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moneycontrol.com -विभिन्न म्यूचुअल फंड जिनमें शेयर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनके 10 टॉप होल्डिंग में
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में एमएफ गतिविधि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया : द्वारा खरीदा गया 58 योजनाएं | सोल्ड बाइ 244 योजनाएं | नो चेंज इन 283 योजनाएं
 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पिछले 6 माह में म्यूचुअल फंड द्वारा रखे गए
योजना का नाम May '19 Jun '19 Jul '19 Aug '19 Sep '19 Oct '19 एसेट
-- शेयरों की संख्या -- शेयरों की संख्या % (करोड़ रुपए)
टाटा टैक्स सेविंग फंड प्लान ए (G) 3,100,000 1,180,105 3,100,000 - 3,181,850 - - -
टाटा टैक्स सेविंग फंड- डायरेक्ट(G) 3,100,000 1,783,924 3,100,000 - 406,231 - - -
टाटा निफ्टी इंडेक्स फंड PIan A 12,047 6,682 14,504 - 7,157 - - -
टाटा प्यूर इक्विटी फंड-डायरेक्ट(G) 1,725,000 155,679 1,725,000 - 182,904 - - -
टाटा बैलेंस्ड फंड - डायरेक्ट (G) 7,620,000 790,416 7,540,000 - 784,013 - - -
टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड - डायरेक्ट (G) 205,000 45,296 280,000 - - - - -
टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड - रेगुलर (G) 205,000 206,346 280,000 - - - - -
टाटा मासिक आय फंड (G) 65,000 87,524 65,000 - 56,184 - - -
टाटा मंथली इनकम-डायरेक्ट -(G) 65,000 13,234 65,000 - 9,004 - - -
टाटा यंग सिटीजन फंड-डायरेक्ट 110,000 1,980 110,000 - - - - -
टाटा युवा नागरिक फंड 110,000 108,096 110,000 - - - - -
टाटा शुद्ध इक्विटी फंड (G) 1,725,000 1,514,273 1,725,000 - 1,637,280 - - -
टाटा संतुलित फंड (G) 7,620,000 6,880,603 7,540,000 - 6,774,100 - - -
टाटा इंडेक्स फंड सेंसेक्स PIan A 11,035 4,544 11,267 - 4,772 - - -
टाटा इंडेक्स फंड-निफ्टी-डायरेक्ट 12,047 5,251 14,504 - 7,473 - - -
टाटा इंडेक्स फंड-सेंसेक्स-डायरेक्ट 11,035 5,797 11,267 - 6,097 - - -
टाटा इक्विटी अपॉर्यूनिटीज फंड - डायरेक्ट (G) 2,225,000 143,041 2,225,000 - 151,280 - - -
टाटा इक्विटी Opp. फंड (G) 2,225,000 2,004,578 2,225,000 - 1,984,312 - - -
टेंपलटन (आई) पेंशन प्लान (G) 88,509 82,382 88,509 - 81,768 - - -
टेंप्लटन (आई) पेंशन-डायरेक्ट (G) 88,509 5,409 88,509 - 5,552 - - -
टेंप्लटन (आई) ग्रोथ- डायरेक्ट (G) 300,000 29,785 300,000 - 52,523 - - -
टॉरस टैक्स शील्ड (G) 53,721 55,248 83,225 61,725 41,673 - - -
टॉरस टैक्स शील्ड - डायरेक्ट (G) 53,721 15,191 83,225 61,725 11,776 - - -
टॉरस निफ्टी इंडेक्स - डायरेक्ट (G) 1,128 233 1,128 1,128 267 - - -
टॉरस निफ़्टी इंडेक्स फ़ंड (G) 1,128 915 1,128 1,128 835 - - -
टॉरस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज.-डायरेक्ट (G) 14,428 1,730 19,448 17,448 2,091 - - -
टॉरस बोनान्ज़ा फंड (G) 25,675 35,858 46,026 32,026 25,153 - - -
टॉरस बोनान्जा फंड -डायरेक्ट (G) 25,675 743 46,026 32,026 540 - - -
टॉरस स्टार शेयर (G) 226,607 237,761 262,670 206,170 210,408 - - -
टॉरस स्टार शेयर - डायरेक्ट (G) 226,607 4,140 262,670 206,170 4,250 - - -
टोरस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड (G) 14,428 15,262 19,448 17,448 12,392 - - -
एचएसबीसी टैक्स सेवर इक्विटी फंड (G) 139,000 134,469 139,000 - - - - -
एचएसबीसी टैक्स सेवर इक्विटी फंड-डायरेक्ट(G) 139,000 3,912 139,000 - - - - -
एचएसबीसी इंडिया ऑपर्च्युनिटी (G) 500,000 399,786 500,000 - - - - -
एचएसबीसी इंडिया अपॉर्च्यूनिटी-डायरेक्ट (G) 500,000 13,274 500,000 - - - - -
एचएसबीसी इक्विटी फंड (G) 1,000,000 662,449 900,000 - - - - -
एचएसबीसी इक्विटी फंड-डायरेक्ट (G) 1,000,000 235,543 900,000 - - - - -
एचडीएफसी चिल्ड्रेन गिफ्ट (INV) 1,680,000 1,523,852 1,680,000 1,680,000 1,501,091 - - -
एचडीएफसी चिल्ड्रेंस गिफ्ट फंड - डायरेक्ट (इंवेस्टमेंट) 1,680,000 105,581 1,680,000 1,680,000 107,466 - - -
एचडीएफसी टैक्स सेवर (G) 16,348,400 14,676,845 16,348,400 16,348,400 14,598,270 - - -
एचडीएफसी टैक्स सेवर - डायरेक्ट (G) 16,348,400 1,406,554 16,348,400 16,348,400 1,429,699 - - -
एचडीएफसी टॉप 200 फंड (G) 39,456,500 31,513,263 39,456,500 39,456,500 32,478,708 - - -
एचडीएफसी टॉप 200 फंड - डायरेक्ट (G) 39,456,500 5,869,028 39,456,500 39,456,500 6,577,807 - - -
एचडीएफसी एमआईपी - एलटीपी - डायरेक्ट (G) 7,063 164,486 2,003,710 2,003,710 164,647 - - -
एचडीएफसी एमआइपी - एलटीपी (G) 7,063 1,866,589 2,003,710 2,003,710 1,884,474 - - -
एचडीएफसी निफ्टी ईटीएफ 245,852 255,350 263,698 270,648 274,439 - - -
एचडीएफसी प्रीमियर मल्टीकैप (G) 15,597,000 13,098,989 15,597,000 15,597,000 12,899,321 - - -
एचडीएफसी प्रीमियर मल्टीकैप फंड - डायरेक्ट (G) 15,597,000 2,620,528 15,597,000 15,597,000 2,708,715 - - -
एचडीएफसी मल्टीपल यील्ड - 2005 (G) 193,757 161,862 193,757 193,757 163,066 - - -
एचडीएफसी मल्टीपल यील्ड फंड (G) 4,740,000 4,709,077 5,194,000 5,365,000 4,858,405 - - -
एचडीएफसी मल्टीपल यील्ड फंड - डायरेक्ट (G) 4,740,000 702,057 5,194,000 5,365,000 748,265 - - -
एचडीएफसी मल्टीपल यील्ड-2005-डायरेक्ट (G) 193,757 21,663 193,757 193,757 18,641 - - -
एचडीएफसी लॉन्ग टर्म एडवांटेज (G) 2,600,000 2,371,670 2,600,000 2,600,000 2,333,919 - - -
एचडीएफसी लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड - डायरेक्ट (G) 2,600,000 235,010 2,600,000 2,600,000 232,621 - - -
एचडीएफसी सेंसेक्स ईटीएफ 62,570 47,143 68,504 87,766 87,253 - - -
एचडीएफसी ग्रोथ फंड (G) 116,461,476 103,090,765 116,461,476 116,461,476 110,720,082 - - -
एचडीएफसी ग्रोथ फंड - डायरेक्ट G) 116,461,476 8,723,531 116,461,476 116,461,476 9,926,749 - - -
एचडीएफसी आरबिट्राज फंड - आर.पी. (G) 159,000 1,479 609,000 2,424,000 2,839 - - -
एचडीएफसी आरबिट्राज फंड - WP (G) 159,000 254,968 609,000 2,424,000 636,465 - - -
एचडीएफसी आरबिट्रेज फंड - डब्ल्यूपी(G) 159,000 511,672 609,000 2,424,000 1,314,607 - - -
एचडीएफसी आर्बिट्रेज फंड - डायरेक्ट (G) 159,000 551 609,000 2,424,000 782 - - -
एचडीएफसी इंडेक्स - निफ्टी प्लान 581,388 198,638 682,057 729,145 231,569 - - -
एचडीएफसी इंडेक्स - सेंसेक्स प्लान 371,195 174,107 424,457 457,007 203,684 - - -
एचडीएफसी इंडेक्स फंड - निफ्टी प्लान - डायरेक्ट 581,388 383,237 682,057 729,145 455,841 - - -
एचडीएफसी इंडेक्स फंड - सेंसेक्स प्लान - डायरेक्ट 371,195 181,248 424,457 457,007 228,481 - - -
एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (G) 2,263,050 1,890,395 2,163,050 2,163,050 1,892,696 - - -
एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड - डायरेक्ट (G) 2,263,050 353,072 2,163,050 2,163,050 328,036 - - -
