मैट्रिक्स
 
 
म्युचुअल फंड :- म्युचुअल फंड निवेश, प्रदर्शन, NAV, लाभ कैलक्यूलेटर, फंड की तुलना
आप यहाँ हैं > म्युचुअल फंड > पहला पन्ना
प्रदर्शन ट्रैकर
Select Fund
Category
फण्ड ऑफ़ फंड्स
फण्ड ऑफ़ फंड्स - NAV Details - as on Oct 18, 2019
म्यूचुयल फंड स्कीम क्रिसिल रैंक एयूएम
(Rs. cr.)
Jun 19
NAV
(Rs./Unit)
52 सप्ताह के उच्च
NAV As on
52 सप्ताह के निम्न
NAV As on
 
आईएनजी ऑप्टी ए.ए. मल्टी मैनेजर एफओएफ (G) नोट रॅंक्ड
6.14 28.87 29.32 Jun 03, 19 26.00 Oct 24, 18
आईएनडी एए मल्टी-एमजीआर-डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
0.63 14.53 14.72 Jun 03, 19 13.00 Oct 24, 18
आईएनजी ओएफपीएफ- एग्रेसिव प्लान (जी) नोट रॅंक्ड
116.13 22.49 23.13 Jun 03, 19 20.00 Oct 24, 18
आईएनजी ओएफपीएफ- कंजर्वेटिव प्लान (जी) नोट रॅंक्ड
4.24 18.54 18.72 Sep 23, 19 17.00 Oct 24, 18
आईएनजी ओएफपीएफ- प्रूडेंट प्लान (जी) नोट रॅंक्ड
12.62 20.08 20.34 Jun 03, 19 18.00 Oct 24, 18
आईएनजी ईपीएफ - प्रूडेंट प्लान-डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
1.09 20.76 21.01 Sep 23, 19 19.00 Oct 24, 18
आईएनजी एफपीएफ कॉसिएस प्लान-डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
3.70 23.52 24.11 Jun 03, 19 21.00 Oct 24, 18
आईएनजी ईपीएफ-कंजरवेटिव प्लान-डायरेक्ट(G) नोट रॅंक्ड
0.18 19.20 19.38 Sep 23, 19 17.00 Oct 24, 18
आईएनजी ऑप्टिमिक्स ग्लोबल कमोडिटी (G) नोट रॅंक्ड
2.06 12.97 13.52 Oct 17, 18 11.47 Dec 26, 18
आईएनजी ग्लोबल कमोडिटीज फंड-डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
1.14 13.18 13.69 Oct 17, 18 11.62 Dec 26, 18
आईएनजी ग्लोबल रियल एस्टेट-आर.पी. (G) नोट रॅंक्ड
15.17 20.97 21.00 Oct 16, 19 17.37 Dec 26, 18
आईएनडी ग्लोबल रियल एस्टेट-डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
1.36 21.62 21.65 Oct 16, 19 17.84 Dec 26, 18
बिड़ला सन लाइफ गोल्ड फंड (G) नोट रॅंक्ड
45.73 12.20 12.65 Sep 04, 19 9.79 Nov 30, 18
बिड़ला एसएल गोल्ड फंड -डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
15.12 12.42 12.87 Sep 04, 19 9.94 Nov 30, 18
एक्सिस गोल्ड फंड (G) नोट रॅंक्ड
43.22 11.92 12.23 Sep 04, 19 9.57 Nov 30, 18
एक्सिस गोल्ड फंड - डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
3.03 12.79 13.11 Sep 04, 19 10.24 Nov 30, 18
केनरा रोबेको गोल्ड सेविंग्स .-डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
1.63 11.30 12.04 Sep 04, 19 9.06 May 09, 19
केनरा रोबैको गोल्ड सेविंग्स फंड (G) नोट रॅंक्ड
