अब मिडकैप और स्मॉलकैप में बनेगा तगड़ी कमाई का मौका, नए हफ्ते के लिए ये शेयर एक्सपर्ट सुदीप शाह की टॉप चॉइस

टेक्निकल ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि ब्रॉडर इंडेक्स Nifty Midcap 100 और Nifty Smallcap 100 अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले हफ्ते इन्होंने मुख्य सूचकांक को पीछे छोड़ दिया। निकट अवधि में इनकी बेहतर परफॉर्मेंस जारी रह सकती है। ऐसा मानना है SBI सिक्योरिटीज में टेक्निकल और डेरिवेटिव्स रिसर्च के हेड सुदीप शाह का। उन्होंने मनीकंट्रोल को दिए एक इंटरव्यू में और क्या संभावनाएं जताईं और नए शुरू हो रहे सप्ताह के लिए उनके टॉप स्टॉक आइडिया क्या हैं, आइए जानते हैं...

अगले हफ्ते Nifty 50 के 24,000 के स्तर पर बने रहने की कितनी संभावना है? किन स्तरों पर नजर रखनी चाहिए?

पिछले हफ्ते बेंचमार्क इंडेक्स Nifty में एक मजबूत पुलबैक रैली देखने को मिली। यह 5.89 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,000 के निशान के ऊपर बंद हुआ। यह फरवरी 2021 के बाद से इसका सबसे अच्छा साप्ताहिक प्रदर्शन था। अपने हाल के निचले स्तर 22,182 से इंडेक्स ने सिर्फ 6 ट्रेडिंग सत्रों के अंदर 8.19 प्रतिशत की तेजी से वापसी की।

ब्रॉडर मार्केट्स ने मुख्य सूचकांकों को पीछे छोड़ दिया। Nifty Midcap 100 और Nifty Smallcap 100 दोनों में 7 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त दिखी और उन्होंने मजबूत 'बुलिश कैंडल' बनाए। तकनीकी रूप से, Nifty अब अपने 20-डे के EMA (एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज) से ऊपर चला गया है। पहले से गिर रहे 50, 100 और 200-डे के EMA अब सपाट होने लगे हैं, जो ओवरऑल ट्रेंड में संभावित बदलाव का संकेत है।

मोमेंटम इंडीकेटर्स भी अनुकूल हो रहे हैं। दैनिक RSI (रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स) बढ़कर लगभग 54 पर पहुंच गया है और अपने 9-दिन के औसत से ऊपर कारोबार कर रहा है। MACD हिस्टोग्राम सकारात्मक गति में तेजी दिखाता है। आगे के लिए ये तकनीकी संकेत पुलबैक रैली में और विस्तार की संभावना की ओर इशारा करते हैं, जिसमें तत्काल ऊपरी लक्ष्य 24,300 और 24,500 पर रखे गए हैं। नीचे की ओर, 23,650–23,600 का जोन एक प्रमुख सपोर्ट लेवल के रूप में काम कर सकता है।

क्या आपको लगता है कि अगले हफ्ते बैंक निफ्टी 57,000 के स्तर से ऊपर निर्णायक रूप से चढ़ेगा?

पिछले हफ्ते, बैंक निफ्टी व्यापक सूचकांकों की तुलना में स्पष्ट रूप से बेहतर प्रदर्शन करने वाला इंडेक्स बनकर उभरा है, जो बैंकिंग क्षेत्र से मजबूत नेतृत्व को दर्शाता है। इंडेक्स ने 8.47 प्रतिशत की तेज साप्ताहिक बढ़त दर्ज की, जो पिछले कुछ सालों में इसका सबसे अच्छा साप्ताहिक प्रदर्शन है। तकनीकी रूप से, साप्ताहिक चार्ट पर एक मजबूत बुलिश कैंडल बनती दिख रही है। यह खरीदारी में निर्णायक दिलचस्पी और हाल के निचले स्तरों से मजबूत वापसी को उजागर करती है। इंडेक्स अब अपने 20-दिन के EMA से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। यह निकट-अवधि के रुझान में एक अनुकूल बदलाव का संकेत देता है। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी इस मजबूती के अनुरूप हैं। डेली RSI 53.91 पर है और धीरे-धीरे ऊपर चढ़ रहा है।

निकट-अवधि में, बैंक निफ्टी की पुलबैक रैली जारी रहने की उम्मीद है। यदि गति बनी रहती है, तो इसके संभावित ऊपरी लक्ष्य 56,700 और 57,500 हो सकते हैं। नकारात्मक पक्ष पर, 54,700–54,600 का जोन एक मुख्य सपोर्ट बैंड के तौर पर काम कर सकता है, और इस स्तर से ऊपर बने रहना सकारात्मक रुझान बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होगा।

क्या आपको बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में व्यापक बाजारों में ज्यादा मजबूत गति दिखाई दे रही है?