एचडीएफसी इक्विटी फंड (G) 65,530,851 41,943,351 63,030,851 65,030,851 46,010,304 - - -
एचडीएफसी इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 65,530,851 19,671,529 63,030,851 65,030,851 22,186,473 - - -
एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर फंड (G) 1,800,000 1,436,859 1,800,000 1,800,000 1,385,809 - - -
एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर फंड - डायरेक्ट (G) 1,800,000 355,922 1,800,000 1,800,000 367,416 - - -
एचडीएफसी कोर एंड सैटेलाइट फंड (G) 1,160,710 1,032,946 1,160,710 1,160,710 1,041,068 - - -
एचडीएफसी कोर एंड सैटेलाइट फंड - डायरेक्ट (G) 1,160,710 60,808 1,160,710 1,160,710 62,948 - - -
एडिलवाइस ऐब्सलूट रिटर्न इक्विटी (G) 905,506 862,072 905,506 - 1,269,863 - - -
एडिलवाइस डीजीईएफ - प्लान ए (G) 114,854 94,699 114,854 - 106,987 - - -
एडिलवाइस डीजीईएफ - प्लान बी (G) 114,854 - 114,854 - 702 - - -
एडिलवाइस डीजीईएफ - प्लान सी- (G) 114,854 - 114,854 - 311 - - -
एडिलवाइस निफ्टी एनहान्सर- ए (G) 3,933 3,646 3,933 - 3,260 - - -
एडिलवाइस निफ्टी एन्हांसर- बी (G) 3,933 48 3,933 - 43 - - -
एडिलवाइस ईएलएसएस फंड (G) 79,889 84,964 99,687 - 69,596 - - -
एडेलवाइस ईएसएएफ - रेगुलर (MD) 214,362 179,125 206,693 - 194,669 - - -
एडेलवाइज एब्सल्यूट रिटर्न फंड-डायरेक्ट(G) 905,506 20,113 905,506 - 26,581 - - -
एडेलवाइज ईएलएसएस फंड-डायरेक्ट(G) 79,889 2,689 99,687 - 2,214 - - -
एडेलवाइज ईडीजीई टॉप 100-डायरेक्ट (G) 114,854 15,322 114,854 - 18,298 - - -
एडेलवाइज इक्विटी एनहैंसर-डायरेक्ट (G) 3,933 161 3,933 - 128 - - -
एफटी (आई) बैलेंस्ड फंड -डायरेक्ट (G) 615,662 53,357 615,662 - 54,788 - - -
एफटी इंडिया एमआईपी-डायरेक्ट (G) 29,755 1,775 29,755 - 1,770 - - -
एफटी इंडिया एमआइपी (G) 29,755 29,032 29,755 - 27,888 - - -
एफटी इंडिया बैलेंस्ड फंड (G) 615,662 566,147 615,662 - 558,143 - - -
एलएंडटी टैक्स एडवांटेज (G) 2,948,600 2,733,151 2,948,600 - - - - -
एलएंडटी टैक्स एडवांटेज - डायरेक्ट (G) 2,948,600 179,591 2,948,600 - - - - -
एलएंडटी एमआईपी - डायरेक्ट (G) 11,450 556 11,450 - - - - -
एलएंडटी एमआईपी - वेल्थ बिल्डर फंड (G) 169,200 122,474 112,200 - - - - -
एलएंडटी एमआईपी वैल्थ बिल्डर - डायरेक्ट (G) 169,200 3,632 112,200 - - - - -
एलएंडटी एमआइपी - रेग्युलर (G) 11,450 10,907 11,450 - - - - -
एलएंडटी प्रूडेंस फंड - डायरेक्ट (G) 5,959,300 416,668 5,959,300 - - - - -
एलएंडटी बिजनेस साइकिल्स - रेगुलर(G) 763,100 32,942 807,000 - - - - -
एलएंडटी बिजनेस साइकिल्स - रेगुलर(G) 763,100 763,470 807,000 - - - - -
एलएंडटी स्पेशल सिचुएशन्स - डायरेक्ट (G) 1,849,200 119,470 1,849,200 - - - - -
एलएंडटी स्पेशल सिचुएशंस (G) 1,849,200 1,732,520 1,849,200 - - - - -
एलएंडटी आर्बिट्रेज अपॉर्च्यूनिटीज फंड - डायरेक्ट प्लान (G) 144,000 187,990 63,000 - - - - -
एलएंडटी आर्बिट्रेज अपॉर्च्यूनिटीज फंड - रेगुलर प्लान (G) 144,000 349,896 63,000 - - - - -
एलएंडटी आईसीपी - एडुकेशन फंड (G) 5,959,300 5,739,064 5,959,300 - - - - -
एलएंडटी आईसीपी - मैरिज फंड (G) 308,700 301,087 368,400 - - - - -
एलएंडटी इंडिया लार्ज कैप - डायरेक्ट (G) 644,090 64,080 644,090 - - - - -
एलएंडटी इंडिया वैल्यू फंड (G) 10,709,600 9,866,449 12,241,446 - - - - -
एलएंडटी इंडिया वैल्यू फंड - डायरेक्ट (G) 10,709,600 1,399,598 12,241,446 - - - - -
एलएंडटी इंडिया ग्रोथ फंड (G) 644,090 554,912 644,090 - - - - -
एलएंडटी इक्विटी एंड गोल्ड फंड - डायरेक्ट (G) 308,700 9,895 368,400 - - - - -
एलएंडटी इक्विटी फंड (G) 2,404,200 2,242,979 2,762,200 - - - - -
एलएंडटी इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 2,404,200 137,280 2,762,200 - - - - -
एलआईसी एमएफ बैलेंस्ड सी (G) - 91,810 123,400 - - - - -
एलआईसी एमएफ इंडेक्स - निफ्टी प्लान (G) - 12,130 23,157 - - - - -
एलआईसी एमएफ इंडेक्स - सेंसेक्स प्लान (G) - 12,170 19,248 - - - - -
एलआईसी एमएफ इक्विटी फंड (G) - 74,151 81,387 - - - - -
एलआईसी नोमुरा एमएफ ईटीएफ - सीएनएक्स निफ्टी - 417,188 415,571 - - - - -
एलआईसी नोमुरा एमएफ ईटीएफ - निफ्टी 100 - 227,039 226,297 - - - - -
एलआईसी नोमुरा एमएफ ईटीएफ - सेंसेक्स - 373,649 374,569 - - - - -
एलआईसी नोमूरा बैलेंस्ड - डायरेक्ट (G) - 28,453 123,400 - - - - -
एलआईसी नोमूरा इंडेक्स निफ्टी- डायरेक्ट G) - 9,855 23,157 - - - - -
एलआईसी नोमूरा इंडेक्स सेंसेक्स- डायरेक्ट (G) - 5,422 19,248 - - - - -
एलआईसी नोमूरा इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) - 5,480 81,387 - - - - -
एलआईसी इंफ्रास्ट्रक्चर - डायरेक्ट (G) - 4,328 69,200 - - - - -
एलआईसी इंफ्रास्ट्रक्चर एसआर-1 (G) - 63,763 69,200 - - - - -
एसबीआई चिल्ड्रंस बेनेफिट - डायरेक्ट 20,000 4,336 20,000 20,000 4,224 - - -
एसबीआई टैक्स एडवांटेज श्रृंख-2 (जी) 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 - - -
एसबीआई टैक्स एडवांटेज सीरीज-3 - डायरेक्ट (G) 47,000 5,963 44,000 44,000 2,464 - - -
एसबीआई टैक्स एडवांटेज सीरीज-3 - रेगुलर (G) 47,000 118,126 44,000 44,000 30,799 - - -
एसबीआई एलटीएएफ - सीरीज 5 - डायरेक्ट (G) - 25,000 366,600 366,600 - - - -
एसबीआई एलटीएएफ - सीरीज 5 - रेगुलर (G) - 331,923 366,600 366,600 - - - -
एसबीआई डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड-डीपी(G) 278,245 12,981 278,245 278,245 13,494 - - -
एसबीआई डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड-आरपी(G) 278,245 251,904 278,245 278,245 266,597 - - -
एसबीआई पीएसयू फ़ंड (G) 617,500 - 617,500 617,500 498,293 - - -
एसबीआई फार्मा फंड- डायरेक्ट (G) 617,500 - 617,500 617,500 114,122 - - -
एसबीआई ब्लू चिप फंड (G) 27,919,243 20,402,557 26,919,243 25,919,243 16,323,475 - - -
एसबीआई ब्लू चिप फंड - डायरेक्ट (G) 27,919,243 6,986,876 26,919,243 25,919,243 5,591,910 - - -
एसबीआई बैलेंस्ड फंड - डायरेक्ट (G) 44,000,000 1,993,236 44,000,000 40,000,000 1,845,908 - - -
एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेस - डायरेक्ट (G) 2,115,000 423,402 2,385,000 3,385,000 807,776 - - -
एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेस - रेगुलर (G) 2,115,000 1,405,185 2,385,000 3,385,000 2,253,193 - - -
एसबीआई मल्टीप्लायर प्लस - डायरेक्ट (G) 3,500,000 374,629 3,500,000 3,500,000 383,111 - - -
एसबीआई मल्टीकैप फंड - डायरेक्ट (G) 5,760,900 1,227,361 7,786,600 8,693,600 1,914,405 - - -
एसबीआई मैग्नम टैक्स गेन (G) 8,060,233 7,541,449 8,060,233 8,060,233 7,353,640 - - -
एसबीआई मैग्नम टैक्स गेन - डायरेक्ट (G) 8,060,233 473,166 8,060,233 8,060,233 465,915 - - -
एसबीआई मैग्नम बाल लाभ 20,000 15,728 20,000 20,000 15,698 - - -
एसबीआई मैग्नम बैलेंस्ड फंड (G) 44,000,000 41,593,741 44,000,000 40,000,000 36,914,206 - - -
