Sun Pharma के शेयर 2.2% गिरे, निफ्टी पर सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में शामिल

Sun Pharma के शेयर में सोमवार के कारोबार में 2.21 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 1,559.30 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था, जिससे यह Nifty 50 पर सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में से एक बन गया। इंट्राडे अलर्ट के अनुसार, ITC, Titan Company, SBI Life Insura, और HDFC Bank के शेयरों में भी गिरावट देखी गई।

यहां Sun Pharma के वित्तीय नतीजों पर एक विस्तृत नज़र है:

हेडिंग	जून 2024	सितंबर 2024	दिसंबर 2024	मार्च 2025	जून 2025
रेवेन्यू	12,652.75 करोड़ रुपये	13,291.39 करोड़ रुपये	13,675.46 करोड़ रुपये	12,958.84 करोड़ रुपये	13,851.40 करोड़ रुपये
नेट प्रॉफिट	2,871.25 करोड़ रुपये	3,030.67 करोड़ रुपये	2,917.54 करोड़ रुपये	2,160.64 करोड़ रुपये	2,302.62 करोड़ रुपये
EPS	11.80	12.70	12.10	9.00	9.50

Sun Pharma का रेवेन्यू पिछले पांच तिमाहियों में उतार-चढ़ाव दिखाता है। जून 2024 में रेवेन्यू 12,652.75 करोड़ रुपये था, जो सितंबर 2024 में बढ़कर 13,291.39 करोड़ रुपये और दिसंबर 2024 में 13,675.46 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, मार्च 2025 में यह घटकर 12,958.84 करोड़ रुपये हो गया, लेकिन जून 2025 में फिर से बढ़कर 13,851.40 करोड़ रुपये हो गया। नेट प्रॉफिट भी इसी तरह रहा, जून 2024 में 2,871.25 करोड़ रुपये, सितंबर 2024 में बढ़कर 3,030.67 करोड़ रुपये, फिर दिसंबर 2024 में थोड़ा घटकर 2,917.54 करोड़ रुपये, इसके बाद मार्च 2025 में 2,160.64 करोड़ रुपये की गिरावट, और फिर जून 2025 में थोड़ी बढ़कर 2,302.62 करोड़ रुपये हो गया। EPS भी इसी पैटर्न को दर्शाता है, जून 2024 में 11.80 से शुरू होकर, सितंबर 2024 में 12.70 पर पहुंच गया, और फिर जून 2025 तक घटकर 9.50 हो गया।

हेडिंग	2021	2022	2023	2024	2025
रेवेन्यू	33,498.14 करोड़ रुपये	38,654.49 करोड़ रुपये	43,885.68 करोड़ रुपये	48,496.85 करोड़ रुपये	52,578.44 करोड़ रुपये
नेट प्रॉफिट	2,284.68 करोड़ रुपये	3,405.82 करोड़ रुपये	8,560.84 करोड़ रुपये	9,648.44 करोड़ रुपये	10,980.10 करोड़ रुपये
EPS	12.10	13.60	35.30	39.90	45.60
BVPS	206.23	212.84	247.22	265.36	301.00
ROE	6.24	6.81	15.13	15.04	15.13
डेट टू इक्विटी	0.07	0.02	0.11	0.04	0.03

Sun Pharma का सालाना फाइनेंशियल डेटा पिछले पांच सालों में रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में लगातार वृद्धि दर्शाता है। रेवेन्यू 2021 में 33,498.14 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 52,578.44 करोड़ रुपये हो गया। नेट प्रॉफिट में भी महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई, जो 2021 में 2,284.68 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 10,980.10 करोड़ रुपये हो गई। EPS 2021 में 12.10 से बढ़कर 2025 में 45.60 हो गया। बुक वैल्यू प्रति शेयर (BVPS) 2021 में 206.23 से बढ़कर 2025 में 301.00 हो गई। इक्विटी पर रिटर्न (ROE) 2021 में 6.24 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 15.13 प्रतिशत हो गया, जो 2025 में 15.13 प्रतिशत पर स्थिर रहा। डेट टू इक्विटी अनुपात कम रहा, जो पांच साल की अवधि में 0.02 और 0.11 के बीच रहा।