पिछले एक हफ्ते में, Nifty Midcap 100 और Nifty Smallcap 100 ने मुख्य इंडेक्स से काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। दोनों ने 7 प्रतिशत से ज्यादा का अच्छा वीकली गेन दर्ज किया है। खास बात यह है कि पिछले कुछ सालों में यह उनका सबसे अच्छा साप्ताहिक प्रदर्शन है। ब्रॉडर इंडेक्सेज का यह बेहतर प्रदर्शन सिर्फ पिछले हफ्ते तक ही सीमित नहीं है। वे पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बेंचमार्क Nifty से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तकनीकी नजरिए से, Nifty Midcap 100 एक बहुत ही मजबूत स्थिति दिखा रहा है, क्योंकि यह इस समय अपने सभी मुख्य शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 60 के निशान को पार करने के करीब है और ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जिससे पता चलता है कि इसमें तेजी आ रही है।

इस बीच, Nifty Smallcap 100 अपने 20-दिन और 50-दिन के EMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका डेली RSI पहले से ही 60 के लेवल से ऊपर है और लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जिससे तेजी का रुझान और भी पक्का हो जाता है। कुल मिलाकर, ये तकनीकी संकेत बताते हैं कि बड़े इंडेक्स आने वाले समय में अपना बेहतर प्रदर्शन जारी रखने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।

क्या आपने ईरान संघर्ष विराम और तेल की कीमतों में नरमी के बाद FII की पोजिशनिंग में कोई महत्वपूर्ण बदलाव देखा है?

अच्छी बात यह है कि लगातार 27 सेशन तक 1,72,656 करोड़ रुपये की भारी बिकवाली के बाद FIIs आखिरकार शुक्रवार को नेट बायर बन गए। उन्होंने शेयर बाजार में 672 करोड़ रुपये का निवेश किया। पिछले तीन सेशन में, बिकवाली की रफ्तार पहले ही कम होने लगी थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि अब खरीदारी की ओर रुझान बढ़ गया है। हालांकि खरीदारी की मात्रा अभी भी काफी कम है, लेकिन रुख में बदलाव एक सकारात्मक संकेत है। खासकर इसलिए क्योंकि निफ्टी पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से रिवर्सल के शुरुआती संकेत दिखा रहा है।

डेरिवेटिव्स के मोर्चे पर, लॉन्ग-शॉर्ट रेशियो पिछले शुक्रवार के 16.84% से बढ़कर 22.06% हो गया, जो इंडेक्स फ्यूचर्स में FIIs द्वारा धीरे-धीरे शॉर्ट कवरिंग का संकेत देता है। हालांकि खरीदारी के आंकड़े और शॉर्ट कवरिंग की सीमा दोनों ही मामूली हैं, लेकिन बाजार का मूड अब सकारात्मक होता दिख रहा है। मौजूदा स्तरों से लगातार खरीदारी और साथ ही सार्थक शॉर्ट कवरिंग, अगले हफ्ते निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए जरूरी गति प्रदान कर सकती है।

Enviro Infra Engineers को मिले ₹972 करोड़ के 2 कॉन्ट्रैक्ट, सोमवार को शेयर में आ सकती है अच्छी तेजी

अगले हफ्ते के लिए आप किन दो शेयरों को खरीदने पर विचार करेंगे?

