड - रेगुलर प्लान (G) 474,167 456,544 474,167 448,639 403,566 - - -
एसबीआई इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज. सीरीज-1 - डायरेक्ट(G) 24,620 3,034 24,620 24,620 3,012 - - -
एसबीआई इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज. सीरीज-1 - रेगुलर(G) 24,620 21,127 24,620 24,620 20,929 - - -
एसबीआई कॉन्ट्रा फंड - डायरेक्ट (G) 350,000 14,422 350,000 350,000 14,742 - - -
एसबीआई-ईटीएफ निफ्टी 43,524,724 44,028,162 - 47,219,779 45,871,791 - - -
एसबीआई-ईटीएफ बीएसई100 1,158 2,864 - 2,872 2,795 - - -
एक्सिस चिल्ड्रेन्स गिफ्ट फंड-डीपी (G) 156,900 751 155,331 155,331 824 155,331 2.35 452.38
एक्सिस चिल्ड्रेन्स गिफ्ट फंड-आरपी (G) 156,900 110,677 155,331 155,331 110,034 155,331 2.35 452.38
एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज - डायरेक्ट (G) 83,600 3,022 83,600 83,600 2,841 83,600 2.05 279.09
एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज फ़ंड (G) 83,600 80,667 83,600 83,600 78,816 83,600 2.05 279.09
एक्सिस एफटीपी - सीरीज 83 (1189 दिन) रेगुलर (G) 156,900 37,351 155,331 155,331 35,929 155,331 2.35 452.38
एक्सिस एफटीपी - सीरीज 83 (1189 दिन) रेगुलर (QD) 156,900 1,408 155,331 155,331 1,367 155,331 2.35 452.38
एक्सिस डीईएफ - डायरेक्ट (G) 833,000 19,270 881,000 906,200 20,131 906,200 2.89 2,149.98
एक्सिस डीईएफ - रेगुलर (G) 833,000 867,678 881,000 906,200 895,345 906,200 2.89 2,149.98
एक्सिस निफ्टी ईटीएफ 5,966 5,964 5,921 5,928 5,689 5,695 5.13 7.62
एक्सिस मल्टीकैप फंड - डायरेक्ट (G) 1,840,000 114,864 2,240,000 2,340,000 267,431 2,472,043 3.49 4,849.63
एक्सिस मल्टीकैप फंड - रेगुलर (G) 1,840,000 1,520,982 2,240,000 2,340,000 3,283,946 2,472,043 3.49 4,849.63
एक्सिस सीबीएफ सीरीज 1 - डायरेक्ट (G) 178,575 313 178,575 178,575 305 - - -
एक्सिस सीबीएफ सीरीज 1 - रेगुलर (G) 178,575 175,597 178,575 178,575 170,155 - - -
एक्सिस ईएएफ - सीरीज 2 - डायरेक्ट (G) 67,000 287 73,000 73,000 304 73,000 4.74 105.61
एक्सिस ईएएफ - सीरीज 2 - रेगुलर (G) 67,000 65,192 73,000 73,000 68,486 73,000 4.74 105.61
एक्सिस इनहांस्ड आर्बिट्रेज फंड-डीपी(G) - 156,542 289,200 289,200 173,859 333,600 0.90 2,531.84
एक्सिस इनहांस्ड आर्बिट्रेज फंड-आरपी(G) - 122,334 289,200 289,200 137,994 333,600 0.90 2,531.84
एक्सिस इंकम सेवर फंड (G) 24,305 23,632 22,604 21,474 20,580 19,593 0.62 215.47
एक्सिस इंकम सेवर फंड - डायरेक्ट(G) 24,305 803 22,604 21,474 753 19,593 0.62 215.47
एक्सिस इक्विटी एडवांटेज फंड - सीरीज 1 - डायरेक्ट (G) 715,000 3,086 750,000 750,000 3,109 750,000 4.79 1,072.96
एक्सिस इक्विटी एडवांटेज फंड - सीरीज 1 - रेगुलर (G) 715,000 696,516 750,000 750,000 699,148 750,000 4.79 1,072.96
एक्सिस इक्विटी फंड (G) 3,240,000 2,269,109 5,120,000 5,770,000 5,917,286 6,317,382 4.95 8,749.21
एक्सिस इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 3,240,000 527,545 5,120,000 5,770,000 1,465,829 6,317,382 4.95 8,749.21
एक्सिस इक्विटी सेवर फंड - रेगुलर (G) 130,000 161,234 181,600 231,600 216,544 231,600 1.97 804.74
एक्सिस इक्विटी सेवर फंड - रेगुलर(G) 130,000 6,591 181,600 231,600 8,446 231,600 1.97 804.74
एक्सिस इक्विटी हाइब्रिड फंड - डायरेक्ट प्लान (G) 845,750 6,084 824,606 767,873 6,723 718,991 2.69 1,829.46
एक्सिस इक्विटी हाइब्रिड फंड - डायरेक्ट प्लान (QD) 845,750 6,084 824,606 767,873 6,723 718,991 2.69 1,829.46
एक्सिस इक्विटी हाइब्रिड फंड - रेगुलर प्लान (G) 845,750 830,317 824,606 767,873 761,770 718,991 2.69 1,829.46
एक्सिस इक्विटी हाइब्रिड फंड - रेगुलर प्लान (G) 845,750 830,317 824,606 767,873 761,770 718,991 2.69 1,829.46
डीएचएफएल प्रामेरिका टैक्स सेविंग फंड (G) 258,732 253,325 285,510 - - - - -
डीएचएफएल प्रामेरिका टैक्स सेविंग फंड-डाय (G) 258,732 1,877 285,510 - - - - -
डीएफपी डायनामिक एसेट एलोकेशन-आरपी (G) 31,150 29,861 77,950 87,178 78,285 87,178 0.62 959.06
डीएसपी टॉप बी.आर. इक्विटी 100 - आर पी (G) - - - - 284,516 783,814 2.03 2,641.37
डीएसपी डायनामिक ऐसेट एलोकेशन-डीपी (G) 31,150 1,622 77,950 87,178 4,445 87,178 0.62 959.06
डीएसपी बीआर फोकस 25 फंड (G) - - - - - 747,130 2.57 1,993.79
डीएसपी-बी.आर. बैलेंस्ड फंड (G) 2,033,426 1,897,725 1,227,141 1,077,029 669,956 673,248 0.73 6,303.10
डीएसपी-बी.आर. स्मॉल एंड मिड कैप आर पी (G) - - - - - 2,029,332 2.08 6,691.39
डीएसपी-बी.आर. ऑपर्च्युनिटी - आर.पी. (G) 2,045,624 1,758,204 1,319,018 1,060,143 829,671 2,858,740 3.48 5,631.03
डीएसपी-बी.आर. इक्विटी फंड - आर.पी. (G) 1,091,124 1,032,138 725,402 661,968 364,576 406,040 0.96 2,888.35
डीएसपी-बीआर इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 1,091,124 109,293 725,402 661,968 39,211 406,040 0.96 2,888.35