33.44 11.19 11.92 Sep 04, 19 8.98 May 09, 19
डीएसपी डायनामिक ऐसेट एलोकेशन-डीपी(G) नोट रॅंक्ड
9.60 13.18 13.18 Oct 17, 19 11.45 Jan 02, 19
डीएसपी डायनामिक ऐसेट एलोकेशन-आरपी(G) नोट रॅंक्ड
13.38 12.90 12.90 Oct 17, 19 11.27 Jan 02, 19
डीएसपी बीआर यूएस फ्लेक्सीबल* इक्विटी-डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
113.86 27.29 27.33 Sep 16, 19 22.27 Dec 27, 18
डीएसपी बीआर यूएस फ्लेक्सिबल* इक्विटी फंड (G) नोट रॅंक्ड
112.36 26.09 26.13 Sep 16, 19 21.40 Dec 27, 18
डीएसपी बीआर वर्ल्ड वर्ल्ड एग्री-डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
3.27 16.97 17.78 Oct 17, 18 14.66 Dec 27, 18
डीएसपी ब्लैकरॉक वर्ल्ड एग्रीकल्चर फंड (G) नोट रॅंक्ड
26.13 16.59 17.44 Oct 17, 18 14.37 Dec 27, 18
डीएसपी-बीआर वर्ल्ड एनर्जी एनर्जी - डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
4.45 13.00 14.79 Oct 17, 18 11.59 Dec 27, 18
डीएसपी-बी.आर. वर्ल्ड एनर्जी - आर.पी. (G) नोट रॅंक्ड
14.32 12.76 14.60 Oct 17, 18 11.42 Dec 27, 18
डीएसपी-बीआर वर्ल्ड गोल्ड- डायरेक्ट(G) नोट रॅंक्ड
51.89 13.96 15.78 Aug 29, 19 10.06 Nov 30, 18
डीएसपी-बी.आर. वर्ल्ड गोल्ड - आर.पी. (G) नोट रॅंक्ड
167.06 13.54 15.30 Aug 29, 19 9.80 Nov 30, 18
डीएसपी बीआर वर्ल्ड माइनिंग -डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
18.03 8.41 9.16 Jul 22, 19 7.60 Nov 27, 18
डीएसपी बी.आर. वर्ल्ड माइनिंग फंड-आर.पी. (G) नोट रॅंक्ड
11.83 8.10 8.83 Jul 22, 19 7.35 Nov 27, 18
जेपी मॉर्गन जेएफएई ऑफ-शोर -डायरेक्ट नोट रॅंक्ड
5.72 22.64 22.99 Jul 01, 19 20.50 Jan 02, 19
जेपीमॉर्गन जेएफ एसियान चायना इक्विटी नोट रॅंक्ड
36.95 21.13 21.50 Jul 01, 19 19.24 Jan 02, 19
JPMorgan Emer. Mkts Opp. Equity -DP नोट रॅंक्ड
4.60 13.38 13.33 Apr 24, 19 11.41 Jan 02, 19
JPMorgan Emer. Mkts Opp. Equity -RP नोट रॅंक्ड
2.62 12.98 12.99 Apr 24, 19 11.00 Oct 24, 18
जेपीमॉर्गन यूरोप डायनामिक इक्विटी ऑफशोर फंड - डायरेक्ट प्लान नोट रॅंक्ड
25.43 11.70 11.66 Oct 16, 19 10.13 Jan 02, 19
जेपीमॉर्गन यूरोप डायनामिक इक्विटी ऑफशोर फंड - रेगुलर प्लान नोट रॅंक्ड
6.19 11.11 11.15 Oct 19, 18 9.67 Jan 02, 19
जेपी मॉर्गन जेएफ ग्रेटर चाइना इक्विटी नोट रॅंक्ड
34.57 29.73 29.58 Oct 16, 19 21.69 Jan 03, 19
जेपी मॉर्गन जेईजीसी इकिव्टी-डायरेक्ट नोट रॅंक्ड
50.71 31.72 31.56 Oct 16, 19 22.99 Jan 03, 19
जेपीमॉर्गन यूएस वैल्यू इक्विटी ऑफशोर- डायरेक्ट नोट रॅंक्ड
1.38 17.50 17.54 Sep 17, 19 14.39 Jan 02, 19
जेपीमॉर्गन यूएस वैल्यू इक्विटी ऑफशोर- रेगुलर नोट रॅंक्ड
