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moneycontrol.com -विभिन्न म्यूचुअल फंड जिनमें शेयर हैं एलएंडटी उनके 10 टॉप होल्डिंग में
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में एमएफ गतिविधि एलएंडटी : द्वारा खरीदा गया 46 योजनाएं | सोल्ड बाइ 339 योजनाएं | नो चेंज इन 210 योजनाएं
 एलएंडटी पिछले 6 माह में म्यूचुअल फंड द्वारा रखे गए
योजना का नाम Apr '19 May '19 Jun '19 Jul '19 Aug '19 Sep '19 एसेट
-- शेयरों की संख्या -- शेयरों की संख्या % (करोड़ रुपए)
टाटा टैक्स सेविंग फंड प्लान ए (G) 258,000 330,000 125,245 330,000 - - - -
टाटा टैक्स सेविंग फंड- डायरेक्ट(G) 258,000 330,000 189,328 330,000 - - - -
टाटा निफ्टी इंडेक्स फंड PIan A 3,898 4,014 2,223 4,679 - - - -
टाटा प्यूर इक्विटी फंड-डायरेक्ट(G) 356,000 356,000 32,115 356,000 - - - -
टाटा बैलेंस्ड फंड - डायरेक्ट (G) 830,000 775,000 81,123 770,000 - - - -
टाटा मासिक आय फंड (G) 19,300 19,300 17,168 19,300 - - - -
टाटा मंथली इनकम-डायरेक्ट -(G) 19,300 19,300 2,596 19,300 - - - -
टाटा यंग सिटीजन फंड-डायरेक्ट - - 736 41,000 - - - -
टाटा युवा नागरिक फंड - - 40,155 41,000 - - - -
टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स फंड - प्रोगेसिव प्लान 177,500 181,500 156,316 181,500 - - - -
टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स फंड - मॉडरेट प्लान 260,000 270,000 233,159 - - - - -
टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स फंड - कंजर्वेटिव प्लान 12,150 12,150 10,645 12,150 - - - -
टाटा शुद्ध इक्विटी फंड (G) 356,000 356,000 312,377 356,000 - - - -
टाटा संतुलित फंड (G) 830,000 775,000 706,182 770,000 - - - -
टाटा वैल्यू फंड - सीरीज 1 - डायरेक्ट प्लान (G) 240,000 240,000 4,783 240,000 - - - -
टाटा वैल्यू फंड - सीरीज 1 - रेगुलर प्लान (G) 240,000 240,000 232,438 240,000 - - - -
टाटा वैल्यू फंड - सीरीज 2 - डायरेक्ट प्लान (G) 84,000 84,000 2,003 84,000 - - - -
टाटा वैल्यू फंड - सीरीज 2 - रेगुलर प्लान (G) 84,000 84,000 81,330 84,000 - - - -
टाटा आरएफएफ कंजर्वेटिव-डायरेक्ट 12,150 12,150 1,346 12,150 - - - -
टाटा आरएफएफ-प्रोगर्सिल-डायरेक्टt 177,500 181,500 18,301 181,500 - - - -
टाटा आरएफएफ-मोडरेट-डायरेक्टt 260,000 270,000 32,182 - - - - -
टाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (G) 431,500 431,500 405,745 431,500 - - - -
टाटा इंडेक्स फंड सेंसेक्स PIan A 3,225 3,622 1,491 3,699 - - - -
टाटा इंडेक्स फंड-निफ्टी-डायरेक्ट 3,898 4,014 1,747 4,679 - - - -
टाटा इंडेक्स फंड-सेंसेक्स-डायरेक्ट 3,225 3,622 1,902 3,699 - - - -
टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर - डायरेक्ट (G) 431,500 431,500 13,061 431,500 - - - -
टाटा इक्विटी पी / ई फंड (G) 1,835,000 1,835,000 1,833,754 2,035,000 - - - -
टाटा इक्विटी पी/ ई फंड - डायरेक्ट (G) 1,835,000 1,835,000 198,063 2,035,000 - - - -
टाटा इक्विटी अपॉर्यूनिटीज फंड - डायरेक्ट (G) 235,832 235,832 15,163 235,832 - - - -
टाटा इक्विटी Opp. फंड (G) 235,832 235,832 212,497 235,832 - - - -
टॉरस टैक्स शील्ड (G) 16,357 17,471 14,673 20,221 20,221 - - -
टॉरस टैक्स शील्ड - डायरेक्ट (G) 16,357 17,471 4,034 20,221 20,221 - - -
टॉरस निफ्टी इंडेक्स - डायरेक्ट (G) 387 387 80 387 387 - - -
टॉरस निफ़्टी इंडेक्स फ़ंड (G) 387 387 315 387 387 - - -
टॉरस बोनान्ज़ा फंड (G) 9,645 9,911 10,430 11,711 11,711 - - -
टॉरस बोनान्जा फंड -डायरेक्ट (G) 9,645 9,911 216 11,711 11,711 - - -
टॉरस स्टार शेयर (G) 77,657 77,426 82,333 91,776 91,776 - - -
टॉरस स्टार शेयर - डायरेक्ट (G) 77,657 77,426 1,434 91,776 91,776 - - -
टॉरस इंफ्रास्ट्रक्चर (G) 2,926 2,926 2,786 2,926 2,926 - - -
टॉरस इंफ्रास्ट्रक्चर -डायरेक्ट (G) 2,926 2,926 177 2,926 2,926 - - -
एचएसबीसी टैक्स सेवर इक्विटी फंड (G) - 50,000 48,346 50,000 - - - -
एचएसबीसी टैक्स सेवर इक्विटी फंड-डायरेक्ट(G) - 50,000 1,407 50,000 - - - -
एचएसबीसी एमआईपी सेविंग प्लान-डायरेक्ट (G) - 8,025 95 8,001 - - - -
एचएसबीसी एमआइपी - सेविंग प्लान (G) - 8,025 8,228 8,001 - - - -
एचएसबीसी प्रोग्रेसिव थीम्स (G) - 62,500 62,148 62,500 - - - -
एचएसबीसी प्रोग्रेसिव थीम्स फंड-डायरेक्ट(G) - 62,500 1,997 62,500 - - - -
एचएसबीसी इंडिया ऑपर्च्युनिटी (G) - 150,000 149,833 150,000 - - - -
एचएसबीसी इंडिया अपॉर्च्यूनिटी-डायरेक्ट (G) - 150,000 4,975 150,000 - - - -
एचएसबीसी इक्विटी फंड (G) - 250,000 165,657 225,000 - - - -
एचएसबीसी इक्विटी फंड-डायरेक्ट (G) - 250,000 58,902 225,000 - - - -
एचडीएफसी चिल्ड्रेन गिफ्ट (INV) 550,000 550,000 506,793 630,000 630,000 563,833 3.19 2,605.74
एचडीएफसी चिल्ड्रेंस गिफ्ट फंड - डायरेक्ट (इंवेस्टमेंट) 550,000 550,000 35,114 630,000 630,000 40,366 3.19 186.55
एचडीएफसी टैक्स सेवर (G) 2,911,441 2,911,441 2,614,491 3,211,441 3,211,441 2,867,183 6.64 6,365.88
एचडीएफसी टैक्स सेवर - डायरेक्ट (G) 2,911,441 2,911,441 250,559 3,211,441 3,211,441 280,801 6.64 623.45
एचडीएफसी टॉप 200 फंड (G) 7,258,828 7,258,828 5,786,719 7,258,828 7,258,828 5,977,955 6.18 10,000.00
एचडीएफसी टॉप 200 फंड - डायरेक्ट (G) 7,258,828 7,258,828 1,077,718 7,258,828 7,258,828 1,210,696 6.18 2,892.74
एचडीएफसी एमआईपी - एलटीपी - डायरेक्ट (G) 349,150 4,659 24,536 299,150 299,150 24,583 1.52 238.43
एचडीएफसी एमआइपी - एलटीपी (G) 349,150 4,659 278,435 299,150 299,150 281,365 1.52 2,728.96
एचडीएफसी निफ्टी ईटीएफ 80,431 80,958 82,146 84,846 87,081 88,310 3.86 337.10
एचडीएफसी प्रीमियर मल्टीकैप (G) 5,132,000 5,132,000 4,306,049 5,132,000 5,132,000 4,253,132 3.59 10,000.00
एचडीएफसी प्रीमियर मल्टीकैप फंड - डायरेक्ट (G) 5,132,000 5,132,000 861,450 5,132,000 5,132,000 893,111 3.59 3,667.60
एचडीएफसी मल्टीपल यील्ड - 2005 (G) 37,000 37,000 30,896 40,700 40,700 34,247 3.27 154.40
एचडीएफसी मल्टीपल यील्ड फंड (G) 1,076,250 1,076,250 974,969 1,120,875 1,159,500 1,049,562 3.54 4,370.95
एचडीएफसी मल्टीपल यील्ड फंड - डायरेक्ट (G) 1,076,250 1,076,250 145,354 1,120,875 1,159,500 161,648 3.54 673.19
एचडीएफसी मल्टीपल यील्ड-2005-डायरेक्ट (G) 37,000 37,000 4,135 40,700 40,700 3,915 3.27 17.65
एचडीएफसी लॉन्ग टर्म एडवांटेज (G) 607,500 607,500 553,688 607,500 607,500 545,267 6.52 1,234.88
एचडीएफसी लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड - डायरेक्ट (G) 607,500 607,500 54,865 607,500 607,500 54,347 6.52 123.08
एचडीएफसी सेंसेक्स ईटीएफ 15,001 20,346 15,325 22,252 28,530 28,363 4.52 92.64
एचडीएफसी ग्रोथ फंड (G) 20,014,155 20,014,155 17,091,510 19,314,155 20,059,155 18,962,921 7.31 10,000.00
एचडीएफसी ग्रोथ फंड - डायरेक्ट G) 20,014,155 20,014,155 1,446,282 19,314,155 20,059,155 1,700,145 7.31 3,428.78
एचडीएफसी आरबिट्राज फंड - आर.पी. (G) - 23,625 525 347,250 396,375 600 1.37 6.46