डीएसपी-बीआर टैक्स सेवर फंड -डायरेक्ट (G) 2,235,864 314,579 1,586,804 1,380,614 186,957 3,400,402 3.82 6,102.99
डीएसपी-बीआर टॉप 100 इक्विटी - डायरेक्ट (G) - - - - 34,937 783,814 2.03 2,641.37
डीएसपी-बीआर एएफ - डायरेक्ट (G) - - 249,600 369,600 - 141,600 1.20 809.78
डीएसपी-बीआर एएफ - रेगुलर (G) - - 249,600 369,600 - 141,600 1.20 809.78
डीएसपी-बीआर फोकस 25 फंड -डायरेक्ट(G) - - - - - 747,130 2.57 1,993.79
डीएसपी-बीआर बैलेंस्ड फंड डायरेक्ट (G) 2,033,426 154,488 1,227,141 1,077,029 57,137 673,248 0.73 6,303.10
डीएसपी-बीआर स्मॉल एंड मिडकैप -डायरेक्ट(G) - - - - - 2,029,332 2.08 6,691.39
डीएसपी-बीआर इक्वल निफ्टी 50 फंड - डायरेक्ट (G) 31,010 13,104 30,127 30,678 11,123 26,133 1.62 110.87
डीएसपी-बीआर इक्वल निफ्टी 50 फंड - रेगुलर (G) 31,010 18,680 30,127 30,678 15,406 26,133 1.62 110.87
डीएसपी-बीआर इक्विटी सेविंग फंड - डायरेक्ट (G) - - 40,800 100,800 - - - -
डीएसपी-बीआर इक्विटी सेविंग फंड - रेगुलर (G) - - 40,800 100,800 - - - -
डीएसपी-बीआर अपॉर्च्युनिटीज - डायरेक्ट (G) 2,045,624 309,265 1,319,018 1,060,143 136,884 2,858,740 3.48 5,631.03
डीएसपी-बीआरटैक्स सेवर फंड (G) 2,235,864 1,863,876 1,586,804 1,380,614 1,070,584 3,400,402 3.82 6,102.99
डीडब्ल्युएस -इंवेस्ट. ऑपर्च्युनिटी - आर.पी. (G) 135,000 114,951 75,000 - - - - -
डीडब्ल्युएस -इंवेस्ट. ऑपर्च्युनिटी डब्ल्युपी (G) 135,000 35 - - - - - -
डीडब्ल्युएस ट्विन एडवांटेज फंड (G) 2,000 2,011 10,000 - - - - -
डीडब्ल्युएस टैक्स सेविंग फंड (G) 26,778 26,115 - - - - - -
डीडब्ल्युएस अल्फा इक्विटी फंड-आर.पी. (G) 450,000 450,426 290,000 - - - - -
डीडब्ल्यूएस लार्ज कैप फंड - सीरी 2 -डाय (G 57,592 606 57,592 - - - - -
डीडब्ल्यूएस लार्ज कैप फंड - सीरी 2 -आरपी((G) 57,592 56,879 57,592 - - - - -
डीडब्ल्यूएस ऑर्बीटरेज फंड - डायरेक्ट(G) 112,800 23,056 81,600 - - - - -
डीडब्ल्यूएस ऑर्बीटरेज फंड- रेगुलर(G) 112,800 7,902 81,600 - - - - -
डीडब्लूएस ट्विन एडवांटेज-डायरेक्ट (G) 2,000 215 10,000 - - - - -
डीडब्लूएस टैक्स सेविंग फंड -डायरेक्ट(G) 26,778 678 - - - - - -
डीडब्लूएस इंवेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी -डायरेक्ट (G) 135,000 6,517 75,000 - - - - -
डीडब्लूएस इंकम एडवांटेज -डायरेक्ट(G) 4,166 223 - - - - - -
पाइनब्रिज वर्ल्ड गोल्ड-डायरेक्ट (G) 450,000 26,093 290,000 - - - - -
पियरलैस इक्विटी फंड (जी) 103,500 87,671 88,200 - - - - -
प्रामेरिका डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड - डायरेक्ट प्लान (G) 30,000 900 55,000 - - - - -
प्रामेरिका डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड - रेगुलर प्लान (G) 30,000 33,066 55,000 - - - - -
प्रिंसिपल टैक्स सेविंग फंड-डायरेक्ट (G) 7,795 445 7,795 - - - - -
प्रिंसिपल टैक्स सेविंग-डायरेक्ट 136,594 9,397 136,594 - - - - -
प्रिंसिपल टैक्स सेविंग्स 136,594 126,951 136,594 - - - - -
प्रिंसिपल एमआइपी (G) 70,620 35,418 34,620 - - - - -
प्रिंसिपल डिविडेंट यील्ड-डायरेक्ट (G) 108,000 1,369 108,000 - - - - -
प्रिंसिपल डिविडेंड यील्ड (G) 108,000 109,152 108,000 - - - - -
प्रिंसिपल डेट सेविंग फंड-एमआईपी-डायरेक्ट (G) 70,620 2,098 34,620 - - - - -
प्रिंसिपल पर्सनल टैक्स सेवर 94,572 94,280 94,572 - - - - -
प्रिंसिपल बैलेंस्ड (G) 673,000 78,282 673,000 - - - - -
प्रिंसिपल बैलेंस्ड-डायरेक्ट (G) 673,000 78,282 673,000 - - - - -
प्रिंसिपल लार्ज कैप फंड (G) 141,000 126,166 145,500 - - - - -
प्रिंसिपल लार्ज कैप-डायरेक्ट (G) 141,000 12,342 145,500 - - - - -
प्रिंसिपल स्मार्ट इक्विटी फंड (G) 23,255 22,373 40,055 - - - - -
प्रिंसिपल स्मार्ट इक्विटी-डायरेक्ट (G) 23,255 1,149 40,055 - - - - -
प्रिंसिपल ग्रोथ फंड (G) 296,284 274,037 349,284 - - - - -
प्रिंसिपल ग्रोथ फंड-डायरेक्ट (G) 296,284 20,589 349,284 - - - - -
प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लूचिप (G) 524,019 425,036 531,519 - - - - -
प्रिंसिपल इर्मजिंग ब्लूचिप-डायरेक्ट (G) 524,019 91,995 531,519 - - - - -
प्रिंसिपल इंडेक्स फंड (G) 2,424 951 2,313 - - - - -
प्रिंसिपल इंडेक्स फंड-डायरेक्ट(G) 2,424 1,454 2,313 - - - - -
पीयरलेस एमएफ चाइल्ड प्लान (G) 7,920 7,693 7,920 - - - - -
पीयरलेस इनकम प्लस फ़ंड (G) 6,300 6,195 5,800 - - - - -
पीरलेस चाइल्ड प्लान-डायरेक्ट (G) 7,920 266 7,920 - - - - -
पीरलेस इनकम फंड-डायरेक्ट(G) 6,300 247 5,800 - - - - -
पीरलेस इक्विटी फंड-डायरेक्ट (G) 103,500 4,580 88,200 - - - - -
फ्रैंकलिन (आई) इंडेक्स - एनएसई -डायरेक्ट (G) 214,140 47,134 213,953 - 48,905 - - -
फ्रैंकलिन (आई) टैक्स शील्ड -डायरेक्ट (G) 2,324,211 270,335 2,324,211 - 210,564 - - -
फ्रैंकलिन (आई) प्राइमा प्लस -डायरेक्ट (G) 9,600,000 2,105,232 9,000,000 - 1,890,274 - - -
फ्रैंकलिन (आई) फ्लेक्सी कैप -डायरेक्ट (G) 1,427,694 102,210 1,427,694 - 70,064 - - -
