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मल्टी एसेट एलोकेशन फण्ड
मल्टी एसेट एलोकेशन फण्ड - NAV Details - as on Nov 11, 2019
म्यूचुयल फंड स्कीम क्रिसिल रैंक एयूएम
(Rs. cr.)
Sep 19
NAV
(Rs./Unit)
52 सप्ताह के उच्च
NAV As on
52 सप्ताह के निम्न
NAV As on
 
एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज - डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
9.23 22.78 22.93 Nov 07, 19 19.04 Nov 12, 18
एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज फ़ंड (G) नोट रॅंक्ड
256.04 21.17 21.31 Nov 07, 19 17.89 Nov 12, 18
एडिलवाइस निफ्टी एनहान्सर- ए (G) नोट रॅंक्ड
6.10 26.38 26.47 Nov 07, 19 23.75 Dec 10, 18
एडिलवाइस निफ्टी एन्हांसर- बी (G) नोट रॅंक्ड
0.08 26.03 26.12 Nov 07, 19 23.44 Dec 10, 18
एडेलवाइज इक्विटी एनहैंसर-डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
0.24 27.49 27.58 Nov 07, 19 24.42 Dec 10, 18
पीयरलेस एमएफ चाइल्ड प्लान (G) नोट रॅंक्ड
19.57 18.71 18.74 Nov 07, 19 17.11 Dec 10, 18
पीरलेस चाइल्ड प्लान-डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
0.57 20.29 20.32 Nov 07, 19 18.29 Nov 12, 18
एचडीएफसी मल्टीपल यील्ड - 2005 (G) नोट रॅंक्ड
154.40 32.82 33.09 Nov 04, 19 29.74 Dec 10, 18
एचडीएफसी मल्टीपल यील्ड-2005-डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
17.65 34.17 34.45 Nov 04, 19 30.79 Dec 10, 18
आईसीआईसीआई प्रु डायनेमिक प्लान (G) नोट रॅंक्ड
10,119.82 270.62 275.17 Jul 04, 19 244.10 Feb 18, 19
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डायनामिक प्लान (G) नोट रॅंक्ड
959.24 286.51 290.70 Jul 04, 19 256.80 Feb 14, 19
आईसीआईसीआई प्रू डायनामिक प्लान -आईपी (जी) नोट रॅंक्ड
0.04 27.03 27.42 Jul 04, 19 24.22 Feb 14, 19
एसबीआई मैग्नम एमआइपी - फ्लोटर (G) नोट रॅंक्ड
239.63 28.64 28.90 Nov 01, 19 25.52 Nov 14, 18
एसबीआई मैग्नम एमआईपी फ्लोटर -डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
18.78 30.28 30.55 Nov 01, 19 26.83 Nov 14, 18
यूनियन केबीसी एएएफ - मॉडरेट प्लान (G) नोट रॅंक्ड
38.34 15.89 15.90 Mar 19, 19 15.01 Mar 23, 18
यूनियन केबीसी एएएफ-मॉडरेट डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
0.68 16.45 16.47 Mar 19, 19 15.51 Mar 23, 18
यूटीआई वेल्थ बिल्डर - सीरीज 2- डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
44.32 36.45 36.56 Nov 04, 19 34.10 Feb 18, 19
यूटीआई वेल्थ बिल्डर सीरीज़-2 आर पी (G) नोट रॅंक्ड
696.47 34.57 34.68 Nov 04, 19 32.55 Feb 18, 19

नोट : रिटर्न की गणना Nov 11, 2019 की एनएवी और Nov 11, 2019 की इंडेक्स वैल्यू के आधार पर की गई है।

एएमएफआई के दिशानिर्देश के तहत 31 दिसंबर 2010 को खत्म तिमाही से फंड हाऊसों ने एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) को मासिक आधार पर जारी करने की प्रक्रिया बंद कर दी है। लिहाजा इस डाटा को तिमाही आधार पर किया जाता है।