एचडीएफसी आरबिट्राज फंड - WP (G) - 23,625 90,435 347,250 396,375 134,594 1.37 1,448.36
एचडीएफसी आरबिट्रेज फंड - डब्ल्यूपी(G) - 23,625 181,486 347,250 396,375 278,002 1.37 2,991.56
एचडीएफसी आर्बिट्रेज फंड - डायरेक्ट (G) - 23,625 196 347,250 396,375 165 1.37 1.78
एचडीएफसी इंडेक्स - निफ्टी प्लान 184,751 191,451 63,846 219,447 234,598 74,486 3.87 283.75
एचडीएफसी इंडेक्स - सेंसेक्स प्लान 111,025 120,664 56,692 137,949 148,560 66,205 4.53 215.46
एचडीएफसी इंडेक्स फंड - निफ्टी प्लान - डायरेक्ट 184,751 191,451 123,180 219,447 234,598 146,626 3.87 558.56
एचडीएफसी इंडेक्स फंड - सेंसेक्स प्लान - डायरेक्ट 111,025 120,664 59,018 137,949 148,560 74,265 4.53 241.69
एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (G) 484,550 484,550 404,666 484,550 484,550 423,886 10.01 624.29
एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड - डायरेक्ट (G) 484,550 484,550 75,580 484,550 484,550 73,467 10.01 108.20
एचडीएफसी इक्विटी फंड (G) 12,900,103 12,900,103 8,387,236 12,900,103 13,875,103 9,519,353 9.36 10,000.00
एचडीएफसी इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 12,900,103 12,900,103 3,933,633 12,900,103 13,875,103 4,590,295 9.36 7,229.96
एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर फंड (G) 999,537 999,537 797,822 999,537 999,537 796,359 3.41 3,442.91
एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर फंड - डायरेक्ट (G) 999,537 999,537 197,627 999,537 999,537 211,137 3.41 912.81
एचडीएफसी कोर एंड सैटेलाइट फंड (G) - - 164,654 205,000 205,000 228,476 7.62 442.74
एचडीएफसी कोर एंड सैटेलाइट फंड - डायरेक्ट (G) - - 9,693 205,000 205,000 13,815 7.62 26.77
एडिलवाइस ऐब्सलूट रिटर्न इक्विटी (G) - 227,492 216,474 227,492 - 244,729 2.56 1,409.34
एडिलवाइस डीजीईएफ - प्लान ए (G) - 27,659 22,818 27,659 - 37,848 4.16 134.13
एडिलवाइस डीजीईएफ - प्लान बी (G) - 27,659 - 27,659 - 248 4.16 0.88
एडिलवाइस डीजीईएफ - प्लान सी- (G) - 27,659 - 27,659 - 110 4.16 0.39
एडिलवाइस निफ्टी एनहान्सर- ए (G) - 1,321 1,226 1,321 - 1,093 2.65 6.09
एडिलवाइस निफ्टी एन्हांसर- बी (G) - 1,321 16 1,321 - 14 2.65 0.08
एडिलवाइस ईएलएसएस फंड (G) - 29,024 26,958 35,801 - 26,205 3.92 98.71
एडेलवाइस ईएसएएफ - रेगुलर (MD) - 11,202 9,280 8,989 - 9,777 1.46 98.72
एडेलवाइज एब्सल्यूट रिटर्न फंड-डायरेक्ट(G) - 227,492 5,051 227,492 - 5,123 2.56 29.50
एडेलवाइज ईएलएसएस फंड-डायरेक्ट(G) - 29,024 853 35,801 - 834 3.92 3.14
एडेलवाइज ईडीजीई टॉप 100-डायरेक्ट (G) - 27,659 3,692 27,659 - 6,473 4.16 22.94
एडेलवाइज इक्विटी एनहैंसर-डायरेक्ट (G) - 1,321 54 1,321 - 43 2.65 0.24
एलएंडटी टैक्स एडवांटेज (G) 753,000 753,000 695,622 753,000 - - - -
एलएंडटी टैक्स एडवांटेज - डायरेक्ट (G) 753,000 753,000 45,708 753,000 - - - -
एलएंडटी एमआईपी - डायरेक्ट (G) 1,980 1,980 97 1,980 - - - -
एलएंडटी एमआईपी - वेल्थ बिल्डर फंड (G) 17,700 17,700 19,344 17,700 - - - -
एलएंडटी एमआईपी वैल्थ बिल्डर - डायरेक्ट (G) 17,700 17,700 574 17,700 - - - -
एलएंडटी एमआइपी - रेग्युलर (G) 1,980 1,980 1,903 1,980 - - - -
एलएंडटी प्रूडेंस फंड - डायरेक्ट (G) 2,905,700 2,843,000 198,534 2,843,000 - - - -
एलएंडटी बिजनेस साइकिल्स - रेगुलर(G) 268,000 268,000 11,248 275,500 - - - -
एलएंडटी बिजनेस साइकिल्स - रेगुलर(G) 268,000 268,000 260,690 275,500 - - - -
एलएंडटी स्पेशल सिचुएशन्स - डायरेक्ट (G) 447,400 447,400 28,859 447,400 - - - -
एलएंडटी स्पेशल सिचुएशंस (G) 447,400 447,400 418,509 447,400 - - - -
एलएंडटी आर्बिट्रेज अपॉर्च्यूनिटीज फंड - डायरेक्ट प्लान (G) 29,625 106,125 36,209 191,250 - - - -
एलएंडटी आर्बिट्रेज अपॉर्च्यूनिटीज फंड - रेगुलर प्लान (G) 29,625 106,125 67,394 191,250 - - - -
एलएंडटी आईसीपी - एडुकेशन फंड (G) 2,905,700 2,843,000 2,734,547 2,843,000 - - - -
एलएंडटी आईसीपी - मैरिज फंड (G) 70,700 60,000 58,363 60,000 - - - -
एलएंडटी इंडिया लार्ज कैप - डायरेक्ट (G) 128,100 128,100 14,319 160,000 - - - -
एलएंडटी इंडिया वैल्यू फंड (G) 2,204,202 2,204,202 1,921,479 2,337,100 - - - -
एलएंडटी इंडिया वैल्यू फंड - डायरेक्ट (G) 2,204,202 2,204,202 272,570 2,337,100 - - - -
एलएंडटी इंडिया ग्रोथ फंड (G) 128,100 128,100 124,002 160,000 - - - -
एलएंडटी इंफ्रास्ट्रक्चर (G) 1,208,700 1,208,700 959,085 1,129,000 - - - -
एलएंडटी इंफ्रास्ट्रक्चर - डायरेक्ट (G) 1,208,700 1,208,700 204,482 1,129,000 - - - -
एलएंडटी इक्विटी एंड गोल्ड फंड - डायरेक्ट (G) 70,700 60,000 1,918 60,000 - - - -
एलएंडटी इक्विटी फंड (G) 1,115,050 1,115,050 1,040,814 1,115,050 - - - -
एलएंडटी इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 1,115,050 1,115,050 63,702 1,115,050 - - - -
एलआईसी एमएफ ग्रोथ फंड (G) - - 33,301 40,336 - - - -
एलआईसी एमएफ इंडेक्स - निफ्टी प्लान (G) - - 3,976 7,451 - - - -
एलआईसी एमएफ इंडेक्स - सेंसेक्स प्लान (G) - - 3,977 6,265 - - - -
एलआईसी नोमुरा एमएफ ईटीएफ - सीएनएक्स निफ्टी - - 136,684 136,164 - - - -
एलआईसी नोमुरा एमएफ ईटीएफ - निफ्टी 100 - - 74,408 74,169 - - - -
एलआईसी नोमुरा एमएफ ईटीएफ - सेंसेक्स - - 120,155 120,450 - - - -
एलआईसी नोमूरा इंडेक्स निफ्टी- डायरेक्ट G) - - 3,230 7,451 - - - -
एलआईसी नोमूरा इंडेक्स सेंसेक्स- डायरेक्ट (G) - - 1,772 6,265 - - - -
एलआईसी नोमूराग्रोथ फंड - डायरेक्ट (G) - - 5,582 40,336 - - - -
एलआईसी इंफ्रास्ट्रक्चर - डायरेक्ट (G) - - 720 11,513 - - - -
एलआईसी इंफ्रास्ट्रक्चर एसआर-1 (G) - - 10,608 11,513 - - - -
एसबीआई एलटीएएफ - सीरीज 5 - डायरेक्ट (G) 60,800 - 5,403 79,300 79,300 - - -
एसबीआई एलटीएएफ - सीरीज 5 - रेगुलर (G) 60,800 - 71,738 79,300 79,300 - - -
एसबीआई डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड-डीपी(G) 130,502 92,913 4,343 92,913 92,913 - - -
एसबीआई डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड-आरपी(G) 130,502 92,913 84,272 92,913 92,913 - - -
एसबीआई ब्लू चिप फंड (G) 8,062,209 8,062,209 5,886,324 8,062,209 8,062,209 - - -
एसबीआई ब्लू चिप फंड - डायरेक्ट (G) 8,062,209 8,062,209 2,015,777 8,062,209 8,062,209 - - -
एसबीआई मल्टीप्लायर प्लस - डायरेक्ट (G) 500,000 650,000 69,466 650,000 650,000 - - -
एसबीआई मल्टीकैप फंड - डायरेक्ट (G) 1,539,000 1,539,000 406,852 1,911,000 1,911,000 - - -
एसबीआई मैग्नम टैक्स गेन (G) 1,591,500 2,091,500 1,956,667 2,091,500 2,091,500 - - -
एसबीआई मैग्नम टैक्स गेन - डायरेक्ट (G) 1,591,500 2,091,500 122,765 2,091,500 2,091,500 - - -
एसबीआई मैग्नम एमआईपी - डायरेक्ट (G) 120,000 100,000 3,900 95,000 95,000 - - -
एसबीआई मैग्नम एमआइपी (G) 120,000 100,000 93,865 95,000 95,000 - - -
एसबीआई मैग्नम मल्टीप्लायर प्लस (G) 500,000 650,000 566,761 650,000 650,000 - - -
एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड (G) 1,539,000 1,539,000 1,420,644 1,911,000 1,911,000 - - -