एसबीआई मैग्नम मल्टीप्लायर प्लस (G) 3,500,000 3,056,535 3,500,000 3,500,000 2,949,517 - - -
एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड (G) 5,760,900 4,285,692 7,786,600 8,693,600 6,272,718 - - -
एसबीआई मैग्नम इमर्जिंग बिजनेस (G) 10,000,000 7,955,144 10,000,000 9,000,000 7,031,893 - - -
एसबीआई मैग्नम इंडेक्स फंड (G) 334,070 85,209 363,158 362,061 97,471 - - -
एसबीआई मैग्नम इंडेक्स फंड- डायरेक्ट (G) 334,070 252,879 363,158 362,061 252,133 - - -
एसबीआई मैग्नम इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 3,000,000 499,167 3,000,000 3,000,000 482,843 - - -
एसबीआई मैग्नम इक्विटी फंड (G) 3,000,000 2,397,326 3,000,000 3,000,000 2,355,026 - - -
एसबीआई मैग्नम कॉन्ट्रा फंड (G) 910,000 896,235 910,000 910,000 859,339 - - -
एसबीआई लांग टर्म एडवांटेज-सीरीज2-डीपी(G) 50,000 3,390 50,000 50,000 1,017 - - -
एसबीआई लांग टर्म एडवांटेज-सीरीज2-आरपी (G) 50,000 47,361 50,000 50,000 13,894 - - -
एसबीआई लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड - सीरीज 6 - डायरेक्ट (G) - 6,497 191,000 191,000 - - - -
एसबीआई लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड - सीरीज 6 - रेगुलर (G) - 179,350 191,000 191,000 - - - -
एसबीआई लॉन्ग टर्म एंडवांटेज-डीपी(G) 55,000 4,612 55,000 55,000 1,551 - - -
एसबीआई लॉन्ग टर्म एंडवांटेज-सीरीज1-आरपी(G) 55,000 51,248 55,000 55,000 16,827 - - -
एसबीआई सेंसेक्स ईटीएफ (आरजीईएसएस) (G) 16,334,957 16,715,240 17,440,884 17,833,820 17,924,941 - - -
एसबीआई आरबिट्राज Oppor. फंड (G) 1,986,000 831,324 3,957,000 6,123,000 2,155,368 - - -
एसबीआई आर्बिट्रेज ऑपर्च्यूनिटीज - डायरेक्ट (G) 1,986,000 1,350,112 3,957,000 6,123,000 3,120,622 - - -
एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर - एसआर-1 (G) - 275,959 300,000 500,000 - - - -
एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर सीरीज 1 -डायरेक्ट (G) - 14,510 300,000 500,000 - - - -
एसबीआई इक्विटी सेविंग्स फंड - डायरेक्ट प्लान (G) 807,906 79,295 807,906 782,111 68,599 - - -
एसबीआई इक्विटी सेविंग्स फंड - रेगुलर प्लान (G) 807,906 777,921 807,906 782,111 753,461 - - -
एसबीआई इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज. सीरीज-1 - डायरेक्ट(G) 33,400 4,117 33,400 33,400 6,095 - - -
एसबीआई इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज. सीरीज-1 - रेगुलर(G) 33,400 28,669 33,400 33,400 42,355 - - -
एसबीआई कॉन्ट्रा फंड - डायरेक्ट (G) 910,000 37,366 910,000 910,000 38,265 - - -
एसबीआई DFS 13M (4) 07 March (G) - 16,300 190,000 - - - - -
एसबीआई DFS 90D - (20)-08 Feb (G) - 169,271 190,000 - - - - -
एसबीआई Emergiइमर्जिंग बिजनेसेस -डायरेक्ट (G) 10,000,000 1,137,784 10,000,000 9,000,000 1,016,723 - - -
एसबीआई-ईटीएफ निफ्टी 42,923,792 44,487,070 - 47,713,530 48,068,750 - - -
एसबीआई-ईटीएफ बैंकिंग 5,822,065 7,956,928 9,793,380 12,928,423 12,979,916 - - -
एसबीआई-ईटीएफ बीएसई100 1,142 2,825 - 2,832 2,804 - - -
एस्कॉर्ट अपॉर्च्यूनिची-डायरेक्ट (G) 11,000 138 8,250 - - - - -
एस्कॉर्ट्स टैक्स प्लान(G) 20,686 16,867 19,486 - - - - -
एस्कॉर्ट्स टैक्स प्लान- डायरेक्ट (G) 20,686 15,546 19,486 - - - - -
एस्कॉर्ट्स पावर एंड एनर्जी - डायरेक्ट (G) 1,989 388 1,639 - - - - -
एस्कॉर्ट्स बैलेंस्ड फंड (G) 6,138 1,138 5,258 - - - - -
एस्कॉर्ट्स बैलेंस्ड फंड - डायरेक्ट (G) 6,138 6,423 5,258 - - - - -
एस्कॉर्ट्स लीडिंग सेक्टर (G) 10,183 7,588 7,953 - - - - -
एस्कॉर्ट्स लीडिंग सेक्टर्स -डायरेक्ट (G) 10,183 3,521 7,953 - - - - -
एस्कॉर्ट्स हाई यील्ड इक्विटी (G) 7,750 4,374 4,410 - - - - -
एस्कॉर्ट्स हाई यील्ड इक्विटी -डायरेक्ट (G) 7,750 5,764 4,410 - - - - -
एस्कॉर्ट्स विद्युत और ऊर्जा (G) 1,989 1,856 1,639 - - - - -
एस्कॉर्ट्स ग्रोथ प्लान - डायरेक्ट (G) 13,580 4,944 10,860 - - - - -
एस्कॉर्ट्स ग्रोथ प्लान (G) 13,580 12,965 10,860 - - - - -
एस्कॉर्ट्स ऑपर्च्युनिटी फंड (G) 11,000 17,652 8,250 - - - - -
एस्कॉर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर (G) 3,990 4,087 2,990 - - - - -
एस्कॉर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर -डायरेक्ट (G) 3,990 267 2,990 - - - - -
एक्सिस डीईएफ - डायरेक्ट (G) - - 24,000 24,000 - - - -
एक्सिस डीईएफ - रेगुलर (G) - - 24,000 24,000 - - - -
एक्सिस निफ्टी ईटीएफ 5,882 5,882 5,983 5,990 5,962 5,968 2.45 7.62
एक्सिस इनहांस्ड आर्बिट्रेज फंड-डीपी(G) - 128,972 462,000 462,000 19,157 33,000 0.04 2,531.84
एक्सिस इनहांस्ड आर्बिट्रेज फंड-आरपी(G) - 100,789 462,000 462,000 15,205 33,000 0.04 2,531.84
डीएचएफएल प्रामेरिका टैक्स सेविंग फंड (G) 378,036 368,655 354,174 - - - - -
डीएचएफएल प्रामेरिका टैक्स सेविंग फंड-डाय (G) 378,036 2,731 354,174 - - - - -
डीएफपी डायनामिक एसेट एलोकेशन-आरपी (G) 165,000 160,575 480,885 324,885 - - - -
डीएसपी टॉप बी.आर. इक्विटी 100 - आर पी (G) 2,787,615 2,330,715 2,647,692 985,498 845,777 1,967,410 2.33 2,641.37
डीएसपी डायनामिक ऐसेट एलोकेशन-डीपी (G) 165,000 8,721 480,885 324,885 - - - -
डीएसपी-बी.आर. ऑपर्च्युनिटी - आर.पी. (G) 6,101,019 6,394,151 3,439,679 - 1,534,368 5,050,559 2.80 5,631.03
डीएसपी-बी.आर. इंडिया टी. आई. जी. ई. आर.-आर.पी. (G) 2,275,244 2,018,985 1,356,210 1,089,109 - 829,574 2.38 1,089.99
डीएसपी-बीआर टैक्स सेवर फंड -डायरेक्ट (G) 5,282,056 1,019,888 3,575,344 - 279,625 5,752,031 2.94 6,102.99
डीएसपी-बीआर टॉप 100 इक्विटी - डायरेक्ट (G) 2,787,615 437,922 2,647,692 985,498 103,856 1,967,410 2.33 2,641.37
डीएसपी-बीआर एएफ - डायरेक्ट (G) 60,000 25,110 291,000 363,000 117,630 306,000 1.18 809.78
डीएसपी-बीआर एएफ - रेगुलर (G) 60,000 22,314 291,000 363,000 126,744 306,000 1.18 809.78
डीएसपी-बीआर इंडिया टाइगर - डायरेक्ट (G) 2,275,244 201,853 1,356,210 1,089,109 - 829,574 2.38 1,089.99
डीएसपी-बीआर इक्वल निफ्टी 50 फंड - डायरेक्ट (G) 77,313 28,203 64,687 65,869 29,765 69,729 1.96 110.87
डीएसपी-बीआर इक्वल निफ्टी 50 फंड - रेगुलर (G) 77,313 40,206 64,687 65,869 41,227 69,729 1.96 110.87
डीएसपी-बीआर इक्विटी सेविंग फंड - डायरेक्ट (G) 18,000 6,977 279,000 279,000 67,509 159,000 0.48 1,036.61
डीएसपी-बीआर इक्विटी सेविंग फंड - रेगुलर (G) 18,000 10,875 279,000 279,000 98,863 159,000 0.48 1,036.61
डीएसपी-बीआर अपॉर्च्युनिटीज - डायरेक्ट (G) 6,101,019 1,124,721 3,439,679 - 253,149 5,050,559 2.80 5,631.03
डीएसपी-बीआरटैक्स सेवर फंड (G) 5,282,056 6,042,828 3,575,344 - 1,601,235 5,752,031 2.94 6,102.99
डीडब्ल्युएस -इंवेस्ट. ऑपर्च्युनिटी - आर.पी. (G) 200,000 259,904 110,000 - - - - -
डीडब्ल्युएस -इंवेस्ट. ऑपर्च्युनिटी डब्ल्युपी (G) 200,000 80 - - - - - -
