BHEL के शेयर में आ सकती है 53% तक की गिरावट! कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने दी बेचने की सलाह

BHEL Stock Price: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयरों में सोमवार, 19 मई को दिन में लगभग 3 प्रतिशत तक की गिरावट दिखी। बीएसई पर कीमत 243.15 रुपये के लो तक गई। कारोबार बंद होने पर शेयर 243.70 रुपये पर सेटल हुआ। शेयर में आगे और गिरावट का अनुमान है। एनालिस्ट्स के टारगेट प्राइस से तो ऐसा ही लग रहा है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने BHEL के शेयर के लिए 115 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस दिया है। यह शेयर के 19 मई को बीएसई पर बंद भाव से लगभग 53 प्रतिशत कम है। रेटिंग "सेल" रखी है। CLSA ने "रिड्यूस" रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस 166 रुपये से बढ़ाकर 198 रुपये प्रति शेयर कर दिया है।

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का कहना है कि BHEL का जनवरी-मार्च 2025 तिमाही में EBITDA अनुमान से 8% कम रहा। मुख्य निराशा प्रमुख पावर सेगमेंट में कमजोर एग्जीक्यूशन था। वह भी तब जब ऑर्डर बैकलॉग मजबूत है। ग्राहकों से हासिल मजबूत एडवांसेज के कारण वर्किंग कैपिटल की ​स्थिति में सुधार हुआ है। बाकी स्थिति कमजोर बनी हुई है। ब्रोकरेज ने BHEL के वित्त वर्ष 2026 और 2027 के अनुमानों में क्रमशः 19% और 3% की कटौती की है।

CLSA का क्या है कहना

CLSA ने कहा कि मार्च 2025 तिमाही में इसका एग्जीक्यूशन पिछले साल के मुकाबले 9% अधिक है। शुद्ध मुनाफा केवल 4% बढ़ा है। इसके कारण कंपनी प्रति शेयर आय अनुमान (ईपीएस) से 50% पीछे रह गई। CLSA के मुताबिक, भारत के ऊर्जा सुरक्षा पर फोकस करने के कारण BHEL के लिए मुख्य सकारात्मक बात फॉसिल ऑर्डर्स में फिर से तेजी आना है। इसके थर्मल बिजनेस ऑर्डर वित्त वर्ष 2025 में 26.6 गीगा वाट के पीक पर पहुंच गए।

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शेयर 3 महीनों में 25 प्रतिशत चढ़ा

BHEL के स्टॉक पर कवरेज देने वाले 17 एनालिस्ट्स में से 7 ने इसे "बाय" रेटिंग दी है, दो ने "होल्ड" रेटिंग और 8 ने "सेल" रेटिंग दी है। बीएसई के डेटा के मुताबिक, शेयर पिछले 3 महीनों में 25 प्रतिशत मजबूत हुआ है। वहीं केवल एक सप्ताह में इसने 4 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी देखी है। कंपनी का मार्केट कैप 85000 करोड़ रुपये के करीब है। मार्च 2025 के आखिर तक कंपनी में सरकार के पास 63.17 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

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