एसबीआई मैग्नम इंडेक्स फंड (G) 108,683 110,007 27,452 116,843 116,491 - - -
एसबीआई मैग्नम इंडेक्स फंड- डायरेक्ट (G) 108,683 110,007 81,469 116,843 116,491 - - -
एसबीआई मैग्नम इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 800,000 800,000 133,126 800,000 800,000 - - -
एसबीआई मैग्नम इक्विटी फंड (G) 800,000 800,000 639,359 800,000 800,000 - - -
एसबीआई लांग टर्म एडवांटेज-सीरीज2-डीपी(G) 3,500 7,500 508 7,500 7,500 - - -
एसबीआई लांग टर्म एडवांटेज-सीरीज2-आरपी (G) 3,500 7,500 7,100 7,500 7,500 - - -
एसबीआई लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड - सीरीज 6 - डायरेक्ट (G) 57,000 - 2,244 73,500 73,500 - - -
एसबीआई लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड - सीरीज 6 - रेगुलर (G) 57,000 - 61,943 73,500 73,500 - - -
एसबीआई लॉन्ग टर्म एंडवांटेज-डीपी(G) 4,000 8,750 732 8,750 8,750 - - -
एसबीआई लॉन्ग टर्म एंडवांटेज-सीरीज1-आरपी(G) 4,000 8,750 8,136 8,750 8,750 - - -
एसबीआई सेंसेक्स ईटीएफ (आरजीईएसएस) (G) 5,162,021 5,309,621 5,433,495 5,668,839 5,797,252 - - -
एसबीआई आरबिट्राज Oppor. फंड (G) 74,625 74,625 26,129 182,625 324,750 - - -
एसबीआई आर्बिट्रेज ऑपर्च्यूनिटीज - डायरेक्ट (G) 74,625 74,625 42,434 182,625 324,750 - - -
एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर - एसआर-1 (G) 461,500 441,500 405,160 441,500 401,500 - - -
एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर सीरीज 1 -डायरेक्ट (G) 461,500 441,500 21,303 441,500 401,500 - - -
एसबीआई इक्विटी सेविंग्स फंड - डायरेक्ट प्लान (G) 160,343 153,935 15,078 153,935 145,636 - - -
एसबीआई इक्विटी सेविंग्स फंड - रेगुलर प्लान (G) 160,343 153,935 147,924 153,935 145,636 - - -
एसबीआई इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज. सीरीज-1 - डायरेक्ट(G) 6,500 6,500 803 6,500 6,500 - - -
एसबीआई इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज. सीरीज-1 - रेगुलर(G) 6,500 6,500 5,588 6,500 6,500 - - -
एसबीआई-ईटीएफ निफ्टी 13,703,785 14,134,021 14,313,994 - 15,351,514 - - -
एसबीआई-ईटीएफ बीएसई100 371 371 918 - 921 - - -
एस्कॉर्ट अपॉर्च्यूनिची-डायरेक्ट (G) - 1,250 6 710 - - - -
एस्कॉर्ट्स टैक्स प्लान(G) - 4,710 3,615 5,950 - - - -
एस्कॉर्ट्स टैक्स प्लान- डायरेक्ट (G) - 4,710 3,332 5,950 - - - -
एस्कॉर्ट्स बैलेंस्ड फंड (G) - 751 161 1,276 - - - -
एस्कॉर्ट्स बैलेंस्ड फंड - डायरेक्ट (G) - 751 911 1,276 - - - -
एस्कॉर्ट्स लीडिंग सेक्टर (G) - 1,528 1,629 2,700 - - - -
एस्कॉर्ट्स लीडिंग सेक्टर्स -डायरेक्ट (G) - 1,528 756 2,700 - - - -
एस्कॉर्ट्स हाई यील्ड इक्विटी (G) - 1,760 1,075 2,803 - - - -
एस्कॉर्ट्स हाई यील्ड इक्विटी -डायरेक्ट (G) - 1,760 1,417 2,803 - - - -
एस्कॉर्ट्स ग्रोथ प्लान - डायरेक्ट (G) - 2,350 1,158 4,290 - - - -
एस्कॉर्ट्स ग्रोथ प्लान (G) - 2,350 3,038 4,290 - - - -
एस्कॉर्ट्स ऑपर्च्युनिटी फंड (G) - 1,250 725 710 - - - -
एस्कॉर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर (G) - 513 896 1,133 - - - -
एस्कॉर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर -डायरेक्ट (G) - 513 59 1,133 - - - -
एक्सिस चिल्ड्रेन्स गिफ्ट फंड-डीपी (G) 50,000 75,000 359 74,250 74,250 393 2.50 2.32
एक्सिस चिल्ड्रेन्स गिफ्ट फंड-आरपी (G) 50,000 75,000 52,942 74,250 74,250 52,562 2.50 309.96
एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज - डायरेक्ट (G) 37,000 35,150 1,271 35,150 35,150 1,196 1.91 9.23
एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज फ़ंड (G) 37,000 35,150 33,926 35,150 35,150 33,172 1.91 256.04
एक्सिस एफटीपी - सीरीज 83 (1189 दिन) रेगुलर (G) 50,000 75,000 17,867 74,250 74,250 17,163 2.50 101.21
एक्सिस एफटीपी - सीरीज 83 (1189 दिन) रेगुलर (QD) 50,000 75,000 673 74,250 74,250 653 2.50 3.85
एक्सिस डीईएफ - डायरेक्ट (G) 217,409 288,211 6,312 288,211 288,211 6,385 1.95 48.27
एक्सिस डीईएफ - रेगुलर (G) 217,409 288,211 284,216 288,211 288,211 283,963 1.95 2,146.83
एक्सिस निफ्टी ईटीएफ 1,781 1,937 1,937 1,925 1,927 1,918 3.85 7.35
एक्सिस फोकस्ड 25 फंड - डायरेक्ट (G) - 500,000 - - - 133,244 2.12 928.06
एक्सिस फोकस्ड 25 फंड (G) - 500,000 - - - 998,463 2.12 6,954.39
एक्सिस मल्टीकैप फंड - डायरेक्ट (G) 815,000 885,000 57,669 790,000 760,000 59,258 2.84 308.10
एक्सिस मल्टीकैप फंड - रेगुलर (G) 815,000 885,000 763,633 790,000 760,000 727,666 2.84 3,783.35
एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी - डायरेक्ट (G) 2,150,714 2,450,714 268,827 1,730,714 1,730,714 195,620 1.25 2,310.82
एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड (G) 2,150,714 2,450,714 2,119,707 1,730,714 1,730,714 1,439,227 1.25 10,000.00
एक्सिस इनहांस्ड आर्बिट्रेज फंड-डीपी(G) 461,625 485,625 - 799,875 674,250 188,262 2.14 1,296.94
एक्सिस इनहांस्ड आर्बिट्रेज फंड-आरपी(G) 461,625 485,625 - 799,875 674,250 149,426 2.14 1,029.40
एक्सिस इंकम सेवर फंड (G) 9,550 8,977 8,716 8,349 7,932 7,648 0.51 221.07
एक्सिस इंकम सेवर फंड - डायरेक्ट(G) 9,550 8,977 296 8,349 7,932 280 0.51 8.09
एक्सिस इक्विटी फंड (G) 1,300,000 1,533,300 1,103,527 1,350,000 1,020,000 735,097 1.98 5,473.32
एक्सिस इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 1,300,000 1,533,300 256,559 1,350,000 1,020,000 182,098 1.98 1,355.85
एक्सिस इक्विटी सेवर फंड - रेगुलर (G) 55,072 118,672 93,342 98,047 98,047 91,985 1.85 733.02
एक्सिस इक्विटी सेवर फंड - रेगुलर(G) 55,072 118,672 3,815 98,047 98,047 3,588 1.85 28.59
एक्सिस इक्विटी हाइब्रिड फंड - डायरेक्ट प्लान (G) 280,000 368,150 2,653 400,946 377,184 3,309 2.81 17.36
एक्सिस इक्विटी हाइब्रिड फंड - डायरेक्ट प्लान (QD) 280,000 368,150 2,653 400,946 377,184 3,309 2.81 17.36
एक्सिस इक्विटी हाइब्रिड फंड - रेगुलर प्लान (G) 280,000 368,150 362,072 400,946 377,184 374,930 2.81 1,967.05
एक्सिस इक्विटी हाइब्रिड फंड - रेगुलर प्लान (G) 280,000 368,150 362,072 400,946 377,184 374,930 2.81 1,967.05
डीएचएफएल प्रामेरिका टैक्स सेविंग फंड (G) - 76,259 96,351 119,260 - - - -
डीएचएफएल प्रामेरिका टैक्स सेविंग फंड-डाय (G) - 76,259 714 119,260 - - - -
डीएफपी डायनामिक एसेट एलोकेशन-आरपी (G) 19,181 19,181 18,403 30,056 30,056 - - -
डीएसपी टॉप बी.आर. इक्विटी 100 - आर पी (G) 1,295,491 1,108,941 926,327 951,655 951,655 - - -
डीएसपी डायनामिक ऐसेट एलोकेशन-डीपी (G) 19,181 19,181 1,000 30,056 30,056 - - -
डीएसपी बीआर एमआईपी फंड -डायरेक्ट (G) 7,833 7,833 217 7,833 7,833 - - -
डीएसपी बीआर फोकस 25 फंड (G) 1,105,563 939,426 773,934 835,005 835,005 - - -
डीएसपी-बी.आर. बैलेंस्ड फंड (G) 657,055 657,055 464,024 330,536 - - - -
डीएसपी-बी.आर. ऑपर्च्युनिटी - आर.पी. (G) 1,452,955 1,063,075 837,891 846,200 809,032 - - -