Nippon Life India Asset Management: यह डेली चार्ट पर 796-892 रुपये की रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था, जिसके बाद इसने अपर बैंड से ऊपर एक निर्णायक ब्रेकआउट दिया। इस चाल के बाद अगले कुछ सेशंस में जोरदार खरीदारी देखने को मिली, जिससे बुलिश सेंटिमेंट और मजबूत हुआ। मोमेंटम इंडिकेटर इस तेजी के रुझान को सपोर्ट करते हैं; RSI ऊपर की ओर बढ़ रहा है और ADX पर DI+, DI- को क्रॉस कर रहा है। यह खरीदारी के बढ़ते दबाव और मोमेंटम का संकेत देता है। हम 960-950 रुपये की रेंज में इस शेयर को खरीदने की सलाह देते हैं, जिसमें 910 रुपये पर स्टॉप-लॉस रखा जा सकता है। ऊपर की ओर, यह कम समय में 1,030 रुपये के लेवल को छू सकता है।

Cummins India: इस शेयर ने डेली चार्ट पर 'स्टेज-2 कप पैटर्न' का ब्रेकआउट दिया है, जो ट्रेंड में संभावित बदलाव का संकेत देता है। इस चाल के बाद शेयर में तेज बढ़त देखने को मिली, जिसे वॉल्यूम में भारी बढ़ोतरी का भी साथ मिला। यह बाजार में मजबूत भागीदारी का संकेत है। मोमेंटम इंडिकेटर भी इस तेजी के रुझान की पुष्टि करते हैं। ADX पर DI+ ने DI- को ऊपर की ओर क्रॉस किया है और MACD सिग्नल लाइन से ऊपर चला गया है, जबकि RSI लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है।

कुल मिलाकर, यह सेटअप बताता है कि यह शेयर आने वाले समय में अपनी तेजी को जारी रखने के लिए अच्छी स्थिति में है। इसलिए, हम 5,140-5,100 रुपये की रेंज में इस शेयर को खरीदने की सलाह देते हैं, जिसमें 4,980 रुपये पर स्टॉप-लॉस रखा जा सकता है। ऊपर की ओर, यह कम समय में 5,500 रुपये के लेवल को छू सकता है।

क्या आपको लगता है कि अगले हफ्ते Adani Energy, Siemens और Lenskart Solutions में तेजी जारी रहेगी?

Adani Energy ने डेली चार्ट पर नीचे की ओर जाती हुई ट्रेंडलाइन के ऊपर एक मजबूत ब्रेकआउट दिया है, जिसे जोरदार खरीदारी और अच्छे वॉल्यूम का साथ मिला है। मोमेंटम इंडिकेटर भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं। RSI ऊपर की ओर बढ़ रहा है और 60 के ऊपर बना हुआ है, जो अच्छी तेजी का संकेत है। इसके अलावा, ADX इंडिकेटर पर DI+ लाइन ने DI- लाइन को पार कर लिया है, जो साफ तौर पर खरीदारों के दबदबे को दिखाता है। जब तक स्टॉक 1,090–1,085 रुपये के सपोर्ट जोन के ऊपर बना रहता है, तब तक तेजी का रुख बरकरार रहने की संभावना है। आने वाले समय में इसमें और तेजी आ सकती है।

Siemens में पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में करीब 16.5% की जोरदार वापसी देखने को मिली है, जो खरीदारी में नए सिरे से दिलचस्पी का संकेत है। स्टॉक अपने अहम शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिससे इसकी अंदरूनी मजबूती और पक्की होती है। RSI भी ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जो मोमेंटम में सुधार का संकेत है। हालांकि, स्टॉक अभी एक अहम रेजिस्टेंस जोन के पास घूम रहा है। अगर यह स्टॉक इस लेवल के ऊपर लगातार बना रहता है और इसे अच्छे वॉल्यूम का साथ मिलता है, तो तेजी का अगला दौर शुरू हो सकता है।

Lenskart Solutions ने डेली चार्ट पर 544–481 रुपये की लंबी कंसोलिडेशन रेंज को तोड़ दिया है, जो ट्रेंड में संभावित बदलाव का संकेत है। इस ब्रेकआउट की पुष्टि RSI पर नीचे की ओर जाती हुई ट्रेंडलाइन के ब्रेकआउट से भी होती है, जो बुलिश मोमेंटम के मजबूत होने का संकेत है। अगर स्टॉक को मौजूदा लेवल से और खरीदारी का साथ मिलता है, तो आने वाले सेशन में इसकी तेजी जारी रहने की पूरी संभावना है।

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