फ्रैंकलिन (आई) ब्लूचिप - डायरेक्ट (G) 6,700,000 1,485,685 4,500,000 - 537,087 - - -
फ्रैंकलिन (आई) स्मॉलर कंपनीज -डायरेक्ट (G) 1,733,149 387,600 1,733,149 - 379,380 - - -
फ्रैंकलिन (आई) ऑपूर्च्यूनिटीज . - डायरेक्ट (G) 405,492 51,775 405,492 - 50,134 - - -
फ्रैंकलिन इंफोटेक फंड - डायरेक्ट (G) 755,196 86,540 755,196 - 84,516 - - -
फ्रेंकलिन (आई) फ्लेक्सी कैप (G) 1,427,694 1,321,712 1,427,694 - 896,807 - - -
फ्रेंकलिन (आई) स्मॉलर कंपनीज़ (G) 1,733,149 1,355,948 1,733,149 - 1,305,611 - - -
फ्रेंकलिन (आई) इंडेक्स - एनएसई (G) 214,140 163,106 213,953 - 158,219 - - -
फ्रेंकलिन इन्फोटेक फंड (G) 755,196 680,243 755,196 - 670,374 - - -
फ्रेंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड (G) 2,324,211 2,021,206 2,324,211 - 1,554,320 - - -
फ्रेंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस (G) 9,600,000 7,680,913 9,000,000 - 6,608,112 - - -
फ्रेंकलिन इंडिया ब्लूचिप (G) 6,700,000 5,534,656 4,500,000 - 2,210,767 - - -
फ्रेंकलिन इंडिया ऑपर. (G) 405,492 355,455 405,492 - 354,975 - - -
बड़ौदा पायनियर एमआइपी फंड (G) - - - - 1,812 - - -
बड़ौदा पायनियर बैलेंस (G) 150,000 - - - 39,795 - - -
बड़ौदा पायनियर ग्रोथ (G) 200,000 193,864 150,000 - 214,466 - - -
बड़ौदा पायनियर इंफ्रास्ट्रक्चर (G) 1,000 980 1,000 - 4,696 - - -
बड़ौदा पायोनीर एमआईपी फंड-डायरेक्ट (G) - - - - 1,636 - - -
बड़ौदा पायोनीर बैलेंस्ड - डायरेक्ट(G) 150,000 - - - 807 - - -
बड़ौदा पायोनीर ग्रोथ -डायरेक्ट (G) 200,000 3,924 150,000 - 214,466 - - -
बड़ौदा पायोनीर इंफ्रास्ट्रक्चर - डायरेक्ट (G) 1,000 30 1,000 - 153 - - -
बड़ोदा पायोनियर ईएलएसएस 96 - प्लान बी डायरेक्ट (G) - - - - 492 - - -
बड़ोदा पायोनियर ईएलएसएस 96 - प्लान-ए (G) - - - - 9,092 - - -
बिडला सनलाइफ निफ्टी ईटीएफ 126,167 126,167 125,037 125,037 119,748 - - -
बिड़ला एसएल 95 फंड -डायरेक्ट (G) 6,393,652 572,873 6,116,652 6,116,652 556,093 - - -
बिड़ला एसएल टैक्स रिलीफ 96-डायरेक्ट (G) 965,694 140,587 965,694 965,694 139,358 - - -
बिड़ला एसएल टॉप 100 - डायरेक्ट (G) 2,880,488 681,314 2,832,488 2,832,488 666,446 - - -
बिड़ला एसएल एडवांटेज फंड-डायरेक्ट (G) 840,200 128,802 840,200 840,200 179,627 - - -
बिड़ला एसएल एनहैंस्ड आर्बिटरेज-डायरेक्ट (G) - 259,639 416,400 780,000 835,658 - - -
बिड़ला एसएल डिविडेंड यील्ड -डायरेक्ट (G) 533,000 25,823 533,000 555,000 26,743 - - -
बिड़ला एसएल न्यू मिलैनियम-डायरेक्ट (G) 1,960,000 556,788 1,915,000 1,705,000 425,045 - - -
बिड़ला एसएल फ्रंटलाइन इक्विटी-डायरेक्ट (G) 15,280,074 3,683,385 15,121,074 15,121,074 3,469,315 - - -
बिड़ला एसएल इंडेक्स फंड- डायरेक्ट (G) 102,003 72,006 92,724 92,724 60,201 - - -
बिड़ला एसएल इक्विटी फंड -डायरेक्ट (G) 4,315,000 845,284 3,835,000 3,835,000 2,927,099 - - -
बिड़ला एसएल इक्विटी सेविंग फंड-डीपी (G) 117,000 11,058 117,000 117,000 9,953 - - -
बिड़ला एसएल इक्विटी सेविंग फंड-आरपी (G) 117,000 114,781 117,000 117,000 95,867 - - -
बिड़ला सन लाइफ टैक्स प्लान (G) 87,300 79,494 87,300 87,300 75,761 - - -
बिड़ला सन लाइफ टैक्स प्लान-डायरेक्ट (G) 87,300 10,121 87,300 87,300 9,836 - - -
बिड़ला सन लाइफ सेंसक्स ईटीएफ 11,227 11,209 11,209 11,209 11,209 - - -
बिरला एसएल टैक्स रिलीफ 96 (G) 965,694 811,937 965,694 965,694 772,605 - - -
बिरला एसएल एडवांटेज फंड (G) 840,200 721,088 840,200 840,200 1,022,836 - - -
बिरला एसएल एन्हैन्स्ड आरबिट्राज-आर.पी. (G) - 102,558 416,400 780,000 303,313 - - -
बिरला एसएल डिविडेंड यील्ड (G) 533,000 519,989 533,000 555,000 519,903 - - -
बिरला एसएल न्यू मिलेनियम (G) 1,960,000 1,469,614 1,915,000 1,705,000 1,112,722 - - -
बिरला एसएल फ्रंटलाइन इक्विटी- ए (G) 15,280,074 11,652,576 15,121,074 15,121,074 11,552,789 - - -
बिरला सन लाइफ टॉप100 (G) 2,880,488 2,165,999 2,832,488 2,832,488 2,117,687 - - -
बिरला सन लाइफ फंड 95 (G) 6,393,652 6,014,906 6,116,652 6,116,652 5,609,345 - - -
बिरला सन लाइफ इंडेक्स फंड (G) 102,003 27,298 92,724 92,724 26,738 - - -
बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड (G) 4,315,000 3,416,545 3,835,000 3,835,000 2,927,099 - - -
बेंचमार्क निफ्टी बीईईएस 943,646 - 1,102,000 1,325,182 - 1,576,350 5.12 2,111.83
बीएनपी टैक्स एडवांटेज प्लान (G) 205,000 196,368 325,000 325,000 301,985 - - -
बीएनपी एमआइपी (G) 40,500 38,163 60,500 60,500 60,408 - - -
बीएनपी डिविडेंड यील्ड फंड (G) 287,000 286,677 386,000 386,000 328,917 - - -
बीएनपी पारिबाज टैक्स एडवांटेज प्लान (G) 205,000 6,389 325,000 325,000 10,062 - - -
बीएनपी पारिबाज एमआईपी (G) 40,500 209 60,500 60,500 391 - - -
बीएनपी पारिबाज डिविडेंट यील्ड (G) 287,000 8,156 386,000 386,000 10,005 - - -
बीएनपी पारिबाज इक्विटी फंड (G) 540,000 46,402 580,000 580,000 49,227 - - -