39.05 16.66 16.71 Sep 17, 19 13.79 Jan 02, 19
एफटी (आई) डायनैमिक पीई रेश्यो - डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
38.24 90.52 90.58 Sep 24, 19 82.18 Oct 26, 18
FT (I) (Dyn). पीई अनुपात FOF (G) नोट रॅंक्ड
930.81 84.66 84.77 Sep 24, 19 77.64 Oct 26, 18
एफटी (इंडिया) फीडर-फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्च्यूनिटीज (G) नोट रॅंक्ड
606.17 32.23 33.17 Sep 17, 19 24.01 Dec 24, 18
एफटी (आई) एफएफ यूएस ऑपूर्च्यूनिटीज -डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
237.62 34.41 35.39 Sep 17, 19 25.46 Dec 24, 18
FT (I) LS FOF - 20s PIan (G) नोट रॅंक्ड
10.42 80.24 84.48 Jun 03, 19 75.25 Oct 25, 18
FT (I) LS FOF - 30s PIan (G) नोट रॅंक्ड
5.96 59.24 60.66 May 28, 19 55.18 Oct 25, 18
FT (I) LS FOF - 40s प्लान (G) नोट रॅंक्ड
11.93 48.36 48.73 Jun 11, 19 44.73 Oct 26, 18
FT (I) LS FOF - 50s प्लस (G) नोट रॅंक्ड
5.19 36.33 36.44 Jul 16, 19 33.70 Oct 26, 18
एफटी (आई) एसएस एफओएफ 30 प्लान -डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
1.07 61.55 62.94 May 28, 19 57.05 Oct 25, 18
एफटी (आई) एसएस एफओएफ 40 प्लान-डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
1.66 50.60 50.89 Jun 11, 19 46.52 Oct 26, 18
एफटी (आई) एसएस एफओएफ 50 प्लस -डायरेक्ट(G) नोट रॅंक्ड
0.94 38.05 38.11 Jul 16, 19 35.06 Oct 26, 18
एफटी (आई) एलएस एफओएफ-50s प्लस एफआरपी (G) नोट रॅंक्ड
18.34 38.60 38.60 Oct 17, 19 35.69 Oct 26, 18
एफटी (आई) एलएस एफओएफट्वेंटीज प्लान -डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
2.48 82.59 86.82 Jun 03, 19 77.14 Oct 25, 18
फ्रैकलिन (आई) मल्टी- ऐसेट सॉल्यूशन. (G) नोट रॅंक्ड
27.48 12.91 12.91 Oct 17, 19 11.72 Oct 26, 18
फ्रैकलिन (आई) मल्टी- ऐसेट सॉल्यूशन डीपी-G नोट रॅंक्ड
2.28 13.84 13.84 Oct 17, 19 12.47 Oct 26, 18
फ्रैकलिन (आई) मल्टी- ऐसेट सॉल्यूशन डीपी-D नोट रॅंक्ड
0.29 13.84 13.84 Oct 17, 19 12.47 Oct 26, 18
एफटी (आई) एफओएफ-फिफ्टीज प्लस एफआर-डायरेक्ट ( (F) नोट रॅंक्ड
3.44 39.68 39.68 Oct 17, 19 36.55 Oct 26, 18
एफआई फीडर- फ्रैंकलिन यूरोपियन ग्रोथ (G) नोट रॅंक्ड
13.72 9.30 10.08 Oct 17, 18 8.53 Dec 27, 18
एफआई फीडर- फ्रैंकलिन यूरोपियन ग्रोथ-डीपी-G नोट रॅंक्ड
5.88 9.96 10.69 Oct 17, 18 9.06 Dec 27, 18
मॉर्गन स्टैनली मल्टी एसेट फंड - प्लान ए (G) नोट रॅंक्ड
14.56 18.48 19.14 Jun 03, 19 17.07 Oct 26, 18
मॉर्गन स्टैनली एमएएफ ए -डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
