10 कारोबारी दिनों में लगातार नीचे आया यह शेयर, आपके पोर्टफोलियो में है?

PI Industries के शेयर में पिछले 10 दिनों से लगातार गिरावट देखी जा रही है और यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 में सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में से है। आज सुबह 08:00 बजे यह गिरावट देखी गई।

फाइनेंशियल स्नैपशॉट:

PI Industries के फाइनेंशियल नतीजों से कंसॉलिडेटेड तिमाही डेटा के आधार पर निम्नलिखित रुझान पता चलते हैं:

रेवेन्यू: कंपनी का रेवेन्यू पिछले पांच तिमाहियों में घटता-बढ़ता रहा है, जो सितंबर 2024 में सबसे ज्यादा 2,221 करोड़ रुपये और मार्च 2025 में सबसे कम 1,787.10 करोड़ रुपये रहा। जून 2025 की नवीनतम तिमाही में 1,900.50 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया गया।
नेट प्रॉफिट: नेट प्रॉफिट में भी उतार-चढ़ाव देखा गया, जो सितंबर 2024 में सबसे ज्यादा 507.50 करोड़ रुपये और मार्च 2025 में सबसे कम 329.20 करोड़ रुपये रहा। नवीनतम तिमाही में 397.20 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दिखा।
EPS: प्रति शेयर आय (EPS) में भी इसी तरह का रुझान रहा, जो सितंबर 2024 में सबसे ज्यादा 33.51 रुपये और मार्च 2025 में सबसे कम 21.79 रुपये रहा। जून 2025 की तिमाही में 26.37 रुपये का EPS दर्ज किया गया।

PI Industries के कंसॉलिडेटेड तिमाही फाइनेंशियल नतीजों को नीचे दिए गए टेबल में दर्शाया गया है:

हेडिंग	जून 2024	सितंबर 2024	दिसंबर 2024	मार्च 2025	जून 2025
रेवेन्यू	2,068.90 करोड़ रुपये	2,221.00 करोड़ रुपये	1,900.80 करोड़ रुपये	1,787.10 करोड़ रुपये	1,900.50 करोड़ रुपये
नेट प्रॉफिट	446.70 करोड़ रुपये	507.50 करोड़ रुपये	372.50 करोड़ रुपये	329.20 करोड़ रुपये	397.20 करोड़ रुपये
EPS	29.59	33.51	24.55	21.79	26.37

PI Industries का सालाना कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल प्रदर्शन पिछले पांच वर्षों में लगातार वृद्धि दर्शाता है:

रेवेन्यू: 2021 में 4,577 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 7,977.80 करोड़ रुपये हो गया।
नेट प्रॉफिट: 2021 में 733.90 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 1,655.90 करोड़ रुपये हो गया।
EPS: 2021 में 49.92 रुपये से बढ़कर 2025 में 109.44 रुपये हो गया।
BVPS: बुक वैल्यू प्रति शेयर 2021 में 351.47 रुपये से बढ़कर 2025 में 668.22 रुपये हो गया।
ROE: रिटर्न ऑन इक्विटी में उतार-चढ़ाव हुआ, 2021 में इसका मूल्य 13.81 प्रतिशत था, 2024 में 19.25 प्रतिशत पर पहुंच गया और 2025 में 16.34 प्रतिशत पर आ गया।
डेट टू इक्विटी: 2025 में 0.01 पर अपेक्षाकृत स्थिर और कम रहा है।

PI Industries के सालाना फाइनेंशियल प्रदर्शन को नीचे दिए गए टेबल में दर्शाया गया है:

हेडिंग	2021	2022	2023	2024	2025
रेवेन्यू	4,577.00 करोड़ रुपये	5,299.50 करोड़ रुपये	6,492.00 करोड़ रुपये	7,665.80 करोड़ रुपये	7,977.80 करोड़ रुपये
नेट प्रॉफिट	733.90 करोड़ रुपये	840.20 करोड़ रुपये	1,222.70 करोड़ रुपये	1,671.00 करोड़ रुपये	1,655.90 करोड़ रुपये
EPS	49.92	55.65	81.06	110.85	109.44
BVPS	351.47	402.66	473.59	574.41	668.22
ROE	13.81	13.78	17.07	19.25	16.34
डेट टू इक्विटी	0.05	0.04	0.00	0.01	0.01

