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म्युचुअल फंड :- म्युचुअल फंड निवेश, प्रदर्शन, NAV, लाभ कैलक्यूलेटर, फंड की तुलना
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वैल्यू फण्ड
वैल्यू फण्ड - NAV Details - as on Nov 11, 2019
म्यूचुयल फंड स्कीम क्रिसिल रैंक एयूएम
(Rs. cr.)
Sep 19
NAV
(Rs./Unit)
52 सप्ताह के उच्च
NAV As on
52 सप्ताह के निम्न
NAV As on
 
बिड़ला एसएल प्योर वैल्यू - डायरेक्ट (G) Rank 4
619.88 49.97 56.01 May 27, 19 45.97 Aug 22, 19
बिरला एसएल प्योर वैल्यु फंड (G) Rank 4
3,489.78 46.77 52.72 May 27, 19 43.14 Aug 22, 19
एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर फंड (G) Rank 2
3,442.91 282.75 303.84 Jun 03, 19 258.73 Aug 22, 19
एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर फंड - डायरेक्ट (G) Rank 2
912.81 300.21 321.42 Jun 03, 19 274.18 Aug 22, 19
आईसीआईसीआई प्रु डिस्कवरी फंड (G) Rank 4
12,501.55 141.49 147.82 Apr 02, 19 132.27 Aug 22, 19
आईसीआईसीआई प्रू डिस्कवरी - डायरेक्ट (G) Rank 4
2,756.39 150.79 157.10 Jun 03, 19 140.68 Feb 19, 19
आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू फंड - सीरीज 3-डीपी (D) नोट रॅंक्ड
0.87 11.48 11.67 Apr 19, 18 10.73 Dec 10, 18
आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू फंड - सीरीज 3-डीपी (D) नोट रॅंक्ड
54.76 10.49 10.77 Apr 19, 18 9.84 Dec 10, 18
ICICI Pru Value Fund - Sr 4-DP (G) नोट रॅंक्ड
0.37 22.23 23.68 May 09, 18 19.95 Oct 09, 18
ICICI Pru Value Fund - Sr 4-RP (G) नोट रॅंक्ड
30.57 21.15 22.79 May 09, 18 19.13 Oct 09, 18
आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू फंड - सीरीज 5- डीपी(G) नोट रॅंक्ड
0.76 15.46 16.49 Aug 30, 18 14.68 Jun 28, 18
आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू फंड - सीरीज 5-आरपी(G) नोट रॅंक्ड
7.53 14.71 15.76 Aug 30, 18 14.06 Jun 28, 18
आईडीबीआई लॉन्ग टर्म वैल्यु - डायरेक्ट प्लान (G) नोट रॅंक्ड
2.59 10.55 10.87 Jun 03, 19 9.75 Aug 22, 19
आईडीबीआई लॉन्ग टर्म वैल्यु - रेगुलर प्लान (G) नोट रॅंक्ड
143.23 10.30 10.68 Jun 03, 19 9.54 Aug 22, 19
आईडीएफसी स्मॉल एंड मिडकैप इक्विटी (G) Rank 3
2,704.87 46.92 52.70 May 28, 19 43.03 Aug 22, 19
आईडीएफसी स्टरलिंग इक्विटी - डायरेक्ट (G) Rank 3
291.37 50.04 55.92 May 28, 19 45.79 Aug 22, 19
जेएम बेसिक फंड (G) नोट रॅंक्ड
112.37 33.49 33.57 Oct 29, 19 28.68 Dec 10, 18
जेएम बेसिक फंड-डायरेक्ट (G) नोट रॅंक्ड
4.63 35.85 35.94 Oct 29, 19 30.53 Dec 10, 18
एलएंडटी इंडिया वैल्यू फंड (G) नोट रॅंक्ड
6,670.65 35.48 37.12 Jun 03, 19 32.21 Aug 22, 19
एलएंडटी इंडिया वैल्यू फंड - डायरेक्ट (G) Rank 3
1,098.98 37.49 39.06 Jun 03, 19 33.95 Feb 18, 19
रिलायंस आरएसएफ - इक्विटी (G) Rank 2
2,836.96 73.98 76.70 Jun 03, 19 65.70 Feb 18, 19
रिलायंस आरएसएफ - इक्विटी - डायरेक्ट (G) Rank 2
159.58 77.87 80.53 Jun 03, 19 68.85 Feb 18, 19
सुंदरम वैल्यू फंड - सीरीज 2 - Direct (G) नोट रॅंक्ड
1.37 16.60 16.76 Jun 03, 19 14.86 Aug 22, 19
सुंदरम वैल्यू फंड - सीरीज 2 - रेगुलर(G नोट रॅंक्ड
30.48 16.25 16.44 Jun 03, 19 14.56 Aug 22, 19
टाटा इक्विटी पी / ई फंड (G) Rank 3
4,721.50 137.17 137.99 Jun 03, 19 123.11 Feb 18, 19
टाटा इक्विटी पी/ ई फंड - डायरेक्ट (G) Rank 3
530.89 145.26 145.61 Nov 07, 19 128.76 Feb 18, 19
यूटीआई ऑपर्च्युनिटीज़ फंड (G) Rank 3
3,973.54 62.59 62.74 Jun 03, 19 55.69 Dec 10, 18
यूटीआई ऑपूर्च्यिनिटीज फंड - डायरेक्ट (G) Rank 3
276.14 65.84 65.89 Nov 07, 19 58.23 Dec 10, 18

नोट : रिटर्न की गणना Nov 11, 2019 की एनएवी और Nov 11, 2019 की इंडेक्स वैल्यू के आधार पर की गई है।

एएमएफआई के दिशानिर्देश के तहत 31 दिसंबर 2010 को खत्म तिमाही से फंड हाऊसों ने एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) को मासिक आधार पर जारी करने की प्रक्रिया बंद कर दी है। लिहाजा इस डाटा को तिमाही आधार पर किया जाता है।