6.27 19.53 20.17 Jun 03, 19 17.91 Oct 26, 18
एचडीएफसी गोल्ड फंड (G) नोट रॅंक्ड
171.54 12.32 12.64 Sep 04, 19 9.94 Nov 30, 18
एचडीएफसी गोल्ड फंड - डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
31.99 12.65 12.97 Sep 04, 19 10.16 Nov 30, 18
एचएसबीसी ब्राजील फंड (D) नोट रॅंक्ड
22.40 8.74 9.59 Jan 31, 19 7.56 May 20, 19
एचएसबीसी ब्राजिल फंड-डायरेक्ट(G) नोट रॅंक्ड
3.33 9.18 10.02 Jan 31, 19 7.92 May 20, 19
एचएसबीसी इमर्जिंग मार्केट्स फंड (G) नोट रॅंक्ड
7.70 14.12 14.54 Apr 08, 19 12.57 Jan 03, 19
एचएसबीसी इमर्जिंग मार्केट्स फंड-डायरेक्ट(G) नोट रॅंक्ड
1.00 14.82 15.21 Apr 08, 19 13.00 Oct 24, 18
आईसीआईसीआई प्रु एडवाइजर -मॉडरेट (G) नोट रॅंक्ड
978.76 57.18 57.18 Oct 17, 19 52.33 Oct 26, 18
आईसीआईसीआई प्रू मॉडरेट प्लान- -डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
52.67 59.11 59.11 Oct 17, 19 53.50 Oct 26, 18
आईसीआईसीआई प्रु एएस-वेरी कॉशस (G) नोट रॅंक्ड
180.02 30.59 30.59 Oct 17, 19 28.15 Oct 17, 18
आईसीआईसीआई प्रू वेरी कॉशस -डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
20.24 31.41 31.41 Oct 17, 19 28.70 Oct 17, 18
आईसीआईसीआई प्रू ग्लोबल स्टेबल इक्विटी-आरपी (G) नोट रॅंक्ड
76.61 16.14 16.14 Sep 17, 19 13.59 Dec 27, 18
आईसीआईसीआई प्रू ग्लोबल स्टेबल इक्विटी-आरपी (G) नोट रॅंक्ड
5.09 16.89 16.89 Sep 17, 19 14.16 Dec 27, 18
आईसीआईसीआई प्रु एडवाइजर -कॉशस(G) नोट रॅंक्ड
81.38 35.68 35.68 Oct 17, 19 32.97 Oct 17, 18
आईसीआईसीआई प्रू कौशियस प्लान - डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
33.62 36.94 36.94 Oct 17, 19 33.97 Oct 17, 18
आईसीआईसीआई प्रु एडवाइजर- एग्रेस (G) नोट रॅंक्ड
18.86 66.06 68.47 Jun 03, 19 59.77 Oct 25, 18
आईसीआईसीआई प्रू एग्रेसिव प्लान-डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
41.03 67.97 70.33 Jun 03, 19 61.23 Oct 25, 18
आईसीआईसीआई प्रू गोल्ड सेविंग्स फंड (G) नोट रॅंक्ड
38.85 12.84 13.19 Sep 03, 19 10.31 Nov 30, 18
आईसीआईसीआई प्रू रेगुलर गोल्ड सेविंग - डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
10.42 13.07 13.42 Sep 03, 19 10.47 Nov 30, 18
आईसीआईसीआई प्रु एएस- वेरी एग्रेस. (G) नोट रॅंक्ड
4.49 67.77 73.70 Apr 02, 19 64.32 Aug 22, 19
आईसीआईसीआई प्रू वेरी एग्रेसिव - डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
3.19 68.97 74.59 Apr 02, 19 65.35 Aug 22, 19
आईडीबीआई गोल्ड फंड नोट रॅंक्ड
28.74 10.83 11.30 Sep 04, 19 8.66 Nov 30, 18