डीएसपी-बी.आर. इंडिया टी. आई. जी. ई. आर.-आर.पी. (G) 595,282 531,768 385,369 422,413 422,413 - - -
डीएसपी-बी.आर. इक्विटी फंड - आर.पी. (G) 351,675 351,675 251,550 196,317 - - - -
डीएसपी-बीआर इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 351,675 351,675 26,637 196,317 - - - -
डीएसपी-बीआर टैक्स सेवर फंड -डायरेक्ट (G) 1,477,316 1,176,536 151,835 1,096,888 1,057,716 - - -
डीएसपी-बीआर टॉप 100 इक्विटी - डायरेक्ट (G) 1,295,491 1,108,941 174,049 951,655 951,655 - - -
डीएसपी-बीआर एएफ - डायरेक्ट (G) - - - 25,500 30,750 - - -
डीएसपी-बीआर एएफ - रेगुलर (G) - - - 25,500 30,750 - - -
डीएसपी-बीआर फोकस 25 फंड -डायरेक्ट(G) 1,105,563 939,426 176,631 835,005 835,005 - - -
डीएसपी-बीआर बैलेंस्ड फंड डायरेक्ट (G) 657,055 657,055 37,775 330,536 - - - -
डीएसपी-बीआर इंडिया टाइगर - डायरेक्ट (G) 595,282 531,768 38,528 422,413 422,413 - - -
डीएसपी-बीआर इक्वल निफ्टी 50 फंड - डायरेक्ट (G) 17,152 16,522 6,400 14,679 14,947 - - -
डीएसपी-बीआर इक्वल निफ्टी 50 फंड - रेगुलर (G) 17,152 16,522 9,123 14,679 14,947 - - -
डीएसपी-बीआर इक्विटी सेविंग फंड - डायरेक्ट (G) 62,983 62,983 25,962 55,039 55,039 - - -
डीएसपी-बीआर इक्विटी सेविंग फंड - रेगुलर (G) 62,983 62,983 40,469 55,039 55,039 - - -
डीएसपी-बीआर अपॉर्च्युनिटीज - डायरेक्ट (G) 1,452,955 1,063,075 147,384 846,200 809,032 - - -
डीएसपी-बीआरटैक्स सेवर फंड (G) 1,477,316 1,176,536 899,620 1,096,888 1,057,716 - - -
डीडब्ल्युएस -इंवेस्ट. ऑपर्च्युनिटी - आर.पी. (G) - 31,000 30,957 54,000 - - - -
डीडब्ल्युएस -इंवेस्ट. ऑपर्च्युनिटी डब्ल्युपी (G) - 31,000 10 - - - - -
डीडब्ल्युएस टैक्स सेविंग फंड (G) - 7,901 9,769 - - - - -
डीडब्ल्युएस अल्फा इक्विटी फंड-आर.पी. (G) - 80,000 80,151 135,000 - - - -
डीडब्ल्यूएस लार्ज कैप फंड - सीरी 2 -डाय (G - 18,900 199 18,900 - - - -
डीडब्ल्यूएस लार्ज कैप फंड - सीरी 2 -आरपी((G) - 18,900 18,643 18,900 - - - -
डीडब्ल्यूएस ऑर्बीटरेज फंड - डायरेक्ट(G) - - - 33,750 - - - -
डीडब्ल्यूएस ऑर्बीटरेज फंड- रेगुलर(G) - - - 33,750 - - - -
डीडब्लूएस टैक्स सेविंग फंड -डायरेक्ट(G) - 7,901 254 - - - - -
डीडब्लूएस इंवेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी -डायरेक्ट (G) - 31,000 1,755 54,000 - - - -
डीSP-बी.आर. SMF - आक्रामक (G) 7,833 7,833 8,092 7,833 7,833 - - -
पाइनब्रिज वर्ल्ड गोल्ड-डायरेक्ट (G) - 80,000 4,643 135,000 - - - -
पिनब्रिज इंडिया इंफ्रा एंड इको.रिफॉर्म -आर.पी. (G) 160,000 160,000 139,529 160,000 160,000 - - -
पिनब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी रिफॉर्म-डायरेक्ट(G) 160,000 160,000 17,007 160,000 160,000 - - -
पियरलैस इक्विटी फंड (जी) 40,430 40,430 40,174 40,430 - - - -
प्रामेरिका डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड - डायरेक्ट प्लान (G) - 30,000 823 40,000 - - - -
प्रामेरिका डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड - रेगुलर प्लान (G) - 30,000 30,230 40,000 - - - -
प्रिंसिपल टैक्स सेविंग फंड-डायरेक्ट (G) - 10,645 608 10,645 - - - -
प्रिंसिपल टैक्स सेविंग-डायरेक्ट - 77,262 5,311 77,262 - - - -
प्रिंसिपल टैक्स सेविंग्स - 77,262 71,749 77,262 - - - -
प्रिंसिपल एमआइपी (G) - 5,400 5,515 5,400 - - - -
प्रिंसिपल डिविडेंट यील्ड-डायरेक्ट (G) - 15,750 200 15,750 - - - -
प्रिंसिपल डिविडेंड यील्ड (G) - 15,750 15,960 15,750 - - - -
प्रिंसिपल डेट सेविंग फंड-एमआईपी-डायरेक्ट (G) - 5,400 327 5,400 - - - -
प्रिंसिपल पर्सनल टैक्स सेवर - 53,191 53,012 53,191 - - - -
प्रिंसिपल बैलेंस्ड (G) - 207,626 24,132 207,626 - - - -
प्रिंसिपल बैलेंस्ड-डायरेक्ट (G) - 207,626 24,132 207,626 - - - -
प्रिंसिपल लार्ज कैप फंड (G) - 66,900 60,030 66,900 - - - -
प्रिंसिपल लार्ज कैप-डायरेक्ट (G) - 66,900 5,872 66,900 - - - -
प्रिंसिपल स्मार्ट इक्विटी फंड (G) - 13,199 12,813 13,199 - - - -
प्रिंसिपल स्मार्ट इक्विटी-डायरेक्ट (G) - 13,199 658 13,199 - - - -
प्रिंसिपल ग्रोथ फंड (G) - 172,696 159,728 232,496 - - - -
प्रिंसिपल ग्रोथ फंड-डायरेक्ट (G) - 172,696 12,001 232,496 - - - -
प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लूचिप (G) - - - 124,500 - - - -
प्रिंसिपल इर्मजिंग ब्लूचिप-डायरेक्ट (G) - - - 124,500 - - - -
प्रिंसिपल इंडेक्स फंड (G) - 1,287 507 1,127 - - - -
प्रिंसिपल इंडेक्स फंड-डायरेक्ट(G) - 1,287 776 1,127 - - - -
पीयरलेस एमएफ चाइल्ड प्लान (G) 3,075 3,075 2,983 3,471 - - - -
पीयरलेस इनकम प्लस फ़ंड (G) 2,490 2,490 2,437 2,490 - - - -
पीरलेस चाइल्ड प्लान-डायरेक्ट (G) 3,075 3,075 103 3,471 - - - -
पीरलेस इनकम फंड-डायरेक्ट(G) 2,490 2,490 97 2,490 - - - -
पीरलेस इक्विटी फंड-डायरेक्ट (G) 40,430 40,430 2,099 40,430 - - - -
फ्रैंकलिन (आई) इंडेक्स - एनएसई -डायरेक्ट (G) 68,399 69,538 15,311 69,558 - 16,164 3.78 63.04
फ्रैंकलिन (आई) प्राइमा प्लस -डायरेक्ट (G) 3,300,000 2,800,000 613,512 2,800,000 - 548,580 3.42 2,364.75
फ्रैंकलिन (आई) ब्लूचिप - डायरेक्ट (G) 2,500,000 2,000,000 442,819 1,200,000 - 153,134 1.72 1,314.64
फ्रैंकलिन (आई) ऑपूर्च्यूनिटीज . - डायरेक्ट (G) 116,490 116,490 14,890 116,490 - 14,381 3.04 69.85
फ्रेंकलिन (आई) इंडेक्स - एनएसई (G) 68,399 69,538 52,981 69,558 - 52,293 3.78 203.95
फ्रेंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस (G) 3,300,000 2,800,000 2,238,392 2,800,000 - 1,917,754 3.42 8,266.81
फ्रेंकलिन इंडिया ब्लूचिप (G) 2,500,000 2,000,000 1,649,643 1,200,000 - 630,334 1.72 5,411.34
फ्रेंकलिन इंडिया ऑपर. (G) 116,490 116,490 102,225 116,490 - 101,821 3.04 494.57
बड़ौदा पायनियर एमआइपी फंड (G) - 1,500 1,154 1,500 - 549 0.61 13.27
बड़ौदा पायनियर बैलेंस (G) - 110,000 112,976 - - 114,362 3.05 552.78
बड़ौदा पायनियर ग्रोथ (G) - 200,000 193,841 215,000 - 204,815 4.01 754.19
बड़ौदा पायनियर इंफ्रास्ट्रक्चर (G) - 16,000 15,382 15,500 - 8,923 4.45 29.56
बड़ौदा पायोनीर एमआईपी फंड-डायरेक्ट (G) - 1,500 551 1,500 - 496 0.61 11.98
बड़ौदा पायोनीर बैलेंस्ड - डायरेक्ट(G) - 110,000 2,664 - - 2,319 3.05 11.21
बड़ौदा पायोनीर ग्रोथ -डायरेक्ट (G) - 200,000 3,924 215,000 - 204,815 4.01 754.19
बड़ौदा पायोनीर इंफ्रास्ट्रक्चर - डायरेक्ट (G) - 16,000 478 15,500 - 290 4.45 0.96
बड़ोदा पायोनियर ईएलएसएस 96 - प्लान बी डायरेक्ट (G) - 25,000 1,287 37,500 - 1,852 3.52 7.77
बड़ोदा पायोनियर ईएलएसएस 96 - प्लान-ए (G) - 25,000 23,343 37,500 - 34,225 3.52 143.57
बिडला सनलाइफ निफ्टी ईटीएफ 40,362 40,525 40,525 40,525 40,525 - - -
बिड़ला एसएल 95 फंड -डायरेक्ट (G) 1,860,680 1,860,680 166,370 1,860,680 1,860,680 - - -
बिड़ला एसएल टैक्स रिलीफ 96-डायरेक्ट (G) 2,562,781 2,562,781 372,703 2,562,781 2,673,981 - - -
बिड़ला एसएल टॉप 100 - डायरेक्ट (G) 1,255,652 1,355,652 320,434 1,541,652 1,541,652 - - -
बिड़ला एसएल एनहैंस्ड आर्बिटरेज-डायरेक्ट (G) 87,750 259,125 161,583 408,750 751,875 - - -