	मार्च 2025	मार्च 2024	मार्च 2023	मार्च 2022	मार्च 2021
सेल्स	52,578 करोड़ रुपये	48,496 करोड़ रुपये	43,885 करोड़ रुपये	38,654 करोड़ रुपये	33,498 करोड़ रुपये
अन्य आय	1,965 करोड़ रुपये	1,354 करोड़ रुपये	634 करोड़ रुपये	921 करोड़ रुपये	835 करोड़ रुपये
कुल आय	54,543 करोड़ रुपये	49,851 करोड़ रुपये	44,520 करोड़ रुपये	39,576 करोड़ रुपये	34,333 करोड़ रुपये
कुल खर्च	40,559 करोड़ रुपये	38,524 करोड़ रुपये	34,939 करोड़ रुपये	34,967 करोड़ रुपये	31,392 करोड़ रुपये
EBIT	13,983 करोड़ रुपये	11,326 करोड़ रुपये	9,580 करोड़ रुपये	4,608 करोड़ रुपये	2,940 करोड़ रुपये
ब्याज	231 करोड़ रुपये	238 करोड़ रुपये	172 करोड़ रुपये	127 करोड़ रुपये	141 करोड़ रुपये
टैक्स	2,772 करोड़ रुपये	1,439 करोड़ रुपये	847 करोड़ रुपये	1,075 करोड़ रुपये	514 करोड़ रुपये
नेट प्रॉफिट	10,980 करोड़ रुपये	9,648 करोड़ रुपये	8,560 करोड़ रुपये	3,405 करोड़ रुपये	2,284 करोड़ रुपये

Sun Pharma का वार्षिक इनकम स्टेटमेंट लगातार वृद्धि दर्शाता है। मार्च 2021 में बिक्री 33,498 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2025 में 52,578 करोड़ रुपये हो गई है। अन्य आय में उतार-चढ़ाव आया है, जो मार्च 2025 में 1,965 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कुल आय भी बढ़ी है, जो मार्च 2025 में 54,543 करोड़ रुपये हो गई है। कुल खर्च आम तौर पर आय के अनुरूप बढ़ा है। ब्याज और करों से पहले की आय (EBIT) में उतार-चढ़ाव देखा गया है, जिसका सबसे ज्यादा मूल्य मार्च 2025 में 13,983 करोड़ रुपये है। कंपनी का नेट प्रॉफिट वर्षों में काफी बढ़ गया है, जो मार्च 2025 में 10,980 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

	मार्च 2025	मार्च 2024	मार्च 2023	मार्च 2022	मार्च 2021
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज	14,072 करोड़ रुपये	12,134 करोड़ रुपये	4,959 करोड़ रुपये	8,984 करोड़ रुपये	6,170 करोड़ रुपये
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज	-5,306 करोड़ रुपये	-690 करोड़ रुपये	-7,943 करोड़ रुपये	-5,724 करोड़ रुपये	536 करोड़ रुपये
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज	-7,905 करोड़ रुपये	-6,710 करोड़ रुपये	2,376 करोड़ रुपये	-5,193 करोड़ रुपये	-5,980 करोड़ रुपये
अन्य	123 करोड़ रुपये	-72 करोड़ रुपये	723 करोड़ रुपये	168 करोड़ रुपये	-129 करोड़ रुपये
नेट कैश फ्लो	983 करोड़ रुपये	4,661 करोड़ रुपये	115 करोड़ रुपये	-1,764 करोड़ रुपये	596 करोड़ रुपये

ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो में आम तौर पर वर्षों में वृद्धि हुई है, मार्च 2025 में एक उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ज्यादातर वर्षों में नेट आउटफ्लो दिखाती हैं, सिवाय मार्च 2024 में एक छोटे से इनफ्लो के। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी ज्यादातर नेट आउटफ्लो का संकेत देती हैं। कुल मिलाकर, नेट कैश फ्लो ज्यादातर वर्षों में पॉजिटिव रहा है, जिसमें कुछ उतार-चढ़ाव आए हैं।

	मार्च 2025	मार्च 2024	मार्च 2023	मार्च 2022	मार्च 2021
शेयर कैपिटल	239 करोड़ रुपये	239 करोड़ रुपये	239 करोड़ रुपये	239 करोड़ रुपये	239 करोड़ रुपये
रिजर्व और सरप्लस	71,978 करोड़ रुपये	63,426 करोड़ रुपये	55,755 करोड़ रुपये	47,771 करोड़ रुपये	46,222 करोड़ रुपये
करंट लायबिलिटीज	18,194 करोड़ रुपये	16,984 करोड़ रुपये	19,907 करोड़ रुपये	17,200 करोड़ रुपये	16,145 करोड़ रुपये
अन्य लायबिलिटीज	1,688 करोड़ रुपये	4,811 करोड़ रुपये	4,841 करोड़ रुपये	4,588 करोड़ रुपये	5,058 करोड़ रुपये
कुल लायबिलिटीज	92,100 करोड़ रुपये	85,462 करोड़ रुपये	80,743 करोड़ रुपये	69,799 करोड़ रुपये	67,666 करोड़ रुपये
फिक्स्ड एसेट्स	20,290 करोड़ रुपये	19,966 करोड़ रुपये	20,680 करोड़ रुपये	17,197 करोड़ रुपये	16,832 करोड़ रुपये
करंट एसेट्स	52,624 करोड़ रुपये	43,474 करोड़ रुपये	39,883 करोड़ रुपये	35,014 करोड़ रुपये	30,442 करोड़ रुपये
अन्य एसेट्स	19,185 करोड़ रुपये	22,021 करोड़ रुपये	20,179 करोड़ रुपये	17,587 करोड़ रुपये	20,392 करोड़ रुपये
कुल एसेट्स	92,100 करोड़ रुपये	85,462 करोड़ रुपये	80,743 करोड़ रुपये	69,799 करोड़ रुपये	67,666 करोड़ रुपये
कंटिंजेंट लायबिलिटीज	6,777 करोड़ रुपये	6,343 करोड़ रुपये	7,903 करोड़ रुपये	6,756 करोड़ रुपये	7,057 करोड़ रुपये