आईडीबीआई गोल्ड फंड - डायरेक्ट नोट रॅंक्ड
1.13 11.15 11.63 Sep 04, 19 8.88 Nov 30, 18
आईडीएफसी एएएफओएफ - मॉडरेट- डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
10.51 23.58 23.71 Sep 24, 19 21.63 Oct 26, 18
आईडीएफसी ए.ए. एफओएफ -मॉडरेट प्लान (G) नोट रॅंक्ड
28.10 22.86 22.99 Sep 24, 19 21.13 Oct 25, 18
आईडीएफसी एएएफओएफ-एग्रेसिव -डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
1.10 23.53 24.23 Jun 03, 19 21.75 Oct 25, 18
आईडीएफसी ए.ए. एफओएफ - एग्रेसिव प्लान (G) नोट रॅंक्ड
15.53 22.74 23.50 Jun 03, 19 21.22 Oct 25, 18
आईडीएफसी एएएफओएफ-कंजर्वेटिव-डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
0.53 22.63 22.63 Oct 17, 19 20.53 Oct 26, 18
आईडीएफसी ए.ए. एफओएफ - कंजर्वेटिव प्लान (G) नोट रॅंक्ड
13.80 21.87 21.87 Oct 17, 19 19.99 Oct 26, 18
आईडीएफसी ऑल सीजंस बॉन्ड- डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
61.54 31.38 31.38 Oct 17, 19 28.14 Oct 17, 18
आईडीएफसी ऑल सीजन्स बॉण्ड-आर.पी. (G) नोट रॅंक्ड
83.05 30.48 30.48 Oct 17, 19 27.43 Oct 17, 18
Religare Global Equity Inc. -RP (G) नोट रॅंक्ड
4.37 13.15 13.23 Oct 17, 18 11.34 Jan 02, 19
Religare Global Equity Inc. -DP (G) नोट रॅंक्ड
2.49 14.03 14.03 Oct 17, 19 12.03 Jan 02, 19
रेलिगेयर पेन यूरोपियन इक्विटी-आरपी (G) नोट रॅंक्ड
21.17 10.71 11.52 Oct 17, 18 9.58 Jan 03, 19
रेलिगेयर पेन यूरोपियन इक्विटी-डीपी (G) नोट रॅंक्ड
5.58 11.38 12.15 Oct 17, 18 10.14 Jan 03, 19
रेलीगेयर गोल्ड फंड (G) नोट रॅंक्ड
11.79 11.95 12.06 Sep 05, 19 9.44 Nov 30, 18
रेलिगेयर ग्रोथ फंड -डायरेक्ट(G) नोट रॅंक्ड
0.73 12.17 12.28 Sep 05, 19 9.59 Nov 30, 18
कोटक इक्विटी फंड के फंड (G) नोट रॅंक्ड
33.49 84.53 84.84 Sep 23, 19 76.90 Oct 26, 18
कोटक इक्विटी एफओएफ - डायरेक्ट(G) नोट रॅंक्ड
4.25 87.41 87.72 Sep 23, 19 78.97 Oct 26, 18
कोटक ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट. (G) नोट रॅंक्ड
29.67 16.11 16.04 Oct 16, 19 13.96 Jan 03, 19
कोटक ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट- डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
2.23 16.96 16.89 Oct 16, 19 14.62 Jan 03, 19
कोटक गोल्ड फंड (G) नोट रॅंक्ड
126.56 16.10 16.64 Sep 05, 19 12.72 Nov 30, 18
कोटक गोल्ड फंड- डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
8.33 16.61 17.15 Sep 05, 19 13.07 Nov 30, 18
पिनब्रिज-यूएस इक्विटी फंड - डीपी (G) नोट रॅंक्ड
5.86 18.00 18.19 Sep 17, 19 14.35 Dec 24, 18