डीडब्ल्युएस ट्विन एडवांटेज फंड (G) - 14,088 16,000 - - - - -
डीडब्ल्युएस टैक्स सेविंग फंड (G) 38,138 37,234 - - - - - -
डीडब्ल्युएस अल्फा इक्विटी फंड-आर.पी. (G) 540,000 640,391 340,000 - - - - -
डीडब्ल्यूएस लार्ज कैप फंड - सीरी 2 -डाय (G 65,000 684 65,000 - - - - -
डीडब्ल्यूएस लार्ज कैप फंड - सीरी 2 -आरपी((G) 65,000 64,124 65,000 - - - - -
डीडब्लूएस ट्विन एडवांटेज-डायरेक्ट (G) - 1,507 16,000 - - - - -
डीडब्लूएस टैक्स सेविंग फंड -डायरेक्ट(G) 38,138 967 - - - - - -
डीडब्लूएस इंवेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी -डायरेक्ट (G) 200,000 14,736 110,000 - - - - -
डीडब्लूएस इंकम एडवांटेज -डायरेक्ट(G) 7,000 373 - - - - - -
पाइनब्रिज वर्ल्ड गोल्ड-डायरेक्ट (G) 540,000 37,097 340,000 - - - - -
पियरलैस इक्विटी फंड (जी) 127,800 126,935 127,800 - - - - -
प्रामेरिका डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड - डायरेक्ट प्लान (G) 100,000 2,569 75,000 - - - - -
प्रामेरिका डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड - रेगुलर प्लान (G) 100,000 94,384 75,000 - - - - -
प्रिंसिपल टैक्स सेविंग-डायरेक्ट 479,851 33,003 479,851 - - - - -
प्रिंसिपल टैक्स सेविंग्स 479,851 445,866 479,851 - - - - -
प्रिंसिपल एमआइपी (G) 51,310 52,451 21,310 - - - - -
प्रिंसिपल डिविडेंट यील्ड-डायरेक्ट (G) 123,000 1,501 132,000 - - - - -
प्रिंसिपल डिविडेंड यील्ड (G) 123,000 119,661 132,000 - - - - -
प्रिंसिपल डेट सेविंग फंड-एमआईपी-डायरेक्ट (G) 51,310 3,107 21,310 - - - - -
प्रिंसिपल पर्सनल टैक्स सेवर 310,960 310,071 310,960 - - - - -
प्रिंसिपल बैलेंस्ड (G) 1,437,306 167,313 1,437,306 - - - - -
प्रिंसिपल बैलेंस्ड-डायरेक्ट (G) 1,437,306 167,313 1,437,306 - - - - -
प्रिंसिपल लार्ज कैप फंड (G) 270,000 242,027 271,500 - - - - -
प्रिंसिपल लार्ज कैप-डायरेक्ट (G) 270,000 23,676 271,500 - - - - -
प्रिंसिपल स्मार्ट इक्विटी फंड (G) 227,322 220,355 83,322 - - - - -
प्रिंसिपल स्मार्ट इक्विटी-डायरेक्ट (G) 227,322 11,321 83,322 - - - - -
प्रिंसिपल ग्रोथ फंड (G) 1,031,789 952,768 1,031,789 - - - - -
प्रिंसिपल ग्रोथ फंड-डायरेक्ट (G) 1,031,789 71,583 1,031,789 - - - - -
प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लूचिप (G) 1,248,000 1,095,232 1,392,900 - - - - -
प्रिंसिपल इर्मजिंग ब्लूचिप-डायरेक्ट (G) 1,248,000 237,052 1,392,900 - - - - -
प्रिंसिपल इंडेक्स फंड (G) 6,044 2,378 4,997 - - - - -
प्रिंसिपल इंडेक्स फंड-डायरेक्ट(G) 6,044 3,638 4,997 - - - - -
पीएसयु बैंक बीईईएस 1,393,063 - 1,420,419 1,232,586 - 964,263 31.13 96.77
पीयरलेस एमएफ चाइल्ड प्लान (G) 51,000 49,476 51,000 - - - - -
पीरलेस चाइल्ड प्लान-डायरेक्ट (G) 51,000 1,709 51,000 - - - - -
पीरलेस इक्विटी फंड-डायरेक्ट (G) 127,800 6,631 127,800 - - - - -
फ्रैंकलिन (आई) इंडेक्स - एनएसई -डायरेक्ट (G) 211,173 46,428 216,190 - 50,283 - - -
फ्रैंकलिन (आई) टैक्स शील्ड -डायरेक्ट (G) 1,935,519 224,864 1,935,519 - 224,702 - - -
फ्रैंकलिन (आई) प्राइमा प्लस -डायरेक्ट (G) 6,500,000 1,421,942 6,000,000 - 1,580,575 - - -
फ्रैंकलिन (आई) ब्लूचिप - डायरेक्ट (G) 7,500,000 1,661,377 10,000,000 - 2,683,632 - - -
फ्रैंकलिन (आई) ऑपूर्च्यूनिटीज . - डायरेक्ट (G) 902,639 115,292 - - - - - -
फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया - डायरेक्ट (G) 3,000,000 595,468 3,000,000 - 670,827 - - -
फ्रैंकलिन हाई ग्रोथ कंपनीज-डायरेक्ट (G) 21,000,000 4,640,659 21,000,000 - - - - -
फ्रेंकलिन (आई) इंडेक्स - एनएसई (G) 211,173 160,660 216,190 - 162,678 - - -
फ्रेंकलिन बिल्ड इंडिया फंड (G) 3,000,000 2,327,483 3,000,000 - 2,479,615 - - -
फ्रेंकलिन हाई ग्रोथ कंपनीज (G) 21,000,000 15,566,465 21,000,000 - - - - -
फ्रेंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड (G) 1,935,519 1,681,234 1,935,519 - 1,658,686 - - -
फ्रेंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस (G) 6,500,000 5,187,939 6,000,000 - 5,525,453 - - -
फ्रेंकलिन इंडिया ब्लूचिप (G) 7,500,000 6,189,165 10,000,000 - 11,046,405 - - -
फ्रेंकलिन इंडिया ऑपर. (G) 902,639 791,526 - - - - - -
बड़ौदा पायनियर एमआइपी फंड (G) - - - - 931 - - -
बड़ौदा पायनियर बैलेंस (G) 475,000 489,248 - - 467,454 - - -
बड़ौदा पायनियर ग्रोथ (G) 700,000 679,919 750,000 - 690,436 - - -
बड़ौदा पायनियर इंफ्रास्ट्रक्चर (G) 45,000 43,256 52,500 - 37,550 - - -
बड़ौदा पायोनीर एमआईपी फंड-डायरेक्ट (G) - - - - 841 - - -
बड़ौदा पायोनीर बैलेंस्ड - डायरेक्ट(G) 475,000 11,538 - - 9,480 - - -
बड़ौदा पायोनीर बैंकिंग एंड फाइनेशियल.-डायरेक्ट (G) 100,000 3,526 115,000 - 4,285 - - -
बड़ौदा पायोनीर ग्रोथ -डायरेक्ट (G) 700,000 13,764 750,000 - 690,436 - - -
बड़ौदा पायोनीर इंफ्रास्ट्रक्चर - डायरेक्ट (G) 45,000 1,345 52,500 - 1,219 - - -
बड़ौदा बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (G) 100,000 90,981 115,000 - 108,490 - - -
बड़ोदा पायोनियर ईएलएसएस 96 - प्लान बी डायरेक्ट (G) 120,000 6,164 135,000 - 6,425 - - -
बड़ोदा पायोनियर ईएलएसएस 96 - प्लान-ए (G) 120,000 111,836 135,000 - 118,714 - - -
बिडला सनलाइफ निफ्टी ईटीएफ 122,643 122,643 126,284 126,284 125,198 - - -
बिड़ला एसएल 95 फंड -डायरेक्ट (G) 10,338,700 925,512 10,338,700 10,338,700 897,776 - - -
बिड़ला एसएल टॉप 100 - डायरेक्ट (G) 6,602,000 1,431,572 6,140,000 6,140,000 1,319,388 - - -
बिड़ला एसएल एडवांटेज फंड-डायरेक्ट (G) 5,538,500 826,467 5,375,500 5,249,500 774,265 - - -
बिड़ला एसएल एनहैंस्ड आर्बिटरेज-डायरेक्ट (G) 3,060,000 1,686,235 3,609,000 6,528,000 3,373,221 - - -
बिड़ला एसएल डिविडेंड यील्ड -डायरेक्ट (G) 234,000 11,325 234,000 234,000 11,234 - - -
बिड़ला एसएल प्योर वैल्यू - डायरेक्ट (G) 7,500,000 706,442 5,600,000 4,047,000 322,640 - - -
बिड़ला एसएल फ्रंटलाइन इक्विटी-डायरेक्ट (G) 26,776,434 6,471,418 26,908,434 26,908,434 5,900,747 - - -
बिड़ला एसएल बैंक-फाइनेंस फंड - डायरेक्ट (G) 5,058,080 644,817 4,959,080 4,959,080 372,866 - - -
बिड़ला एसएल बैंक-फाइनेंस फंड - आरपी (G) 5,058,080 4,207,364 4,959,080 4,959,080 2,269,207 - - -
बिड़ला एसएल मिडकैप फंड -डायरेक्ट (G) 1,000,000 52,450 250,000 500,000 40,325 - - -
बिड़ला एसएल इंटरनेशनल इक्विटी बी -डायरेक्ट (G) 32,000 496 32,000 32,000 499 - - -
बिड़ला एसएल इंडेक्स फंड- डायरेक्ट (G) 100,269 70,836 93,694 93,694 60,921 - - -
बिड़ला एसएल इंफ्रास्ट्रक्चर-डायरेक्ट (G) - - 75,000 251,500 26,688 - - -
बिड़ला एसएल इक्विटी फंड -डायरेक्ट (G) 8,351,000 1,738,745 8,851,000 9,841,000 7,878,667 - - -
बिड़ला एसएल इक्विटी सेविंग फंड-डीपी (G) 549,000 51,999 549,000 549,000 54,533 - - -