बीएनपी इक्विटी फंड (G) 540,000 494,045 580,000 580,000 502,208 - - -
बीओआई एएक्सए टैक्स एडवांटेज - डायरेक्ट (G) - 7,394 60,000 84,479 8,464 - - -
बीओआई एएक्सए रेगुलर रिटर्न -डायरेक्ट (G) - - 10,000 12,000 228 - - -
बीओआई एएक्सए इकिव्टी फंड - - डायरेक्ट (G) 45,000 5,437 60,000 70,000 5,192 - - -
भारती एक्सा रजि. रिटर्न ईपी (G) - - 10,000 12,000 4 - - -
भारती एक्सा रजि. रिटर्न आर.पी. (G) - - 10,000 12,000 9,059 - - -
भारती एक्सा इक्विटी फंड-आर.पी. (G) 45,000 36,416 60,000 70,000 32,902 - - -
भारती एक्सा इक्विटी फंड-इको (G) 45,000 842 60,000 70,000 714 - - -
भारती एक्सा कर एडवाटेंज-आर.पी. (G) 60,000 50,406 60,000 84,479 57,404 - - -
भारती एक्सा कर एडवाटेंज-इको (G) 60,000 259 60,000 84,479 282 - - -
मिराए इमर्जिंग ब्लूचिप -डायरेक्ट (G) 2,911,705 606,458 2,276,705 1,971,705 - - - -
मिराए इमर्जिंग ब्लूचिप फंड (G) 2,911,705 2,170,287 2,276,705 1,971,705 - - - -
मिरे एसेट टैक्स सेवर फंड - डीपी (G) 1,030,437 170,652 980,437 925,437 - - - -
मॉर्गन स्टैनली ग्रोथ (G) 1,166,384 998,866 1,066,384 1,066,384 1,001,073 - - -
मॉर्गन स्टैनली ग्रोथ - डायरेक्ट (G) 1,166,384 43,066 1,066,384 1,066,384 44,778 - - -
मोतीलाल एमओएसटी फोक्स्ड मिडकैप 35-डीपी-G 11,314,855 4,326,491 11,314,855 11,314,855 - - - -
मोतीलाल एमओएसटी फोक्स्ड मिडकैप 35-आरपी-G 11,314,855 6,869,671 11,314,855 11,314,855 - - - -
मोतीलाल एमओएसटी लॉन्ग टर्म फंड -डीपी (G) 996,661 222,600 996,661 700,000 - - - -
मोतीलाल एमओएसटी लॉन्ग टर्म फंड -आरपी(G) 996,661 737,643 996,661 700,000 - - - -
मोतीलाल ओसवाल एमओएसटी फोकस्ड 25-डीपी(G) 622,900 31,087 391,900 391,900 - - - -
मोतीलाल ओसवाल एमओएसटी फोकस्ड डायनामिक इक्विटी 593,835 73,367 500,000 200,000 - - - -
मोतीलाल ओसवाल एमओएसटी फोक्सड 25 फंड (G) 622,900 561,363 391,900 391,900 - - - -
मोतीलाल ओसवाल एमओएसटी फोक्स्ड डायनामिक इक्विटी 593,835 561,255 500,000 200,000 - - - -
मोतीलाल ओसवाल एमओएसटी शेयर्स एम50 ईटीएफ 16,860 16,697 16,700 16,700 - - - -
मोतीलाल ओसवाल इक्विटी हाइब्रिड फंड - रेगुलर (G) 97,100 80,064 75,600 75,600 - - - -
यूटीआई चिल्ड्रंस करियर बैलेंस्ड - डायरेक्ट 986,586 36,600 986,586 986,586 - - - -
यूटीआई चिल्ड्रेंस कैरियर बैलेंस्ड 986,586 964,218 986,586 986,586 - - - -
यूटीआई टॉप 100 फंड (G) 597,847 568,503 597,847 547,847 - - - -
यूटीआई टॉप 100 फंड- डायरेक्ट (G) 597,847 28,033 597,847 547,847 - - - -
यूटीआई एमआईएस - एडवांटेज प्लान (G) 286,314 272,317 286,314 286,314 - - - -
यूटीआई एमआईएस-एडवांटेज प्लान-डायरेक्ट (G) 286,314 20,391 286,314 286,314 - - - -
यूटीआई एसपीआरईएडी फंड - डायरेक्ट (G) 742,800 10,605 582,000 850,800 - - - -
यूटीआई डिविडेंड यील्ड फंड (G) 3,186,000 3,146,392 2,767,000 2,700,000 - - - -
यूटीआई डिविडेंड यील्ड फंड -डायरेक्ट (G) 3,186,000 96,172 2,767,000 2,700,000 - - - -
यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड (G) 1,084,351 238,537 1,198,317 1,282,687 - - - -
यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (G) 1,084,351 819,332 1,198,317 1,282,687 - - - -
यूटीआई बैलेंस्ड फंड (G) 4,149,286 4,106,477 3,318,442 2,993,442 - - - -
यूटीआई बैलेंस्ड फंड - डायरेक्ट (G) 4,149,286 198,208 3,318,442 2,993,442 - - - -
यूटीआई मास्टर इक्विटी प्लान (US) 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 - - - -
यूटीआई मास्टरशेयर (G) 5,796,000 5,214,483 5,364,000 5,364,000 - - - -
यूटीआई मास्टरशेयर- डायरेक्ट (G) 5,796,000 301,967 5,364,000 5,364,000 - - - -
यूटीआई यूनिट लिंक्ड इंशयोरेंस प्लान 810,436 830,713 810,436 810,436 - - - -
यूटीआई यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान - डायरेक्ट 810,436 11,812 810,436 810,436 - - - -
यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन 930,075 919,812 900,075 900,075 - - - -
यूटीआई रिटायरमेंट बेनेफिट - डायरेक्ट 930,075 28,982 900,075 900,075 - - - -
यूटीआई स्प्रेड फंड (G) 742,800 10,186 582,000 850,800 - - - -
यूटीआई सीसीपी एडवांटेज फंड - डायरेक्ट (G) 180,000 6,636 180,000 180,000 - - - -
यूटीआई सीसीपी लाभ फंड (G) 180,000 171,600 180,000 180,000 - - - -
यूटीआई वेल्थ बिल्डर - सीरीज 2- डायरेक्ट (G) 250,160 14,419 250,160 307,000 - - - -
यूटीआई वेल्थ बिल्डर सीरीज़-2 आर पी (G) 250,160 245,383 250,160 307,000 - - - -
यूटीआई ऑपर्च्युनिटीज़ फंड (G) 4,046,800 3,798,440 4,046,800 3,951,800 - - - -
यूटीआई ऑपूर्च्यिनिटीज फंड - डायरेक्ट (G) 4,046,800 257,208 4,046,800 3,951,800 - - - -
यूटीआई इक्विटी टैक्स सेविंग (G) 916,092 850,940 916,092 916,092 - - - -
यूटीआई इक्विटी टैक्स सेविंग्स - डायरेक्ट (G) 916,092 53,242 916,092 916,092 - - - -
यूटीआई इक्विटी फंड (G) 4,151,774 3,673,471 4,431,774 4,431,774 - - - -