PI Industries का सालाना इनकम स्टेटमेंट वर्षों से बिक्री और कुल आय में लगातार वृद्धि दर्शाता है।

	मार्च 2025	मार्च 2024	मार्च 2023	मार्च 2022	मार्च 2021
बिक्री	7,977	7,665	6,492	5,299	4,577
अन्य आय	344	207	159	101	124
कुल आय	8,322	7,873	6,651	5,400	4,701
कुल खर्च	6,151	5,959	5,176	4,358	3,739
EBIT	2,170	1,914	1,474	1,042	962
ब्याज	33	30	37	12	28
टैक्स	481	213	214	189	200
नेट प्रॉफिट	1,655	1,671	1,222	840	733

PI Industries का तिमाही इनकम स्टेटमेंट पिछली पांच तिमाहियों में बिक्री और नेट प्रॉफिट में उतार-चढ़ाव दर्शाता है।

	जून 2025	मार्च 2025	दिसंबर 2024	सितंबर 2024	जून 2024
बिक्री	1,900	1,787	1,900	2,221	2,068
अन्य आय	85	73	75	122	72
कुल आय	1,986	1,860	1,976	2,343	2,141
कुल खर्च	1,477	1,421	1,487	1,672	1,569
EBIT	508	438	488	670	572
ब्याज	3	7	8	8	8
टैक्स	107	101	108	154	117
नेट प्रॉफिट	397	329	372	507	446

PI Industries की ऑपरेटिंग गतिविधियों से कैश फ्लो में वर्षों से उतार-चढ़ाव आया है, जबकि निवेश गतिविधियों में लगातार नेगेटिव कैश फ्लो दिखता है। फाइनेंसिंग गतिविधियाँ अलग-अलग हैं, 2021 में एक महत्वपूर्ण पॉजिटिव इनफ्लो है।

	मार्च 2025	मार्च 2024	मार्च 2023	मार्च 2022	मार्च 2021
ऑपरेटिंग गतिविधियाँ	1,413	2,035	1,501	528	725
निवेश गतिविधियाँ	-1,424	-1,800	-496	-110	-2,430
फाइनेंसिंग गतिविधियाँ	-286	-221	-483	-177	1,690
अन्य	3	0	0	0	0
नेट कैश फ्लो	-294	13	522	241	-15

PI Industries की बैलेंस शीट वर्षों से कुल संपत्ति और कुल देनदारियों में लगातार वृद्धि दिखाती है।

	मार्च 2025	मार्च 2024	मार्च 2023	मार्च 2022	मार्च 2021
इक्विटीज और देनदारियां
शेयर कैपिटल	15	15	15	15	15
रिजर्व और सरप्लस	10,141	8,715	7,183	6,105	5,327
करंट देनदारियां	1,727	1,710	1,181	1,348	1,257
अन्य देनदारियां	392	322	99	322	402
कुल देनदारियां	12,276	10,764	8,479	7,791	7,001
संपत्ति
फिक्स्ड एसेट्स	4,205	3,445	2,655	2,484	2,342
करंट एसेट्स	6,952	6,678	5,662	4,963	4,493
अन्य एसेट्स	1,119	640	162	343	165
कुल संपत्ति	12,276	10,764	8,479	7,791	7,001
अन्य जानकारी
कंटिंजेंट देनदारियां	268	372	993	1,297	984

PI Industries के मुख्य फाइनेंशियल रेशियो मिलीजुली कारोबारी धारणा दर्शाते हैं:

	मार्च 2025	मार्च 2024	मार्च 2023	मार्च 2022	मार्च 2021
प्रति शेयर रेशियो
बेसिक EPS (रु.)	109.44	110.85	81.06	55.65	49.92
डाइल्यूटेड EPS (रु.)	109.44	110.83	81.04	55.63	49.89
बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (रु.)	668.22	574.41	473.59	402.66	351.47
डिविडेंड/शेयर (रु.)	16.00	15.00	10.00	6.00	5.00
फेस वैल्यू	1	1	1	1	1
मार्जिन रेशियो
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%)	31.62	28.99	26.20	23.47	24.84
ऑपरेटिंग मार्जिन (%)	27.20	24.97	22.71	19.66	21.02
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%)	20.75	21.79	18.83	15.85	16.03
रिटर्न रेशियो
नेटवर्थ/इक्विटी पर रिटर्न (%)	16.34	19.25	17.07	13.78	13.81
ROCE (%)	20.57	21.14	20.20	16.17	16.75
संपत्ति पर रिटर्न (%)	13.52	15.62	14.49	10.83	10.54
लिक्विडिटी रेशियो
करंट रेशियो (X)	4.02	3.90	4.79	3.68	3.57
क्विक रेशियो (X)	3.45	3.14	3.61	2.63	2.74
लीवरेज रेशियो
डेट टू इक्विटी (x)	0.01	0.01	0.00	0.04	0.05
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X)	76.46	74.08	45.85	97.17	34.12
टर्नओवर रेशियो
एसेट टर्नओवर रेशियो (%)	0.69	0.80	0.78	0.69	65.36
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X)	6.98	2.65	2.42	2.34	4.35
ग्रोथ रेशियो
3 Yr CAGR बिक्री (%)	22.69	29.42	38.87	36.58	41.78
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%)	40.39	50.89	63.78	43.12	41.32
वैल्यूएशन रेशियो
P/E (x)	31.32	34.89	37.38	50.67	45.24
P/B (x)	5.12	6.74	6.39	7.01	6.41
EV/EBITDA (x)	19.68	25.30	25.73	33.56	28.94
P/S (x)	6.52	7.67	7.09	8.09	7.49

कॉर्पोरेट एक्टिविटीज:

PI Industries विश्लेषकों और निवेशकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है, जैसा कि 13 अगस्त, 2025 को जून 30, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अनऑडिटेड कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल नतीजों पर चर्चा करने के लिए आयोजित अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल से पता चलता है। इस कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, 12 अगस्त, 2025 को कंपनी के उसी तिमाही के प्रदर्शन के बारे में एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी।

डिविडेंड:

PI Industries ने लगातार डिविडेंड वितरित किया है। हाल के डिविडेंड का विवरण इस प्रकार है:

19 मई, 2025: 7 अगस्त, 2025 से प्रभावी 10.00 रुपये प्रति शेयर (1000%) का फाइनल डिविडेंड।
6 फरवरी, 2025: 14 फरवरी, 2025 से प्रभावी 6.00 रुपये प्रति शेयर (600%) का अंतरिम डिविडेंड।

बोनस शेयर:

PI Industries ने अतीत में बोनस शेयर जारी किए हैं:

17 मई, 2010: 1:2 का बोनस रेशियो।
13 जून, 2008: 1:1 का बोनस रेशियो, जिसकी रिकॉर्ड तिथि 8 अप्रैल, 2009 थी।

राइट्स इश्यू:

PI Industries का एक राइट्स इश्यू था:

13 जून, 2008 को घोषित: 1:1 का राइट्स रेशियो।

स्टॉक स्प्लिट:

PI Industries ने दो अवसरों पर अपने स्टॉक को विभाजित किया है:

12 फरवरी, 2013: 5 रुपये की पुरानी फेस वैल्यू, 1 रुपये की नई फेस वैल्यू, 12 अप्रैल, 2013 को एक्स-स्प्लिट तिथि।
14 अप्रैल, 2011: 10 रुपये की पुरानी फेस वैल्यू, 5 रुपये की नई फेस वैल्यू, 17 अगस्त, 2011 को एक्स-स्प्लिट तिथि।

PI Industries के शेयर में पिछले 10 दिनों से लगातार गिरावट देखी जा रही है और यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 में सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में से है।