बिड़ला एसएल इक्विटी सेविंग फंड-आरपी (G) 549,000 539,766 549,000 549,000 525,262 - - -
बिड़ला एसएलस्मॉल एंड मिडकैप -डायरेक्ट (G) 1,500,000 209,753 - - - - - -
बिड़ला सन लाइफ सेंसक्स ईटीएफ 10,946 10,927 10,927 10,927 10,927 - - -
बिरला एसएल एडवांटेज फंड (G) 5,538,500 4,626,905 5,375,500 5,249,500 4,408,824 - - -
बिरला एसएल एन्हैन्स्ड आरबिट्राज-आर.पी. (G) 3,060,000 666,069 3,609,000 6,528,000 1,224,355 - - -
बिरला एसएल एमआइपी -II-25 वेल्थ (G) 640,000 583,816 640,000 640,000 - - - -
बिरला एसएल डिविडेंड यील्ड (G) 234,000 228,045 234,000 234,000 218,395 - - -
बिरला एसएल प्योर वैल्यु फंड (G) 7,500,000 3,806,082 5,600,000 4,047,000 1,816,386 - - -
बिरला एसएल फ्रंटलाइन इक्विटी- ए (G) 26,776,434 20,472,662 26,908,434 26,908,434 19,649,439 - - -
बिरला एसएल लॉन्ग टर्म एडवांटेज -एसआर1 (G) 1,500,000 805,189 - - - - - -
बिरला एसएल इन्फ्रास्ट्रक्चर - ए (G) - - 75,000 251,500 228,139 - - -
बिरला एसएल इंटरनेशनल इक्विटी - बी (G) 32,000 32,404 32,000 32,000 31,416 - - -
बिरला सन लाइफ टॉप100 (G) 6,602,000 4,551,179 6,140,000 6,140,000 4,192,463 - - -
बिरला सन लाइफ फंड 95 (G) 10,338,700 9,717,451 10,338,700 10,338,700 9,055,927 - - -
बिरला सन लाइफ मिडकैप फंड - ए (G) 1,000,000 452,668 250,000 500,000 399,079 - - -
बिरला सन लाइफ इंडेक्स फंड (G) 100,269 26,854 93,694 93,694 27,058 - - -
बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड (G) 8,351,000 7,027,813 8,851,000 9,841,000 7,878,667 - - -
बेंचमार्क निफ्टी बीईईएस 930,607 - 1,113,639 1,339,038 - 1,651,843 2.44 2,111.83
बेंचमार्क बैंक बीईईएस 18,404,354 - 20,717,278 22,390,561 - 23,317,922 10.59 6,880.75
बीएनपी टैक्स एडवांटेज प्लान (G) 150,000 - - - - - - -
बीएनपी एमआइपी (G) 100,000 - - - - - - -
बीएनपी डिविडेंड यील्ड फंड (G) 430,000 - - - - - - -
बीएनपी पारिबाज टैक्स एडवांटेज प्लान (G) 150,000 - - - - - - -
बीएनपी पारिबाज एमआईपी (G) 100,000 - - - - - - -
बीएनपी पारिबाज डिविडेंट यील्ड (G) 430,000 - - - - - - -
बीएनपी पारिबाज इक्विटी फंड (G) 815,000 38,748 450,000 400,000 23,462 - - -
बीएनपी इक्विटी फंड (G) 815,000 412,555 450,000 400,000 239,359 - - -
बीओआई एएक्सए रेगुलर रिटर्न -डायरेक्ट (G) 5,000 763 35,000 32,000 794 - - -
बीओआई एएक्सए इकिव्टी फंड - - डायरेक्ट (G) 75,000 11,233 110,000 118,000 13,679 - - -
बीओआई एक्सा इक्विटी डेट रीबैलैंसर - डायरेक्ट (G) - - 6,000 - 5,489 - - -
बीओआई एक्सा इक्विटी डेट रीबैलैंसर - रेगुलर (G) - - 6,000 - 65,500 - - -
भारती एक्सा रजि. रिटर्न ईपी (G) 5,000 11 35,000 32,000 14 - - -
भारती एक्सा रजि. रिटर्न आर.पी. (G) 5,000 29,807 35,000 32,000 31,527 - - -
भारती एक्सा इक्विटी फंड-आर.पी. (G) 75,000 75,237 110,000 118,000 86,686 - - -
भारती एक्सा इक्विटी फंड-इको (G) 75,000 1,739 110,000 118,000 1,880 - - -
मिराए इमर्जिंग ब्लूचिप -डायरेक्ट (G) 6,222,648 1,295,893 6,977,648 9,037,029 - - - -
मिराए इमर्जिंग ब्लूचिप फंड (G) 6,222,648 4,637,519 6,977,648 9,037,029 - - - -
मिरे एसेट टैक्स सेवर फंड - डीपी (G) 1,946,527 330,669 2,606,527 3,375,773 - - - -
मॉर्गन स्टैनली ग्रोथ (G) 3,495,250 3,275,141 3,495,250 3,495,250 3,277,902 - - -
मॉर्गन स्टैनली ग्रोथ - डायरेक्ट (G) 3,495,250 141,206 3,495,250 3,495,250 146,619 - - -
मोतीलाल ओसवाल एमओएसटी शेयर्स एम50 ईटीएफ 16,627 16,871 16,875 16,875 - - - -
यूटीआई चिल्ड्रंस करियर बैलेंस्ड - डायरेक्ट 780,000 28,780 780,000 780,000 - - - -
यूटीआई चिल्ड्रेंस कैरियर बैलेंस्ड 780,000 758,188 780,000 780,000 - - - -
यूटीआई टॉप 100 फंड (G) 855,053 813,315 770,053 610,053 - - - -
यूटीआई टॉप 100 फंड- डायरेक्ट (G) 855,053 40,105 770,053 610,053 - - - -
यूटीआई एसपीआरईएडी फंड - डायरेक्ट (G) 156,000 466,006 207,000 1,368,000 - - - -
यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड (G) 1,069,343 241,256 1,210,850 1,296,100 - - - -
यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (G) 1,069,343 828,672 1,210,850 1,296,100 - - - -
यूटीआई बैलेंस्ड फंड (G) 4,294,163 3,853,122 3,427,640 2,827,640 - - - -
यूटीआई बैलेंस्ड फंड - डायरेक्ट (G) 4,294,163 185,979 3,427,640 2,827,640 - - - -
यूटीआई बैंकिंग सेक्टर (G) 1,650,000 1,416,668 1,695,000 1,750,000 - - - -
यूटीआई बैंकिंग सेक्टर - डायरेक्ट (G) 1,650,000 209,500 1,695,000 1,750,000 - - - -
यूटीआई मास्टर इक्विटी प्लान (US) 2,170,000 2,170,000 2,125,000 1,990,000 - - - -
यूटीआई मास्टरशेयर (G) 3,519,000 3,404,910 3,726,000 3,726,000 - - - -
यूटीआई मास्टरशेयर- डायरेक्ट (G) 3,519,000 197,176 3,726,000 3,726,000 - - - -
यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन 1,136,690 1,073,556 1,086,690 1,086,690 - - - -
यूटीआई रिटायरमेंट बेनेफिट - डायरेक्ट 1,136,690 33,827 1,086,690 1,086,690 - - - -
यूटीआई स्प्रेड फंड (G) 156,000 447,619 207,000 1,368,000 - - - -
यूटीआई सीसीपी एडवांटेज फंड - डायरेक्ट (G) 180,000 6,621 180,000 180,000 - - - -
यूटीआई सीसीपी लाभ फंड (G) 180,000 171,193 180,000 180,000 - - - -
यूटीआई वेल्थ बिल्डर - सीरीज 2- डायरेक्ट (G) 856,000 49,402 856,000 856,000 - - - -
यूटीआई वेल्थ बिल्डर सीरीज़-2 आर पी (G) 856,000 840,740 856,000 856,000 - - - -
यूटीआई ऑपर्च्युनिटीज़ फंड (G) 2,811,440 2,641,939 2,811,440 2,811,440 - - - -
यूटीआई ऑपूर्च्यिनिटीज फंड - डायरेक्ट (G) 2,811,440 178,896 2,811,440 2,811,440 - - - -
यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (G) 2,440,000 2,327,986 2,440,000 2,440,000 - - - -
यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड -डायरेक्ट (G) 2,440,000 73,532 2,440,000 2,440,000 - - - -
रिलायंस टैक्स सेवर (ईएलएसएस) (G) 26,100,000 - 18,900,000 18,900,000 - 34,560,000 10.12 10,000.00
रिलायंस टैक्स सेवर(ईएलएसएस)-डायरेक्ट (G) 26,100,000 - 18,900,000 18,900,000 - 34,560,000 10.12 10,000.00
रिलायंस टॉप 200 - डायरेक्ट (G) 37,000,000 - 31,000,000 31,000,000 - 32,000,000 7.64 10,000.00
रिलायंस एनआरआई इक्विटी - डायरेक्ट (G) 1,636,992 - 1,918,114 1,739,580 - 1,704,746 2.13 2,494.75
रिलायंस एनआरआई इक्विटी फंड (G) 1,636,992 - 1,918,114 1,739,580 - 1,704,746 2.13 2,494.75
रिलायंस एमआईपी (G) 183,949 - 186,244 147,618 - 146,151 0.29 1,594.34
रिलायंस बैंकिंग फंड (G) 10,530,830 - 10,530,830 9,530,830 - 9,530,830 10.09 2,951.07
रिलायंस बैंकिंग फंड- डायरेक्ट (G) 10,530,830 - 10,530,830 9,530,830 - 9,530,830 10.09 2,951.07
रिलायंस मंथली इंकम प्लान - डायरेक्ट प्लान (G) 183,949 - 186,244 147,618 - 146,151 0.29 1,594.34
रिलायंस लॉन्ग टर्म इक्विटी -डायरेक्ट (G) 12,714,875 - 11,914,875 7,914,875 - 9,414,875 6.87 4,280.14
