Trade setup for today : मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड कमजोर, उछाल में बिकवाली की रणनीति इस्तेमाल करने की सलाह

Trade setup : 26 अक्टूबर को बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी कल इस साल के अप्रैल के बाद पहली बार 18830 पर स्थित 200-डे EMA (exponential moving average) को हिट करता दिखा। निफ्टी ने डेली चार्ट पर थ्री ब्लैक क्रो कैंडलिस्टिंग पैटर्न बनाया। यह एक बियरिश पैटर्न होता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या बाजार में अभी और करेक्शन आएगा। या फिर काफी ज्यादा बिकवाली हो जाने के बाद अब एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है? ध्यान देने की बात ये है कि मोमेंटम इंडीकेटर RSI(relative strength index) 26.74 के लेवल पर दिख रहा है जो बाजार के काफी ज्यादा ओवरसोल्ड होने का संकेत हैं।

बाजार जानकारों का कहना है कि मंदी की भावना को देखते हुए निकट अवधि में कोई भी उछाल टिकाऊ होने की संभावना नहीं है और आने वाले दिनों में निफ्टी 18600-18500 तक टूट सकता है।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नागराज शेट्टी का कहना है कि पिछले तीन कारोबारी सत्रों में तीन लॉन्ग बियरिश कैंडल देखने को मिली हैं, जो मंदी वाले थ्री ब्लैक क्रो कैंडलिस्टिंग पैटर्न का संकेत दे रही हैं। इससे संकेत मिलता है कि शॉर्ट टर्म में बाजार में गिरावट का ट्रेंड जारी रहेगा। हालांकि निफ्टी के लिए अहम मूविंग एवरेज पर सपोर्ट दिख रहा है, फिर भी निचले स्तर से किसी उलटफेर का कोई संकेत नहीं है।

डेली चार्ट पर लोअर टॉप और लार्ज डिग्री बॉटम जैसा निगेटिव पैटर्न बरकरार है और बाजार को इस क्रम का एक नया लोअर बॉटम बनाने के लिए सपोर्ट मिल रहा है। उनका कहना है कि फिर भी निचले स्तर पर किसी बॉटम फॉर्मेशन का कोई संकेत नहीं है। ऐसे में नागराज को लगता है कि निफ्टी का शॉर्ट टर्म रुझान निगेटिव बना हुआ है। हालांकि उनका ये भी मानना है कि ओवरसोल्ड जोन में जाने के बाद, निचले स्तर से एक उछाल आने की भी संभावना है। लेकिन 18800 के नीचे जाने पर निफ्टी नियर टर्म में 18500-18600 तक अगली गिरावट देख सकता है।

26 अक्टूबर को मंथली एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी 1.4 फीसदी या 265 अंक गिरकर 18,857 पर बंद हुआ था। बीएसई सेंसेक्स 900 अंक से ज्यादा गिरकर 63,148 पर बंद हुआ। जबकि निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 1.2 फीसदी और स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 0.3 फीसदी गिर कर बंद हुए थे।

शेयरखान के जतिन गेडिया का कहना है कि निफ्टी एक मजबूत सपोर्ट के करीब पहुंच गया है। इसके साथ ही अब ये ऑवरली चार्ट पर ओवरसोल्ड दिखाई दे रहा है। ऐसे में निफ्टी में 19000-19050 तक के पुलबैक की उम्मीद दिख रही है। हालांकि, यह केवल एक अस्थायी उछाल होगा जो ज्यादा टिक नहीं पाएगा। मार्केट का ओवर ऑल ट्रेंड निगेटिव बना हुआ है। शॉर्ट टर्म में निफ्टी 18500 के स्तर तक फिसल सकता है। ऐसे में बीच में आने वाले किसी उछाल में बिकवाली करने की सलाह होगी।

यहां आपको कुछ ऐसे आंकड़े दे रहे हैं जिनके आधार पर आपको मुनाफे वाले सौदे पकड़ने में आसानी होगी। यहां इस बात का ध्यान रखें कि इस स्टोरी में दिए गए ओपन इंटरेस्ट (OI)और स्टॉक्स के वॉल्यूम से संबंधित आंकड़े तीन महीनों के आंकड़ों का योग हैं, ये सिर्फ चालू महीनें से संबंधित नहीं हैं।