बिड़ला एसएल फ्रंटलाइन इक्विटी-डायरेक्ट (G) 4,738,715 4,934,715 1,190,959 5,415,715 5,665,365 - - -
बिड़ला एसएल इंडेक्स फंड- डायरेक्ट (G) 33,429 33,429 23,630 30,145 30,145 - - -
बिड़ला एसएल इंफ्रास्ट्रक्चर-डायरेक्ट (G) 100,000 100,000 10,350 100,000 179,800 - - -
बिड़ला एसएल इक्विटी फंड -डायरेक्ट (G) - - - 1,081,000 2,193,000 - - -
बिड़ला एसएल इक्विटी सेविंग फंड-डीपी (G) 103,000 - - - - - - -
बिड़ला एसएल इक्विटी सेविंग फंड-आरपी (G) 103,000 - - - - - - -
बिड़ला सन लाइफ टैक्स प्लान (G) 190,184 190,184 173,141 190,184 190,184 - - -
बिड़ला सन लाइफ टैक्स प्लान-डायरेक्ट (G) 190,184 190,184 22,043 190,184 190,184 - - -
बिड़ला सन लाइफ सेंसक्स ईटीएफ 3,659 3,659 3,653 3,653 3,653 - - -
बिरला एसएल टैक्स रिलीफ 96 (G) 2,562,781 2,562,781 2,152,490 2,562,781 2,673,981 - - -
बिरला एसएल एन्हैन्स्ड आरबिट्राज-आर.पी. (G) 87,750 259,125 63,826 408,750 751,875 - - -
बिरला एसएल फ्रंटलाइन इक्विटी- ए (G) 4,738,715 4,934,715 3,767,658 5,415,715 5,665,365 - - -
बिरला एसएल इन्फ्रास्ट्रक्चर - ए (G) 100,000 100,000 89,360 100,000 179,800 - - -
बिरला सन लाइफ टॉप100 (G) 1,255,652 1,355,652 1,018,707 1,541,652 1,541,652 - - -
बिरला सन लाइफ फंड 95 (G) 1,860,680 1,860,680 1,746,810 1,860,680 1,860,680 - - -
बिरला सन लाइफ इंडेक्स फंड (G) 33,429 33,429 8,958 30,145 30,145 - - -
बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड (G) - - - 1,081,000 2,193,000 - - -
बेंचमार्क निफ्टी बीईईएस 328,268 306,508 - 358,230 430,828 - - -
बीएनपी टैक्स एडवांटेज प्लान (G) 125,988 125,988 115,754 95,988 70,988 65,893 2.22 437.58
बीएनपी एमआइपी (G) 14,000 17,000 18,958 20,000 15,000 14,909 0.56 392.48
बीएनपी डिविडेंड यील्ड फंड (G) 134,500 159,500 159,541 100,000 100,000 95,591 2.09 674.28
बीएनपी पारिबाज टैक्स एडवांटेज प्लान (G) 125,988 125,988 3,766 95,988 70,988 2,196 2.22 14.58
बीएनपी पारिबाज एमआईपी (G) 14,000 17,000 104 20,000 15,000 96 0.56 2.54
बीएनपी पारिबाज डिविडेंट यील्ड (G) 134,500 159,500 4,539 100,000 100,000 2,908 2.09 20.51
बीएनपी पारिबाज इक्विटी फंड (G) 194,000 194,000 19,348 175,000 140,000 11,886 2.62 66.88
बीएनपी इक्विटी फंड (G) 194,000 194,000 206,005 175,000 140,000 121,257 2.62 682.30
बीओआई एएक्सए फोकस्ड इंफ्रा - डायरेक्ट (G) - 20,000 2,825 20,000 20,000 2,778 6.48 6.33
बीओआई एएक्सए रेगुलर रिटर्न -डायरेक्ट (G) - 11,000 324 11,000 10,000 285 1.21 3.47
बीओआई एएक्सए इकिव्टी फंड - - डायरेक्ट (G) - 25,000 3,027 25,000 25,000 3,120 2.21 20.81
बीओआई एक्सा इक्विटी डेट रीबैलैंसर - डायरेक्ट (G) - 10,000 875 10,000 1,000 81 0.11 10.85
बीओआई एक्सा इक्विटी डेट रीबैलैंसर - रेगुलर (G) - 10,000 10,624 10,000 1,000 966 0.11 129.47
भारती एक्सा फोकस्ड इंफ्रास्ट. (G) - 20,000 17,214 20,000 20,000 16,487 6.48 37.57
भारती एक्सा रजि. रिटर्न ईपी (G) - 11,000 5 11,000 10,000 5 1.21 0.06
भारती एक्सा रजि. रिटर्न आर.पी. (G) - 11,000 12,670 11,000 10,000 11,302 1.21 137.70
भारती एक्सा इक्विटी फंड-आर.पी. (G) - 25,000 20,275 25,000 25,000 19,770 2.21 131.88
भारती एक्सा इक्विटी फंड-इको (G) - 25,000 469 25,000 25,000 429 2.21 2.86
मिराए इमर्जिंग ब्लूचिप -डायरेक्ट (G) 1,067,068 1,121,585 233,848 1,151,585 1,380,582 - - -
मिराए इमर्जिंग ब्लूचिप फंड (G) 1,067,068 1,121,585 836,856 1,151,585 1,380,582 - - -
मिरे एसेट टैक्स सेवर फंड - डीपी (G) 515,581 515,581 81,129 490,581 532,880 - - -
मॉर्गन स्टैनली ग्रोथ (G) 15,041 15,041 14,436 115,041 115,041 107,562 1.32 1,203.23
मॉर्गन स्टैनली ग्रोथ - डायरेक्ट (G) 15,041 15,041 622 115,041 115,041 4,811 1.32 53.82
मोतीलाल एमओएसटी फोक्स्ड मिडकैप 35-डीपी-G 5,540,750 5,540,750 2,118,453 5,540,750 5,540,750 - - -
मोतीलाल एमओएसटी फोक्स्ड मिडकैप 35-आरपी-G 5,540,750 5,540,750 3,363,713 5,540,750 5,540,750 - - -
मोतीलाल एमओएसटी लॉन्ग टर्म फंड -डीपी (G) 509,225 509,225 113,836 509,225 509,225 - - -
मोतीलाल एमओएसटी लॉन्ग टर्म फंड -आरपी(G) 509,225 509,225 377,227 509,225 509,225 - - -
मोतीलाल ओसवाल एमओएसटी फोकस्ड 25-डीपी(G) 418,950 418,950 22,985 440,950 440,950 - - -
मोतीलाल ओसवाल एमओएसटी फोकस्ड डायनामिक इक्विटी 282,197 282,197 34,798 282,197 282,197 - - -
मोतीलाल ओसवाल एमओएसटी फोक्सड 25 फंड (G) 418,950 418,950 415,066 440,950 440,950 - - -
मोतीलाल ओसवाल एमओएसटी फोक्स्ड डायनामिक इक्विटी 282,197 282,197 266,207 282,197 282,197 - - -
मोतीलाल ओसवाल एमओएसटी शेयर्स एम50 ईटीएफ 5,475 5,475 5,428 5,429 5,429 - - -
मोतीलाल ओसवाल इक्विटी हाइब्रिड फंड - रेगुलर (G) 74,857 67,357 69,708 77,778 77,778 - - -
यूटीआई चिल्ड्रंस करियर बैलेंस्ड - डायरेक्ट 300,000 300,000 11,156 300,000 300,000 - - -
यूटीआई चिल्ड्रेंस कैरियर बैलेंस्ड 300,000 300,000 293,904 300,000 300,000 - - -
यूटीआई टॉप 100 फंड (G) 203,834 203,834 193,446 203,834 203,834 - - -
यूटीआई टॉप 100 फंड- डायरेक्ट (G) 203,834 203,834 9,539 203,834 203,834 - - -
यूटीआई एसपीआरईएडी फंड - डायरेक्ट (G) 29,625 87,375 79,414 272,625 277,125 - - -
यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड (G) 343,533 352,122 77,664 389,591 417,013 - - -
यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (G) 343,533 352,122 266,763 389,591 417,013 - - -
यूटीआई बैलेंस्ड फंड (G) 1,207,711 1,207,711 1,196,063 1,207,711 1,207,711 - - -
यूटीआई बैलेंस्ड फंड - डायरेक्ट (G) 1,207,711 1,207,711 57,731 1,207,711 1,207,711 - - -
यूटीआई मास्टर इक्विटी प्लान (US) 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 - - -
यूटीआई मास्टरशेयर (G) 1,521,000 1,521,000 1,422,040 1,746,000 1,746,000 - - -
यूटीआई मास्टरशेयर- डायरेक्ट (G) 1,521,000 1,521,000 82,349 1,746,000 1,746,000 - - -
यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन 270,029 270,029 267,032 270,029 270,029 - - -
यूटीआई रिटायरमेंट बेनेफिट - डायरेक्ट 270,029 270,029 8,414 270,029 270,029 - - -
यूटीआई स्प्रेड फंड (G) 29,625 87,375 76,280 272,625 277,125 - - -
यूटीआई सीसीपी एडवांटेज फंड - डायरेक्ट (G) 58,680 58,680 2,163 81,180 81,180 - - -
यूटीआई सीसीपी लाभ फंड (G) 58,680 58,680 55,921 81,180 81,180 - - -
यूटीआई वेल्थ बिल्डर - सीरीज 2- डायरेक्ट (G) 244,308 180,183 10,381 180,183 180,183 - - -
यूटीआई वेल्थ बिल्डर सीरीज़-2 आर पी (G) 244,308 180,183 176,672 180,183 180,183 - - -
यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (G) 730,000 730,000 695,909 730,000 730,000 - - -
यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड -डायरेक्ट (G) 730,000 730,000 21,981 730,000 730,000 - - -
रिलायंस टैक्स सेवर (ईएलएसएस) (G) 2,430,000 2,430,000 - 3,717,000 3,717,000 - - -
रिलायंस टैक्स सेवर(ईएलएसएस)-डायरेक्ट (G) 2,430,000 2,430,000 - 3,717,000 3,717,000 - - -