यूटीआई इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 4,151,774 415,666 4,431,774 4,431,774 - - - -
रिलायंस टैक्स सेवर (ईएलएसएस) (G) 7,470,000 - 7,740,000 3,600,000 - - - -
रिलायंस टैक्स सेवर(ईएलएसएस)-डायरेक्ट (G) 7,470,000 - 7,740,000 3,600,000 - - - -
रिलायंस टॉप 200 - डायरेक्ट (G) 6,001,752 - 7,001,752 6,701,752 - 9,000,084 4.71 10,000.00
रिलायंस एनआरआई इक्विटी - डायरेक्ट (G) 1,205,194 - 1,205,194 1,205,194 - 1,250,360 3.44 2,494.75
रिलायंस एनआरआई इक्विटी फंड (G) 1,205,194 - 1,205,194 1,205,194 - 1,250,360 3.44 2,494.75
रिलायंस एमआईपी (G) 186,532 - 184,317 146,091 - 139,473 0.60 1,594.34
रिलायंस मंथली इंकम प्लान - डायरेक्ट प्लान (G) 186,532 - 184,317 146,091 - 139,473 0.60 1,594.34
रिलायंस लॉन्ग टर्म इक्विटी -डायरेक्ट (G) 2,304,756 - 2,304,756 2,104,756 - 3,260,652 5.22 4,280.14
रिलायंस लॉन्ग टर्म इक्विटी (G) 2,304,756 - 2,304,756 2,104,756 - 3,260,652 5.22 4,280.14
रिलायंस विजन फंड - आरपी (G) 2,385,083 - 1,855,798 1,855,798 - 1,907,412 4.60 2,845.80
रिलायंस वीजन फंड - डायरेक्ट (D) 2,385,083 - 1,855,798 1,855,798 - 1,907,412 4.60 2,845.80
रिलायंस आरएफ -वेल्थ क्रिएशन (G) 800,000 - 700,000 700,000 - 1,200,000 4.93 1,669.53
रिलायंस आरएफ -वेल्थ क्रिएशन (G) 800,000 - 700,000 700,000 - 1,200,000 4.93 1,669.53
रिलायंस आरएफ -इनकम जनरेशन - डीपी (G) 38,684 - 38,684 38,684 - 38,684 1.06 250.19
रिलायंस आरएफ -इनकम क्रिएशन (G) 38,684 - 38,684 38,684 - 38,684 1.06 250.19
रिलायंस आरएसएफ - बैलेंस्ड (G) 6,000,000 - 4,500,000 4,500,000 - 6,398,800 4.73 9,278.38
रिलायंस आरएसएफ - बैलेंस्ड -डायरेक्ट (G) 6,000,000 - 4,500,000 4,500,000 - 6,398,800 4.73 9,278.38
रिलायंस आरएसएफ - इक्विटी (G) 1,436,012 - 1,436,012 1,436,012 - 1,900,779 4.14 3,151.51
रिलायंस आरएसएफ - इक्विटी - डायरेक्ट (G) 1,436,012 - 1,436,012 1,436,012 - 1,900,779 4.14 3,151.51
रिलायंस आर्बिटरेज एडवांटेज- डायरेक्ट (G) 315,600 - 1,506,000 1,454,400 - 1,470,000 1.06 9,496.86
रिलायंस आर्बिट्रेज एडवांटेज फंड (G) 315,600 - 1,506,000 1,454,400 - 1,470,000 1.06 9,496.86
रिलायंस इंडेक्स - निफ्टी -डायरेक्ट (G) 115,858 - 118,551 116,536 - 116,436 5.10 156.45
रिलायंस इंडेक्स - सेंसेक्स-डायरेक्ट (G) 21,126 - 24,861 26,941 - 35,069 6.16 39.04
रिलायंस इंडेक्स फंड - निफ्टी प्लान (G) 115,858 - 118,551 116,536 - 116,436 5.10 156.45
रिलायंस इंडेक्स फंड - सेंसेक्स प्लान (G) 21,126 - 24,861 26,941 - 35,069 6.16 39.04
रिलायंस इक्विटी एडवांटेज-आरपी (G) 6,001,752 - 7,001,752 6,701,752 - 9,000,084 4.71 10,000.00
रिलायंस इक्विटी सेविंग्स फंड (G) 400,000 - 300,000 536,400 - 300,000 2.17 947.75
रिलायंस इक्विटी सेविंग्स फंड - डायरेक्ट प्लान (G) 400,000 - 300,000 536,400 - 300,000 2.17 947.75
रिलायंस इक्विटी ऑपर्च्युनिटीज - आरपी (G) 3,300,494 - 4,000,494 4,500,494 - 6,149,694 4.09 10,000.00
रिलायंस इक्विटी ऑपर्च्यूनिटीज-डायरेक्ट (G) 3,300,494 - 4,000,494 4,500,494 - 6,149,694 4.09 10,000.00
रिलायंस क्वांट प्लस - आर.पी. (G) 20,180 - 19,574 18,517 - 21,373 5.74 25.53
रिलायंस क्वॉन्ट प्लस - डायरेक्ट (G) 20,180 - 19,574 18,517 - 21,373 5.74 25.53
रेलिगेयर निफ्टी एक्सचेंज ट्रेडेड (जी) 1,647 1,651 1,651 - - - - -
रेलिगेयर बिजनेस लीडर्स (G) 164,924 164,266 185,030 - - - - -
रेलिगेयर बिजनेस लीडर्स-डायरेक्ट(G) 164,924 16,331 185,030 - - - - -
रेलिगेयर मिड एंड स्मॉल कैप -डायरेक्ट(G) 584,850 43,349 584,850 - - - - -
रेलिगेयर मिड एंड स्मॉलकैप (G) 584,850 518,744 584,850 - - - - -
रेलिगेयर आर्बिट्रेज फंड -डायरेक्ट (G) - - 4,800 - - - - -
रेलिगेयर इक्विटी फंड (G) 627,399 619,087 530,817 - - - - -
रेलिगेयर इक्विटी फंड -डायरेक्ट (G) 627,399 24,154 530,817 - - - - -
रेलिगेयर कॉन्ट्रा फंड (G) 2,329,929 2,068,561 2,807,296 - - - - -
रेलिगेयर कॉन्ट्रा फंड -डायरेक्ट (G) 2,329,929 458,078 2,807,296 - - - - -
शरीयत बीईईएस - - 7,915 7,915 - 8,359 19.37 2.96
सहारा सुपर 20 फंड-डायरेक्ट (G) 251 253 251 251 - - - -
सहारा सुपर फंड 20 (G) 251 7 251 251 - - - -
सुंदरम चुनिंदा फोकस - आई पी (G) 365,932 8 392,786 392,786 - - - -
सुंदरम टैक्स सेवर (G) 580,582 575,695 - 580,582 - - - -
सुंदरम टैक्स सेवर-डायरेक्ट (G) 580,582 14,767 - 580,582 - - - -
सुंदरम टॉप 100 - सीरीज 6 - डायरेक्ट (G) 28,203 685 - - - - - -
सुंदरम टॉप 100 - सीरीज 6 - रेगुलर (G) 28,203 27,496 - - - - - -
सुंदरम टॉप 100 - सीरीज 7 - डायरेक्ट प्लान (G) 19,490 432 - - - - - -
सुंदरम टॉप 100 - सीरीज 7 - रेगुलर प्लान (G) 19,490 19,046 - - - - - -
सुंदरम एलटी टैक्स एडवांटेज सीरीज-1 - आरपी (G) 13,320 13,113 13,320 13,320 - - - -
सुंदरम एलटी टैक्स एडवांटेज सीरीज-1- डीपी(G) 13,320 594 13,320 13,320 - - - -