पिनब्रिज-यूएस इक्विटी फंड - एसपी (G) नोट रॅंक्ड
4.94 17.22 17.41 Sep 17, 19 13.81 Dec 24, 18
पिनब्रिज इंडिया वर्ल्ड गोल्ड फंड (G) नोट रॅंक्ड
25.02 9.84 11.15 Aug 28, 19 7.25 Dec 03, 18
पिनब्रिज वर्ल्ड गोल्ड - डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
6.11 10.31 11.67 Aug 28, 19 7.57 Dec 03, 18
डीडब्ल्युएस ग्लोबल थीमेटिक फंड (G) नोट रॅंक्ड
2.35 13.84 13.85 Oct 22, 18 12.16 Dec 27, 18
डीडब्लूएस ग्लोबल थेमेटिक-डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
0.71 14.86 14.86 Oct 17, 19 12.92 Dec 27, 18
डीडब्लूएस ग्लोबल एग्रीबिजनेस- डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
2.28 20.08 20.65 Jul 25, 19 15.68 Dec 28, 18
डीडब्लूएस ग्लोबल एग्रीबिजनेस ऑफ. (G) नोट रॅंक्ड
14.19 18.82 19.38 Jul 25, 19 14.79 Dec 28, 18
प्रिंसिपल ग्लोबल ऑपर (G) नोट रॅंक्ड
14.11 29.33 29.45 Oct 19, 18 24.26 Dec 21, 18
प्रिंसिपल ग्लोबल अपॉर्च्यूनिटी-डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
1.60 30.15 30.18 Oct 19, 18 24.89 Dec 21, 18
क्वांटम गोल्ड सेविंग्स फंड - रेगुलर (G) नोट रॅंक्ड
1.03 15.60 15.99 Sep 04, 19 12.51 Nov 30, 18
क्वांटम गोल्ड सेविंग्स फंड नोट रॅंक्ड
13.34 15.65 16.04 Sep 04, 19 12.54 Nov 30, 18
क्वांटम मल्टी एसेट फंड - रेगुलर (G) नोट रॅंक्ड
0.71 18.82 18.84 Sep 24, 19 17.41 Oct 26, 18
क्वांटम मल्टी एसेट फंड नोट रॅंक्ड
16.61 18.89 18.90 Sep 24, 19 17.43 Oct 26, 18
रिलायंस गोल्ड सेविंग्स - डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
40.14 16.40 16.78 Sep 04, 19 13.10 Nov 30, 18
रिलायंस गोल्ड सेविंग्स फंड (G) नोट रॅंक्ड
607.00 15.92 16.30 Sep 04, 19 12.76 Nov 30, 18
एसबीआई गोल्ड फंड (जी) नोट रॅंक्ड
282.12 12.03 12.31 Sep 04, 19 9.57 Nov 30, 18
एसबीआई गोल्ड फंड- डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
25.19 12.37 12.66 Sep 04, 19 9.81 Nov 30, 18
सुंदरम ग्लोबल एडवांटेज-डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
0.92 17.81 18.23 May 14, 18 15.70 Jan 03, 19
सुंदरम वैश्विक लाभ (G) नोट रॅंक्ड
20.81 17.14 17.68 May 14, 18 15.16 Jan 03, 19

नोट : रिटर्न की गणना Oct 18, 2019 की एनएवी और Oct 18, 2019 की इंडेक्स वैल्यू के आधार पर की गई है।

एएमएफआई के दिशानिर्देश के तहत 31 दिसंबर 2010 को खत्म तिमाही से फंड हाऊसों ने एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) को मासिक आधार पर जारी करने की प्रक्रिया बंद कर दी है। लिहाजा इस डाटा को तिमाही आधार पर किया जाता है।