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Nifty के लिए की सपोर्ट और रजिस्टेंस लेवल

निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट 18,834 और उसके बाद दूसरे बड़े सपोर्ट 18,786 और 18,708 पर स्थित हैं। अगर इंडेक्स ऊपर की तरफ रुख करता है तो 18,990 फिर 19,038 और 19,116 पर इसको रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है।

बैंक निफ्टी

निफ्टी बैंक के लिए पहला सपोर्ट 42,134 और उसके बाद दूसरे बड़े सपोर्ट 41,990 और 41,756 पर स्थित हैं। अगर इंडेक्स ऊपर की तरफ रुख करता है तो 42,601 फिर 42,745 और 42,978 पर इसको रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है।

कॉल ऑप्शन डेटा

मंथली बेसिस पर 18,900 की स्ट्राइक पर 1.01 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट का अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला है जो आगे आने वाले कारोबारी सत्रों में अहम रजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। 18,900 की स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा काल राइटिंग देखने को मिली। इस स्ट्राइक पर 18,900 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट जुड़े। 19,200 की स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिली।

पुट ऑप्शन डेटा

18,800 की स्ट्राइक पर 1.03 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट का अधिकतम पुट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला है जो आने वाले कारोबारी सत्रों में अहम सपोर्ट लेवल का काम करेगा। 18,800 की स्ट्राइक पर पुट राइटिंग देखने को मिली। इस स्ट्राइक पर 31.56 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े। 19,000 की स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा पुट अनवाइंडिंग देखने को मिली।

हाई डिलिवरी परसेंटेज वाले शेयर

इनमें UltraTech Cement, Hindustan Unilever, Dabur India, Larsen & Toubro और Godrej Consumer Products के नाम शामिल हैं।

1 स्टॉक्स में दिखा लॉन्ग बिल्ड-अप

ओपन इंटरेस्ट में बढ़त के साथ ही कीमतों में भी होने वाली बढ़त से आमतौर पर लॉन्ग पोजीशन बनने का अंदाजा लगाया जाता है। ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर परसेंटेज के आधार पर पिछले कारोबारी दिन सिर्फ 1 शेयर पंजाब नेशनल बैंक में लॉन्ग बिल्ड-अप देखने को मिला।

155 स्टॉक्स में दिखी लॉन्ग अनवाइंडिंग

ओपन इंटरेस्ट में गिरावट के साथ ही कीमतों में भी होने वाली गिरावट से आमतौर पर लॉन्ग अनवाइंडिंग का अंदाजा लगाया जाता है। ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर परसेंटेंज के आधार पर पिछले कारोबारी दिन जिन 155 शेयरों में सबसे ज्यादा लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने के मिली उनमें Dr Lal PathLabs, Delta Corp, RBL Bank, Navin Fluorine International और ONGC के नाम शामिल हैं।

8 स्टॉक्स में दिखा शॉर्ट बिल्ड-अप

ओपन इंटरेस्ट में बढ़त के साथ ही कीमतों में भी होने वाली गिरावट से आमतौर पर शॉर्ट बिल्ड-अप का अंदाजा लगाया जाता है। ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर परसेंटेंज के आधार पर पिछले कारोबारी दिन जिन 8 शेयरों में सबसे ज्यादा शॉर्ट बिल्ड-अप देखने को मिला उनमें HDFC Bank, Indian Hotels, Manappuram Finance, DLF और IndusInd Bank के नाम शामिल हैं।

23 स्टॉक्स में दिखी शॉर्ट कवरिंग

ओपन इंटरेस्ट में गिरावट के साथ ही कीमतों में होने वाली बढ़त से आमतौर पर शॉर्ट कवरिंग का अंदाजा लगाया जाता है। ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर परसेंटेंज के आधार पर पिछले कारोबारी दिन जिन 23 शेयरों में सबसे ज्यादा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली उनमें Laurus Labs, Samvardhana Motherson International, MCX India, M&M Financial Services और Boschके नाम शामिल हैं।

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