Sun Pharma का बैलेंस शीट कुल एसेट्स और लायबिलिटीज में लगातार वृद्धि दिखाता है। शेयर कैपिटल 239 करोड़ रुपये पर स्थिर रहा है। रिजर्व और सरप्लस में लगातार वृद्धि हुई है, जो रिटेन प्रॉफिट का संकेत देता है। करंट लायबिलिटीज में उतार-चढ़ाव आया है, जबकि अन्य लायबिलिटीज भी अलग-अलग रही हैं। फिक्स्ड एसेट्स अपेक्षाकृत स्थिर रहे हैं, जबकि करंट एसेट्स में काफी वृद्धि हुई है, जो बेहतर लिक्विडिटी को दर्शाता है।

	मार्च 2025	मार्च 2024	मार्च 2023	मार्च 2022	मार्च 2021
बेसिक EPS (रु.)	45.60	39.90	35.30	13.60	12.10
डाइल्यूटेड EPS (रु.)	45.60	39.90	35.30	13.60	12.10
बुक वैल्यू / शेयर (रु.)	301.00	265.36	247.22	212.84	206.23
डिविडेंड/शेयर (रु.)	16.00	13.50	11.50	10.00	7.50
फेस वैल्यू	1	1	1	1	1
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%)	32.78	29.64	27.98	29.28	27.84
ऑपरेटिंग मार्जिन (%)	27.88	24.37	22.22	23.73	21.63
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%)	20.88	19.89	19.50	8.81	6.82
इक्विटी पर रिटर्न (%)	15.13	15.04	15.13	6.81	6.24
ROCE (%)	19.83	17.26	16.02	17.44	14.06
एसेट्स पर रिटर्न (%)	11.86	11.20	10.49	4.68	4.29
करंट रेशियो (X)	2.89	2.56	2.00	2.04	1.89
क्विक रेशियो (X)	2.33	1.98	1.48	1.51	1.33
डेट टू इक्विटी (x)	0.03	0.04	0.11	0.02	0.07
ब्याज कवरेज अनुपात (X)	74.50	60.29	71.40	88.88	65.95
एसेट टर्नओवर रेशियो (%)	0.59	0.58	0.58	0.56	0.49
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X)	5.18	4.69	0.80	0.78	0.73
3 Yr CAGR सेल्स (%)	16.63	20.32	15.60	15.32	12.61
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%)	79.55	105.50	42.99	3.02	-6.86
P/E (x)	38.04	40.62	27.85	67.26	49.40
P/B (x)	5.77	6.11	4.21	4.57	3.09
EV/EBITDA (x)	23.62	26.75	19.51	19.30	15.36
P/S (x)	7.92	8.02	5.37	5.68	4.28

Sun Pharma के लिए प्रमुख फाइनेंशियल रेशियो मार्च 2025 तक 38.04 का P/E रेशियो और 5.77 का P/B रेशियो दिखाते हैं। कंपनी ने मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 0.03 का डेट टू इक्विटी अनुपात दर्ज किया।

Sun Pharma ने कई कॉरपोरेट एक्शन की घोषणा की है। कंपनी ने 25 अगस्त, 2025 को एनालिस्ट/इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग के शेड्यूल की सूचना दी है। कंपनी ने 22 मई, 2025 को 5.50 रुपये प्रति शेयर (550 प्रतिशत) के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की, जिसकी प्रभावी तिथि 7 जुलाई, 2025 है। Sun Pharma का 29 जुलाई, 2013 को बोनस इश्यू था, जिसका बोनस रेशियो 1:1 था।

26 अगस्त, 2025 तक Moneycontrol के विश्लेषण के अनुसार, Sun Pharma के लिए कारोबारी धारणा बहुत निराशाजनक है।

Sun Pharma के शेयर आज Nifty 50 पर सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में कारोबार कर रहे थे।