सुंदरम एलटी टैक्स एडवांटेज- सीरी-2-डीपी (G) 11,954 283 11,954 10,395 - - - -
सुंदरम एलटी टैक्स एडवांटेज- सीरी-2-आरपी (G) 11,954 12,799 11,954 10,395 - - - -
सुंदरम बैलेंस्ड - आर पी (G) 332,129 305,940 332,129 332,129 - - - -
सुंदरम बैलेंस्ड-डायरेक्ट(G) 332,129 8,648 332,129 332,129 - - - -
सुंदरम सेलेक्ट फोकस - आर.पी. (G) 365,932 364,420 392,786 392,786 - - - -
सुंदरम सेलेक्ट मिडकैप-डायरेक्ट(G) 365,932 17,250 392,786 392,786 - - - -
सुंदरम वैल्यू फंड - सीरीज 2 - रेगुलर(G 22,452 21,392 22,452 22,452 - - - -
सुंदरम वैल्यू फंड - सीरीज 2 - Direct (G) 22,452 956 22,452 22,452 - - - -
जेएम टैक्स गेन फंड (G) 7,795 7,209 7,795 - - - - -
जेएम बैलेंस्ड फंड (G) - - 543,192 - - - - -
जेएम बैलेंस्ड फंड-डायरेक्ट(G) - - 543,192 - - - - -
जेएम बेसिक फंड (G) 67,475 67,513 67,475 - - - - -
जेएम बेसिक फंड-डायरेक्ट (G) 67,475 2,577 67,475 - - - - -
जेएम मल्टी स्ट्रेटेजी फंड (G) 668,120 552,022 - - - - - -
जेएम शॉर्ट टर्म प्लान-डायरेक्ट (G) 668,120 1,828 - - - - - -
जेएम इक्विटी फंड (G) 1,055,542 841,593 903,842 - - - - -
जेएम इक्विटी फंड-डायरेक्ट (G) 1,055,542 1,236 903,842 - - - - -
जेपी मॉर्गन टैक्स एडवांटेज -डायरेक्ट (G) 7,247 246 7,247 - 241 - - -
जेपी मॉर्गन टैक्स एडवांटेज (G) 7,247 6,984 7,247 - 6,959 - - -
जेपी मॉर्गन इंडिया इक्विटी - डायरेक्ट (G) 161,257 8,579 236,115 - 12,712 - - -
जेपी मॉर्गन इंडिया इक्विटी फंड (G) 161,257 155,807 236,115 - 236,164 - - -
जेपीमॉर्गन इंडिया इक्विटी सेविंग्स - डायरेक्ट (G) 18,560 2,954 14,658 - 4,077 - - -
जेपीमॉर्गन इंडिया इक्विटी सेविंग्स - रेगुलर (G) 18,560 15,158 14,658 - 20,096 - - -
आर*शेयर्स एनवी20 ईटीएफ 57,920 - 62,723 56,376 - 56,595 12.02 32.28
आर*शेयर्स डिविडेंड अपॉर्च्युनिटीज फंड 2,682 - 2,681 2,681 - 2,371 8.08 2.01
आर*शेयर्स सेंसेक्स ईटीएफ 18,996 - 18,971 19,034 - 18,544 6.17 20.61
आर*शेयर्स सीएनएक्स 100 फंड 4,972 - 4,917 4,918 - 4,684 4.41 7.27
आईएनजी बैलेस्ड पोर्टफोलियो-डायरेक्ट(G) 880,000 85,538 880,000 880,000 80,096 - - -
आईएनजी बैलेंस्ड पोर्टफोलियो (G) 880,000 807,689 880,000 880,000 798,023 - - -
आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज (ईएलएसएस) (G) 800,000 666,821 800,000 - - - - -
आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज (ईएलएसएस) -डायरेक्ट (G) 800,000 111,563 800,000 - - - - -
आईडीएफसी एन्टरप्राइज़ इक्विटी- ए (G) 174,000 159,121 244,000 - - - - -
आईडीएफसी एमआईपी- डायरेक्ट (G) 40,000 3,504 40,000 - - - - -
आईडीएफसी निफ्टी फंड (G) 130,950 36,886 136,458 - - - - -
आईडीएफसी निफ्टी फंड - डायरेक्ट (G) 130,950 87,219 136,458 - - - - -
आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी - ए (G) 2,750,871 2,470,790 2,450,871 - - - - -
आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी - डायरेक्ट (G) 2,750,871 263,810 2,450,871 - - - - -
आईडीएफसी मंथली इनकम प्लान (G) 40,000 36,937 40,000 - - - - -
आईडीएफसी आरबिट्राज फंड (G) 58,800 91,215 2,162,400 - - - - -
आईडीएफसी आरबिट्राज PIus A (G) 32,400 23,749 66,200 - - - - -
आईडीएफसी आर्बिटरेज फंड - डायरेक्ट (G) 58,800 86,825 2,162,400 - - - - -
आईडीएफसी इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 174,000 9,434 244,000 - - - - -
आईडीएफसी क्लासिक इक्विटी - ए (G) 1,263,262 1,102,825 1,200,000 - - - - -
आईडीएफसी क्लासिक इक्विटी -डायरेक्ट (G) 1,263,262 150,782 1,200,000 - - - - -
आईडीबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड (G) 174,060 111,116 179,919 177,262 - - - -
आईडीबीआई एमआईपी - डायरेक्ट (G) 6,000 245 6,000 6,000 - - - -
आईडीबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (G) 174,060 59,882 179,919 177,262 - - - -
आईडीबीआई फोकस्ड 30 इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 74,300 2,235 74,300 74,300 - - - -
आईडीबीआई फोकस्ड 30 इक्विटी फंड - रेगुलर (G) 74,300 76,723 74,300 74,300 - - - -
आईडीबीआई मंथली इनकम प्लान (G) 6,000 5,805 6,000 6,000 - - - -
आईडीबीआई लॉन्ग टर्म वैल्यु - डायरेक्ट प्लान (G) 40,000 719 - - - - - -
आईडीबीआई लॉन्ग टर्म वैल्यु - रेगुलर प्लान (G) 40,000 39,648 - - - - - -
आईडीबीआई इंडिया टॉप 100 इक्विटी -डायरेक्ट (G) 186,600 9,699 186,600 186,600 - - - -
आईडीबीआई इंडिया टॉप 100 इक्विटी फंड (G) 186,600 178,658 186,600 186,600 - - - -
आईसीआईसीआई प्रु टार्गेट रिटर्न - आर पी (G) 600,000 562,601 675,000 650,000 532,281 - - -
आईसीआईसीआई प्रु टैक्स प्लान (G) 4,348,004 3,897,543 2,000,000 2,000,000 1,810,881 - - -
आईसीआईसीआई प्रु टेक फंड (G) 2,418,690 1,888,212 2,418,690 2,418,690 1,836,927 - - -
आईसीआईसीआई प्रु टॉप 100 फंड (G) 1,335,743 1,016,774 1,058,762 1,058,762 675,848 - - -
आईसीआईसीआई प्रु टॉप 200 फंड (G) 2,521,699 1,919,472 1,140,639 900,000 690,321 - - -