रिलायंस लॉन्ग टर्म इक्विटी (G) 12,714,875 - 11,914,875 7,914,875 - 9,414,875 6.87 4,280.14
रिलायंस स्मॉल कैप - डायरेक्ट (G) 1,610,000 - 1,610,000 1,610,000 - 1,000,000 0.37 8,424.88
रिलायंस स्मॉल कैप फंड (G) 1,610,000 - 1,610,000 1,610,000 - 1,000,000 0.37 8,424.88
रिलायंस विजन फंड - आरपी (G) 5,662,846 - 5,662,846 5,662,846 - 3,693,605 4.05 2,845.80
रिलायंस वीजन फंड - डायरेक्ट (D) 5,662,846 - 5,662,846 5,662,846 - 3,693,605 4.05 2,845.80
रिलायंस ग्रोथ फंड - आरपी (G) 2,466,513 - 1,386,589 2,000,000 - 2,160,099 1.02 6,631.96
रिलायंस ग्रोथ फंड-डायरेक्ट (G) 2,466,513 - 1,386,589 2,000,000 - 2,160,099 1.02 6,631.96
रिलायंस आरएफ -वेल्थ क्रिएशन (G) 3,000,000 - 2,455,518 2,455,518 - 1,200,518 2.25 1,669.53
रिलायंस आरएफ -वेल्थ क्रिएशन (G) 3,000,000 - 2,455,518 2,455,518 - 1,200,518 2.25 1,669.53
रिलायंस आरएफ -इनकम जनरेशन - डीपी (G) 62,900 - 62,900 62,900 - 62,900 0.79 250.19
रिलायंस आरएफ -इनकम क्रिएशन (G) 62,900 - 62,900 62,900 - 62,900 0.79 250.19
रिलायंस आरएसएफ - बैलेंस्ड (G) 16,000,000 - 12,056,061 12,056,061 - 6,520,061 2.20 9,278.38
रिलायंस आरएसएफ - बैलेंस्ड -डायरेक्ट (G) 16,000,000 - 12,056,061 12,056,061 - 6,520,061 2.20 9,278.38
रिलायंस आरएसएफ - इक्विटी (G) 4,401,011 - 4,401,011 4,401,011 - 3,850,946 3.82 3,151.51
रिलायंस आरएसएफ - इक्विटी - डायरेक्ट (G) 4,401,011 - 4,401,011 4,401,011 - 3,850,946 3.82 3,151.51
रिलायंस आर्बिटरेज एडवांटेज- डायरेक्ट (G) 2,472,000 - 3,087,000 8,025,000 - 4,533,000 1.49 9,496.86
रिलायंस आर्बिट्रेज एडवांटेज फंड (G) 2,472,000 - 3,087,000 8,025,000 - 4,533,000 1.49 9,496.86
रिलायंस इंडेक्स - निफ्टी -डायरेक्ट (G) 114,254 - 119,790 117,754 - 122,010 2.44 156.45
रिलायंस इंडेक्स - सेंसेक्स-डायरेक्ट (G) 20,837 - 24,521 26,572 - 35,179 2.81 39.04
रिलायंस इंडेक्स फंड - निफ्टी प्लान (G) 114,254 - 119,790 117,754 - 122,010 2.44 156.45
रिलायंस इंडेक्स फंड - सेंसेक्स प्लान (G) 20,837 - 24,521 26,572 - 35,179 2.81 39.04
रिलायंस इक्विटी एडवांटेज-आरपी (G) 37,000,000 - 31,000,000 31,000,000 - 32,000,000 7.64 10,000.00
रिलायंस इक्विटी सेविंग्स फंड (G) 1,180,000 - 1,186,000 1,066,000 - 516,000 1.70 947.75
रिलायंस इक्विटी सेविंग्स फंड - डायरेक्ट प्लान (G) 1,180,000 - 1,186,000 1,066,000 - 516,000 1.70 947.75
रिलायंस इक्विटी ऑपर्च्युनिटीज - आरपी (G) 29,000,000 - 26,000,000 25,250,000 - 25,998,000 7.88 10,000.00
रिलायंस इक्विटी ऑपर्च्यूनिटीज-डायरेक्ट (G) 29,000,000 - 26,000,000 25,250,000 - 25,998,000 7.88 10,000.00
रेलिगेयर निफ्टी एक्सचेंज ट्रेडेड (जी) 1,644 1,668 1,668 - - - - -
रेलिगेयर पीएसयु इक्विटी फंड (G) 123,339 110,488 123,339 - - - - -
रेलिगेयर पीएसयू इक्विटी -डायरेक्ट (G) 123,339 8,679 123,339 - - - - -
रेलिगेयर बैंकिंग फंड -डायरेक्ट(G) 202,160 19,320 214,432 - - - - -
रेलिगेयर बैंकिंग फंड-आर.पी. (G) 202,160 168,341 214,432 - - - - -
रेलिगेयर आर्बिट्रेज फंड -डायरेक्ट (G) - - 6,000 - - - - -
रेलिगेयर इक्विटी फंड (G) 419,204 671,407 778,194 - - - - -
रेलिगेयर इक्विटी फंड -डायरेक्ट (G) 419,204 26,195 778,194 - - - - -
रेलिगेयर कॉन्ट्रा फंड (G) 3,888,281 1,968,696 2,730,357 - - - - -
रेलिगेयर कॉन्ट्रा फंड -डायरेक्ट (G) 3,888,281 435,963 2,730,357 - - - - -
सहारा टैक्स गेन (G) 4,899 4,588 4,899 4,899 - - - -
सहारा टैक्स गेन-डायरेक्ट(G) 4,899 387 4,899 4,899 - - - -
सहारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेस -डायरेक्ट (G) 14,992 2,057 14,000 125 - - - -
सहारा बीकेजी एंड फिन. सर्विसेस (G) 14,992 11,497 14,000 125 - - - -
सहारा सुपर 20 फंड-डायरेक्ट (G) 617 622 617 617 - - - -
सहारा सुपर फंड 20 (G) 617 16 617 617 - - - -
सहारा ग्रोथ फंड (G) 5,863 4,405 5,863 5,863 - - - -
सहारा ग्रोथ फंड-डायरेक्ट(G) 5,863 1,445 5,863 5,863 - - - -
सुंदरम चुनिंदा फोकस - आई पी (G) 743,515 11 557,515 557,515 - - - -
सुंदरम टैक्स सेवर (G) 2,137,495 2,114,865 - 1,670,379 - - - -
सुंदरम टैक्स सेवर-डायरेक्ट (G) 2,137,495 54,248 - 1,670,379 - - - -
सुंदरम एमआईपी-अग्रेसिव-डायरेक्ट (G) 18,617 507 12,748 - - - - -
सुंदरम एमआइपी-एग्रेसिव (G) 18,617 18,176 12,748 - - - - -
सुंदरम एलटी टैक्स एडवांटेज सीरीज-1 - आरपी (G) 26,762 26,309 26,762 26,762 - - - -
सुंदरम एलटी टैक्स एडवांटेज सीरीज-1- डीपी(G) 26,762 1,193 26,762 26,762 - - - -
सुंदरम एलटी टैक्स एडवांटेज- सीरी-2-डीपी (G) 23,893 567 23,893 22,136 - - - -
सुंदरम एलटी टैक्स एडवांटेज- सीरी-2-आरपी (G) 23,893 25,592 23,893 22,136 - - - -
सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेस अपॉर्च्यूनिटीज-डायरेक्ट (G) 413,653 15,995 388,132 388,132 - - - -
सुंदरम फिन-सर्व. Opp.-आर.पी. (G) 413,653 361,849 388,132 388,132 - - - -
सुंदरम फिन-सर्व. Opp.-आई पी (G) 413,653 113 388,132 388,132 - - - -
सुंदरम बैलेंस्ड - आर पी (G) 722,017 598,097 648,863 648,863 - - - -
सुंदरम बैलेंस्ड-डायरेक्ट(G) 722,017 16,906 648,863 648,863 - - - -
सुंदरम रूरल इंडिया-डायरेक्ट(G) 2,339,265 2,232,980 2,300,000 - - - - -
सुंदरम सेलेक्ट फोकस - आर.पी. (G) 743,515 517,417 557,515 557,515 - - - -
सुंदरम सेलेक्ट मिडकैप-डायरेक्ट(G) 743,515 24,491 557,515 557,515 - - - -
सुंदरम वैल्यू फंड - सीरीज 2 - रेगुलर(G 43,981 41,919 43,981 43,981 - - - -
सुंदरम वैल्यू फंड - सीरीज 2 - Direct (G) 43,981 1,873 43,981 43,981 - - - -
सुंदरम ग्रामीण भारत फंड (G) 2,339,265 197,953 2,300,000 - - - - -
सुंदरम कैपेक्स अपॉर्च्यूनिटीज-डायरेक्ट(G) 445,720 23,538 445,720 445,720 - - - -
सुंदरम Capex Oppor. (G) 445,720 417,426 445,720 445,720 - - - -
जेएम बैलेंस्ड फंड (G) 14,600 19,114 1,899,989 - - - - -
जेएम बैलेंस्ड फंड-डायरेक्ट(G) 14,600 9,394 1,899,989 - - - - -
जेएम मल्टी स्ट्रेटेजी फंड (G) 641,120 636,618 141,320 - - - - -
जेएम शॉर्ट टर्म प्लान-डायरेक्ट (G) 641,120 2,109 141,320 - - - - -
जेएम इक्विटी फंड (G) 1,073,793 1,155,210 1,079,348 - - - - -
जेएम इक्विटी फंड-डायरेक्ट (G) 1,073,793 1,697 1,079,348 - - - - -
जेपी मॉर्गन टैक्स एडवांटेज -डायरेक्ट (G) 13,411 456 13,411 - 445 - - -
जेपी मॉर्गन टैक्स एडवांटेज (G) 13,411 12,944 13,411 - 12,873 - - -
जेपी मॉर्गन इंडिया इक्विटी - डायरेक्ट (G) 392,955 23,820 487,762 - 14,621 - - -
जेपी मॉर्गन इंडिया इक्विटी फंड (G) 392,955 432,602 487,762 - 271,633 - - -
जेपीमॉर्गन इंडिया इक्विटी सेविंग्स - डायरेक्ट (G) 214,362 34,909 206,693 - 39,498 - - -
जेपीमॉर्गन इंडिया इक्विटी सेविंग्स - रेगुलर (G) 214,362 179,125 206,693 - 194,669 - - -
आर*शेयर्स सेंसेक्स ईटीएफ 18,725 - 18,711 18,774 - 18,602 2.82 20.61
