नए हफ्ते के लिए ये शेयर एक्सपर्ट सुदीप शाह की टॉप चॉइस, बैंक निफ्टी को नई तेजी के लिए तोड़नी होगी 56100 की दीवार

बैंकिंग और IT में कमजोरी, US-ईरान तनाव पर अनिश्चितता, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव की वजह से निवेशक इस वक्त सतर्क और संयमित अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बीते सप्ताह लगातार दूसरे हफ्ते, बेंचमार्क निफ्टी इंडेक्स एक सीमित दायरे में रहा। लेकिन व्यापक बाजार में अच्छी तेजी बनी हुई है। ऐसा मानना है SBI सिक्योरिटीज में टेक्निकल और डेरिवेटिव्स रिसर्च के हेड सुदीप शाह का। उन्होंने मनीकंट्रोल को दिए एक इंटरव्यू में और क्या कहा, नए शुरू हो रहे सप्ताह के लिए उनके टॉप स्टॉक आइडिया क्या हैं, आइए जानते हैं...

क्या आपको लगता है कि 24,000-23,800 का जोन अब से निफ्टी के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगा?

लगातार दूसरे हफ्ते, बेंचमार्क निफ्टी इंडेक्स एक सीमित दायरे में रहा। इसके चलते चार्ट पर एक और अनिश्चित वीकली कैंडल बनी। पिछले 11 ट्रेडिंग सेशन में, इंडेक्स मोटे तौर पर 24,516–23,797 की रेंज में ही घूमता रहा। इससे पता चलता है कि कोई मजबूत दिशात्मक ट्रेंड मौजूद नहीं है। बैंकिंग और IT जैसे बड़े सेक्टरों में कमजोरी, US-ईरान तनाव को लेकर बनी अनिश्चितता और कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव ने निवेशकों के मूड को सतर्क और संयमित रखा है। बेंचमार्क इंडेक्स में सुस्त चाल के बावजूद, व्यापक बाजार की कहानी बिल्कुल अलग है।

व्यापक बाजार में अच्छी तेजी बनी हुई है। मिडकैप और स्मॉलकैप दोनों इंडेक्स मुख्य बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच, निफ्टी का तकनीकी सेटअप बताता है कि जल्द ही कोई निर्णायक चाल देखने को मिल सकती है।

तकनीकी रूप से, निफ्टी चार्ट पर अभी भी अनिश्चितता ही दिख रही है। डेली टाइमफ्रेम पर एक अहम बात यह है कि Bollinger Band लगातार सिकुड़ (squeeze) रहा है, जो उतार-चढ़ाव में काफी कमी की ओर इशारा करता है। ऐतिहासिक रूप से, ऐसी सिकुड़न के बाद अक्सर किसी भी दिशा में एक मजबूत ब्रेकआउट देखने को मिलता है। इसके अलावा, ज्यादातर अहम मूविंग एवरेज अब सपाट होने लगे हैं। मोमेंटम ऑसिलेटर भी किसी साफ ट्रेंड की कमी का संकेत दे रहे हैं, जिससे मौजूदा साइडवेज (एक ही दायरे में घूमने वाली) चाल और मजबूत हो रही है।

अब अहम सवाल यह है- ब्रेकआउट किस दिशा में होगा, और ट्रेडर्स को किन स्तरों पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए? ऊपर की ओर 24,450–24,500 का जोन इमीडिएट रेजिस्टेंस वाले जोन के तौर पर काम कर सकता है। नीचे की ओर 23,850–23,800 का जोन एक अहम सहारा (support) बना हुआ है। इस सीमित दायरे से बाहर निकलने पर बाजार की आने वाले समय की चाल तय हो सकती है।

क्या आने वाले हफ्तों में भी व्यापक बाजार नए रिकॉर्ड ऊंचे स्तरों को छूते हुए अपना बेहतर प्रदर्शन जारी रखेंगे?

व्यापक इंडेक्स, Nifty Midcap 100 और Nifty Smallcap 100, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस से अपना बेहतर प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। खास बात यह है कि Nifty Midcap 100 ने एक नया ऑल-टाइम हाई बनाया है, जो अच्छी तेजी दिखाता है। Nifty अभी भी अपने पीक लेवल से लगभग 8 प्रतिशत नीचे है। इस बीच, Nifty Smallcap 100 अभी 10 महीने के हाई पर ट्रेड कर रहा है और लगातार छह हफ्तों से हरे निशान में बंद हुआ है। पिछले हफ्ते इसने एक बड़ी बुलिश कैंडल बनाई, जो खरीदारी की मजबूत दिलचस्पी को दिखाता है।

अभी, सभी बड़े मूविंग एवरेज और मोमेंटम इंडिकेटर दोनों इंडेक्सेज में एक मजबूत बुलिश ट्रेंड का संकेत दे रहे हैं। तेजी को देखते हुए, हमारा मानना ​​है कि दोनों इंडेक्स तेजी के अगले दौर में जाने से पहले कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन के दौर में जा सकते हैं।

अगले हफ्ते के लिए आपके टॉप 2 स्टॉक आइडियाज क्या हैं?