आईसीआईसीआई प्रु डायनेमिक प्लान (G) 5,864,287 4,079,426 1,703,894 - - - - -
आईसीआईसीआई प्रु डिस्कवरी फंड (G) 16,500,000 13,937,154 16,863,598 16,863,598 13,375,952 - - -
आईसीआईसीआई प्रु फोकस्ड इक्विटी (G) 16,778,274 12,657,538 16,967,865 18,118,388 14,016,405 - - -
आईसीआईसीआई प्रु बैलेंस्ड फंड (G) 17,361,392 14,692,509 5,478,836 2,608,106 2,360,140 - - -
आईसीआईसीआई प्रु सर्विसेस इंड्स. (G) 809,874 - 809,874 809,874 576,794 - - -
आईसीआईसीआई प्रु स्पाइस प्लान 18,984 19,537 20,912 22,614 22,745 - - -
आईसीआईसीआई प्रु सेविंग्स फंड प्लान - डायरेक्ट (G) 16,361 9,479 23,690 28,333 15,182 - - -
आईसीआईसीआई प्रु सीसीपी - गिफ्ट प्लान 780,613 702,439 780,613 780,613 580,249 - - -
आईसीआईसीआई प्रु ई एंड डी वेल्थ आरओ (G) 11,907,859 11,276,948 12,009,826 11,623,585 8,698,113 - - -
आईसीआईसीआई प्रु ई एंड डी- इनकम आरओ (G) 3,830,400 1,002,102 8,554,800 8,727,600 3,258,395 - - -
आईसीआईसीआई प्रु ई एंड डी- इनकम आईओ (G) 3,830,400 - 8,554,800 8,727,600 - - - -
आईसीआईसीआई प्रु इंडेक्स फंड (G) 309,750 156,576 312,807 332,513 157,042 - - -
आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल एसआईएफ (G) 16,361 5,846 23,690 28,333 9,661 - - -
आईसीआईसीआई प्रू टार्गेट रिटर्न्स फंड - डायरेक्ट (G) 600,000 110,054 675,000 650,000 106,020 - - -
आईसीआईसीआई प्रू टैक्स प्लान - डायरेक्ट (G) 4,348,004 362,439 2,000,000 2,000,000 171,837 - - -
आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी - डायरेक्ट (G) 2,418,690 609,078 2,418,690 2,418,690 594,378 - - -
आईसीआईसीआई प्रू टॉप 100 फंड - डायरेक्ट (G) 1,335,743 248,101 1,058,762 1,058,762 332,975 - - -
आईसीआईसीआई प्रू टॉप 200 फंड - डायरेक्ट (G) 2,521,699 426,511 1,140,639 900,000 156,426 - - -
आईसीआईसीआई प्रू डायनामिक प्लान -आईपी (जी) 5,864,287 20 1,703,894 - - - - -
आईसीआईसीआई प्रू डिस्कवरी - डायरेक्ट (G) 16,500,000 3,049,759 16,863,598 16,863,598 2,949,182 - - -
आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड - डीपी(G) 251,439 21,577 153,082 153,082 12,681 - - -
आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड - आरपी(G) 251,439 233,455 153,082 153,082 139,985 - - -
आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड ब्लूचिप - डायरेक्ट (G) 16,778,274 4,081,064 16,967,865 18,118,388 4,671,400 - - -
आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस्ड फंड - डायरेक्ट (G) 17,361,392 1,638,061 5,478,836 2,608,106 284,503 - - -
आईसीआईसीआई प्रू सर्विसेज इंड.- डायरेक्ट (G) 809,874 109,955 809,874 809,874 89,188 - - -
आईसीआईसीआई प्रू सीसीपी - गिफ्ट प्लान -डायरेक्ट 780,613 65,384 780,613 780,613 52,930 - - -
आईसीआईसीआई प्रू ईएंडडी एडवांटेज - डायरेक्ट (G) 11,907,859 1,155,828 12,009,826 11,623,585 929,531 - - -
आईसीआईसीआई प्रू ग्रोथ फंड -सिरीज 3- डीपी (G) 47,286 1,700 53,895 53,895 690 - - -
आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी आर्बिट्रेज फंड - डायरेक्ट (G) 3,830,400 1,492,555 8,554,800 8,727,600 4,743,588 - - -
आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी इंकम फंड-डीपी(G) 512,817 93,257 512,817 512,817 84,884 - - -
आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी इंकम फंड-आरपी(G) 512,817 431,374 512,817 512,817 450,786 - - -
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डायनामिक प्लान (G) 5,864,287 392,786 1,703,894 - - - - -
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी लो वॉल्यूम 30 आईविन ईटीएफ 13,892 14,871 17,765 17,806 18,830 - - -
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ईटीएफ 934,762 922,456 990,857 1,015,361 1,121,090 - - -
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सीएनएक्स 100 ईटीएफ 3,099 3,540 3,540 4,021 3,804 - - -
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (G) 309,750 151,112 312,807 332,513 144,466 - - -
क्वांटम टैक्स सेविंग फंड (G) 85,755 83,248 85,755 - 84,917 - - -
क्वांटम टैक्स सेविंग फंड - रेगुलर (G) 85,755 2,172 85,755 - 2,388 - - -
क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी (G) 1,036,106 1,000,218 1,036,106 - 1,023,407 - - -
क्वांटम लॉन्ग-टर्म इक्विटी फंड - रेगुलर (G) 1,036,106 32,917 1,036,106 - 36,578 - - -
क्वांटम इंडेक्स फंड (G) 4,132 4,111 4,684 - 4,494 - - -
केन रोबेको बैलेंस - डायरेक्ट (G) 919,672 20,748 754,672 839,672 18,982 - - -
केन रोबेको एमआईपी - डायरेक्ट (G) 26,920 1,101 26,920 26,920 1,089 - - -
केन रोबेको बैलेंस (G) 919,672 839,308 754,672 839,672 783,540 - - -
केन रोबेको इमर्ज-इक्विटीज (G) 1,971,000 1,624,073 1,271,000 1,705,000 1,353,816 - - -
केन रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज -डायरेक्ट (G) 1,971,000 271,173 1,271,000 1,705,000 240,837 - - -