रिलायंस टॉप 200 - डायरेक्ट (G) 6,000,000 6,000,000 - 5,600,000 5,600,000 - - -
रिलायंस एनआरआई इक्विटी - डायरेक्ट (G) 162,987 194,339 - 258,271 258,271 - - -
रिलायंस एनआरआई इक्विटी फंड (G) 162,987 194,339 - 258,271 258,271 - - -
रिलायंस एमआईपी (G) 60,574 60,574 - 59,923 47,495 - - -
रिलायंस डायवर्सिफाइड पावर - आरपी (G) 1,050,000 1,050,000 - 1,000,000 1,000,000 - - -
रिलायंस डायवर्सिफाइड पावर-डायरेक्ट (G) 1,050,000 1,050,000 - 1,000,000 1,000,000 - - -
रिलायंस मंथली इंकम प्लान - डायरेक्ट प्लान (G) 60,574 60,574 - 59,923 47,495 - - -
रिलायंस लॉन्ग टर्म इक्विटी -डायरेक्ट (G) 1,639,970 1,539,970 - 1,389,970 1,089,970 - - -
रिलायंस लॉन्ग टर्म इक्विटी (G) 1,639,970 1,539,970 - 1,389,970 1,089,970 - - -
रिलायंस विजन फंड - आरपी (G) 540,000 648,000 - 648,000 648,000 - - -
रिलायंस वीजन फंड - डायरेक्ट (D) 540,000 648,000 - 648,000 648,000 - - -
रिलायंस ग्रोथ फंड - आरपी (G) 70,000 - - - - - - -
रिलायंस ग्रोथ फंड-डायरेक्ट (G) 70,000 - - - - - - -
रिलायंस आरएफ -वेल्थ क्रिएशन (G) 369,686 415,901 - 415,901 415,901 - - -
रिलायंस आरएफ -वेल्थ क्रिएशन (G) 369,686 415,901 - 415,901 415,901 - - -
रिलायंस आरएफ -इनकम जनरेशन - डीपी (G) 12,465 12,465 - 12,465 12,465 - - -
रिलायंस आरएफ -इनकम क्रिएशन (G) 12,465 12,465 - 12,465 12,465 - - -
रिलायंस आरएसएफ - बैलेंस्ड (G) 3,451,300 3,451,300 - 3,451,300 3,451,300 - - -
रिलायंस आरएसएफ - बैलेंस्ड -डायरेक्ट (G) 3,451,300 3,451,300 - 3,451,300 3,451,300 - - -
रिलायंस आरएसएफ - इक्विटी (G) 935,000 935,000 - 935,000 935,000 - - -
रिलायंस आरएसएफ - इक्विटी - डायरेक्ट (G) 935,000 935,000 - 935,000 935,000 - - -
रिलायंस आर्बिटरेज एडवांटेज- डायरेक्ट (G) 1,308,750 553,125 - 761,250 1,207,875 - - -
रिलायंस आर्बिट्रेज एडवांटेज फंड (G) 1,308,750 553,125 - 761,250 1,207,875 - - -
रिलायंस इंडेक्स - निफ्टी -डायरेक्ट (G) 36,704 37,623 - 38,542 37,887 - - -
रिलायंस इंडेक्स - सेंसेक्स-डायरेक्ट (G) 6,219 6,774 - 7,971 8,638 - - -
रिलायंस इंडेक्स फंड - निफ्टी प्लान (G) 36,704 37,623 - 38,542 37,887 - - -
रिलायंस इंडेक्स फंड - सेंसेक्स प्लान (G) 6,219 6,774 - 7,971 8,638 - - -
रिलायंस इक्विटी एडवांटेज-आरपी (G) 6,000,000 6,000,000 - 5,600,000 5,600,000 - - -
रिलायंस इक्विटी सेविंग्स फंड (G) 343,590 300,000 - 270,000 270,000 - - -
रिलायंस इक्विटी सेविंग्स फंड - डायरेक्ट प्लान (G) 343,590 300,000 - 270,000 270,000 - - -
रिलायंस इक्विटी ऑपर्च्युनिटीज - आरपी (G) 3,400,000 3,500,000 - 3,500,000 3,700,000 - - -
रिलायंस इक्विटी ऑपर्च्यूनिटीज-डायरेक्ट (G) 3,400,000 3,500,000 - 3,500,000 3,700,000 - - -
रिलायंस क्लोज एंडेड इक्विटी-2-सीरिज-ए(G) 74,000 - - - - - - -
रिलायंस क्लोज एंडेड इक्विटी-2-सीरिज-ए-DP-G 74,000 - - - - - - -
रेलिगेयर टैक्स प्लान (G) - 322,433 237,755 268,668 - - - -
रेलिगेयर टैक्स प्लान -डायरेक्ट (G) - 322,433 35,543 268,668 - - - -
रेलिगेयर निफ्टी एक्सचेंज ट्रेडेड (जी) - 541 537 537 - - - -
रेलिगेयर बिजनेस लीडर्स (G) - 88,564 78,645 91,941 - - - -
रेलिगेयर बिजनेस लीडर्स-डायरेक्ट(G) - 88,564 7,819 91,941 - - - -
रेलिगेयर ग्रोथ फंड -डायरेक्ट(G) - 395,701 75,775 485,605 - - - -
रेलिगेयर ग्रोथ फंड (G) - 395,701 274,296 485,605 - - - -
रेलिगेयर आर्बिट्रेज फंड -डायरेक्ट (G) - - - 33,375 - - - -
रेलिगेयर इंफ्रास्ट्रक्चर (G) - 26,219 23,120 26,219 - - - -
रेलिगेयर इंफ्रास्ट्रक्चर -डायरेक्ट (G) - 26,219 2,021 26,219 - - - -
रेलिगेयर इक्विटी फंड (G) - 381,983 377,157 381,983 - - - -
रेलिगेयर इक्विटी फंड -डायरेक्ट (G) - 381,983 14,715 381,983 - - - -
रेलिगेयर कॉन्ट्रा फंड (G) - 1,300,985 986,896 1,482,458 - - - -
रेलिगेयर कॉन्ट्रा फंड -डायरेक्ट (G) - 1,300,985 218,546 1,482,458 - - - -
सहारा सुपर 20 फंड-डायरेक्ट (G) - 83 84 83 83 - - -
सहारा सुपर फंड 20 (G) - 83 2 83 83 - - -
सहारा इन्फ्रास्ट्रक्चर-एफपीओ (G) - 682 665 682 682 - - -
सहारा इन्फ्रास्ट्रक्चर-वीपीओ (G) - 682 665 682 682 - - -
सहारा इंफ्रास्ट्रक्चर-एफपीओ-डायरेक्टG) - 682 12 682 682 - - -
सहारा इंफ्रास्ट्रक्चर-वीपीओ-डायरेक्ट (G) - 682 12 682 682 - - -
सुंदरम चुनिंदा फोकस - आई पी (G) - 312,722 6 355,230 382,250 - - -
सुंदरम टैक्स सेवर (G) - 792,788 783,257 - 792,788 - - -
सुंदरम टैक्स सेवर-डायरेक्ट (G) - 792,788 20,091 - 792,788 - - -
सुंदरम एलटी टैक्स एडवांटेज सीरीज-1 - आरपी (G) - 4,468 4,885 5,527 5,527 - - -
सुंदरम एलटी टैक्स एडवांटेज सीरीज-1- डीपी(G) - 4,468 221 5,527 5,527 - - -
सुंदरम एलटी टैक्स एडवांटेज- सीरी-2-डीपी (G) - 4,637 110 4,637 4,296 - - -
सुंदरम एलटी टैक्स एडवांटेज- सीरी-2-आरपी (G) - 4,637 4,966 4,637 4,296 - - -
सुंदरम बैलेंस्ड - आर पी (G) - 250,000 230,493 343,117 382,061 - - -
सुंदरम बैलेंस्ड-डायरेक्ट(G) - 250,000 6,515 343,117 382,061 - - -
सुंदरम रूरल इंडिया-डायरेक्ट(G) - - - 122,000 - - - -
सुंदरम सिलेक्ट स्मॉल कैप - सीरीज 6 - डायरेक्ट (G) - - - 4,890 4,890 - - -
सुंदरम सिलेक्ट स्मॉल कैप - सीरीज 6 - रेगुलर (G) - - - 4,890 4,890 - - -
सुंदरम स्मॉल कैप - सीरी. 3 - आरपी - G - - - 6,909 6,909 - - -
सुंदरम स्मॉल कैप - सीरी 4-डीपी-G - - - 7,252 7,252 - - -
सुंदरम स्मॉल कैप - सीरी 4-आरपी-G - - - 7,252 7,252 - - -
सुंदरम स्मॉल कैप - सीरी. 3 - डीपी - G - - - 6,909 6,909 - - -
सुंदरम सेलेक्ट फोकस - आर.पी. (G) - 312,722 290,275 355,230 382,250 - - -
सुंदरम सेलेक्ट मिडकैप-डायरेक्ट(G) - 312,722 13,740 355,230 382,250 - - -
सुंदरम सेलेक्ट स्मॉल कैप - सीरी. 5 -डीपी-G - - - 11,224 11,224 - - -
सुंदरम सेलेक्ट स्मॉल कैप - सीरी. 5 -आरपी-G - - - 11,224 11,224 - - -
सुंदरम वैल्यू फंड - सीरीज 2 - रेगुलर(G - 8,724 8,318 9,713 9,713 - - -
सुंदरम वैल्यू फंड - सीरीज 2 - Direct (G) - 8,724 372 9,713 9,713 - - -
सुंदरम ग्रामीण भारत फंड (G) - - - 122,000 - - - -
सुंदरम इक्विटी मल्टीप्लायर-डायरेक्ट (G) - 182,456 10,473 246,456 267,924 - - -
सुंदरम इक्विटी MultiPIier (G) - 182,456 153,355 246,456 267,924 - - -
सुंदरम कैपेक्स अपॉर्च्यूनिटीज-डायरेक्ट(G) - 206,743 10,898 206,743 206,743 - - -
सुंदरम Capex Oppor. (G) - 206,743 193,266 206,743 206,743 - - -
जेएम टैक्स गेन फंड (G) - 10,645 9,845 10,645 - - - -
जेएम बैलेंस्ड फंड (G) - 14,149 9,823 172,073 - - - -
जेएम बैलेंस्ड फंड-डायरेक्ट(G) - 14,149 4,828 172,073 - - - -
जेएम बेसिक फंड (G) - 80,462 80,477 80,462 - - - -
जेएम बेसिक फंड-डायरेक्ट (G) - 80,462 3,072 80,462 - - - -
जेएम मल्टी स्ट्रेटेजी फंड (G) - 549,340 543,290 56,881 - - - -
जेएम शॉर्ट टर्म प्लान-डायरेक्ट (G) - 549,340 1,799 56,881 - - - -
जेएम इक्विटी फंड (G) - 258,753 300,120 346,883 - - - -
जेएम इक्विटी फंड-डायरेक्ट (G) - 258,753 441 346,883 - - - -
जेएम इक्विटी फंड-डायरेक्ट(G) - 32,047 10,294 30,247 - - - -