आर*शेयर्स सीएनएक्स 100 फंड 4,903 - 4,969 4,969 - 4,908 2.11 7.27
आईएनजी बैलेस्ड पोर्टफोलियो-डायरेक्ट(G) 1,244,000 120,510 1,244,000 1,244,000 74,015 - - -
आईएनजी बैलेंस्ड पोर्टफोलियो (G) 1,244,000 1,137,906 1,244,000 1,244,000 737,434 - - -
आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज (ईएलएसएस) (G) 2,700,000 2,338,121 2,500,000 - - - - -
आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज (ईएलएसएस) -डायरेक्ट (G) 2,700,000 391,181 2,500,000 - - - - -
आईडीएफसी एन्टरप्राइज़ इक्विटी- ए (G) 688,000 597,533 654,000 - - - - -
आईडीएफसी एमआईपी- डायरेक्ट (G) 58,000 5,085 58,000 - - - - -
आईडीएफसी निफ्टी फंड (G) 129,236 37,305 138,007 - - - - -
आईडीएफसी निफ्टी फंड - डायरेक्ट (G) 129,236 88,210 138,007 - - - - -
आईडीएफसी मंथली इनकम प्लान (G) 58,000 53,606 58,000 - - - - -
आईडीएफसी आरबिट्राज फंड (G) 588,000 876,441 4,389,000 - - - - -
आईडीएफसी आरबिट्राज PIus A (G) 70,000 51,350 70,000 - - - - -
आईडीएफसी आर्बिटरेज फंड - डायरेक्ट (G) 588,000 834,260 4,389,000 - - - - -
आईडीएफसी इम्पीरियल इक्विटी - डायरेक्ट (G) 1,440,000 129,357 44,000 - - - - -
आईडीएफसी इंपीरियल इक्विटी - ए (G) 1,440,000 820,886 44,000 - - - - -
आईडीएफसी इक्विटी फंड - डायरेक्ट (G) 688,000 35,428 654,000 - - - - -
आईडीएफसी क्लासिक इक्विटी - ए (G) 4,299,000 3,761,339 4,299,000 - - - - -
आईडीएफसी क्लासिक इक्विटी -डायरेक्ट (G) 4,299,000 514,262 4,299,000 - - - - -
आईडीबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड (G) 171,616 112,186 181,799 179,114 - - - -
आईडीबीआई एमआईपी - डायरेक्ट (G) - - 18,000 8,000 - - - -
आईडीबीआई डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड - डायरेक्ट प्लान (G) 174,055 6,690 124,055 124,055 - - - -
आईडीबीआई डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड - रेगुलर प्लान (G) 174,055 171,465 124,055 124,055 - - - -
आईडीबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (G) 171,616 60,459 181,799 179,114 - - - -
आईडीबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड - डायरेक्ट (G) 280,000 8,961 222,169 261,899 - - - -
आईडीबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड - रेगुलर (G) 280,000 288,735 222,169 261,899 - - - -
आईडीबीआई मंथली इनकम प्लान (G) - - 18,000 8,000 - - - -
आईडीबीआई लॉन्ग टर्म वैल्यु - डायरेक्ट प्लान (G) 70,000 1,259 70,000 70,000 - - - -
आईडीबीआई लॉन्ग टर्म वैल्यु - रेगुलर प्लान (G) 70,000 69,423 70,000 70,000 - - - -
आईडीबीआई इंडिया टॉप 100 इक्विटी -डायरेक्ट (G) 300,000 15,605 250,000 250,000 - - - -
आईडीबीआई इंडिया टॉप 100 इक्विटी फंड (G) 300,000 287,452 250,000 250,000 - - - -
आईसीआईसीआई प्रु टार्गेट रिटर्न - आर पी (G) 1,650,000 917,748 1,100,000 700,000 573,039 - - -
आईसीआईसीआई प्रु टैक्स प्लान (G) 6,906,964 6,190,429 6,906,964 6,906,964 6,251,152 - - -
आईसीआईसीआई प्रु टॉप 100 फंड (G) 2,545,583 1,935,841 2,845,583 2,845,583 1,814,740 - - -
आईसीआईसीआई प्रु टॉप 200 फंड (G) 6,000,000 4,576,934 6,000,000 6,940,000 5,492,399 - - -
आईसीआईसीआई प्रु डायनेमिक प्लान (G) 9,834,545 8,805,845 9,795,364 12,795,364 10,837,326 - - -
आईसीआईसीआई प्रु डिस्कवरी फंड (G) 36,477,782 26,020,049 31,500,000 21,500,000 16,434,829 - - -
आईसीआईसीआई प्रु फोकस्ड इक्विटी (G) 12,941,045 8,625,374 8,556,149 8,556,149 5,407,760 - - -
आईसीआईसीआई प्रु बैलेंस्ड फंड (G) 32,768,512 27,967,068 29,768,512 32,768,512 30,689,873 - - -
आईसीआईसीआई प्रु बैंकिंग एंड फिन सर्व-आर.पी. (G) 9,577,269 7,019,716 9,577,269 9,577,269 7,151,485 - - -
आईसीआईसीआई प्रु सर्विसेस इंड्स. (G) 1,017,245 - - 1,008,598 893,608 - - -
आईसीआईसीआई प्रु स्पाइस प्लान 19,096 19,269 20,626 22,305 22,816 - - -
आईसीआईसीआई प्रु सेविंग्स फंड प्लान - डायरेक्ट (G) 16,340 9,347 23,367 27,945 15,204 - - -
आईसीआईसीआई प्रु सीसीपी - गिफ्ट प्लान 1,216,443 1,095,255 1,216,443 1,366,443 1,251,082 - - -
आईसीआईसीआई प्रु ई एंड डी वेल्थ आरओ (G) 17,989,362 16,409,072 18,734,660 18,734,660 16,774,444 - - -
आईसीआईसीआई प्रु ई एंड डी- इनकम आरओ (G) 7,266,000 3,310,907 8,145,000 12,420,000 5,208,961 - - -
आईसीआईसीआई प्रु ई एंड डी- इनकम आईओ (G) 7,266,000 - 8,145,000 12,420,000 - - - -
आईसीआईसीआई प्रु आय मल्टी. आर पी (G) 425,631 386,156 425,631 425,631 382,089 - - -
आईसीआईसीआई प्रु आर. आई. जी. एच. टी. फंड (G) 72,382 72,382 72,382 72,382 - - - -
आईसीआईसीआई प्रु इंडेक्स फंड (G) 302,925 152,979 311,666 331,576 164,501 - - -
आईसीआईसीआई प्रु इंफ्रास्ट्रक्चर (G) 3,096,479 2,740,830 3,000,000 3,300,000 3,096,537 - - -
आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल एसआईएफ (G) 16,340 5,764 23,367 27,945 9,675 - - -
आईसीआईसीआई प्रू टार्गेट रिटर्न्स फंड - डायरेक्ट (G) 1,650,000 179,527 1,100,000 700,000 114,138 - - -
आईसीआईसीआई प्रू टैक्स प्लान - डायरेक्ट (G) 6,906,964 575,658 6,906,964 6,906,964 593,182 - - -
आईसीआईसीआई प्रू टॉप 100 फंड - डायरेक्ट (G) 2,545,583 472,361 2,845,583 2,845,583 894,081 - - -
आईसीआईसीआई प्रू टॉप 200 फंड - डायरेक्ट (G) 6,000,000 1,017,005 6,000,000 6,940,000 1,244,574 - - -
आईसीआईसीआई प्रू एमआईपी 25 - डायरेक्ट (G) 425,631 38,927 425,631 425,631 42,641 - - -
आईसीआईसीआई प्रू डायनामिक प्लान -आईपी (जी) 9,834,545 43 9,795,364 12,795,364 43 - - -
आईसीआईसीआई प्रू डिस्कवरी - डायरेक्ट (G) 36,477,782 5,693,765 31,500,000 21,500,000 3,623,615 - - -
आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड ब्लूचिप - डायरेक्ट (G) 12,941,045 2,781,007 8,556,149 8,556,149 1,802,303 - - -
आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस्ड फंड - डायरेक्ट (G) 32,768,512 3,118,036 29,768,512 32,768,512 3,699,508 - - -
आईसीआईसीआई प्रू बैंकिंग-फाइनेंस - डायरेक्ट (G) 9,577,269 2,022,823 9,577,269 9,577,269 2,167,276 - - -
आईसीआईसीआई प्रू सर्विसेज इंड.- डायरेक्ट (G) 1,017,245 - - 1,008,598 138,175 - - -
आईसीआईसीआई प्रू सीसीपी - गिफ्ट प्लान -डायरेक्ट 1,216,443 101,947 1,216,443 1,366,443 114,122 - - -
आईसीआईसीआई प्रू ईएंडडी एडवांटेज - डायरेक्ट (G) 17,989,362 1,681,843 18,734,660 18,734,660 1,792,615 - - -
आईसीआईसीआई प्रू ग्रोथ फंड -सिरीज 3- डीपी (G) 143,214 4,513 143,214 143,214 4,557 - - -
आईसीआईसीआई प्रू इंफ्रास्ट्रक्चर - डायरेक्ट (G) 3,096,479 212,018 3,000,000 3,300,000 246,585 - - -
आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी आर्बिट्रेज फंड - डायरेक्ट (G) 7,266,000 4,931,346 8,145,000 12,420,000 7,583,232 - - -
आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी इंकम फंड-डीपी(G) 1,055,824 228,615 1,255,824 1,255,824 207,539 - - -
आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी इंकम फंड-आरपी(G) 1,055,824 1,057,496 1,255,824 1,255,824 1,102,159 - - -
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डायनामिक प्लान (G) 9,834,545 847,868 9,795,364 12,795,364 1,027,251 - - -
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ईटीएफ 938,936 926,835 1,001,207 1,026,026 1,174,201 - - -
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सीएनएक्स 100 ईटीएफ 3,076 3,511 3,511 3,996 3,986 - - -
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडेक्स फंड - डायरेक्ट (G) 302,925 147,641 311,666 331,576 151,327 - - -
क्वांटम टैक्स सेविंग फंड (G) 121,678 118,164 121,678 - 120,454 - - -
क्वांटम टैक्स सेविंग फंड - रेगुलर (G) 121,678 3,082 121,678 - 3,387 - - -
क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी (G) 1,483,361 1,433,762 1,483,361 - 1,461,995 - - -
क्वांटम लॉन्ग-टर्म इक्विटी फंड - रेगुलर (G) 1,483,361 47,185 1,483,361 - 52,253 - - -
क्वांटम इंडेक्स फंड (G) 4,089 4,089 4,732 - 4,709 - - -
केन रोबेको बैलेंस - डायरेक्ट (G) 2,002,000 45,075 2,165,000 929,000 - - - -
केन रोबेको एमआईपी - डायरेक्ट (G) 65,000 2,659 65,000 - - - - -
केन रोबेको फोर्स - आर.पी. (G) 348,175 388,627 418,175 - - - - -
केन रोबेको फोर्स-डायरेक्ट (G) 348,175 18,074 418,175 - - - - -
केन रोबेको बैलेंस (G) 2,002,000 1,823,419 2,165,000 929,000 - - - -
केन रोबेको इमर्ज-इक्विटीज (G) 4,647,000 3,829,970 5,497,000 3,452,000 - - - -
केन रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज -डायरेक्ट (G) 4,647,000 639,494 5,497,000 3,452,000 - - - -
केन रोबेको इंफ्रास्ट्रक्चर (G) 192,500 173,963 192,500 119,500 - - - -
केन रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर (G) 1,364,000 1,293,798 1,431,000 - - - - -
केन रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर-डायरेक्ट (G) 1,364,000 101,050 1,431,000 - - - - -
केन रोबेको इक्विटी डाइवर्स (G) 1,321,000 1,107,507 1,534,000 - - - - -
केन रोबेको इक्विटी डाइवर्सिफाइड . - डायरेक्ट (G) 1,321,000 79,560 1,534,000 - - - - -
केनरा रोबेको लार्जकैप+-डायरेक्ट (G) 246,900 21,191 274,900 - - - - -
केनरा रोबेको इंफ्रास्ट्रक्चर-डायरेक्ट(G) 192,500 14,373 192,500 119,500 - - - -
केनरा रोबेको लार्ज कैप+फ़ंड (G) 246,900 203,155 274,900 - - - - -
कोटक 50 (G) 1,491,800 1,252,966 1,491,800 - - - - -
कोटक 50 - डायरेक्ट(G) 1,491,800 246,962 1,491,800 - - - - -
कोटक टैक्स सेवर (G) 300,000 271,324 400,000 - - - - -
कोटक टैक्स सेवर - डायरेक्ट(G) 300,000 17,451 400,000 - - - - -
कोटक एमआईपी - डायरेक्ट (G) 112,000 3,565 112,000 112,000 - - - -
कोटक निफ्टी ईटीएफ 591,913 602,989 - - - - - -
कोटक पीएसयु बैंक ईटीएफ - 842,725 606,087 - - - - -
कोटक बैलेंस - डायरेक्ट(G) 1,600,000 45,734 1,600,000 - - - - -
कोटक बैलेंस - (G) 1,600,000 1,580,189 1,600,000 - - - - -
कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - डायरेक्ट प्लान (G) 1,167,125 30,860 1,575,225 2,529,919 - - - -
कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - रेगुलर प्लान (G) 1,167,125 1,371,904 1,575,225 2,529,919 - - - -
कोटक बैंकिंग ईटीएफ - 24,524,084 25,587,211 - - - - -
कोटक सेलेक्ट फोकस फंड (G) 21,500,000 15,746,529 22,700,000 22,700,000 - - - -
कोटक सेलेक्ट फोकस फंड- डायरेक्ट (G) 21,500,000 4,793,636 22,700,000 22,700,000 - - - -
कोटक सेंसेक्स ईटीएफ 12,135 12,133 12,159 - - - - -
कोटक ऑपर्च्युनिटीज़ फंड (G) 725,000 671,286 923,000 923,000 - - - -
कोटक आय PIus (G) 112,000 110,952 112,000 112,000 - - - -
कोटक इमर्जिंग इक्विटी (G) 700,000 812,316 1,200,000 - - - - -
कोटक इमर्जिंग इक्विटी - डायरेक्ट (G) 700,000 116,482 1,200,000 - - - - -
कोटक इंडिया ग्रोथ फंड - सीरीज 4 - डायरेक्ट (G) 562,500 - 562,500 - - - - -
कोटक इंडिया ग्रोथ फंड - सीरीज 4 - रेगुलर (G) 562,500 - 562,500 - - - - -
कोटक इंडिया ग्रोथ फंड -सीरीज 7 - डायरेक्ट (G) 34,350 - 34,350 - - - - -
कोटक इंडिया ग्रोथ फंड -सीरीज 7 - रेगुलर (G) 34,350 - 34,350 - - - - -
कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड- डायरेक्ट(G) 642,689 49,092 630,689 954,689 - - - -
कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड- रेगुलर(G) 642,689 664,410 630,689 954,689 - - - -
कोटक इक्विटी आरबिट्राज (G) 1,734,000 984,502 3,432,000 11,793,000 - - - -
कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज - डायरेक्ट (G) 1,734,000 1,031,156 3,432,000 11,793,000 - - - -
कोटक क्लासिक इक्विटी - डायरेक्ट(G) 839,120 78,573 839,120 - - - - -
कोटक कॉन्ट्रा (G) 839,120 718,804 839,120 - - - - -
कोटक अपॉरच्युनिटीज- डायरेक्ट (G) 725,000 42,531 923,000 923,000 - - - -
Can Robeco एमआइपी (G) 65,000 62,278 65,000 - - - - -
DWS मनी प्लस Advtg-आर.पी. (G) 7,000 7,153 - - - - - -
Edelweiss Arbitrage Fund - Dir (G) 2,580,000 1,200,844 459,000 - 119,457 - - -
Edelweiss Arbitrage Fund - Reg (G) 2,580,000 724,629 459,000 - 76,418 - - -
HSBC Equity Hybrid Fund - Direct (G) 600,000 3,197 600,000 - - - - -
HSBC Equity Hybrid Fund - Regular (G) 600,000 491,668 600,000 - - - - -
HSBC Large & Midcap Fund - Direct (G) 700,000 12,675 600,000 - - - - -
HSBC Large & Midcap Fund - Regular (G) 700,000 676,518 600,000 - - - - -
I आईसीआईसीआई प्रु फोकस्ड इक्विटी-आईओ -I 12,941,045 5 8,556,149 8,556,149 3 - - -
Religare आरबिट्राज फंड (G) - - 6,000 - - - - -
Tata Multi Cap - Dir. (G) - 16,947 460,000 - - - - -
Tata Multi Cap - Reg. (G) - 426,503 460,000 - - - - -
TemPIeton (आई) विकास फंड (G) 300,000 274,442 300,000 - 448,746 - - -
टोटल 2,076,136,283 898,745,114 2,003,464,130 1,792,319,515 733,572,992 328,395,952
* For schemes that have not disclosed the number of shares, the same has been calculated on the basis of the closing price of the stock on the BSE/NSE as on the portfolio date. The increase/decrease in the share quantity besides the fund buying or selling the shares from the market, could also be due to any bonus, split, rights, or restructuring in the company.
** The numbers in green / red indicate increase /decrease, respectively in the no. of shares over the shares mentioned in the previous month.
प्लीज़ नोट : तीस रिपोर्ट इस बेस्ड ओं थे मंत-एंड पोर्टफोलीयोस डिसक्लोस्ड बाइ आँकस (म्यूचुयल फंड्स).
के लिए Oct '19, यह डेटा दिखाता है 3 आउट ऑफ थे टोटल 43 एएमसी.
 

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