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फिक्स्ड मेट्यूरिटी प्लान - हाइब्रिड
फिक्स्ड मेट्यूरिटी प्लान - हाइब्रिड - NAV Details - as on Nov 11, 2019
म्यूचुयल फंड स्कीम क्रिसिल रैंक एयूएम
(Rs. cr.)
Sep 19
NAV
(Rs./Unit)
52 सप्ताह के उच्च
NAV As on
52 सप्ताह के निम्न
NAV As on
 
एक्सिस ईएएफ - सीरीज 2 - डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
0.43 12.59 12.69 Oct 31, 19 10.65 Feb 19, 19
एक्सिस ईएएफ - सीरीज 2 - रेगुलर (G) नोट रॅंक्ड
96.97 12.15 12.26 Oct 31, 19 10.35 Feb 19, 19
आईसीआईसीआई प्रू मल्टी यील्ड सीरिज3-सी (G) नोट रॅंक्ड
0.14 15.57 15.62 Aug 28, 18 15.09 Oct 26, 18
आईसीआईसीआई प्रू मल्टी यील्ड सीरिज3-सी-Dir-D नोट रॅंक्ड
N.A. 16.61 16.61 Apr 15, 19 16.01 Oct 09, 18
आईसीआईसीआई प्रू मल्टी यील्ड-सीरिज3-डी-आरपी(G) नोट रॅंक्ड
0.08 15.61 15.63 Aug 28, 18 15.11 Oct 09, 18
आईसीआईसीआई प्रू मल्टी यील्ड-सीरिज3-डी-आरपी(G) नोट रॅंक्ड
0.01 16.59 16.59 Apr 15, 19 15.98 Oct 09, 18
एक्सिस इक्विटी एडवांटेज फंड - सीरीज 1 - डायरेक्ट (G) Rank 3
4.41 13.03 13.11 Nov 07, 19 11.03 Jan 28, 19
एक्सिस इक्विटी एडवांटेज फंड - सीरीज 1 - रेगुलर (G) Rank 3
991.67 12.57 12.65 Nov 07, 19 10.74 Jan 30, 19

नोट : रिटर्न की गणना Nov 11, 2019 की एनएवी और Nov 11, 2019 की इंडेक्स वैल्यू के आधार पर की गई है।

एएमएफआई के दिशानिर्देश के तहत 31 दिसंबर 2010 को खत्म तिमाही से फंड हाऊसों ने एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) को मासिक आधार पर जारी करने की प्रक्रिया बंद कर दी है। लिहाजा इस डाटा को तिमाही आधार पर किया जाता है।