जेएम कोर 11 फंड - सीरीज़-1 (G) - 32,047 20,487 30,247 - - - -
जेपी मॉर्गन टैक्स एडवांटेज -डायरेक्ट (G) - 2,904 99 2,904 - 97 4.91 0.29
जेपी मॉर्गन टैक्स एडवांटेज (G) - 2,904 2,800 2,904 - 2,791 4.91 8.38
जेपी मॉर्गन इंडिया इक्विटी - डायरेक्ट (G) - 139,934 6,827 139,934 - 6,392 4.26 22.12
जेपी मॉर्गन इंडिया इक्विटी फंड (G) - 139,934 123,992 139,934 - 118,745 4.26 410.94
जेपीमॉर्गन इंडिया इक्विटी सेविंग्स - डायरेक्ट (G) - 11,202 1,809 8,989 - 1,984 1.46 20.03
जेपीमॉर्गन इंडिया इक्विटी सेविंग्स - रेगुलर (G) - 11,202 9,280 8,989 - 9,777 1.46 98.72
आर*शेयर्स सेंसेक्स ईटीएफ 5,331 6,093 - 6,083 6,103 - - -
आर*शेयर्स सीएनएक्स 100 फंड 1,620 1,615 - 1,599 1,599 - - -
आईएनजी बैलेस्ड पोर्टफोलियो-डायरेक्ट(G) 360,133 360,133 28,202 290,000 290,000 - - -
आईएनजी बैलेंस्ड पोर्टफोलियो (G) 360,133 360,133 266,293 290,000 290,000 - - -
आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज (ईएलएसएस) (G) - 300,000 250,089 320,000 - - - -
आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज (ईएलएसएस) -डायरेक्ट (G) - 300,000 41,841 320,000 - - - -
आईडीएफसी एन्टरप्राइज़ इक्विटी- ए (G) - 164,000 149,726 164,000 - - - -
आईडीएफसी एमआईपी- डायरेक्ट (G) - 14,800 1,294 14,800 - - - -
आईडीएफसी निफ्टी फंड (G) - 42,494 11,988 44,377 - - - -
आईडीएफसी निफ्टी फंड - डायरेक्ट (G) - 42,494 28,346 44,377 - - - -
आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी - ए (G) - 1,325,000 1,266,571 1,469,999 - - - -
आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी - डायरेक्ट (G) - 1,325,000 135,234 1,469,999 - - - -
आईडीएफसी मंथली इनकम प्लान (G) - 14,800 13,644 14,800 - - - -
आईडीएफसी आरबिट्राज फंड (G) - 357,750 194,140 1,443,000 - - - -
आईडीएफसी आरबिट्राज PIus A (G) - 19,150 14,053 16,800 - - - -
आईडीएफसी आर्बिटरेज फंड - डायरेक्ट (G) - 357,750 184,796 1,443,000 - - - -
आईडीएफसी इम्पीरियल इक्विटी - डायरेक्ट (G) - 424,000 74,863 575,808 - - - -
आईडीएफसी इंपीरियल इक्विटी - ए (G) - 424,000 475,072 575,808 - - - -
आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर - डायरेक्ट (G) - 627,000 91,558 600,000 - - - -
आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (G) - 627,000 510,749 600,000 - - - -
आईडीएफसी इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) - 164,000 8,877 164,000 - - - -
आईडीएफसी क्लासिक इक्विटी - ए (G) - 758,361 663,488 758,361 - - - -
आईडीएफसी क्लासिक इक्विटी -डायरेक्ट (G) - 758,361 90,714 758,361 - - - -
आईडीबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड (G) - 56,522 36,093 58,510 57,646 - - -
आईडीबीआई एफएमपी - सीरीज 4 - 369 दिन(मार्च-14) 1-डीपी(G) - 70,000 1,765 70,000 70,000 - - -
आईडीबीआई एफएमपी - सीरीज 4 - 369 दिन(मार्च-14) 1-आरपी(G) - 70,000 72,600 70,000 70,000 - - -
आईडीबीआई एमआईपी - डायरेक्ट (G) - - - 2,000 2,000 - - -
आईडीबीआई डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड - डायरेक्ट प्लान (G) - - - 35,200 35,200 - - -
आईडीबीआई डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड - रेगुलर प्लान (G) - - - 35,200 35,200 - - -
आईडीबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (G) - 56,522 19,451 58,510 57,646 - - -
आईडीबीआई फोकस्ड 30 इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) - 80,000 2,410 80,000 80,000 - - -
आईडीबीआई फोकस्ड 30 इक्विटी फंड - रेगुलर (G) - 80,000 82,741 80,000 80,000 - - -
आईडीबीआई मंथली इनकम प्लान (G) - - - 2,000 2,000 - - -
आईडीबीआई लॉन्ग टर्म वैल्यु - डायरेक्ट प्लान (G) - 10,000 180 16,000 16,000 - - -
आईडीबीआई लॉन्ग टर्म वैल्यु - रेगुलर प्लान (G) - 10,000 9,952 16,000 16,000 - - -
आईडीबीआई इंडिया टॉप 100 इक्विटी -डायरेक्ट (G) - 109,650 5,698 109,650 109,650 - - -
आईडीबीआई इंडिया टॉप 100 इक्विटी फंड (G) - 109,650 104,963 109,650 109,650 - - -
आईसीआईसीआई प्रु टैक्स प्लान (G) 1,543,500 1,543,500 1,384,135 1,543,500 1,543,500 1,348,442 3.57 5,568.46
आईसीआईसीआई प्रु टॉप 100 फंड (G) 656,410 656,410 500,095 656,410 656,410 402,203 2.57 2,307.19
आईसीआईसीआई प्रु टॉप 200 फंड (G) 993,497 1,066,578 812,414 1,066,578 1,066,578 690,958 3.12 3,270.09
आईसीआईसीआई प्रु डायनेमिक प्लान (G) 1,800,000 1,600,000 317,125 263,575 263,575 - - -
आईसीआईसीआई प्रु डिस्कवरी फंड (G) 2,300,000 2,409,159 1,988,590 2,409,159 1,800,000 1,229,591 1.45 10,000.00
आईसीआईसीआई प्रु फोकस्ड इक्विटी (G) 4,914,390 5,198,470 3,874,266 5,198,470 5,344,960 3,774,666 3.42 10,000.00
आईसीआईसीआई प्रु बैलेंस्ड फंड (G) 3,822,708 4,103,522 3,207,388 3,459,473 3,432,600 1,173,838 0.81 10,000.00
आईसीआईसीआई प्रु स्पाइस प्लान 5,643 6,147 6,264 6,703 7,249 7,416 4.51 24.29
आईसीआईसीआई प्रु सेविंग्स फंड प्लान - डायरेक्ट (G) 4,275 5,277 3,041 7,596 9,085 4,950 4.49 16.28
आईसीआईसीआई प्रु ई एंड डी वेल्थ आरओ (G) 4,656,392 4,656,392 4,251,846 4,656,392 4,435,654 3,978,612 2.34 10,000.00
आईसीआईसीआई प्रु ई एंड डी- इनकम आरओ (G) 157,875 286,125 118,651 674,625 936,750 551,386 1.70 4,781.65
आईसीआईसीआई प्रु ई एंड डी- इनकम आईओ (G) 157,875 286,125 - 674,625 936,750 - - -
आईसीआईसीआई प्रु आर. आई. जी. एच. टी. फंड (G) 5,896 5,896 5,896 5,896 5,896 - - -
आईसीआईसीआई प्रु इंडेक्स फंड (G) 96,722 99,230 50,113 101,971 108,379 52,982 3.84 203.41
आईसीआईसीआई प्रु इंफ्रास्ट्रक्चर (G) 317,500 337,500 308,213 337,500 337,500 281,509 3.90 1,064.14
आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल एसआईएफ (G) 4,275 5,277 1,875 7,596 9,085 3,150 4.49 10.36
आईसीआईसीआई प्रू टैक्स प्लान - डायरेक्ट (G) 1,543,500 1,543,500 128,713 1,543,500 1,543,500 127,956 3.57 528.40
आईसीआईसीआई प्रू टॉप 100 फंड - डायरेक्ट (G) 656,410 656,410 122,027 656,410 656,410 198,156 2.57 1,136.70
आईसीआईसीआई प्रू टॉप 200 फंड - डायरेक्ट (G) 993,497 1,066,578 180,520 1,066,578 1,066,578 156,570 3.12 741.00
आईसीआईसीआई प्रू डायनामिक प्लान -आईपी (जी) 1,800,000 1,600,000 2 263,575 263,575 - - -
आईसीआईसीआई प्रू डिस्कवरी - डायरेक्ट (G) 2,300,000 2,409,159 435,148 2,409,159 1,800,000 271,105 1.45 2,756.39
आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड ब्लूचिप - डायरेक्ट (G) 4,914,390 5,198,470 1,249,147 5,198,470 5,344,960 1,258,024 3.42 5,422.93
आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस्ड फंड - डायरेक्ट (G) 3,822,708 4,103,522 357,590 3,459,473 3,432,600 141,500 0.81 2,575.39
आईसीआईसीआई प्रू ईएंडडी एडवांटेज - डायरेक्ट (G) 4,656,392 4,656,392 435,792 4,656,392 4,435,654 425,178 2.34 2,682.98
आईसीआईसीआई प्रू इंफ्रास्ट्रक्चर - डायरेक्ट (G) 317,500 337,500 23,842 337,500 337,500 22,417 3.90 84.74
आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी आर्बिट्रेज फंड - डायरेक्ट (G) 157,875 286,125 176,721 674,625 936,750 802,710 1.70 6,961.15
आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी इंकम फंड-डीपी(G) 200,000 200,000 36,495 200,000 200,000 33,062 1.96 248.68
आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी इंकम फंड-आरपी(G) 200,000 200,000 168,812 200,000 200,000 175,578 1.96 1,320.64
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डायनामिक प्लान (G) 1,800,000 1,600,000 30,534 263,575 263,575 - - -
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी लो वॉल्यूम 30 आईविन ईटीएफ - - - - - 11,104 3.80 43.07
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ईटीएफ 294,563 303,944 299,977 322,070 330,069 377,840 3.86 1,442.65
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सीएनएक्स 100 ईटीएफ 993 993 1,136 1,136 1,292 1,282 3.34 5.66
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (G) 96,722 99,230 48,365 101,971 108,379 48,739 3.84 187.12
इन्वेस्को इंडिया ईएंडबीएफ - डायरेक्ट (G) - 86,854 1,567 95,529 - - - -
इन्वेस्को इंडिया ईएंडबीएफ - रेगुलर (G) - 86,854 82,672 95,529 - - - -
इंफ्रास्ट्रक्चर बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड फंड 52,820 49,684 - 28,434 28,434 - - -
क्वांटम इंडेक्स फंड (G) 1,284 1,346 1,336 1,522 - - - -
केन रोबेको बैलेंस - डायरेक्ट (G) 636,200 647,700 15,490 687,700 579,700 12,215 3.25 55.41
केन रोबेको एमआईपी - डायरेक्ट (G) 16,115 19,415 797 9,415 9,415 382 0.68 8.28
केन रोबेको बैलेंस (G) 636,200 647,700 626,633 687,700 579,700 504,209 3.25 2,287.17
केन रोबेको इमर्ज-इक्विटीज (G) 1,319,000 1,319,000 1,086,713 1,319,000 1,354,000 862,686 3.16 4,024.73
केन रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज -डायरेक्ट (G) 1,319,000 1,319,000 181,450 1,319,000 1,354,000 153,468 3.16 715.98
केन रोबेको इंफ्रास्ट्रक्चर (G) 81,300 77,300 69,782 77,300 77,300 66,762 9.68 101.84
केन रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर (G) 351,200 416,200 375,818 241,200 137,700 69,477 1.20 854.92
केन रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर-डायरेक्ट (G) 351,200 416,200 29,353 241,200 137,700 5,646 1.20 69.47
केन रोबेको इक्विटी डाइवर्स (G) 484,700 512,200 450,919 498,200 425,200 333,559 4.05 1,216.13
केन रोबेको इक्विटी डाइवर्सिफाइड . - डायरेक्ट (G) 484,700 512,200 32,393 498,200 425,200 29,521 4.05 107.63
केनरा रोबेको लार्जकैप+-डायरेक्ट (G) 88,450 87,950 7,963 92,750 84,250 7,918 5.21 22.44
केनरा रोबेको इंफ्रास्ट्रक्चर-डायरेक्ट(G) 81,300 77,300 5,765 77,300 77,300 5,644 9.68 8.61
केनरा रोबेको लार्ज कैप+फ़ंड (G) 88,450 87,950 76,339 92,750 84,250 69,086 5.21 195.80
कोटक 50 (G) 315,000 315,000 264,358 354,500 - - - -
कोटक 50 - डायरेक्ट(G) 315,000 315,000 52,105 354,500 - - - -
कोटक टैक्स सेवर (G) 245,000 245,000 226,083 250,000 - - - -
कोटक टैक्स सेवर - डायरेक्ट(G) 245,000 245,000 14,541 250,000 - - - -
कोटक निफ्टी ईटीएफ 194,364 194,918 194,008 - - - - -
कोटक बैलेंस - डायरेक्ट(G) 274,528 274,528 7,836 274,528 - - - -
कोटक बैलेंस - (G) 274,528 274,528 270,758 274,528 - - - -
कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - डायरेक्ट प्लान (G) 195,048 231,173 5,082 485,098 558,548 - - -
कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - रेगुलर प्लान (G) 195,048 231,173 225,945 485,098 558,548 - - -
कोटक सेलेक्ट फोकस फंड (G) 8,000,000 8,500,000 6,217,556 9,200,000 9,500,000 - - -
कोटक सेलेक्ट फोकस फंड- डायरेक्ट (G) 8,000,000 8,500,000 1,892,779 9,200,000 9,500,000 - - -
कोटक सेंसेक्स ईटीएफ 3,945 3,945 3,944 3,952 - - - -
कोटक ऑपर्च्युनिटीज़ फंड (G) 700,000 700,000 645,952 700,000 700,000 - - -
कोटक इंडिया ग्रोथ फंड - सीरीज 4 - डायरेक्ट (G) 52,050 52,050 - 52,050 - - - -
कोटक इंडिया ग्रोथ फंड - सीरीज 4 - रेगुलर (G) 52,050 52,050 - 52,050 - - - -
कोटक इंडिया ग्रोथ फंड -सीरीज 7 - डायरेक्ट (G) 6,209 9,600 - 9,600 - - - -
कोटक इंडिया ग्रोथ फंड -सीरीज 7 - रेगुलर (G) 6,209 9,600 - 9,600 - - - -
कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड- डायरेक्ट(G) 79,075 89,700 6,333 166,575 166,950 - - -
कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड- रेगुलर(G) 79,075 89,700 85,707 166,575 166,950 - - -
कोटक इक्विटी आरबिट्राज (G) 173,250 217,500 208,535 1,126,875 1,030,875 - - -
कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज - डायरेक्ट (G) 173,250 217,500 218,417 1,126,875 1,030,875 - - -
कोटक क्लासिक इक्विटी - डायरेक्ट(G) 123,095 258,095 24,154 258,095 - - - -
कोटक कॉन्ट्रा (G) 123,095 258,095 220,966 258,095 - - - -
कोटक अपॉरच्युनिटीज- डायरेक्ट (G) 700,000 700,000 40,926 700,000 700,000 - - -
Can Robeco एमआइपी (G) 16,115 19,415 18,658 9,415 9,415 8,796 0.68 190.69
Edelweiss Arbitrage Fund - Dir (G) - 456,000 644,533 931,500 - 188,080 1.20 2,310.64
Edelweiss Arbitrage Fund - Reg (G) - 456,000 388,932 931,500 - 120,317 1.20 1,478.14
HSBC Equity Hybrid Fund - Direct (G) - 150,000 958 150,000 - - - -
HSBC Equity Hybrid Fund - Regular (G) - 150,000 147,372 150,000 - - - -
HSBC Large & Midcap Fund - Direct (G) - 150,000 3,170 175,000 - - - -
HSBC Large & Midcap Fund - Regular (G) - 150,000 169,211 175,000 - - - -
I आईसीआईसीआई प्रु फोकस्ड इक्विटी-आईओ -I 4,914,390 5,198,470 2 5,198,470 5,344,960 2 3.42 0.01
ICICI Manufacture In India Fund - DP (G) 78,933 78,933 2,064 78,933 78,933 2,084 1.04 29.54
ICICI Manufacture In India Fund - RP (G) 78,933 78,933 77,620 78,933 78,933 75,940 1.04 1,076.49
Religare आरबिट्राज फंड (G) - - - 33,375 - - - -
Tata Multi Cap - Dir. (G) 335,000 335,000 15,612 425,000 - - - -
Tata Multi Cap - Reg. (G) 335,000 335,000 392,901 425,000 - - - -
टोटल 389,222,628 417,357,654 189,585,294 410,952,778 368,561,963 86,747,664
* For schemes that have not disclosed the number of shares, the same has been calculated on the basis of the closing price of the stock on the BSE/NSE as on the portfolio date. The increase/decrease in the share quantity besides the fund buying or selling the shares from the market, could also be due to any bonus, split, rights, or restructuring in the company.
** The numbers in green / red indicate increase /decrease, respectively in the no. of shares over the shares mentioned in the previous month.
प्लीज़ नोट : तीस रिपोर्ट इस बेस्ड ओं थे मंत-एंड पोर्टफोलीयोस डिसक्लोस्ड बाइ आँकस (म्यूचुयल फंड्स).
के लिए Sep '19, यह डेटा दिखाता है 9 आउट ऑफ थे टोटल 43 एएमसी.
 

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