CG Power and Industrial Solutions: CG Power ने डेली चार्ट पर एक मजबूत 'फ्लैग एंड पोल' पैटर्न ब्रेकआउट दिया है, जो इसमें मौजूदा तेजी के जारी रहने का संकेत है। इस ब्रेकआउट को वॉल्यूम में तेज उछाल का भी साथ मिला है, जो खरीदारों के बीच मजबूत भागीदारी और विश्वास को दर्शाता है। ट्रेंड की मजबूती पूरी तरह से पॉजिटिव बनी हुई है, और ADX ऊपर की ओर बढ़ रहा है। यह बुलिश मोमेंटम का और मजबूत होना दर्शाता है।

वीकली टाइमफ्रेम पर बढ़ते हुए MACD हिस्टोग्राम बार, पॉजिटिव आउटलुक को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं और खरीदारी में लगातार दिलचस्पी का संकेत दे रहे हैं। इस बुलिश सेटअप को और मजबूत करते हुए, RSI ने 60 के जोन से वापसी की है, जो कंसोलिडेशन के दौरान मजबूती का संकेत है। कुल मिलाकर, टेक्निकल स्ट्रक्चर इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में शेयर की कीमत में और तेजी आ सकती है। इसलिए, इस शेयर में 870-875 रुपये के जोन में खरीदारी करने की सलाह दी जाती है। 845 रुपये का स्टॉप-लॉस रखा जा सकता है। ऊपर की ओर, यह शेयर निकट भविष्य में हो सकता है कि 935 रुपये का लेवल टेस्ट करे।

Samvardhana Motherson International: इस शेयर में पिछले चार ट्रेडिंग सेशन में लगभग 11 प्रतिशत की तेजी देखी गई है, जिसे वॉल्यूम में भारी बढ़ोतरी का साथ मिला है। यह मजबूत खरीदारी का संकेत है। टेक्निकल सेटअप लगातार मजबूत हो रहा है; DI लाइन चौड़ी हो रही है और डेली चार्ट पर DI+ लाइन DI- लाइन से काफी ऊपर है। इससे पता चलता है कि बुल्स अभी भी ट्रेंड पर पूरी तरह से हावी हैं। मोमेंटम इंडिकेटर भी साथ दे रहे हैं, क्योंकि RSI डेली और वीकली, दोनों टाइमफ्रेम पर 60 के निशान से ऊपर चला गया है। यह लगातार तेजी के मोमेंटम को दिखाता है।

इसके अलावा, स्टॉक ने डेली चार्ट पर नीचे की ओर जाने वाली ट्रेंडलाइन को तोड़कर ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया है, जिससे पता चलता है कि मौजूदा तेजी का ट्रेंड कम समय में और आगे बढ़ सकता है। इसलिए, इस स्टॉक में 130-135 रुपये के दायरे में खरीदारी करने की सलाह दी जाती है। 128 रुपये का स्टॉप-लॉस रखा जा सकता है। ऊपर की ओर निकट भविष्य में यह 142 रुपये के स्तर को छू सकता है।

क्या आप Coforge और Nuvama Wealth में खरीदारी करने की सलाह देते हैं?

Nuvama ने डेली चार्ट पर 'फ्लैग एंड पोल' पैटर्न बनाया है, जिसे एक मजबूत फॉलो-थ्रू मूव का साथ मिला है। RSI ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जो अच्छी तेजी के मोमेंटम का संकेत है। इसके अलावा, ADX इंडिकेटर पर DI लाइनें चौड़ी हो गई हैं; DI+ लाइन DI- लाइन से काफी ऊपर है, जो खरीदारों के मजबूत नियंत्रण का संकेत है। जब तक स्टॉक 1,540–1,535 रुपये के दायरे से ऊपर बना रहता है, तब तक तेजी का यह सिलसिला जारी रहने की संभावना है।

Coforge शुक्रवार को अपने पिछले 'स्विंग हाई' (ऊपरी स्तर) 1,335 रुपये से ऊपर बंद हुआ। मजबूत क्लोजिंग के बावजूद, स्टॉक अपने 100-दिनों के EMA से थोड़ा नीचे बंद हुआ। RSI धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जो तेजी के मोमेंटम में बढ़ोतरी का संकेत है। इसके अलावा, ADX इंडिकेटर पर DI+ लाइन ने DI- लाइन को ऊपर की ओर काट दिया है। इससे पता चलता है कि बुल्स धीरे-धीरे बियर्स पर हावी हो रहे हैं। जब तक स्टॉक 1,270–1,260 रुपये के दायरे से ऊपर ट्रेड करता रहेगा, तब तक तेजी का यह सिलसिला और आगे बढ़ने की संभावना है।

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क्या आप हिताची एनर्जी को पोर्टफोलियो में रखने की सलाह देते हैं?