केन रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर (G) 241,500 217,476 241,500 687,500 658,202 - - -
केन रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर-डायरेक्ट (G) 241,500 16,986 241,500 687,500 53,485 - - -
केन रोबेको इक्विटी डाइवर्स (G) 747,188 648,370 579,188 761,188 644,837 - - -
केन रोबेको इक्विटी डाइवर्सिफाइड . - डायरेक्ट (G) 747,188 46,577 579,188 761,188 57,069 - - -
केनरा रोबेको लार्जकैप+-डायरेक्ट (G) 110,642 10,646 109,942 136,942 14,156 - - -
केनरा रोबेको लार्ज कैप+फ़ंड (G) 110,642 102,063 109,942 136,942 123,515 - - -
कोटक 50 (G) 1,065,200 922,743 1,070,000 - - 1,130,766 5.37 1,443.86
कोटक 50 - डायरेक्ट(G) 1,065,200 181,874 1,070,000 - - 1,130,766 5.37 1,443.86
कोटक टैक्स सेवर (G) 450,000 407,525 450,000 - - 400,000 2.78 986.69
कोटक टैक्स सेवर - डायरेक्ट(G) 450,000 26,212 450,000 - - 400,000 2.78 986.69
कोटक एमआईपी - डायरेक्ट (G) 24,300 779 24,300 24,300 - 24,300 0.64 259.00
कोटक निफ्टी ईटीएफ 600,221 596,748 - - - 676,010 5.13 903.74
कोटक बैलेंस - डायरेक्ट(G) 803,000 22,930 803,000 - - 635,000 2.97 1,466.16
कोटक बैलेंस - (G) 803,000 792,285 803,000 - - 635,000 2.97 1,466.16
कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - डायरेक्ट प्लान (G) 829,692 16,958 1,041,392 1,059,992 - - - -
कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - रेगुलर प्लान (G) 829,692 753,904 1,041,392 1,059,992 - - - -
कोटक सेलेक्ट फोकस फंड (G) 13,730,562 10,043,029 13,730,562 13,730,562 - 13,730,562 3.32 10,000.00
कोटक सेलेक्ट फोकस फंड- डायरेक्ट (G) 13,730,562 3,057,349 13,730,562 13,730,562 - 13,730,562 3.32 10,000.00
कोटक सेंसेक्स ईटीएफ 12,304 12,302 12,327 - - 12,032 6.19 13.33
कोटक ऑपर्च्युनिटीज़ फंड (G) 1,600,000 1,474,551 1,600,000 1,600,000 - 1,500,000 3.76 2,731.82
कोटक आय PIus (G) 24,300 24,259 24,300 24,300 - 24,300 0.64 259.00
कोटक इंडिया ग्रोथ फंड - सीरीज 4 - डायरेक्ट (G) 73,500 - 73,500 - - 207,100 3.47 409.17
कोटक इंडिया ग्रोथ फंड - सीरीज 4 - रेगुलर (G) 73,500 - 73,500 - - 207,100 3.47 409.17
कोटक इंडिया ग्रोथ फंड -सीरीज 7 - डायरेक्ट (G) 27,111 - 27,111 - - 27,011 5.42 34.17
कोटक इंडिया ग्रोथ फंड -सीरीज 7 - रेगुलर (G) 27,111 - 27,111 - - 27,011 5.42 34.17
कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड- डायरेक्ट(G) 423,612 29,725 606,012 584,412 - 584,412 2.10 1,908.03
कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड- रेगुलर(G) 423,612 402,290 606,012 584,412 - 584,412 2.10 1,908.03
कोटक इक्विटी आरबिट्राज (G) 46,800 321,016 2,370,000 2,305,200 - - - -
कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज - डायरेक्ट (G) 46,800 336,229 2,370,000 2,305,200 - - - -
कोटक क्लासिक इक्विटी - डायरेक्ट(G) 461,864 43,280 461,864 - - 579,000 4.54 874.46
कोटक कॉन्ट्रा (G) 461,864 395,936 461,864 - - 579,000 4.54 874.46
कोटक अपॉरच्युनिटीज- डायरेक्ट (G) 1,600,000 93,424 1,600,000 1,600,000 - 1,500,000 3.76 2,731.82
Can Robeco एमआइपी (G) 26,920 25,786 26,920 26,920 25,089 - - -
DWS मनी प्लस Advtg-आर.पी. (G) 4,166 4,267 - - - - - -
Edelweiss Arbitrage Fund - Dir (G) 231,600 - - - 1,391,002 - - -
Edelweiss Arbitrage Fund - Reg (G) 231,600 - - - 889,838 - - -
HSBC Equity Hybrid Fund - Direct (G) 250,000 1,759 300,000 - - - - -
HSBC Equity Hybrid Fund - Regular (G) 250,000 270,533 300,000 - - - - -
HSBC Large & Midcap Fund - Direct (G) 225,000 4,071 225,000 - - - - -
HSBC Large & Midcap Fund - Regular (G) 225,000 217,286 225,000 - - - - -
I आईसीआईसीआई प्रु फोकस्ड इक्विटी-आईओ -I 16,778,274 8 16,967,865 18,118,388 9 - - -
Religare आरबिट्राज फंड (G) - - 4,800 - - - - -
TemPIeton (आई) विकास फंड (G) 490,000 448,983 450,000 - 215,479 - - -
टोटल 1,015,914,673 486,400,094 954,591,043 858,731,605 376,381,442 154,553,132
* For schemes that have not disclosed the number of shares, the same has been calculated on the basis of the closing price of the stock on the BSE/NSE as on the portfolio date. The increase/decrease in the share quantity besides the fund buying or selling the shares from the market, could also be due to any bonus, split, rights, or restructuring in the company.
** The numbers in green / red indicate increase /decrease, respectively in the no. of shares over the shares mentioned in the previous month.
प्लीज़ नोट : तीस रिपोर्ट इस बेस्ड ओं थे मंत-एंड पोर्टफोलीयोस डिसक्लोस्ड बाइ आँकस (म्यूचुयल फंड्स).
के लिए Oct '19, यह डेटा दिखाता है 4 आउट ऑफ थे टोटल 43 एएमसी.
 

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