9 अप्रैल को 26,325–23,400 रुपये की रेंज से ब्रेकआउट के बाद से, हिताची एनर्जी में लगभग 25 प्रतिशत की लगातार बढ़त देखी गई है। स्टॉक फिलहाल अपने प्रमुख शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म मूविंग एवरेज से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि, अब कुछ थकावट (exhaustion) के संकेत भी दिखाई देने लगे हैं। RSI बढ़कर 86 के शिखर पर पहुंच गया था और अब नीचे की ओर मुड़ने लगा है। ADX भी बढ़कर लगभग 55 पर पहुंच गया, जो अपने पिछले पीक लेवल्स के करीब है। इस तेज बढ़त के बाद, कुछ प्रॉफिट बुकिंग से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि शॉर्ट-टर्म में स्टॉक 'ओवरबॉट' (अत्यधिक खरीदा हुआ) नजर आ रहा है।

इसके बावजूद, इसकी व्यापक संरचना (structure) अभी भी मजबूत बनी हुई है। इमीडिएट सपोर्ट 31,500–31,400 रुपये के जोन में स्थित है, जो 20-दिनों के EMA के साथ मेल खाता है। जब तक स्टॉक इस जोन के ऊपर बना रहेगा, तब तक इसका समग्र रुझान 'बुलिश' (तेजी वाला) रहने की संभावना है।

क्या चार्ट्स को देखने के बाद आपको लगता है कि Dabur में आगे चलकर मजबूत मोमेंटम देखने को मिलेगा?

डाबर धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। 2 अप्रैल को दर्ज किए गए 403 रुपये के निचले स्तर से इसमें लगभग 21 प्रतिशत का सुधार देखा गया है। हाल ही में, स्टॉक ने डेली चार्ट पर 'फ्लैग-एंड-पोल' पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया और भारी वॉल्यूम के साथ ऊपर की ओर बढ़ा। RSI ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जो मजबूत 'बुलिश मोमेंटम' का संकेत देता है। इसके अलावा, ऊपर की ओर बढ़ते MACD हिस्टोग्राम बार इस सकारात्मक रुझान को और भी मजबूत करते हैं। 465–460 रुपये का ज़ोन एक मजबूत सपोर्ट एरिया के तौर पर काम कर सकता है। जब तक स्टॉक इस ज़ोन के ऊपर बना रहेगा, तब तक इसमें और सुधार जारी रहने की उम्मीद है।

क्या आपको लगता है कि Bank Nifty अगले हफ्ते, बीते हफ्ते के निचले स्तर को बचा पाएगा?

Bank Nifty, रिलेटिव परफॉर्मेंस के मामले में बड़े बाज़ार से पीछे चल रहा है। हालांकि इंडेक्स ने बुधवार को रिकवरी की कोशिश की, लेकिन यह ऊंचे स्तरों पर टिक नहीं पाया, जिससे पता चलता है कि तेजी आने पर लगातार बिकवाली का दबाव बना हुआ है। वीकली टाइमफ्रेम पर इसने दोनों सिरों पर शैडो के साथ एक छोटी रेंज वाली कैंडल बनाई है, जो अनिश्चितता और किसी पक्की दिशा के अभाव का संकेत है।

तकनीकी रूप से, इंडेक्स सभी बड़े मूविंग एवरेज से नीचे बना हुआ है, जो ज्यादातर सपाट हो रहे हैं। इससे पता चलता है कि अभी कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है। इसके अलावा, दैनिक RSI यानि कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पिछले लगभग 22 सत्रों से एक छोटी रेंज में घूम रहा है। इससे कमजोर मोमेंटम और सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव की बात और पुख्ता होती है।

यहां से, 54,300–54,200 का जोन एक अहम सपोर्ट एरिया का काम कर सकता है। 54,200 से नीचे की पक्की गिरावट कमजोरी को और बढ़ा सकती है और इंडेक्स को 53,500 की ओर खींच सकती है। इसके बाद 53,000 अगला निचला स्तर हो सकता है। ऊपर की तरफ, 56,000–56,100 के आस-पास मौजूद 50-दिन का EMA यानि कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बैंड एक तत्काल रुकावट का काम कर सकता है। 56,100 से ऊपर की मजबूत और लगातार चाल एक नई तेजी ला सकती है, जिससे निकट भविष्य में 56,600 और उसके बाद 57,200 की ओर तेजी का रास्ता खुल सकता है।

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